Nội dung
Giới thiệu
Hỗ trợ và kháng cự là gì?
Cách nhà giao dịch sử dụng mức hỗ trợ và kháng cự
Mức độ hỗ trợ và kháng cự tâm lý
Mức hỗ trợ và kháng cự của đường xu hướng
Hỗ trợ và kháng cự trung bình động
Mức hỗ trợ và kháng cự Fibonacci
Hợp lưu trong phân tích kỹ thuật là gì?
Bản tóm tắt
Giới thiệu
Các khái niệm về hỗ trợ và kháng cự là những khái niệm cơ bản trong phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính. Chúng áp dụng cho hầu hết mọi thị trường, có thể là chứng khoán, Forex, vàng hoặc tiền điện tử.
Mặc dù những khái niệm này dễ hiểu nhưng lại khá khó nắm vững trong thực tế vì việc định nghĩa các cấp độ là hoàn toàn chủ quan và hành vi của chúng phụ thuộc vào nhiều điều kiện. Vì vậy, trước hết, điều quan trọng là phải học cách phân biệt giữa các loại của chúng. Để làm được điều này, bạn sẽ phải làm quen với rất nhiều biểu đồ và hướng dẫn này sẽ giúp bạn.
Hỗ trợ và kháng cự là gì?
Ở cấp độ cơ bản nhất, hỗ trợ và kháng cự là những khái niệm đơn giản. Để xác định chúng, các chỉ báo giá tối đa và tối thiểu được hiển thị, đóng vai trò như một loại rào cản nào đó. Trong trường hợp này, các giá trị thấp hơn của biểu đồ biểu thị mức hỗ trợ và các giá trị trên biểu thị mức kháng cự. Về cơ bản, mức hỗ trợ có thể được xem xét từ góc độ cầu và mức kháng cự từ góc độ cung.
Mặc dù thực tế là các mức hỗ trợ và kháng cự thường được biểu thị bằng các đường, nhưng trên thực tế chúng thường trông khác nhau. Cần lưu ý rằng thị trường không bị chi phối bởi bất kỳ quy luật vật lý nào ngăn cản các chỉ số vượt quá một mức nhất định. Do đó, sẽ hợp lý hơn khi coi các mức hỗ trợ và kháng cự là các khu vực. Bạn có thể coi những khu vực này như những phạm vi trên biểu đồ giá, việc tiếp cận vùng này có thể khiến hoạt động giao dịch tăng lên.
Hãy xem một ví dụ với mức hỗ trợ. Xin lưu ý: chỉ báo giá đi qua vùng hỗ trợ nhiều lần, được hình thành do việc kiểm tra lại vùng này nhiều lần. Và vì phe gấu (người bán) không thể đẩy giá xuống nên cuối cùng giá đã bật lên, bắt đầu một xu hướng tăng mới.
Giá ở vùng hỗ trợ bật lên trước khi bứt phá.
Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào mức kháng cự. Như bạn có thể thấy trên biểu đồ, giá đang có xu hướng giảm và sau mỗi lần phục hồi, giá lại giảm xuống. Mức kháng cự được hình thành do phe mua (người mua) không giành được quyền kiểm soát thị trường và tăng giá, dẫn đến xu hướng giảm tiếp tục.
Giá không vượt qua được vùng kháng cự.
Cách nhà giao dịch sử dụng mức hỗ trợ và kháng cự
Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để xác định các khu vực quan tâm trên biểu đồ giá. Ở các cấp độ này, xu hướng chính có thể sẽ đổi hướng.
Tâm lý thị trường đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các mức hỗ trợ và kháng cự. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư tập trung vào các mức giá mà trước đây đã thu hút sự quan tâm và hoạt động giao dịch ngày càng tăng. Những khu vực này sẽ khuyến khích tính thanh khoản tăng lên vì nhiều nhà giao dịch sẽ theo dõi các mức giá giống nhau. Thông thường, các vùng hỗ trợ và kháng cự tạo điều kiện lý tưởng cho các nhà giao dịch lớn (cá voi) vào hoặc thoát khỏi một vị thế.
Các khái niệm về mức hỗ trợ và kháng cự là chìa khóa để quản lý rủi ro hiệu quả. Khả năng xác định nhất quán các khu vực này có thể xác định khả năng giao dịch của bạn. Thông thường, sau khi giá đạt đến vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, có thể xảy ra hai tình huống. Nó bật ra khỏi khu vực đó hoặc vượt qua nó và tiếp tục theo hướng xu hướng đến vùng hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng tiếp theo.
Tốt nhất là nên tham gia giao dịch khi giá ở gần mức hỗ trợ hoặc kháng cự, chủ yếu là do nó tương đối gần với điểm hủy nơi lệnh dừng lỗ thường được đặt. Trong trường hợp có sự đột phá trong khu vực và giao dịch bị tuyên bố là không hợp lệ, các nhà giao dịch sẽ có thể giảm tổn thất của mình, vì điểm vào càng xa vùng cung hoặc vùng cầu thì điểm vô hiệu của giao dịch càng cao.
Đồng thời, bạn cần hiểu các mức này sẽ thay đổi như thế nào tùy thuộc vào những thay đổi của tình huống trên biểu đồ. Thông thường, việc phá vỡ vùng hỗ trợ có thể biến vùng đó thành vùng kháng cự. Ngược lại, vùng kháng cự bị phá vỡ có thể trở thành vùng hỗ trợ khi được kiểm tra lại. Mô hình này được gọi là lật hỗ trợ-kháng cự.
Giá phá vỡ vùng hỗ trợ, biến nó thành vùng kháng cự.
Thực tế là vùng hỗ trợ hiện hoạt động như vùng kháng cự (hoặc ngược lại) xác nhận mô hình này. Vì vậy, thời điểm kiểm tra lại mức độ là thích hợp để vào lệnh.
Khía cạnh quan trọng tiếp theo là sức mạnh của mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Theo quy luật, giá càng giảm và kiểm tra mức hỗ trợ thường xuyên thì khả năng phá vỡ ranh giới dưới càng cao. Tương tự như vậy, giá càng tăng và kiểm tra ranh giới trên thường xuyên thì khả năng vượt qua mức kháng cự càng cao.
Vì vậy, chúng ta đã xem xét mức độ hỗ trợ và kháng cự thay đổi như thế nào theo biến động giá. Tuy nhiên, có những loại hỗ trợ và kháng cự khác. Chúng ta hãy xem một số trong số họ.
Mức độ hỗ trợ và kháng cự tâm lý
Loại đầu tiên là mức độ hỗ trợ và kháng cự tâm lý. Những lĩnh vực này không nhất thiết phải tương ứng với bất kỳ mô hình kỹ thuật nào, nhưng được thể hiện trong nỗ lực của tâm trí con người nhằm tìm hiểu thực tế xung quanh.
Chúng ta đang sống trong một thế giới phức tạp đến kinh ngạc. Và trong nỗ lực đơn giản hóa và hiểu nó, chúng tôi sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như làm tròn số. Bạn đã bao giờ thấy mình muốn có 0,7648 quả táo chưa? Hay được yêu cầu ở chợ cân 13.678.254 hạt gạo?
Tình trạng tương tự cũng xảy ra trên thị trường tài chính, đặc biệt khi nói đến giao dịch tiền điện tử, bao gồm các đơn vị kỹ thuật số dễ phân chia. Mua một tài sản ở mức 8,0674 USD và bán nó ở mức 9,9765 USD không giống như mua một tài sản ở mức 8 USD và bán nó ở mức 10 USD. Đây là lý do tại sao số tròn cũng có thể đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự trên biểu đồ giá.
Tuy nhiên, mọi thứ không đơn giản như vậy. Hiện tượng này được nhiều người biết đến và được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi để dự đoán những thay đổi về mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Dẫn đầu trong trường hợp này có nghĩa là đặt lệnh ở trên hoặc dưới mức hỗ trợ hoặc kháng cự dự kiến một chút.
Hãy xem ví dụ dưới đây. Khi chỉ số đô la (DXY) đạt tới mức 100, một số nhà giao dịch đặt lệnh bán ngay dưới mức này để đảm bảo rằng chúng sẽ được khớp. Bởi vì các nhà giao dịch kỳ vọng xu hướng sẽ thay đổi ở mức 100 và chạy trước mức đó nên thị trường không bao giờ đạt đến mức đó, dẫn đến sự phục hồi trước khi đạt đến mức 100.
Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đang giảm xuống dưới mốc 100.
Mức hỗ trợ và kháng cự của đường xu hướng
Nếu bạn đã đọc bài viết của chúng tôi Các mẫu biểu đồ cổ điển thì bạn đã biết rằng các mẫu cũng có thể đóng vai trò như một rào cản về giá. Bên dưới là một tam giác tăng dần giữ giá cho đến khi mô hình đột phá lên phía trên.
Các đường xu hướng đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự cho Chỉ số S&P 500.
Bạn có thể sử dụng các mô hình này để làm lợi thế cho mình và xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trùng với đường xu hướng. Chúng có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn có thể phát hiện sớm trước khi mô hình phát triển đầy đủ.
Hỗ trợ và kháng cự trung bình động
Ngoài ra, các mức hỗ trợ và kháng cự còn bị ảnh hưởng bởi nhiều chỉ báo khác.
Một trong những ví dụ đơn giản nhất là đường trung bình động. Nhiều nhà giao dịch sử dụng nó như một chỉ báo về tình trạng chung của thị trường, vì đường trung bình động đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự cho giá. Đường trung bình động cũng có thể hữu ích trong việc xác định điểm mà tại đó xu hướng sẽ thay đổi hướng.
Đường trung bình động 200 tuần của giá Bitcoin, đóng vai trò là mức hỗ trợ.
Bạn đang tự hỏi làm thế nào để bắt đầu với tiền điện tử? Mua Bitcoin trên Binance!
Mức hỗ trợ và kháng cự Fibonacci
Các mức do công cụ thoái lui Fibonacci biểu thị cũng có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự.
Trong ví dụ bên dưới, mức Fibonacci 61,8% đóng vai trò là mức hỗ trợ nhiều lần và mức 23,6% đóng vai trò là mức kháng cự.
Các mức Fibonacci có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự cho giá Bitcoin.
Hợp lưu trong phân tích kỹ thuật là gì?
Chúng ta đã nói về hỗ trợ và kháng cự là gì, đồng thời cũng mô tả một số loại. Nhưng làm thế nào bạn có thể sử dụng chúng để lựa chọn chiến lược giao dịch một cách hiệu quả?
Định nghĩa quan trọng nhất cần hiểu là khái niệm sáp nhập. Fusion đề cập đến việc tạo ra một chiến lược bằng cách sử dụng kết hợp nhiều chiến lược. Các mức hỗ trợ và kháng cự có xu hướng mạnh nhất khi chúng thuộc một số loại mà chúng ta đã thảo luận.
Hãy xem xét hai ví dụ sau. Bạn nghĩ vùng tiềm năng nào có nhiều khả năng đóng vai trò là mức hỗ trợ hơn?
Hỗ trợ cấp 1 giống như:
một mức trước đây đóng vai trò là mức kháng cự;
đường trung bình động đáng kể;
Mức Fibonacci 61,8%;
chỉ số giá số tròn.
Hỗ trợ cấp 2 giống như:
một mức trước đây đóng vai trò là mức kháng cự;
chỉ số giá số tròn.
Nếu đọc kỹ bài viết, bạn đã đoán được “Hỗ trợ 1” có cơ hội duy trì giá cao hơn. Tuy nhiên, giá có thể vượt qua nó. Điều quan trọng là phải hiểu rằng điều này chỉ nói lên rằng nó có nhiều khả năng trở thành mức hỗ trợ hơn mức Hỗ trợ 2. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng tình hình sẽ phát triển chính xác theo kịch bản này khi nói đến thương mại. Và mặc dù các mô hình giao dịch có thể rất hữu ích nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng rằng các chỉ báo sẽ thay đổi hoàn toàn theo mô hình. Vì vậy, bạn phải chuẩn bị cho mọi kết quả.
Nói chung, các chiến lược được hỗ trợ bởi nhiều chiến lược và chỉ số khác là đáng tin cậy nhất. Đôi khi những nhà giao dịch thành công sử dụng khái niệm hợp lưu rất cẩn thận trong việc lựa chọn chiến lược và do đó phải chờ rất lâu mới có thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, khi họ tham gia giao dịch, khả năng chiến lược của họ thành công thường rất cao.
Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tính toán rủi ro và bảo vệ vốn của bạn khỏi những biến động giá bất lợi, vì ngay cả những chiến lược được cân nhắc kỹ lưỡng nhất với điểm vào lệnh kịp thời cũng có thể phát triển theo một kịch bản khác. Điều quan trọng là phải xem xét khả năng xảy ra một số diễn biến có thể xảy ra để không gặp phải mô hình đột phá giả và không rơi vào bẫy tăng giá và giảm giá.
Bản tóm tắt
Cho dù bạn thích giao dịch trong ngày hay giao dịch xoay vòng, hỗ trợ và kháng cự là những khái niệm cơ bản cần được hiểu rõ để thực hiện phân tích kỹ thuật. Trong trường hợp này, mức hỗ trợ đại diện cho giới hạn dưới của giá và mức kháng cự đóng vai trò là giới hạn trên.
Có nhiều loại hỗ trợ và kháng cự khác nhau và một số loại trong số đó dựa trên sự tương tác của giá với các chỉ báo kỹ thuật. Các mức hỗ trợ và kháng cự đáng tin cậy nhất là những mức được xác nhận bởi nhiều chiến lược.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về phân tích biểu đồ, hãy xem bài viết 12 Mô hình nến phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật của chúng tôi.