Nội dung

  • Giới thiệu

  • Giao dịch trong ngày là gì?

  • Người giao dịch trong ngày kiếm tiền như thế nào?

  • Chiến lược giao dịch trong ngày

    • Scalping

    • Giao dịch theo phạm vi

    • Giao dịch tần số cao (HFT)

  • Cách bắt đầu giao dịch tiền điện tử trong ngày

  • Có thể thực hiện giao dịch trong ngày sống được không?

  • Bản tóm tắt


Giới thiệu

Giao dịch trong ngày là một trong những chiến lược giao dịch phổ biến nhất. Người giao dịch trong ngày hoạt động tích cực ở hầu hết các thị trường tài chính như thị trường chứng khoán, Forex, thị trường hàng hóa và tất nhiên là thị trường tiền điện tử. Giao dịch trong ngày có phù hợp với bạn không? Người giao dịch trong ngày kiếm tiền như thế nào? Bạn có nên tham gia giao dịch trong ngày?

Thật không may, chúng tôi sẽ không có câu trả lời rõ ràng cho những câu hỏi này. Tuy nhiên, trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến những điều bạn cần biết trước khi bắt đầu giao dịch tiền điện tử trong ngày.


Giao dịch trong ngày là gì?

Giao dịch trong ngày hay giao dịch trong ngày là một chiến lược giao dịch bao gồm việc vào và thoát các vị thế trong một ngày. Vì giao dịch diễn ra trong một ngày nên chiến lược này cũng có thể được gọi là giao dịch trong ngày. Mục tiêu của người giao dịch trong ngày là sử dụng chiến lược giao dịch trong ngày để kiếm lợi nhuận từ những thay đổi về giá của một công cụ tài chính.

Thuật ngữ "người giao dịch trong ngày" xuất phát từ thị trường chứng khoán, nơi giao dịch chỉ mở vào các ngày trong tuần. Theo nghĩa này, các nhà giao dịch trong ngày không để vị thế mở qua đêm và tìm cách kiếm lợi nhuận từ biến động giá trong ngày.


Người giao dịch trong ngày kiếm tiền như thế nào?

Các nhà giao dịch trong ngày thành công có sự hiểu biết sâu sắc về thị trường và kinh nghiệm sâu rộng. Thông thường, các nhà giao dịch trong ngày sử dụng phân tích kỹ thuật (TA) khi giao dịch. Họ sử dụng các chỉ báo như khối lượng, hành động giá, mô hình biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật để xác định điểm vào và thoát. Giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào, thành công trong giao dịch trong ngày đòi hỏi phải quản lý rủi ro.

Vì phải mất nhiều thời gian để theo dõi các quy trình tài chính dài hạn nên người giao dịch trong ngày có thể không sử dụng phân tích cơ bản (FA). Tuy nhiên, một số nhà giao dịch trong ngày sử dụng chiến lược “giao dịch theo tin tức”. Chiến lược này liên quan đến việc tìm kiếm các tài sản có khối lượng giao dịch cao do các thông báo hoặc tin tức thúc đẩy và tận dụng sự gia tăng tạm thời trong hoạt động giao dịch.

Người giao dịch trong ngày tìm cách kiếm lợi nhuận từ biến động của thị trường. Vì vậy, khối lượng và tính thanh khoản rất quan trọng đối với giao dịch trong ngày. Người giao dịch trong ngày cần có tính thanh khoản tốt để giao dịch nhanh chóng và hiệu quả. Điều này đặc biệt đúng khi thoát khỏi một vị thế. Sự trượt giá lớn chỉ trong một giao dịch có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho tài khoản giao dịch của người giao dịch trong ngày. Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch trong ngày thường giao dịch các cặp thị trường có tính thanh khoản cao. 

Một số nhà giao dịch trong ngày chỉ giao dịch một cặp thị trường, chẳng hạn như BTC/USDT. Một số tạo danh sách các cặp có khả năng thú vị dựa trên các chỉ báo kỹ thuật hoặc cơ bản (hoặc cả hai) và chọn cặp nào từ danh sách này để giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể.


Chiến lược giao dịch trong ngày

Scalping

Giao dịch lướt sóng là một chiến lược giao dịch cực kỳ phổ biến giữa các nhà giao dịch trong ngày, liên quan đến việc tận dụng các biến động giá nhỏ trong khoảng thời gian ngắn. Đây có thể là khoảng trống thanh khoản, chênh lệch giá chào mua và các đặc điểm thị trường khác có thể bị lợi dụng.

Các nhà đầu tư lướt sóng thường giao dịch ký quỹ hoặc hợp đồng tương lai để tăng lợi nhuận thông qua đòn bẩy. Vì lãi suất mục tiêu thường thấp hơn nên quy mô vị thế lớn hơn sẽ tạo ra nhiều thu nhập hơn. Và điều này đúng với hầu hết các chiến lược giao dịch trong ngày.

Tuy nhiên, giao dịch bằng đòn bẩy không có nghĩa là không có quản lý rủi ro. Một nhà giao dịch lướt sóng thành công nhận thức được các yêu cầu ký quỹ và xác định quy mô vị thế dựa trên các quy tắc đã biết. Nếu bạn muốn tìm hiểu một công thức đơn giản để xác định quy mô vị thế, hãy đọc bài viết của chúng tôi về “Cách tính Quy mô vị thế trong giao dịch”.

Để xác định điểm vào và ra cho từng giao dịch, người giao dịch lướt sóng sử dụng các công cụ như phân tích sổ lệnh, bản đồ nhiệt khối lượng và nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau. Tuy nhiên, do giao dịch được thực hiện nhanh chóng và rủi ro cao nên giao dịch lướt sóng thường phù hợp với những nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn. Ngoài ra, một số giao dịch sử dụng đòn bẩy không thành công có thể dễ dàng xóa sạch vốn giao dịch của bạn. 


Giao dịch theo phạm vi

Giao dịch theo phạm vi là một chiến lược đơn giản chủ yếu dựa vào việc phân tích biểu đồ nến và tìm kiếm các mức hỗ trợ và kháng cự. Như tên cho thấy, các nhà giao dịch theo phạm vi tìm kiếm các phạm vi giá trong cấu trúc thị trường và thực hiện giao dịch dựa trên các phạm vi đó. Ví dụ: nếu giá nằm trong phạm vi giữa mức hỗ trợ và kháng cự, người giao dịch trong phạm vi có thể mua tài sản ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự. Và ngược lại: bạn có thể bán khống bằng cách vào lệnh ở mức kháng cự và thoát ở mức hỗ trợ.

Ý tưởng giao dịch theo phạm vi dựa trên giả định rằng ranh giới của phạm vi sẽ duy trì giữa các mức hỗ trợ và kháng cự cho đến khi phạm vi bị phá vỡ. Điều này có nghĩa là phần dưới của phạm vi có thể sẽ đẩy giá lên và phần trên của phạm vi có thể sẽ đẩy giá xuống.

Tuy nhiên, giá càng chạm vào mức hỗ trợ và kháng cự thường xuyên thì chúng càng có nhiều khả năng bị phá vỡ. Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch trong phạm vi luôn chuẩn bị cho khả năng thị trường có thể vượt ra khỏi phạm vi của nó. Về vấn đề này, ở mức dự kiến ​​sẽ có sự đột phá trong phạm vi, cần phải đặt mức dừng lỗ.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết “Thông tin cơ bản về mức hỗ trợ và kháng cự”.

Giao dịch theo phạm vi là một chiến lược tương đối đơn giản và có thể phù hợp với người mới bắt đầu. Nó đòi hỏi sự hiểu biết tốt về biểu đồ nến, mức hỗ trợ và kháng cự. Ngoài ra, có thể cần đến các chỉ báo động lượng như RSI và MACD.


Giao dịch tần số cao (HFT)

Giao dịch tần suất cao là một loại chiến lược giao dịch thuật toán thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch định lượng (nhà giao dịch định lượng). Nó liên quan đến việc sử dụng các thuật toán và bot giao dịch có thể nhanh chóng vào và thoát nhiều vị thế trong một khoảng thời gian ngắn. Những khoảng thời gian này ngắn đến mức nào? Chúng ta đang nói đến mili giây. Đối với một nhà giao dịch tần suất cao, lợi thế vài mili giây có thể mang lại lợi thế đáng kể so với những người tham gia thị trường khác.

Các thuật toán HFT có khả năng thực hiện các chiến lược giao dịch cực kỳ phức tạp. Thoạt nhìn, điều này rất hấp dẫn, nhưng giao dịch tần số cao phức tạp hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó. Nó bao gồm nhiều thuật toán thử nghiệm, giám sát và điều chỉnh để thích ứng với điều kiện thị trường thay đổi liên tục. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể ngồi yên trong khi bot giao dịch kiếm tiền thì thực tế không phải vậy.

Cũng cần lưu ý rằng giao dịch tần số cao là một ngành khá khép kín. Việc tìm kiếm thông tin có chất lượng trong phạm vi công cộng không phải là điều dễ dàng. Tại sao? Nó đơn giản. Nếu các công ty thương mại thành công và các quỹ phòng hộ bắt đầu chia sẻ chiến lược giao dịch tần số cao của họ với các nhà đầu tư cá nhân thì những chiến lược đó sẽ không còn hiệu quả nữa.

Ngoài ra, còn có một điều đáng phải suy nghĩ. Nếu ai đó đã tạo ra một bot giao dịch có lợi nhuận, tại sao anh ta lại bán nó thay vì tự mình sử dụng nó? Vì vậy, khi mua bot giao dịch để giao dịch tần suất cao, bạn nên cẩn thận hơn.

Việc phát triển bot HFT đòi hỏi sự hiểu biết về các khái niệm thị trường tiên tiến cùng với kiến ​​thức sâu về toán học và khoa học máy tính. Vì vậy, giao dịch như vậy phù hợp hơn với các nhà giao dịch có kinh nghiệm.


➟Bạn có muốn bắt đầu sử dụng tiền điện tử không? Mua Bitcoin trên Binance!


Cách bắt đầu giao dịch tiền điện tử trong ngày

Vì vậy, bạn đã quyết định muốn thử giao dịch tiền điện tử trong ngày. Bắt đầu từ đâu?

Bạn có thể xem “Hướng dẫn cơ bản về giao dịch tiền điện tử cho người mới bắt đầu”. Trong đó, chúng tôi đã giải thích mọi điều bạn cần biết về giao dịch và cũng đưa ra một số lời khuyên cho các nhà đầu tư bán lẻ. Nếu bạn tự tin rằng mình biết các khái niệm cơ bản, bạn có thể thử "giao dịch trên giấy" trên mạng thử nghiệm Binance Futures. Bằng cách này, bạn có thể kiểm tra hệ thống giao dịch của mình trước mà không gặp rủi ro với tiền thật.

Nhưng nền tảng nào là tốt nhất để giao dịch tiền điện tử trong ngày? Chúng tôi không thể quyết định thay bạn, nhưng chúng tôi xin lưu ý rằng hệ sinh thái Binance cung cấp hàng trăm cặp thị trường, giao dịch ký quỹ, hợp đồng tương lai hàng quý và vĩnh viễn, token đòn bẩy, dữ liệu thị trường theo thời gian thực và nhiều tính năng khác. Chỉ cần truy cập Binance, chuyển đổi tiền pháp định của bạn sang tiền điện tử và bắt đầu.


Có thể thực hiện giao dịch trong ngày sống được không?

Giao dịch trong ngày có thể là một chiến lược mang lại nhiều lợi nhuận nhưng có một số điều cần cân nhắc trước khi bắt đầu. Bởi vì giao dịch trong ngày liên quan đến việc đưa ra quyết định nhanh chóng và thực hiện cũng nhanh chóng, nên nó rất căng thẳng và đặt ra yêu cầu khá cao đối với người giao dịch. Ngoài ra, giao dịch trong ngày khá rủi ro và đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về thị trường. Rõ ràng, bạn cũng sẽ cần phải dành nhiều thời gian trước màn hình. 

Bạn có sẵn sàng làm điều này khi biết rằng bạn có thể dễ dàng mất tiền? Hãy xem xét cẩn thận liệu giao dịch trong ngày có phù hợp với mục tiêu đầu tư cá nhân và loại tính cách của bạn hay không.

Nếu bạn chưa chắc chắn liệu giao dịch trong ngày có phù hợp với mình hay không, hãy xem bài viết này có tên Hướng dẫn cho người mới bắt đầu. Chiến lược giao dịch tiền điện tử." Nó mô tả nhiều chiến lược có thể phù hợp với các nhà giao dịch năng động, chẳng hạn như giao dịch theo xu hướng. Làm quen với những chiến lược này sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn tốt nhất khi tìm ra phong cách giao dịch của mình.


Bản tóm tắt

Giao dịch trong ngày là một chiến lược phổ biến để giao dịch cổ phiếu và tiền điện tử. Người giao dịch trong ngày sử dụng chiến lược giao dịch trong ngày để tận dụng sự biến động của thị trường và thường không giữ vị thế quá một ngày.

Nhà giao dịch trong ngày sử dụng phân tích kỹ thuật, mô hình biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật để xác định thiết lập giao dịch. Các chiến lược giao dịch trong ngày phổ biến nhất bao gồm giao dịch lướt sóng, giao dịch trong phạm vi và giao dịch tần suất cao.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về giao dịch trong ngày? Hãy truy cập nền tảng Hỏi đáp của chúng tôi, Ask Academy, nơi cộng đồng Binance sẽ giải đáp các câu hỏi của bạn.