Các điểm chính
Cảm xúc thị trường là thái độ tổng thể, ý kiến và cảm xúc của các nhà giao dịch và nhà đầu tư về tiền điện tử hoặc thị trường nói chung.
Cảm xúc không nhất thiết phản ánh các chỉ số cơ bản của tài sản hoặc dự án, tuy nhiên có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá của chúng.
Nếu bạn học cách hiểu và theo dõi cảm xúc thị trường, điều này có thể giúp bạn dự đoán các chuyển động giá, quản lý rủi ro và đưa ra quyết định hợp lý hơn.
Giới thiệu
Giống như tất cả các tài sản tài chính, giá tiền điện tử phụ thuộc vào cung và cầu. Những yếu tố này thường được hình thành dưới ảnh hưởng của dư luận, tin tức, mạng xã hội và tâm lý của các nhà đầu tư.
Nhiều nhà giao dịch phân tích cảm xúc thị trường để dự đoán tiềm năng của các tài sản tiền điện tử trong ngắn hạn hoặc trung hạn. Cảm xúc trên thị trường tiền điện tử có thể trở thành một chỉ báo giá trị bên cạnh phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.
Cảm xúc thị trường là gì
Cảm xúc thị trường là thái độ tổng thể của các nhà giao dịch và nhà đầu tư đối với một tài sản tài chính hoặc thị trường. Khái niệm này tồn tại trên tất cả các thị trường tài chính, bao gồm cả tiền điện tử, và có ảnh hưởng đáng kể đến các chu kỳ thị trường.
Tuy nhiên, ý kiến tích cực của thị trường không phải lúc nào cũng dẫn đến kết quả khả quan. Đôi khi, những cảm xúc tích cực mạnh mẽ (bây giờ tiền điện tử này sẽ tăng lên mặt trăng!) có thể dẫn đến sự điều chỉnh hoặc thậm chí là thị trường gấu.
Phân tích cảm xúc cho phép các nhà giao dịch theo dõi nhu cầu thị trường và dự đoán các xu hướng có thể sinh lợi. Nó không phải lúc nào cũng xem xét các chỉ số cơ bản của một dự án nào đó, nhưng đôi khi các yếu tố này có thể liên quan đến nhau.
Ví dụ: các đồng tiền meme
Hãy xem xét cảm xúc thị trường thông qua ví dụ về đồng tiền meme. Chúng ta hãy lấy Dogecoin làm ví dụ. Phần lớn nhu cầu đối với Dogecoin trong thời gian tăng giá có thể được gây ra bởi sự hào hứng trên mạng xã hội, dẫn đến sự gia tăng cảm xúc tích cực trên thị trường.
Nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư đã mua Dogecoin mà không xem xét đến tokenomics và mục tiêu của dự án, chỉ dựa vào cảm xúc thị trường. Ngay cả một tweet từ một người nổi tiếng như Elon Musk cũng có thể đủ để thay đổi hoàn toàn dư luận.
Cảm xúc bò và gấu
Cảm xúc của các nhà đầu tư thường được chia thành hai loại chính:
Cảm xúc bò:các nhà giao dịch và nhà đầu tư tin rằng giá sẽ tăng. Khi xu hướng bò chiếm ưu thế trên thị trường, các thành viên có xu hướng mua và giữ tài sản của họ với hy vọng thu lợi khi giá tăng.
Cảm xúc gấu: chỉ ra sự bi quan và kỳ vọng giá sẽ giảm. Trong điều kiện xu hướng gấu, các nhà đầu tư thường bán tháo tài sản của họ hoặc mở các vị thế bán.
Hai cảm xúc này có thể tồn tại đồng thời ở các phân khúc khác nhau của thị trường hoặc giữa các nhóm nhà đầu tư khác nhau, thường dẫn đến sự biến động giá và sự không chắc chắn.
Tại sao việc phân tích cảm xúc thị trường lại quan trọng
Phân tích cảm xúc thị trường là một phần không thể thiếu của nhiều chiến lược giao dịch. Ví dụ, nó sẽ giúp xác định liệu FOMO (nỗi sợ bỏ lỡ) của các nhà đầu tư có hợp lý hay chỉ đơn giản là do dư luận. Tốt hơn là kết hợp phân tích cảm xúc với phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Điều này cho phép:
có được cái nhìn tốt hơn về các chuyển động giá ngắn hạn và trung hạn;
kiểm soát tốt hơn tình trạng cảm xúc của bản thân;
phát hiện các cơ hội tiềm năng để kiếm lợi nhuận.
Cách tiến hành phân tích cảm xúc thị trường
Để hiểu được cảm xúc thị trường, cần biết ý kiến, quan điểm và ý tưởng của các thành viên tham gia. Để có cái nhìn tổng quát về thái độ của mọi người đối với một dự án hoặc thị trường cụ thể, hãy nghiên cứu các trang mạng xã hội liên quan và các kênh tương tác khác với người dùng.
Bạn cũng có thể tham gia các diễn đàn chính thức, các máy chủ Discord hoặc các nhóm Telegram để trò chuyện trực tiếp với đội ngũ dự án và các thành viên trong cộng đồng. Nhưng hãy cẩn thận! Trong những nhóm này thường có nhiều kẻ lừa đảo, vì vậy đừng tin tưởng thông tin quan trọng từ những người lạ và nhất định phải tự nghiên cứu trước khi thực hiện giao dịch.
Ngoài việc theo dõi mạng xã hội (đặc biệt là X, xem xét sự phổ biến của nó trong số người dùng tiền điện tử), bạn nên thử những điều sau:
Theo dõi các đề cập trên mạng xã hội bằng các công cụ phần mềm thu thập dữ liệu.
Hãy cập nhật tin tức mới nhất thông qua các cổng thông tin và blog, chẳng hạn như blog Binance, Bitcoin Magazine và CoinDesk.
Bật thông báo hoặc tự theo dõi các giao dịch của các nhà giao dịch lớn (cá voi). Những giao dịch như vậy thường xuyên được các nhà đầu tư tiền điện tử theo dõi và đôi khi có thể ảnh hưởng đến cảm xúc thị trường. Có các bot miễn phí để thông báo về cá voi trên Telegram và X (ví dụ: WhaleAlert).
Kiểm tra các chỉ số cảm xúc thị trường và các tín hiệu thay đổi giá bằng CoinMarketCap. Dịch vụ này phân tích nhiều nguồn khác nhau và cung cấp thông tin ngắn gọn về các cảm xúc hiện tại trên thị trường.
Phân tích mức độ quan tâm hiện tại đối với tiền điện tử bằng Google Trends. Ví dụ, nhiều tìm kiếm “Cách bán tiền điện tử” chỉ ra tâm lý tiêu cực trên thị trường.
Chỉ số cảm xúc
Chỉ số sợ hãi và tham lam
Một chỉ số cảm xúc phổ biến là chỉ số sợ hãi và tham lam. Nó phản ánh sự sợ hãi hoặc tham lam của các nhà đầu tư trên thang điểm từ 0 đến 100, dựa trên nhiều nguồn thông tin khác nhau: độ biến động, khối lượng thị trường, mạng xã hội, sự thống trị và xu hướng.
Chỉ số bò và gấu
Một chỉ số cảm xúc khác là chỉ số bò và gấu (Bull & Bear Index) từ Augmento, nghiên cứu mạng xã hội. Nó sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích đến 93 cảm xúc và chủ đề trong các cuộc trò chuyện trên các nền tảng X, Reddit và Bitcointalk. Giá trị của chỉ số dao động từ không (cảm xúc gấu) đến một (cảm xúc bò).
Tóm lại
Nhiều nhà giao dịch sử dụng phân tích cảm xúc trên thị trường đầu tư, nhưng nó có thể đặc biệt hữu ích trên thị trường tiền điện tử. Bởi vì ngành công nghiệp blockchain và thị trường tiền điện tử vẫn còn tương đối nhỏ, dư luận và cảm xúc có thể gây ra sự biến động giá đáng kể.
Càng lâu bạn áp dụng phân tích cảm xúc, kết quả sẽ càng chính xác, tuy nhiên trong một số trường hợp, thị trường có thể hành xử hoàn toàn không thể đoán trước và không đáp ứng dự đoán của bạn. Trước khi giao dịch hoặc đầu tư, hãy chắc chắn thực hiện nghiên cứu của riêng bạn và chỉ đầu tư số tiền mà bạn sẵn sàng mất.
Tài liệu tham khảo được khuyến nghị
Chỉ số sợ hãi và tham lam là gì?
Tâm lý của các chu kỳ thị trường
Năm chiến lược quản lý rủi ro
Từ chối trách nhiệm. Bài viết được cung cấp chỉ nhằm mục đích giáo dục. Thông tin này không nên được coi là tư vấn tài chính, pháp lý hoặc khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn nên tự mình tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn chuyên nghiệp phù hợp. Các sản phẩm được đề cập trong bài viết này có thể không có sẵn ở khu vực của bạn. Vì bài viết được viết bởi một tác giả bên ngoài, hãy lưu ý rằng các ý kiến được đưa ra thuộc về tác giả bên ngoài và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Binance Academy. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem toàn văn từ chối trách nhiệm. Giá trị của các tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị của số tiền đã đầu tư có thể tăng lên hoặc giảm xuống. Bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. Binance Academy không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà bạn có thể gặp phải. Thông tin này không phải là một lời khuyên tài chính, pháp lý hoặc chuyên nghiệp. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.
