Tác giả: Greythorn
giới thiệu
Chào mừng bạn đến với bản cập nhật thị trường hàng tháng tháng 5 năm 2024 của Greythorn Asset Management. Chúng tôi rất vui được chia sẻ hoạt động và phân tích xu hướng thị trường của chúng tôi với bạn để cung cấp cho bạn những hiểu biết có giá trị. Sứ mệnh của chúng tôi là đầu tư vào các công nghệ tiên tiến và tài sản đa dạng để tạo ra giá trị đáng kể và đóng góp tích cực cho ngành.
Tại Greythorn, chúng tôi cam kết cung cấp các báo cáo nghiên cứu cập nhật hàng tháng về thị trường tiền điện tử. Những cập nhật này bao gồm phân tích chuyên sâu về động lực thị trường, sự phát triển về quy định và các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến tiền tệ kỹ thuật số. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.
Phân tích thị trường
Tâm lý thị trường tiền điện tử hiện tại
Bất chấp sự phục hồi gần đây, tâm lý chung của thị trường tiền điện tử vẫn chậm chạp. Do rủi ro định giá cổ phiếu và trái phiếu cũng như biến động giá trị tiền tệ, nhu cầu đa dạng hóa tài sản và lưu trữ giá trị vẫn còn mạnh mẽ. Tuy nhiên, giá BTC chủ yếu do các nhà giao dịch ngắn hạn chi phối và thường bị ảnh hưởng bởi môi trường kinh tế vĩ mô và các vấn đề thanh khoản. Trong bối cảnh Fed duy trì lãi suất và thắt chặt định lượng, cùng các biện pháp hỗ trợ giá tài sản hạn chế của Bộ Tài chính, tiền điện tử rất nhạy cảm với điều kiện thanh khoản, điều này có thể dẫn đến biến động thị trường trong thời gian tới.
Nguồn: TradringView
Việc phát hành ETF của Hong Kong không đạt được kỳ vọng
Quỹ ETF mới ra mắt của Hồng Kông không đạt được kỳ vọng, với khối lượng giao dịch chỉ 11,2 triệu đô la, so với 655 triệu đô la tại Hoa Kỳ. Các quỹ ETF giao ngay BTC được niêm yết tại Hoa Kỳ cũng chứng kiến dòng tiền chảy ra đáng kể và mặc dù đây là một phần của sự biến động bình thường của thị trường, nhưng điều này cũng cho thấy hiệu suất của BTC tương đối ổn định.
Sự ổn định của Tether đang bị nghi ngờ
Lượng trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ lớn mà Tether nắm giữ đã làm dấy lên lo ngại về tác động lên thị trường nếu nó bị thanh lý. Tuy nhiên, thị trường Kho bạc đủ mạnh để xử lý tình huống này. Sự hợp tác của Tether với Chainalysis về công nghệ xác định các địa chỉ có rủi ro cao phản ánh những nỗ lực liên tục và quyết tâm của công ty trong việc giải quyết các thách thức về quy định trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và lệnh trừng phạt ngày càng gia tăng.
Việc bãi bỏ SAB 121 diễn ra suôn sẻ
Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu bãi bỏ SAB 121, một bộ hướng dẫn từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) hạn chế các ngân hàng cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử. Bất chấp lời đe dọa phủ quyết động thái này từ Nhà Trắng, sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với việc bãi bỏ nêu bật một bước quan trọng trong việc kết hợp tài sản tiền điện tử vào cơ sở hạ tầng tài chính truyền thống. Động thái chính trị này cho thấy sự công nhận ngày càng tăng về tiềm năng của tiền điện tử và nhu cầu về sự rõ ràng trong quy định.
Robinhood và Coinbase báo cáo kết quả kinh doanh quý đầu tiên mạnh mẽ
Robinhood và Coinbase báo cáo kết quả kinh doanh quý đầu tiên khả quan, nhờ khối lượng giao dịch tiền điện tử tăng đột biến. Robinhood đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số lượng nhà giao dịch bán lẻ, trong khi Coinbase chứng kiến sự tăng trưởng về khối lượng giao dịch của tổ chức. Xu hướng này nhấn mạnh sự thay đổi động lực của thị trường tiền điện tử, khi cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức đều thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ.
Ảnh hưởng chính trị của tiền điện tử tăng lên
Tiền điện tử đã trở thành vấn đề chính trong cuộc tranh luận bầu cử ở Hoa Kỳ, đặc biệt là ở các tiểu bang dao động. Một bộ phận lớn cử tri cho rằng tiền điện tử rất quan trọng, điều này đã ảnh hưởng đến chiến lược vận động tranh cử. Donald Trump đã bày tỏ sự ủng hộ đối với tiền điện tử, trái ngược với chính quyền Biden. Bối cảnh chính trị xung quanh tiền điện tử đang nóng lên, phản ánh cuộc tranh luận rộng hơn về đổi mới, tự do tài chính và quản lý quá mức.
Nguồn: Cointribune
Hỗ trợ thị trường tiền điện tử tại Ấn Độ
Việc Binance và KuCoin đăng ký thành công với Đơn vị tình báo tài chính Ấn Độ đánh dấu bước tiến tích cực hướng tới nền kinh tế tiền điện tử được quản lý tại Ấn Độ. Sự phát triển này nhấn mạnh sự chấp nhận ngày càng tăng của Ấn Độ đối với tiền điện tử và nỗ lực của Binance nhằm giành lại sự tôn trọng trên toàn cầu. Xét đến lượng lớn người giao dịch và người dùng tài chính phi tập trung (DeFi) của Ấn Độ, tiềm năng tăng trưởng của thị trường này là rất đáng kể.
Hoa Kỳ chấp thuận ETF giao ngay ETH
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chấp thuận quỹ giao dịch trao đổi (ETF) Ethereum (ETH) đầu tiên, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình hợp pháp hóa tiền điện tử tại Hoa Kỳ. Sự chấp thuận này nhấn mạnh vị thế của Ethereum như một tài sản đầu tư hàng hóa dành cho cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức, đồng thời làm nổi bật hiệu quả của nhóm vận động tiền điện tử. Động thái này dự kiến sẽ tăng cường tính thanh khoản của thị trường và hỗ trợ đổi mới hơn nữa trên mạng lưới Ethereum.
ETN tiền điện tử trên Sàn giao dịch chứng khoán London
Việc niêm yết các trái phiếu giao dịch trao đổi (ETN) Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) trên Sàn giao dịch chứng khoán London đánh dấu một bước tiến tới tính hợp pháp cao hơn cho tiền điện tử. Mặc dù sự phấn khích ban đầu còn hạn chế và không đủ để hỗ trợ cho sự phát triển đáng kể hơn nữa, nhưng các sản phẩm này cung cấp cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp khả năng tiếp cận thuận tiện với tiền điện tử, tiếp tục xu hướng cung cấp các kênh tham gia đầu tư tiền điện tử dễ dàng hơn.
Thanh khoản ETH chuyển sang Châu Á
Trong năm qua, tính thanh khoản của Ethereum đã chuyển đáng kể từ Hoa Kỳ sang Châu Á, có thể là do sự bất ổn về quy định của Hoa Kỳ. ETF ETH giao ngay mới được phê duyệt gần đây có thể đảo ngược xu hướng này và dự kiến sẽ thúc đẩy dòng tiền chảy vào ròng và cải thiện thanh khoản thị trường.
Tùy chọn Bitcoin trên Sàn giao dịch chứng khoán New York
Sàn giao dịch chứng khoán New York có kế hoạch niêm yết các quyền chọn Bitcoin (BTC) thanh toán bằng tiền mặt, đang chờ phê duyệt theo quy định. Động thái này, cùng với sự quan tâm đến việc niêm yết tiền điện tử giao ngay, báo hiệu những diễn biến quan trọng có thể xảy ra trong tương lai. Với việc nới lỏng môi trường quản lý và chính quyền Biden tiếp cận các chuyên gia về tiền điện tử, điều này cho thấy tài sản tiền điện tử đang dần được các tổ chức chấp nhận.
Hoàn tiền của Mt. Gox sắp diễn ra
Một sự kiện quan trọng sắp xảy ra trong giới tiền điện tử là sàn giao dịch Mt. Gox phá sản sẽ công bố dịch vụ hoàn tiền. Sau một thập kỷ chờ đợi, quá trình thanh lý để trả lại Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH) và tiền mặt đã thu hồi cho các chủ nợ sắp bắt đầu. Mặc dù họ đã yêu cầu các chủ nợ kiên nhẫn trong khi chờ đợi các công tác chuẩn bị, nhưng người được ủy thác gần đây đã chuyển khoảng 140.000 Bitcoin để chuẩn bị cho các khoản hoàn trả này. Thời gian chính xác vẫn chưa rõ ràng, thời hạn chót là vào tháng 10, nhưng việc phân bổ có thể bắt đầu sớm hơn hoặc bị trì hoãn thêm. Người ta lo ngại rằng người nhận có thể bán bitcoin của mình, khiến giá giảm. Tuy nhiên, thị trường đã dự đoán những đợt phân phối này trong nhiều năm và việc hoàn trả sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, trong đó nhiều người nhận có thể là những người nắm giữ Bitcoin lâu năm và sẽ không bán ngay lập tức.
Thông tin chi tiết về vĩ mô
Niềm tin của người tiêu dùng tăng lên trong bối cảnh lo ngại suy thoái
Niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ bất ngờ tăng lên 102 vào tháng 5, chấm dứt chuỗi ba tháng giảm liên tiếp. Bất chấp sự lạc quan mạnh mẽ về nền kinh tế hiện tại, vẫn còn lo ngại về khả năng suy thoái trong năm tới. Kỳ vọng lạm phát cũng tăng nhẹ, phản ánh sự lo lắng liên tục về chi phí tăng cao. Góp phần làm tăng thêm tâm lý thận trọng trên thị trường, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đã ám chỉ rằng việc tăng lãi suất vẫn có thể nằm trong chương trình nghị sự.
Ứng dụng của stablecoin trong thương mại quốc tế
Hai công ty kim loại lớn của Nga hiện đã bắt đầu sử dụng stablecoin để thực hiện giao dịch với các đối tác Trung Quốc, bỏ qua hệ thống ngân hàng truyền thống. Động thái này làm nổi bật hiệu quả của stablecoin trong thanh toán xuyên biên giới và có thể thúc đẩy các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ xem xét các quy định rõ ràng hơn. Việc ngày càng áp dụng stablecoin nhấn mạnh tiềm năng của chúng trong thương mại toàn cầu.
Nỗ lực mã hóa của Nhật Bản
Tokyo đã triển khai chương trình trợ cấp nhằm hỗ trợ việc phát hành mã thông báo bảo mật nhằm mục đích trang trải phần lớn chi phí. Động thái này đưa Tokyo trở thành một nhân tố chủ chốt trên thị trường mã hóa, có khả năng cạnh tranh với Osaka. Cam kết của Nhật Bản về mã hóa có thể thúc đẩy hoạt động kinh tế và đổi mới sáng tạo, thu hút nhiều doanh nghiệp hơn khám phá lĩnh vực mới nổi này.
Nguồn: Ledger Insights
Căng thẳng ở eo biển Đài Loan gia tăng
Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động quân sự gần Đài Loan sau những phát biểu khiêu khích của các quan chức Đài Loan. Bao gồm các cuộc tập trận mô phỏng các cuộc tấn công bằng tên lửa, làm tăng nguy cơ xung đột.
Luật tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ
Türkiye đang tiến hành dự luật nhằm quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, nhằm mục đích chính thức hóa và mở rộng thị trường tiền điện tử đang hoạt động của mình. Luật này có thể thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ và sản phẩm tài sản kỹ thuật số tại Thổ Nhĩ Kỳ vì tỷ lệ chấp nhận tiền điện tử ở nước này rất cao.
Tác động của thuế quan mới của Hoa Kỳ
Mức thuế mới của Tổng thống Biden đối với hàng hóa Trung Quốc, bao gồm xe điện và pin, dự kiến sẽ đẩy lạm phát lên cao. Thuế quan này nhằm mục đích thúc đẩy sản xuất trong nước nhưng có thể dẫn đến chi phí cao hơn và nhiều biện pháp kích thích tài chính hơn, làm dấy lên thêm lo ngại về nợ chính phủ.
Chuyến thăm chiến lược của Putin tới Trung Quốc
Chuyến thăm gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc đã tăng cường mối quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực quân sự và công nghệ. Quan hệ đối tác của họ thách thức ảnh hưởng của Hoa Kỳ và báo hiệu sự thay đổi trong bối cảnh quyền lực toàn cầu, với việc hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực chiến lược khác nhau.
Giao dịch dầu mỏ giữa Saudi Arabia và Nhật Bản được thanh toán bằng đồng yên
Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman có kế hoạch thăm Nhật Bản để thảo luận về việc chuyển đổi thanh toán giao dịch dầu mỏ từ đô la Mỹ sang đồng yên Nhật. Động thái như vậy có thể thúc đẩy đồng yên, giảm nhu cầu bán trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ của Nhật Bản và làm xói mòn đôi chút sự thống trị toàn cầu của đồng đô la.
Hiệp định thương mại Trung Quốc-Serbia sử dụng nhân dân tệ
Trung Quốc và Serbia đã nhất trí tăng cường giao dịch bằng đồng nhân dân tệ, qua đó giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng đô la. Sự phát triển này là một phần trong xu hướng chung của các quốc gia trong việc đa dạng hóa tiền tệ thương mại và dự trữ tài chính, báo hiệu sự thay đổi trong quan hệ kinh tế toàn cầu.
Tóm tắt
Trong bản tóm tắt cập nhật thị trường tháng này, chúng ta có thể thấy rõ rằng thế giới tiền điện tử và kinh tế vĩ mô tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh chóng. Từ sự gia tăng niềm tin của người tiêu dùng trong bối cảnh lo ngại suy thoái cho đến sự phổ biến ngày càng tăng của stablecoin trong thương mại quốc tế, môi trường thị trường vừa đầy thách thức vừa đầy cơ hội. Những thay đổi về quy định như việc Nhật Bản thúc đẩy mã hóa và các quy định mới về tiền điện tử tiềm năng của Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy các chính phủ đang cố gắng thích ứng với môi trường năng động này như thế nào. Đồng thời, căng thẳng địa chính trị và bất ổn kinh tế nhắc nhở chúng ta về sự kết nối của các thị trường toàn cầu. Giữa tất cả những diễn biến này, có một điều không đổi: sự tìm kiếm sự đổi mới và mong muốn ổn định tài chính. Khi chúng ta tiến về phía trước, việc luôn cập nhật thông tin và thích nghi sẽ là chìa khóa để điều hướng những thị trường đang thay đổi này. Chúng tôi mong muốn tiếp tục cung cấp cho bạn những xu hướng và thông tin mới nhất.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Tài liệu này được biên soạn bởi Greythorn Asset Management Pty Ltd (ABN 96 621 995 659) ("Greythorn"). Thông tin trong tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên về đầu tư hoặc tài chính. Tài liệu này không phải là quảng cáo hay lời đề nghị hoặc lời mời mua hoặc bán bất kỳ công cụ tài chính nào hoặc tham gia vào bất kỳ chiến lược giao dịch cụ thể nào. Khi chuẩn bị tài liệu này, Greythorn đã không tính đến mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cụ thể của bất kỳ người nhận nào. Do đó, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, cá nhân hoặc tổ chức nhận được tài liệu này nên đánh giá hoàn cảnh cá nhân của mình và tham khảo ý kiến cố vấn kế toán, pháp lý hoặc cố vấn chuyên môn khác để được tư vấn chuyên môn.
Tài liệu này bao gồm các tuyên bố, ý kiến, dự báo và tuyên bố hướng tới tương lai dựa trên một số giả định. Greythorn không có nghĩa vụ phải cập nhật những thông tin đó. Những giả định này có thể đúng hoặc không. Greythorn cùng các giám đốc, nhân viên, đại lý và cố vấn không bảo đảm hoặc tuyên bố về tính chính xác hoặc khả năng đạt được của bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào hoặc các giả định cơ bản trong đó. Greythorn và các giám đốc, nhân viên, đại lý và cố vấn của công ty không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào về tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin có trong tài liệu này. Ở mức độ tối đa được pháp luật cho phép, Greythorn và các giám đốc, nhân viên, đại lý và cố vấn của công ty từ chối trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, khiếu nại, thiệt hại, chi phí hoặc chi phí phát sinh từ hoặc liên quan đến thông tin có trong tài liệu này.
Tài liệu này là tài sản của Greythorn. Cá nhân hoặc tổ chức nhận được tài liệu này đồng ý giữ bí mật nội dung của tài liệu và đồng ý không sao chép, cung cấp, phổ biến hoặc tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào bất kỳ thông tin nào dựa trên nội dung của tài liệu này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Greythorn.
