Chỉ báo RSI là gì?
Về cơ bản, Phân tích Kỹ thuật (TA) liên quan đến việc dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai bằng cách kiểm tra các chuyển động trong quá khứ. Từ thị trường truyền thống đến thị trường tiền điện tử, hầu hết các nhà giao dịch đều dựa vào các chỉ báo và công cụ đặc biệt để phân tích thông tin trong quá khứ như một cách xác định mô hình thị trường và có thể dự đoán biến động giá sắp tới.
Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được phát triển vào cuối những năm 1970 như một công cụ mà các nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán sử dụng để kiểm tra hành vi của một cổ phiếu trong một khoảng thời gian cụ thể. Về cơ bản, anh ấy là một nhà phân tích động lượng, người đo lường mức độ biến động giá bên cạnh tốc độ của những chuyển động đó. Chỉ số RSI có thể là một công cụ rất hữu ích tùy thuộc vào loại giao dịch bạn thực hiện và được nhiều nhà giao dịch cũng như nhà phân tích kỹ thuật sử dụng rộng rãi.
Năm 1978, một kỹ sư cơ khí tên là J. Welles Wilder tập trung đào tạo phân tích vào khía cạnh kỹ thuật của giao dịch. Anh bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực bất động sản. Sau khi các đối tác mua tất cả tài sản của ông vào năm 1972, ông đã kiếm được 100.000 đô la R và ngay sau đó bắt đầu giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trong những năm này, anh bắt đầu tìm kiếm những công cụ đáng tin cậy để xác định các mô hình sinh lời. Cũng trong năm 1928, Wilder đã tổng hợp nghiên cứu và kinh nghiệm của mình thành các công thức toán học và chỉ báo mà mọi người có thể sử dụng trong giao dịch. Chỉ số RSI là một trong những chỉ báo do anh ấy tạo ra.
Chỉ báo RSI hoạt động như thế nào?
Theo mặc định, RSI đo lường sự thay đổi giá của một tài sản trong 14 kỳ (14 ngày đối với biểu đồ hàng ngày, 14 giờ đối với biểu đồ hàng giờ, v.v.). Công thức bao gồm chia mức lãi trung bình mà giá có được trong thời gian đó cho mức lỗ trung bình mà giá phải chịu và sau đó tổ chức phép tính theo thang điểm từ 0 đến 100.
Như đã đề cập, chỉ báo RSI là một chỉ báo động lượng, là một loại công cụ kỹ thuật để giao dịch, đo lường tần suất giá thay đổi. Khi đà tăng lên, điều đó cho thấy cổ phiếu đang được mua tích cực trên thị trường. Nếu đà tăng chậm lại, đó là dấu hiệu cho thấy sự quan tâm của nhà giao dịch đối với một cổ phiếu cụ thể đang giảm.
Chỉ báo RSI cũng hoạt động như một chỉ báo dao động giúp nhà giao dịch dễ dàng xác định các điều kiện thị trường quá mua hoặc quá bán. Nó đánh giá giá của một tài sản theo thang điểm từ 0 đến 100, xem xét 14 kỳ. Mặc dù điểm RSI từ 30 trở xuống có nghĩa là tài sản có thể gần với mức cơ bản của nó (bán quá mức), phép đo trên 70 điểm cho thấy giá của tài sản đó gần với mức đỉnh (mua quá mức) trong khoảng thời gian đó và có thể sẽ giảm.
Mặc dù chỉ báo mặc định có cài đặt 14 kỳ, nhưng nhà giao dịch có thể sửa đổi để tăng độ nhạy (ít chu kỳ hơn) hoặc giảm độ nhạy (nhiều chu kỳ hơn). Tuy nhiên, chỉ báo RSI 7 ngày nhạy cảm hơn với biến động giá so với chỉ báo RSI 21 ngày. Hơn nữa, một số chiến lược giao dịch có thể điều chỉnh chỉ báo để coi 20 và 80 là mức quá mua và quá bán (ngược lại với 30 và 70), khiến nó ít có khả năng chỉ ra tín hiệu sai hơn.
Phân kỳ RSI
Ngoài điểm RSI 30 và 70 – có khả năng gợi ý các điều kiện thị trường quá bán và quá mua – các nhà giao dịch cũng sử dụng RSI để cố gắng dự đoán các thay đổi của mô hình hoặc để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự thông qua các mô hình phân kỳ Tăng và Giảm (giảm).
Phân kỳ tăng là tình trạng giá của một tài sản di chuyển và chỉ số RSI di chuyển theo hướng ngược lại. Sau đó, điểm RSI tăng lên và tạo ra đáy cao hơn trong khi giá giảm, tạo ra đáy thấp hơn. Đây được gọi là phân kỳ tăng và cho thấy động lượng đang trở nên mạnh hơn bất chấp xu hướng giảm của giá.
Ngược lại, phân kỳ giảm có thể chỉ ra rằng mặc dù giá tăng nhưng thị trường đang mất đà. Do đó, điểm RSI giảm và tạo ra các đỉnh thấp hơn trong khi giá tài sản tăng và tạo ra các đỉnh cao hơn.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng sự phân kỳ của RSI không đáng tin cậy khi thị trường có xu hướng rất mạnh. Điều này có nghĩa là một xu hướng giảm mạnh có thể biểu thị sự phân kỳ tăng trước khi chạm đáy. Do đó, phân kỳ RSI phù hợp hơn với các thị trường ít biến động hơn (có chuyển động đi ngang hoặc xu hướng khó nhận thấy).
Làm cách nào để sử dụng RSI?
Có một số yếu tố quan trọng cần xem xét khi sử dụng chỉ báo RSI, chẳng hạn như cài đặt, điểm số (30 và 70) và phân kỳ tăng/giảm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không có chỉ báo kỹ thuật nào hiệu quả 100% – đặc biệt nếu sử dụng một mình. Do đó, nhà giao dịch nên cân nhắc sử dụng RSI cùng với các chỉ báo khác để tránh tín hiệu sai.