Giới thiệu
Có rất nhiều công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật (TA) mà các nhà giao dịch sử dụng để cố gắng dự đoán hành động giá trong tương lai. Điều này bao gồm các khuôn khổ phân tích thị trường hoàn chỉnh như Phương pháp Wyckoff, Lý thuyết Sóng Elliott hoặc Lý thuyết Dow. Ngoài ra còn có các chỉ báo khác như Đường trung bình động, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Stochastic RSI, Dải Bollinger, Đám mây Ichimoku, Parabolic SAR và MACD.
Công cụ Fibonacci Retracement là một chỉ báo phổ biến được hàng nghìn nhà giao dịch sử dụng trên thị trường chứng khoán, ngoại hối và tiền điện tử. Thật hấp dẫn vì nó dựa trên dãy Fibonacci được phát hiện cách đây hơn 700 năm.
Bài viết này sẽ đề cập đến định nghĩa của công cụ Fibonacci Retracement và cách bạn có thể sử dụng nó để tìm các mức quan trọng trên biểu đồ.
Mức thoái lui Fibonacci là gì?
Mức thoái lui Fibonacci (hoặc mức thoái lui Fib) là một công cụ được các nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch sử dụng để cố gắng dự đoán các khu vực quan tâm trên biểu đồ. Họ làm điều này bằng cách sử dụng tỷ lệ Fibonacci dưới dạng phần trăm. Công cụ thoái lui Fibonacci có nguồn gốc từ một chuỗi số được xác định bởi nhà toán học Leonardo Fibonacci vào thế kỷ 13. Chuỗi số này được gọi là dãy Fibonacci. Một số mối quan hệ toán học nhất định giữa các số trong chuỗi này tạo ra các tỷ lệ được vẽ trên biểu đồ. Những tỷ lệ này là:
0%
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Mặc dù về mặt kỹ thuật, giá trị 50% không phải là tỷ lệ Fibonacci nhưng một số nhà giao dịch cũng cân nhắc nó khi sử dụng công cụ vì nó đại diện cho điểm giữa của phạm vi giá. Các tỷ lệ Fibonacci nằm ngoài phạm vi từ 0 đến 100% cũng có thể được sử dụng, chẳng hạn như 161,8%, 261,8% hoặc 423,6%.
Chúng ta sẽ thảo luận về cách các nhà giao dịch có thể sử dụng các tỷ lệ phần trăm này, nhưng điểm mấu chốt là các mức mà họ mô tả có thể tương quan với các mức quan trọng trên thị trường. Khi vẽ trên biểu đồ giá, các mức Fibonacci có thể được sử dụng để xác định các vùng quan tâm như hỗ trợ, kháng cự, vùng thoái lui, điểm vào, điểm thoát và mức dừng lỗ.
Cách tính mức thoái lui Fibonacci
Vì các tỷ lệ phần trăm này giống nhau trên tất cả các công cụ thoái lui Fibonacci nên bạn không cần phải tính toán bất cứ điều gì theo cách thủ công. Tuy nhiên, cách để có được chúng là thông qua dãy số Fibonacci.
Hãy tạo một dãy số bắt đầu bằng 0 và một. Tiếp tục cộng tổng của hai số cuối để có số tiếp theo. Nếu tiếp tục vô thời hạn, chúng ta sẽ có một dãy số gọi là dãy Fibonacci.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987..., v.v.Tất nhiên, những con số này không được vẽ trực tiếp cho biểu đồ giá. Nhưng các mức được sử dụng trong công cụ thoái lui Fibonacci đều bắt nguồn từ những con số này theo một cách nào đó.
Bỏ qua các số đầu tiên, nếu bạn chia một số cho số tiếp theo, bạn sẽ luôn nhận được tỷ lệ gần bằng 0,618. Ví dụ: chia 21 cho 34, chúng ta có 0,6176. Nếu bạn chia một số cho hai chữ số bên phải của nó, bạn sẽ có tỉ số gần bằng 0,382. Ví dụ: chia 21 cho 55, chúng ta có 0,3818. Tất cả các tỷ lệ (ngoại trừ 50%) trong công cụ thoái lui Fibonacci đều dựa trên một số tính toán liên quan đến phương pháp này.
Chuỗi Fibonacci và Tỷ lệ vàng
Như đã đề cập, dãy Fibonacci được nhà toán học Leonardo Fibonacci xác định vào thế kỷ 13. Tỷ lệ vàng (0,618% hoặc 1,618%) là tỷ lệ toán học bắt nguồn từ những con số này. Nhưng tại sao con số này lại quan trọng đến vậy?
Tỷ lệ vàng mô tả tỷ lệ của một danh sách dài vô cùng các hiện tượng trong vũ trụ và có thể tìm thấy ở mọi nơi trong tự nhiên. Hãy nghĩ đến các nguyên tử, ngôi sao, sự hình thành thiên hà, vỏ sò và thậm chí cả ong – mọi thứ, từ quy mô nhỏ nhất đến quy mô lớn nhất, đều có thể đưa ra ví dụ về tỷ lệ này.
Ngoài ra, nó đã được các nghệ sĩ, kỹ sư và nhà thiết kế sử dụng trong nhiều thế kỷ để tạo ra các tác phẩm mang tính thẩm mỹ. Từ các kim tự tháp đến Mona Lisa và thậm chí cả logo Twitter, nhiều tác phẩm nghệ thuật và thiết kế nổi tiếng đều sử dụng Tỷ lệ vàng theo một cách nào đó. Hóa ra tỷ lệ này cũng có thể hữu ích trong thị trường tài chính.
Cách sử dụng mức thoái lui Fibonacci
Bây giờ chúng ta đã biết công cụ thoái lui Fibonacci là gì và nó hoạt động như thế nào, hãy xem xét việc sử dụng nó như một công cụ cho thị trường tài chính.
Thông thường, chỉ báo được vẽ giữa hai điểm giá quan trọng, chẳng hạn như mức cao và mức thấp chẳng hạn. Phạm vi này được sử dụng làm cơ sở để phân tích sâu hơn. Nói chung, công cụ này được sử dụng để lập bản đồ các mức trong phạm vi, nhưng nó cũng có thể cung cấp thông tin về các mức giá quan trọng nằm ngoài phạm vi được xem xét.
Phạm vi này thường được vẽ theo xu hướng cơ bản. Do đó, trong một xu hướng tăng, điểm tối thiểu sẽ là 1 (hoặc 100%), trong khi điểm tối đa sẽ là 0 (0%). Bằng cách vẽ các đường thoái lui Fib theo xu hướng tăng, các nhà giao dịch có thể biết được các mức hỗ trợ có thể được kiểm tra nếu thị trường bắt đầu quay trở lại – do đó có thuật ngữ thoái lui.
Mặt khác, trong một xu hướng giảm, điểm tối thiểu sẽ là 0 (0%) và điểm tối đa sẽ là 1 (100%). Lưu ý rằng giá đang trong xu hướng giảm. Trong ví dụ này, chuyển động rút lại đề cập đến sự rút lại của đáy - do đó nó thể hiện hiệu ứng nảy. Trong trường hợp này, công cụ thoái lui Fibonacci có thể cung cấp thông tin về các mức kháng cự có thể có nếu thị trường bắt đầu tăng.
Bạn đang suy nghĩ về việc đầu tư vào tiền điện tử? Mua Bitcoin trên Binance!
Mức Fibonacci thể hiện điều gì cho nhà giao dịch
Nhà giao dịch có thể sử dụng các mức Fibonacci để xác định vùng vào lệnh, giá mục tiêu hoặc điểm dừng lỗ có thể. Điều này có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào thiết lập, chiến lược và phong cách giao dịch của mỗi cá nhân.
Một số chiến lược tìm kiếm lợi nhuận trong khoảng thời gian giữa hai mức Fibonacci cụ thể. Ví dụ: hãy xem xét một xu hướng tăng theo sau là một đợt giảm giá. Mua ở mức thoái lui 38,2% và bán ở mức 23,6% có thể là một chiến lược thú vị. Tất nhiên, điều này còn phụ thuộc vào chiến lược cá nhân và nhiều yếu tố kỹ thuật khác.
Các mức Fibonacci cũng được sử dụng kết hợp với Lý thuyết Sóng Elliott để tìm ra mối tương quan giữa cấu trúc sóng và các khu vực tiềm năng cần quan tâm. Nó có thể là một chiến lược hiệu quả để dự đoán mức độ thoái lui trong các làn sóng khác nhau của một cấu trúc thị trường cụ thể.
Cũng như các kỹ thuật khác, công cụ thoái lui Fibonacci mạnh mẽ nhất khi kết hợp với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác. Rõ ràng, bản thân những gì có thể không phải là tín hiệu mua hoặc bán, cuối cùng có thể được xác nhận bởi các chỉ báo khác. Do đó, nếu giá đạt đến một mức Fibonacci nhất định, nó có thể đảo chiều hoặc không. Vì vậy, điều cần thiết là phải quản lý rủi ro trong khi tính đến môi trường thị trường và các yếu tố khác.
Phần mở rộng Fibonacci
Như đã đề cập, các mức Fibonacci có thể được sử dụng để đánh giá các vùng thoái lui hoặc bật lên (số 1 trong hình động bên dưới). Ngoài ra, dãy Fibonacci cũng có thể được sử dụng như một cách để đo lường các mức quan trọng có thể có ngoài phạm vi hiện tại. Chúng được gọi là cấp độ mở rộng (số 2).
Các mức mở rộng Fibonacci có thể được coi là mục tiêu giao dịch khả thi. Mỗi nhà giao dịch có thể chọn một mức mở rộng khác nhau làm mục tiêu (hoặc một số). Các mức mở rộng đầu tiên là 138,6%, 150% và 161,8% – tiếp theo là 261,8% và 423,6%.
Do đó, các mức mở rộng Fibonacci có thể chỉ ra các khu vực mà biến động giá sắp tới có thể kết thúc - tuy nhiên, chúng không nên được hiểu là tín hiệu giao dịch trực tiếp.
Cân nhắc cuối cùng
Các con số Fibonacci được tìm thấy ở mọi nơi trong tự nhiên và nhiều nhà giao dịch tin rằng chúng rất quan trọng trong việc phân tích biểu đồ thị trường tài chính.
Tuy nhiên, giống như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào, mối quan hệ giữa hành động giá, mô hình biểu đồ và chỉ báo không dựa trên bất kỳ nguyên tắc khoa học hay quy luật vật lý nào. Do đó, tính hữu ích của công cụ thoái lui Fibonacci có thể liên quan đến số lượng người dùng trên thị trường đang chú ý đến nó. Vì vậy, mặc dù các mức thoái lui Fibonacci không nhất thiết phải tương quan với bất kỳ thứ gì hữu hình, nhưng chúng có thể hoạt động như một công cụ rất hữu ích khi cố gắng dự đoán các khu vực quan tâm.