Giới thiệu
Có vô số cách để tạo ra lợi nhuận trên thị trường tài chính. Một số nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật, những người khác đầu tư vào các công ty và dự án bằng phân tích cơ bản. Do đó, với tư cách là nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư, bạn có nhiều lựa chọn khác nhau để tạo ra chiến lược giao dịch sinh lời.
Điều gì sẽ xảy ra nếu thị trường đang trải qua một thị trường giá xuống kéo dài, nơi giá liên tục giảm? Nhà giao dịch có thể làm gì để duy trì nguồn thu nhập từ hoạt động giao dịch của mình?
Bán khống cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ việc giá giảm. Tham gia một vị thế bán cũng có thể là một cách tuyệt vời để quản lý rủi ro và phòng ngừa rủi ro cho tiền của bạn.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích bán khống là gì, cách sử dụng chiến lược này cho Bitcoin trên Binance và chúng tôi cũng sẽ nói về những rủi ro liên quan.
Bán khống là gì?
Bán khống có nghĩa là bán một tài sản với hy vọng mua lại nó ở mức giá thấp hơn. Một nhà giao dịch tham gia một vị thế bán kỳ vọng giá của tài sản sẽ giảm, nghĩa là anh ta “giảm giá” so với tài sản đó. Do đó, thay vì chỉ giữ tài sản và chờ đợi, một số nhà giao dịch áp dụng chiến lược bán khống như một cách kiếm lợi từ việc giảm giá tài sản. Đây là lý do tại sao bán khống cũng có thể là một cách tốt để bảo toàn vốn khi giá giảm.
Bán khống rất phổ biến trên thực tế ở mọi thị trường tài chính, bao gồm thị trường chứng khoán, hàng hóa, Forex và tiền điện tử. Bán khống được sử dụng rộng rãi bởi các nhà đầu tư bán lẻ và các công ty thương mại để phòng ngừa rủi ro. Bán khống là một chiến lược rất phổ biến trên thị trường chứng khoán và tiền điện tử, được sử dụng bởi cả nhà giao dịch ngắn hạn và dài hạn.
Ngược lại với vị thế bán là vị thế mua, trong đó nhà giao dịch mua tài sản với kỳ vọng sau này sẽ bán nó với giá cao hơn.
Việc rút ngắn hoạt động như thế nào?
Thông thường, việc bán khống xảy ra với vốn vay, nhưng không phải trong mọi trường hợp. Nếu bạn đang bán một phần vị thế Bitcoin giao ngay của mình với giá 10.000 USD và có kế hoạch mua lại nó sau này với giá 8.000 USD thì đó thực sự là một vị thế bán. Tuy nhiên, việc rút ngắn cũng được thực hiện bằng vốn vay. Đây là lý do tại sao việc bán khống có liên quan chặt chẽ đến giao dịch ký quỹ, hợp đồng tương lai và các sản phẩm phái sinh khác. Hãy xem cách này hoạt động.
Giả sử bạn đang có quan điểm giảm giá đối với một công cụ tài chính, như cổ phiếu hoặc tiền điện tử. Bạn cung cấp số lượng tài sản thế chấp (tài sản thế chấp) cần thiết, vay một lượng tài sản đó và bán ngay. Bây giờ, bạn có một vị thế bán mở. Nếu thị trường đáp ứng mong đợi của bạn và bị sụt giảm, bạn mua lại số tiền đã vay và trả lại cho người cho vay (kèm lãi suất). Lợi nhuận của bạn là chênh lệch giữa điểm bán hàng ban đầu và điểm mua lại.
Hãy xem một ví dụ cụ thể hơn. Bạn mượn 1 BTC và bán nó với giá 8.000 USD. Bây giờ bạn có một vị thế bán 1 BTC mà bạn đang trả lãi. Giá thị trường của Bitcoin giảm xuống còn 6.000 USD. Bạn mua 1 BTC và trả lại 1 BTC đó cho người cho vay (thường là nhà môi giới). Lợi nhuận của bạn, trong trường hợp này, sẽ là 2.000 USD (trừ phí và lãi).
➟Bạn đang nghĩ đến việc đầu tư vào tiền điện tử? Mua Bitcoin trên Binance!
Những rủi ro của việc rút ngắn
Chúng ta phải xem xét một loạt rủi ro khi bước vào một vị thế bán. Một trong số đó là về mặt lý thuyết, tổn thất có thể xảy ra là vô hạn. Nhiều nhà giao dịch chứng khoán chuyên nghiệp đã phá sản vì vị thế bán khống. Nếu giá cổ phiếu tăng nhờ những tin tức bất ngờ, mức tăng này có thể nhanh chóng trở thành “cái bẫy” cho những người bán khống.
Tất nhiên, nếu bạn đang đọc các bài viết của Binance Academy, bạn sẽ biết rằng việc có điểm vô hiệu và đặt mức dừng lỗ cho tất cả các giao dịch là điều cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta hãy xem lại những khái niệm này vì chúng có thể giúp bạn hiểu rõ hơn.
Giá trị khoản lỗ có thể xảy ra của bạn khi bạn mua trên thị trường giao ngay là bao nhiêu? Vâng, đó là quy mô vị trí của bạn. Nếu bạn mua 1 BTC với giá 10.000 USD, trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là giá Bitcoin giảm xuống 0 và bạn mất toàn bộ khoản đầu tư ban đầu của mình.
Nhưng nếu bạn đang bán Bitcoin trên nền tảng giao dịch ký quỹ thì sao? Trong trường hợp này, tổn thất có thể xảy ra của bạn là vô hạn. Tại sao? Bởi vì lợi ích có thể đạt được từ sự biến động giá cũng là vô hạn. Mặt khác, ở vị thế mua, giá không thể thấp hơn 0.
Do đó, nếu bạn mượn một tài sản, mở một vị thế bán và giá tiếp tục tăng, bạn sẽ tiếp tục thua lỗ. Điều đó nói lên rằng, đó là rủi ro về mặt lý thuyết hơn là rủi ro thực tế, vì hầu hết các nền tảng sẽ thanh lý vị thế của bạn trước khi bạn đạt đến số dư âm. Tuy nhiên, điều đáng nói là nó cho thấy tầm quan trọng của việc tuân thủ các yêu cầu ký quỹ và luôn sử dụng mức dừng lỗ.
Ngoài ra, các nguyên tắc quản lý rủi ro tiêu chuẩn áp dụng cho việc bán khống. Hạn chế thua lỗ của bạn, sử dụng mức dừng lỗ, xem xét quy mô vị thế và hiểu rủi ro thanh lý.
Cách short Bitcoin và các loại tiền điện tử khác trên Binance
Giả sử bạn muốn mở một vị thế bán Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác trên Binance. Bạn có thể làm điều này theo những cách khác nhau.
Cách rút ngắn Bitcoin khi giao dịch ký quỹ trên Binance
Đầu tiên, bạn có thể mở các vị thế bán Bitcoin và altcoin trên nền tảng Giao dịch ký quỹ Binance:
Mở tài khoản ký quỹ nếu bạn chưa có.
Truy cập nền tảng Giao dịch ký quỹ Binance.
Chọn cặp thị trường ưa thích của bạn, chẳng hạn như BTC/USDT hoặc BTC/BUSD.
Làm theo hướng dẫn trong hướng dẫn Giao dịch ký quỹ của chúng tôi hoặc video này.
Cách rút ngắn Bitcoin trên Binance Futures
Bạn cũng có thể mở các vị thế bán Bitcoin và altcoin trên Binance Futures:
Truy cập Hợp đồng tương lai Binance.
Chọn giữa hợp đồng tương lai vĩnh viễn hoặc hàng quý.
Đảm bảo bạn hiểu cách thức hoạt động của nền tảng thông qua hướng dẫn Binance Futures của chúng tôi.
Thực hiện theo các hướng dẫn trong video này.
Nếu bạn muốn thử giao dịch giấy trước tiên, bạn có thể truy cập mạng thử nghiệm Binance Futures (nền tảng thử nghiệm). Vì vậy, bạn có thể tìm hiểu cách hoạt động của hoạt động bán khống mà không phải mạo hiểm với tiền thật.
Cách rút ngắn Bitcoin trên Binance Options
Bạn cũng có thể dùng thử nền tảng Binance Options có sẵn trên iOS và Android. Hợp đồng quyền chọn cũng có thể là một cách tuyệt vời để giao dịch một vị thế bán. Nếu bạn dự đoán giá Bitcoin sẽ giảm, bạn có thể mua quyền chọn bán. Điều này mang lại cho bạn quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, bán Bitcoin ở một mức giá nhất định. Xem cách thực hiện:
Tải xuống ứng dụng di động Binance. Nền tảng tùy chọn có sẵn cho iOS và Android.
Kích hoạt tài khoản Binance Futures của bạn. Điều này là cần thiết để truy cập vào nền tảng tùy chọn Binance.
Thực hiện theo các hướng dẫn trên trang này.
Điều đáng chú ý là đây là một trong những cách khó khăn và rủi ro nhất để rút ngắn Bitcoin và tiền điện tử. Trước khi bắt đầu, hãy đọc Hướng dẫn tùy chọn Binance cho iOS và Android của chúng tôi để biết tất cả thông tin chi tiết.
Cân nhắc cuối cùng
Bây giờ chúng ta đã biết vị thế bán là gì và tại sao các nhà giao dịch giao dịch theo cách này. Như chúng tôi đã đề cập, các nhà giao dịch ở vị thế bán thường có kỳ vọng thị trường giảm giá. Bán khống cho phép nhà giao dịch kiếm lời từ việc giá giảm và điều này có thể được thực hiện mà không nhất thiết phải nắm giữ tài sản.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về bán khống và nhiều kỹ thuật giao dịch khác, hãy xem Hướng dẫn đầy đủ về giao dịch tiền điện tử cho người mới bắt đầu của chúng tôi.
Bạn vẫn còn thắc mắc về việc bán khống Bitcoin và tiền điện tử? Hãy xem nền tảng Hỏi đáp của chúng tôi, Ask Academy, nơi cộng đồng Binance sẽ giải đáp các câu hỏi của bạn.
