phần giới thiệu

Có rất nhiều công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật mà các nhà giao dịch sử dụng để dự đoán biến động giá trong tương lai. Những công cụ này có thể bao gồm các khuôn khổ để phân tích thị trường hoàn chỉnh, chẳng hạn như Phương pháp Wyckoff, Lý thuyết sóng Elliott và Lý thuyết Dow. Các công cụ này cũng có thể là các chỉ báo, chẳng hạn như đường trung bình động, chỉ số cường độ tương đối (RSI), RSI ngẫu nhiên, dải Bollinger, phạm vi đám mây Ichimoku, chỉ báo dừng/đảo chiều parabol hoặc đường trung bình động phân kỳ hội tụ.

Công cụ thoái lui Fibonacci là một chỉ báo phổ biến được hàng nghìn nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán, tiền tệ cứng và tiền kỹ thuật số sử dụng. Điều đáng kinh ngạc là chỉ báo này dựa trên dãy Fibonacci được phát hiện cách đây hơn 700 năm.

Bài viết này sẽ giải thích công cụ thoái lui Fibonacci và cách sử dụng nó để xác định các mức quan trọng trên biểu đồ.

Thoái lui Fibonacci là gì?

Thoái lui Fibonacci là một công cụ được các nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch sử dụng để cố gắng dự đoán các khu vực quan trọng trên biểu đồ, sử dụng tỷ lệ Fibonacci dưới dạng phần trăm. Công cụ Fibonacci thoái lui có nguồn gốc từ một dãy số được nhà toán học Leonardo Fibonacci xác định vào thế kỷ 13, gọi là dãy Fibonacci. Một số mối quan hệ toán học nhất định giữa các số trong chuỗi này tạo ra các tỷ lệ có thể được biểu thị bằng biểu đồ. Những tỷ lệ này là:

• %0

• %23,6

• %38,2

• %61,8

• %78,6

• %100

Mặc dù về mặt kỹ thuật nó không phải là tỷ lệ Fibonacci nhưng một số nhà giao dịch coi mức 50% có ý nghĩa nào đó vì nó đại diện cho điểm giữa của phạm vi giá. Tỷ lệ Fibonacci cũng có thể được sử dụng ngoài phạm vi 0-100%, chẳng hạn như 161,8%, 261,8% hoặc 423,6%.

Chúng ta sẽ thảo luận về cách các nhà giao dịch có thể sử dụng các tỷ lệ này, nhưng điểm chính ở đây là các mức được xác định bởi các tỷ lệ có thể được liên kết với các mức quan trọng trên thị trường. Khi được biểu thị trong biểu đồ, các mức Fibonacci có thể được sử dụng để xác định các khu vực quan trọng, chẳng hạn như vùng hỗ trợ, kháng cự, vùng thoái lui, điểm vào, mục tiêu thoát và mức dừng lỗ.

Cách tính mức thoái lui Fibonacci

Vì các tỷ lệ này bằng nhau trong mỗi công cụ thoái lui Fibonacci nên chúng ta không phải thực hiện các phép tính thủ công mà cách để có được các tỷ lệ này bắt đầu bằng các số Fibonacci.

Hãy tạo một dãy số bắt đầu bằng 0 và một, rồi cộng tổng của hai số trước đó với số hiện tại. Nếu chúng ta tiếp tục điều này vô thời hạn, chúng ta sẽ nhận được một dãy số được gọi là dãy Fibonacci.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987..., v.v.

Tất nhiên, những con số này không được thể hiện trực tiếp trên biểu đồ giá. Nhưng các mức được sử dụng trong công cụ thoái lui Fibonacci đều bắt nguồn từ những con số này theo một cách nào đó.

Ngoại trừ một số số ở đầu dãy, nếu chúng ta chia một số cho số tiếp theo, chúng ta sẽ luôn có tỷ số gần bằng 0,618. Ví dụ: nếu chúng ta chia 21 cho 34, chúng ta sẽ nhận được 0,6176. Nếu chúng ta chia một số cho số tiếp theo, chúng ta sẽ có tỷ lệ gần bằng 0,382. Ví dụ: nếu chúng ta chia 21 cho 55, chúng ta sẽ nhận được 0,3818. Tất cả các tỷ lệ (ngoại trừ 50%) trong công cụ thoái lui Fibonacci đều dựa trên các tính toán theo cách này.

Chuỗi Fibonacci và tỷ lệ vàng

Như đã đề cập, dãy Fibonacci được phát triển bởi nhà toán học Leonardo Fibonacci vào thế kỷ 13. Tỷ lệ vàng (0,618 hoặc 1,618) là tỷ lệ toán học bắt nguồn từ những con số này. Nhưng tại sao con số này lại quan trọng?

Tỷ lệ vàng mô tả kích thước của một danh sách dài đáng kinh ngạc các hiện tượng vũ trụ và có thể tìm thấy ở mọi nơi trong tự nhiên. Hãy nghĩ đến các nguyên tử, ngôi sao, sự hình thành thiên hà, ốc sên và thậm chí cả ong mật – mọi thứ từ quy mô nhỏ nhất đến quy mô lớn nhất đều có thể bao gồm các ví dụ về tỷ lệ này.

Hơn nữa, tỷ lệ này đã được các nghệ sĩ, kỹ sư và nhà thiết kế sử dụng trong nhiều thế kỷ để tạo ra những bức ảnh và bố cục làm hài lòng người xem. Từ kim tự tháp đến bức tranh Mona Lisa cho đến biểu tượng Twitter, nhiều tác phẩm nghệ thuật và thiết kế nổi tiếng đều sử dụng tỷ lệ vàng theo cách này hay cách khác. Rõ ràng là tỷ lệ này cũng có thể mang một số tầm quan trọng trong thị trường tài chính.

Cách sử dụng mức thoái lui Fibonacci

Bây giờ chúng ta đã biết công cụ thoái lui Fibonacci là gì và nó hoạt động như thế nào, chúng ta sẽ xem xét việc sử dụng nó trên thị trường tài chính.

Thông thường, công cụ được vẽ giữa hai điểm giá quan trọng, chẳng hạn như mức giá cao nhất và thấp nhất, sau đó phạm vi này được sử dụng làm cơ sở để phân tích sâu hơn. Công cụ này thường được sử dụng để vẽ các mức giá trong phạm vi, nhưng nó cũng có thể cung cấp thông tin về các mức giá quan trọng ngoài phạm vi.

Phạm vi này thường được vẽ theo xu hướng cơ bản. Vì vậy, trong trường hợp xu hướng tăng, mức dưới sẽ là 1 (hoặc 100%), trong khi mức trên sẽ là 0 (0%). Bằng cách vẽ các đường thoái lui Fibonacci theo xu hướng tăng, các nhà giao dịch có thể biết được các mức hỗ trợ tiềm năng có thể được kiểm tra nếu thị trường bắt đầu phục hồi – do đó có thuật ngữ thoái lui.

Và ngược lại, trong trường hợp xu hướng giảm thì điểm thấp nhất sẽ là 0 (0%), và điểm cao nhất sẽ là 1 (100%). Lưu ý rằng giá đang trong xu hướng giảm, do đó, sự phục hồi trong trường hợp này cho thấy giá di chuyển từ dưới lên (nhảy). Trong bối cảnh này, công cụ thoái lui Fibonacci có thể cung cấp thông tin về các mức kháng cự tiềm năng nếu thị trường bắt đầu tăng.

Bạn có muốn bắt đầu giao dịch bằng tiền kỹ thuật số không? Mua Bitcoin (BTC) trên Binance ngay bây giờ!

Các mức Fibonacci và ý nghĩa của chúng đối với các nhà giao dịch

Các nhà giao dịch sử dụng tỷ lệ Fibonacci để xác định vùng vào lệnh, mục tiêu giá và phạm vi dừng lỗ tiềm năng, có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào thiết lập, chiến lược và phong cách giao dịch của từng cá nhân.

Một số chiến lược liên quan đến việc thu lợi nhuận từ phạm vi giữa hai mức Fibonacci cụ thể. Ví dụ: giả sử một xu hướng tăng theo sau là một sự phục hồi. Trong trường hợp này, mua ở mức thoái lui 38,2% và bán ở mức 23,6% có thể là một chiến lược thú vị. Tất nhiên điều này phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược cá nhân và nhiều yếu tố kỹ thuật khác.

Các mức Fibonacci thường được kết hợp với Lý thuyết Sóng Elliott để tìm ra mối tương quan giữa cấu trúc sóng và các khu vực có khả năng quan trọng. Chiến lược này rất hiệu quả trong việc dự đoán mức độ thoái lui ở các sóng khác nhau trong một cấu trúc thị trường nhất định.

Cũng như các phương pháp khác, công cụ thoái lui Fibonacci rất hiệu quả khi được sử dụng cùng với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác. Có những tín hiệu mua và bán có thể không đủ nếu chỉ riêng chúng, nhưng chúng có thể được xác nhận bằng cách xem xét các chỉ báo khác. Vì vậy, nếu giá đạt đến một mức Fibonacci nhất định, nó có thể phục hồi hoặc không. Cần phải quản lý rủi ro một cách cẩn thận, có tính đến môi trường thị trường và các yếu tố khác.

Phần mở rộng Fibonacci

Như chúng tôi đã đề cập, các mức Fibonacci có thể được sử dụng để đánh giá lại các vùng thoái lui và nhảy (được biểu thị bằng số 1 trong hình động bên dưới). Nhưng ngoài ra, dãy Fibonacci cũng có thể được sử dụng để xác định các mức quan trọng ngoài phạm vi hiện tại. Các cấp độ này được gọi là cấp độ mở rộng (xem số 2).

Các mức mở rộng Fibonacci có thể được coi là mục tiêu giao dịch tiềm năng và mỗi nhà giao dịch có thể chọn một mức mở rộng khác nhau làm mục tiêu của mình (hoặc một số mục tiêu). Các mức mở rộng đầu tiên là 138,6%, 150% và 161,8% - tiếp theo là 261,8% và 423,6%. Do đó, các mức mở rộng Fibonacci có thể chỉ ra các khu vực mà đợt di chuyển giá tiếp theo có thể kết thúc.

Suy nghĩ kết luận

Các số Fibonacci có bản chất phổ biến và nhiều nhà giao dịch tin rằng chúng có ý nghĩa quan trọng trong biểu đồ thị trường tài chính.

Nhưng cũng giống như tất cả các chỉ báo kỹ thuật, mối quan hệ giữa biến động giá, mô hình biểu đồ và chỉ báo không dựa trên bất kỳ nguyên tắc khoa học hay quy luật vật lý nào. Do đó, tính hữu ích của công cụ thoái lui Fibonacci có thể liên quan đến số lượng người tham gia thị trường chú ý đến nó. Vì vậy, mặc dù các mức thoái lui Fibonacci không nhất thiết phải liên quan đến bất kỳ điều gì hữu hình nhưng chúng có thể là một công cụ hữu ích để dự đoán các khu vực quan trọng trên biểu đồ.