Bản tóm tắt
Lệnh giới hạn dừng kết hợp điều kiện dừng và lệnh giới hạn. Lệnh giới hạn dừng cho phép nhà giao dịch đặt mức lợi nhuận tối thiểu họ muốn kiếm hoặc số tiền tối đa họ sẵn sàng chi tiêu hoặc có nguy cơ thua lỗ trong một giao dịch nhất định. Khi bạn đặt lệnh giới hạn dừng và đạt đến giá kích hoạt, lệnh giới hạn sẽ được thực hiện tự động, ngay cả khi bạn ngoại tuyến hoặc đăng xuất. Bạn có thể đặt lệnh giới hạn dừng một cách chiến lược bằng cách xem xét các mức hỗ trợ và kháng cự cũng như độ biến động của tài sản.
Đối với lệnh dừng giới hạn, giá dừng là giá kích hoạt mà tại đó sàn giao dịch đặt lệnh giới hạn. Giá giới hạn là mức giá mà lệnh của bạn sẽ được thực hiện. Bạn có thể tùy chỉnh giá giới hạn, thường được đặt ở mức giá cao hơn giá dừng đối với lệnh mua hoặc ở mức giá thấp hơn đối với lệnh bán. Sự phân kỳ này điều chỉnh sự thay đổi giá thị trường giữa thời điểm giá dừng được kích hoạt và lệnh giới hạn được đặt.
phần giới thiệu
Nếu bạn muốn bắt đầu giao dịch tiền điện tử thay vì sở hữu chúng, bạn có thể sẽ cần sử dụng nhiều lệnh thị trường hơn. Lệnh giới hạn dừng cung cấp nhiều quyền kiểm soát và khả năng tùy chỉnh hơn. Khái niệm này có thể khó hiểu, vì vậy trước tiên chúng ta hãy xem xét sự khác biệt chính giữa lệnh giới hạn, lệnh dừng lỗ và lệnh dừng giới hạn.
Lệnh giới hạn so với lệnh dừng lỗ so với lệnh giới hạn
Lệnh giới hạn, lệnh dừng lỗ cũng như lệnh giới hạn dừng là một số loại lệnh được sử dụng phổ biến nhất. Lệnh giới hạn cho phép bạn chỉ định một phạm vi giá mà bạn muốn giao dịch, trong khi lệnh dừng lỗ chỉ định giá dừng kích hoạt lệnh thị trường và lệnh dừng kết hợp cả hai khía cạnh. Chúng ta hãy xem xét chi tiết hơn:
Nhu cầu cận biên
Khi bạn đặt lệnh giới hạn, bạn có thể chọn giá mua tối đa hoặc giá bán tối thiểu. Nền tảng giao dịch sẽ cố gắng tự động thực hiện lệnh giới hạn khi giá thị trường đạt đến mức giá giới hạn hoặc mức giá tốt hơn. Những lệnh này hữu ích khi bạn nhắm mục tiêu một mức giá cụ thể để vào hoặc thoát giao dịch và bạn không ngại chờ đợi các điều kiện thị trường đáp ứng tiêu chí của mình.
Các nhà giao dịch thường đặt lệnh bán giới hạn trên giá thị trường hiện tại và lệnh mua giới hạn dưới giá thị trường hiện tại. Nếu bạn đặt lệnh giới hạn ở mức giá thị trường hiện tại, rất có thể lệnh này sẽ được thực hiện trong vòng vài giây (trừ khi thanh khoản thị trường thấp).
Ví dụ: nếu giá thị trường của Bitcoin đạt 32.000 USD (BUSD), bạn có thể đặt lệnh mua giới hạn ở mức 31.000 USD để mua BTC khi giá đạt 31.000 USD hoặc thấp hơn. Bạn cũng có thể đặt lệnh bán giới hạn ở mức 33.000 USD, nghĩa là nền tảng giao dịch sẽ bán BTC của bạn khi giá đạt 33.000 USD trở lên.
Yêu cầu dừng giới hạn
Như đã đề cập, lệnh giới hạn dừng kết hợp điều kiện dừng và lệnh giới hạn. Lệnh dừng sẽ thêm giá kích hoạt vào nền tảng giao dịch để thực hiện lệnh dừng của bạn. Dưới đây chúng ta sẽ thảo luận về cách thức hoạt động của nó.
Lệnh dừng giới hạn hoạt động như thế nào?
Cách tốt nhất để hiểu lệnh giới hạn dừng là chia nó thành hai phần. Giá dừng hoạt động như một yếu tố kích hoạt để đặt lệnh giới hạn. Khi thị trường đạt đến mức giá dừng, lệnh giới hạn sẽ tự động được đặt ở một mức giá xác định (giá giới hạn).
Mặc dù giá dừng và giá giới hạn có thể giống nhau nhưng đây không phải là yêu cầu bắt buộc. Trên thực tế, sẽ an toàn hơn nếu bạn đặt giá dừng (giá kích hoạt) cao hơn một chút so với giá giới hạn trên lệnh bán. Với lệnh mua, bạn có thể đặt giá dừng thấp hơn giá giới hạn một chút. Điều này làm tăng khả năng đáp ứng nhu cầu cận biên của bạn sau khi nó được kích hoạt.
Ví dụ về lệnh dừng giới hạn trong mua bán
Yêu cầu dừng mua giới hạn
Hãy tưởng tượng rằng BNB hiện có giá trị 300 USD (BUSD) và bạn muốn mua nó khi nó bắt đầu bước vào xu hướng tăng. Tuy nhiên, bạn không muốn trả nhiều tiền để mua BNB nếu giá trị của nó bắt đầu tăng nhanh, vì vậy bạn cần quyết định mức giá mình sẽ trả.
Giả sử phân tích kỹ thuật của bạn chỉ ra rằng xu hướng tăng có thể bắt đầu nếu giá thị trường vượt qua mốc 310 USD. Bạn quyết định sử dụng lệnh giới hạn dừng mua để mở giao dịch trong trường hợp giá vượt quá. Giá dừng được đặt ở mức 310 USD và giá giới hạn được đặt ở mức 315 USD. Khi giá BNB đạt 310 USD, lệnh giới hạn mua đồng xu ở mức 315 USD sẽ được thực hiện. Lệnh của bạn có thể được thực hiện ở mức giá 315 hoặc thấp hơn. Bạn nên lưu ý rằng giá giới hạn của bạn là $315, vì vậy nếu giá thị trường tăng nhanh từ mức này, lệnh của bạn có thể không được thực hiện.
Lệnh dừng giới hạn để bán
Hãy tưởng tượng rằng bạn đã mua BNB với giá 285 USD (BUSD) và giá của nó hiện là 300 USD. Để tránh thua lỗ, bạn quyết định sử dụng lệnh giới hạn dừng để bán tiền tệ nếu giá giảm xuống mức giá nhập giao dịch. Tôi đã đặt lệnh dừng giới hạn để bán với giá dừng là 289 USD và giá giới hạn là 285 USD (giá mà tôi đã mua BNB). Nếu giá đạt 289 USD, lệnh giới hạn sẽ được đặt để bán BNB ở mức 285 USD. Lệnh của bạn có thể được thực hiện ở mức giá từ 285 trở lên.
Làm cách nào để gửi lệnh dừng giới hạn trên Binance?
Giả sử bạn đã mua 5 BTC trị giá 31.820,50 USD (BUSD) vì bạn cho rằng giá sẽ sớm tăng.
Trong trường hợp này, bạn có thể muốn đặt lệnh giới hạn dừng bán để giảm tổn thất nếu niềm tin của bạn sai và giá bắt đầu giảm. Để thực hiện việc này, hãy đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và sau đó truy cập thị trường BTC/BUSD. Sau đó nhấp vào tab [Giới hạn dừng] và đặt giá dừng và giá giới hạn cũng như số lượng BTC bạn muốn bán.
Nếu bạn tin rằng 31.820 USD thể hiện mức hỗ trợ đáng tin cậy, bạn có thể đặt lệnh giới hạn dừng dưới mức giá này (trong trường hợp không ổn định). Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ đặt lệnh giới hạn dừng để bán năm đồng BTC với giá dừng là 31.790 USD và giá giới hạn là 31.700 USD. Hãy thảo luận từng bước một.
Khi bạn nhấp vào [Bán BTC], một cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện. Đảm bảo mọi thứ đều chính xác và nhấp vào [Gửi đơn hàng] để xác nhận. Sau khi gửi yêu cầu dừng giới hạn, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận. Bạn có thể cuộn xuống để xem và quản lý các lệnh đang mở của mình.
Bạn nên lưu ý rằng lệnh giới hạn dừng sẽ chỉ được thực hiện khi đạt đến giá dừng. Điều này có nghĩa là lệnh giới hạn sẽ chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt hoặc cao hơn giá giới hạn bạn đã chỉ định. Nếu lệnh giới hạn của bạn được kích hoạt (ở mức giá dừng), nhưng giá thị trường không đạt hoặc vượt quá mức giá bạn chỉ định thì lệnh giới hạn sẽ vẫn mở.
Đôi khi bạn có thể gặp phải tình huống giá giảm nhanh nên lệnh giới hạn dừng của bạn sẽ bị thông qua mà không được thực thi. Trong trường hợp này, bạn có thể cần phải kinh doanh chênh lệch giá thị trường để thoát khỏi giao dịch một cách nhanh chóng.
Ưu điểm của việc sử dụng lệnh dừng giới hạn
Sử dụng lệnh giới hạn dừng cho phép bạn tùy chỉnh và lập kế hoạch giao dịch của mình. Không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể xác minh giá, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử 24 giờ. Một ưu điểm khác là lệnh dừng giới hạn cho phép bạn đặt mức lợi nhuận thích hợp mà bạn muốn kiếm được. Lệnh của bạn sẽ được thực hiện bất kể giá thị trường là bao nhiêu mà không có giới hạn. Một số nhà giao dịch thích giữ tiền hơn là bán chúng với bất kỳ giá nào.
Nhược điểm của việc sử dụng lệnh dừng giới hạn
Lệnh dừng và lệnh giới hạn có một số nhược điểm, chủ yếu là do không có gì đảm bảo rằng chúng sẽ được thực thi. Lệnh giới hạn sẽ chỉ bắt đầu thực hiện nếu đạt đến mức giá giới hạn hoặc cao hơn. Tuy nhiên, mức giá này có thể không bao giờ đạt được. Mặc dù có thể xảy ra khoảng cách giữa lệnh của bạn và giá dừng, đôi khi khoảng cách này có thể không đủ. Tài sản có tính biến động cao có thể vượt quá mức chênh lệch mà bạn đã chỉ định trong lệnh của mình.
Thanh khoản cũng có thể là một vấn đề nếu không có đủ người thụ hưởng để thực hiện yêu cầu của bạn. Nếu lo ngại về việc lệnh của mình chỉ được thực hiện một phần, bạn có thể sử dụng phương thức Thực thi toàn bộ hoặc Chấm dứt. Tùy chọn này chỉ định rằng lệnh của bạn sẽ được thực hiện nếu nó có thể được thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng bạn càng thêm nhiều điều kiện vào lệnh của mình thì lệnh đó càng ít có khả năng được thực thi.
Chiến lược gửi yêu cầu dừng giới hạn
Chúng ta đã tìm hiểu về lệnh dừng, cách tốt nhất để sử dụng chúng là gì? Tại đây bạn sẽ tìm thấy một số chiến lược giao dịch cơ bản để nâng cao hiệu quả của lệnh dừng giới hạn và tránh một số nhược điểm của chúng.
1. Nghiên cứu sự biến động của tài sản được yêu cầu dừng giới hạn. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt chênh lệch giá nhỏ giữa lệnh dừng và lệnh giới hạn để tăng khả năng lệnh giới hạn của bạn được thực thi. Tuy nhiên, nếu tài sản bạn đang giao dịch không ổn định, bạn có thể cần chọn mức chênh lệch lớn hơn một chút.
2. Hãy suy nghĩ về tính thanh khoản của tài sản bạn đang giao dịch. Lệnh dừng giới hạn đặc biệt hữu ích nếu tài sản được giao dịch với mức chênh lệch lớn giữa giá chào bán và giá chào bán hoặc có tính thanh khoản thấp (để tránh trượt giá không mong muốn).
3. Sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định mức giá. Bạn nên đặt giá dừng ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự của tài sản. Cách đầu tiên để xác định các mức này là sử dụng phân tích kỹ thuật. Ví dụ: bạn có thể sử dụng lệnh giới hạn dừng để mua và đặt giá dừng trên mức kháng cự quan trọng để kiếm lợi nhuận từ bất kỳ đợt tăng giá nào. Hoặc bằng cách đặt lệnh dừng giới hạn để bán dưới mức hỗ trợ nhằm đảm bảo thoát khỏi giao dịch trước khi giá thị trường giảm thêm.
Nếu bạn không chắc chắn về các mức hỗ trợ và kháng cự, hãy xem phần giải thích những kiến thức cơ bản về hỗ trợ và kháng cự.
Suy nghĩ kết luận
Lệnh giới hạn dừng là một công cụ mạnh mẽ mang lại cho bạn nhiều tiềm năng giao dịch hơn các lệnh thị trường đơn giản. Ngoài ra còn có một ưu điểm nữa đó là không cần giao dịch nhiều để hoàn thành lệnh. Tính năng kết hợp nhiều lệnh dừng cho phép bạn dễ dàng quản lý số dư của mình dù giá giảm hay tăng.
