Nội dung

• Các chỉ báo phân tích kỹ thuật (TA) giúp nhà giao dịch hiểu được biến động giá tài sản, giúp xác định mô hình và tín hiệu giao dịch tiềm năng dễ dàng hơn.

• Nhiều chỉ báo phân tích kỹ thuật có sẵn bao gồm một số tùy chọn phổ biến, bao gồm Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), đường trung bình động, Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD), Chỉ số ngẫu nhiên (StochRSI) và chỉ báo Phân tích dải Bollinger để đo lường mức độ biến động của thị trường.

• Mặc dù các chỉ báo phân tích kỹ thuật có thể rất hữu ích nhưng việc giải thích dữ liệu của chúng có thể khác nhau tùy theo từng người. Để giảm thiểu rủi ro, nhiều nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật cùng với phân tích cơ bản và các phương pháp khác.

phần giới thiệu

Các chỉ báo biểu đồ là vũ khí được các nhà phân tích kỹ thuật dày dạn lựa chọn. Mỗi người chơi chọn những công cụ phù hợp nhất với phong cách chơi riêng của mình và sau đó học cách thành thạo các kỹ năng của mình. Một số người thích đi theo xu hướng trên thị trường, trong khi những người khác muốn tránh sự xao lãng của thị trường hoặc đánh giá sự biến động.

Nhưng các chỉ số kỹ thuật tốt nhất là gì? Chà, mỗi nhà giao dịch sẽ cho bạn biết điều gì đó khác nhau, nhưng có một số chỉ báo rất phổ biến, giống như những chỉ báo mà chúng tôi đã đề cập bên dưới (RSI, đường trung bình động, đường trung bình động hội tụ-phân kỳ, ngẫu nhiên và dải Bollinger). Bạn có muốn biết nó là gì và sử dụng nó như thế nào không? Nếu bạn thích nó, hãy đọc tiếp.

Tại sao nên sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật?

Nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để hiểu rõ hơn về biến động giá của một tài sản. Các chỉ báo này giúp dễ dàng xác định các mô hình và tín hiệu mua hoặc bán ngay lập tức tiềm năng trong môi trường thị trường hiện tại. 

phần giới thiệu

Trong bài viết này, chúng tôi cung cấp mô tả ngắn gọn về một số chỉ báo phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật, có thể mang lại lợi ích cho bất kỳ nhà giao dịch nào sử dụng chúng trong bộ công cụ phân tích thị trường của họ.

1. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ số sức mạnh tương đối là một chỉ báo động lượng cho biết một tài sản được mua nhiều hơn hay được bán nhiều hơn bình thường. Quá trình này được thực hiện bằng cách đo lường mức độ biến động giá trong giai đoạn gần đây. Cài đặt tiêu chuẩn là 14 kỳ trước đó (14 ngày đối với biểu đồ hàng ngày, 14 giờ đối với biểu đồ giờ, v.v.). Dữ liệu sau đó được hiển thị dưới dạng bộ dao động với giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100.

Bởi vì chỉ báo RSI biểu thị động lượng, nó cho thấy tốc độ (hoặc động lượng) thay đổi của giá. Nghĩa là, nếu động lượng tăng khi giá tăng thì xu hướng tăng sẽ mạnh và sẽ có nhiều người mua tham gia thị trường hơn. Ngược lại, nếu động lượng giảm khi giá tăng, điều này có thể cho thấy người bán có thể sớm nắm quyền kiểm soát thị trường.

Cách giải thích truyền thống về Chỉ số sức mạnh tương đối là khi nó trên 70, nó có thể là tài sản được mua nhiều nhất và khi nó dưới 30, nó có thể là tài sản được bán nhiều nhất. Do đó, các giá trị cực trị có thể cho thấy sự đảo chiều hoặc thoái lui sắp xảy ra trong xu hướng. Tuy nhiên, tốt nhất không nên lấy những giá trị này làm tín hiệu trực tiếp để mua và bán. Chỉ báo RSI, giống như nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật (TA) khác, có thể đưa ra các tín hiệu sai hoặc gây hiểu nhầm, do đó, việc xem xét các yếu tố khác luôn hữu ích trước khi tham gia giao dịch.

Bạn có hào hứng muốn tìm hiểu thêm không? Xem bài viết của chúng tôi về Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).

2. Đường trung bình động (MA)

Mục tiêu của việc sử dụng đường trung bình động trong biểu đồ tài chính là giúp dễ hiểu biến động giá hơn và làm nổi bật hướng thị trường. Vì đường trung bình động dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ nên chúng được coi là chỉ báo trễ.

Hai đường trung bình động phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA hoặc MA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). Đường trung bình động đơn giản được thể hiện trên biểu đồ bằng cách lấy dữ liệu giá trong khoảng thời gian xác định và tính mức trung bình. Ví dụ: đường trung bình động đơn giản 10 ngày được biểu thị bằng giá trung bình trong 10 ngày qua. Đường trung bình động hàm mũ được tính theo cách mang lại nhiều giá trị hơn cho dữ liệu giá gần đây hơn. Điều này làm cho nó phản ứng nhanh hơn với những thay đổi gần đây về giá.

Như đã đề cập trước đó, đường trung bình động là chỉ báo trễ. Khoảng thời gian nó đại diện càng dài thì độ trễ càng lớn. Do đó, SMA 200 ngày sẽ phản ứng chậm hơn trước sự thay đổi giá gần đây so với SMA 50 ngày.

Các nhà giao dịch thường sử dụng mối quan hệ giữa giá với các đường trung bình động cụ thể để đo lường xu hướng thị trường hiện tại. Ví dụ: nếu giá duy trì trên SMA 200 ngày trong thời gian dài, nhiều nhà giao dịch có thể coi tài sản đó đang ở trong thị trường tăng giá.

Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng đường giao nhau của đường trung bình động làm tín hiệu mua hoặc bán. Ví dụ: SMA 100 ngày cắt xuống dưới với SMA 200 ngày có thể được coi là tín hiệu bán. Nhưng chính xác thì tính xen kẽ có nghĩa là gì? Sự giao nhau cho thấy giá trung bình trong 100 ngày qua hiện thấp hơn giá trung bình trong 200 ngày qua. Lý do bán ở đây là do biến động giá ngắn hạn không còn theo xu hướng tăng nữa nên xu hướng có thể đang trên đà đảo chiều.

Bạn có hào hứng muốn tìm hiểu thêm không? Xem bài viết của chúng tôi về đường trung bình động.

3. Đường trung bình động hội tụ-phân kỳ (MACD)

Đường trung bình động hội tụ-phân kỳ (MACD) được sử dụng để xác định động lượng của một tài sản bằng cách minh họa mối quan hệ giữa hai đường trung bình. MACD bao gồm hai đường - đường MACD và đường tín hiệu. Đường MACD được tính bằng cách trừ EMA 26 kỳ khỏi EMA 12 kỳ. Sau đó, chúng tôi vẽ biểu đồ này trên đường EMA 9 kỳ của đường MACD – đường tín hiệu. Nhiều công cụ biểu đồ bao gồm biểu đồ hiển thị khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu. 

Bằng cách tìm kiếm sự phân kỳ giữa đường Trung bình Động Hội tụ và Phân kỳ (MACD) và hành động giá, các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về sức mạnh của xu hướng hiện tại. Ví dụ: nếu giá ở mức rất cao, trong khi đường trung bình động phân kỳ hội tụ ở mức cao thấp hơn, điều này có thể cho thấy thị trường sẽ sớm đảo chiều. Đường trung bình động hội tụ-phân kỳ cho chúng ta biết điều gì trong trường hợp này? Nó cho chúng ta biết rằng giá đang tăng trong khi động lượng đang giảm, do đó có nhiều khả năng xảy ra sự thoái lui hoặc đảo chiều sớm.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo này để tìm giao điểm giữa đường MACD và đường tín hiệu. Ví dụ: nếu đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu thì đây có thể là tín hiệu mua. Ngược lại, nếu đường MACD cắt đường tín hiệu hướng xuống dưới thì đây có thể là tín hiệu bán.

Đường trung bình động hội tụ và phân kỳ thường được sử dụng với chỉ số RSI trung bình, vì cả hai đều đo động lượng nhưng với các hệ số khác nhau. Giả định là khi kết hợp chúng lại với nhau, chúng có thể đưa ra dự báo kỹ thuật đầy đủ hơn về thị trường.

Bạn có hào hứng muốn tìm hiểu thêm không? Xem bài viết của chúng tôi về Đường trung bình động hội tụ và phân kỳ.

4. Chỉ báo Stochastic RSI (hoặc Stoch RSI)

Stochastic RSI là một chỉ báo dao động động lượng được sử dụng để xác định xem một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Như tên đã chỉ ra, chỉ báo này có nguồn gốc từ Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), vì nó được tạo từ các giá trị RSI chứ không phải dữ liệu giá. Chỉ báo này được tính bằng cách áp dụng phương trình gọi là Phương trình dao động ngẫu nhiên cho các giá trị bình thường của chỉ báo RSI. Thông thường, giá trị Stochastic RSI nằm trong khoảng từ 0 đến 1 (hoặc 0 đến 100).

Do tốc độ và độ nhạy cao hơn, chỉ báo StochRSI có thể tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch khó diễn giải. Nói chung, chỉ báo RSI cổ phiếu có xu hướng phát huy tác dụng tối đa khi nó ở gần cực trên hoặc cực dưới của phạm vi. 

Chỉ số RSI cổ phiếu vượt quá 0,8 thường được coi là quá mua tài sản, trong khi giá trị nhỏ hơn 0,2 được coi là quá bán. Giá trị 0 có nghĩa là chỉ số RSI ở giá trị thấp nhất trong khoảng thời gian được đo (cài đặt mặc định thường là 14). Mặt khác, giá trị 1 cho thấy chỉ số RSI đang ở giá trị cao nhất trong khoảng thời gian được đo.

Giống như cách sử dụng Chỉ số sức mạnh tương đối, chỉ báo Stochastic RSI cho biết tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức không nhất thiết có nghĩa là giá sẽ đảo chiều. Trong trường hợp Stochastic RSI, chỉ báo chỉ đơn giản cho biết rằng các giá trị RSI (từ đó lấy ra các giá trị Stochastic RSI) đang tiến gần đến mức tối đa của số đọc hiện tại. Điều quan trọng cần nhớ là Stochastic RSI nhạy hơn RSI, do đó nó có xu hướng đưa ra nhiều tín hiệu sai hoặc gây hiểu nhầm hơn.  

Bạn có hào hứng muốn tìm hiểu thêm không? Xem bài viết của chúng tôi về Stochastic RSI.

5. Dải Bollinger (BB)

Dải Bollinger đo lường sự biến động của thị trường cũng như các tình huống mua quá mức và bán quá mức. Chỉ báo này bao gồm ba đường – đường trung bình động đơn giản (dải giữa), dải trên và dải dưới. Các cài đặt có thể khác nhau, nhưng thông thường dải trên và dải dưới cách dải giữa hai độ lệch chuẩn. Khi độ biến động tăng và giảm, khoảng cách giữa các dải cũng tăng và giảm.

Nói chung, giá càng gần dải trên thì tài sản càng gần trạng thái mua quá mức. Ngược lại, giá càng gần dải dưới thì tài sản càng gần với tình trạng bán quá mức. Hầu hết thời gian, giá nằm trong các dải, nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi, giá có thể tăng lên trên hoặc xuống dưới chúng. Mặc dù bản thân sự kiện này có thể không phải là tín hiệu giao dịch nhưng nó có thể chỉ ra các điều kiện thị trường khắc nghiệt.

Một khái niệm quan trọng khác trong dải Bollinger là nén. Squeeze đề cập đến một khoảng thời gian có độ biến động thấp, trong đó tất cả các dải rất gần nhau. Đây có thể được coi là dấu hiệu của sự biến động tiềm tàng trong tương lai. Ngược lại, nếu các phạm vi di chuyển quá xa nhau, một khoảng thời gian biến động thấp có thể xảy ra.

Bạn có hào hứng muốn tìm hiểu thêm không? Xem bài viết của chúng tôi về Dải Bollinger.

Suy nghĩ kết luận

Mặc dù các chỉ số thể hiện dữ liệu nhưng điều quan trọng cần lưu ý là việc giải thích dữ liệu đó mang tính chủ quan cao. Do đó, việc lùi lại một bước và xem xét liệu những thành kiến ​​cá nhân có ảnh hưởng đến quyết định của bạn luôn là điều hữu ích hay không. Những gì một nhà giao dịch có thể coi là tín hiệu để mua hoặc bán, người khác có thể coi đó chỉ là tiếng ồn trên thị trường. 

Các chỉ báo, giống như hầu hết các phương pháp phân tích thị trường khác, hữu ích nhất khi kết hợp với các phương pháp khác, chẳng hạn như phân tích cơ bản (FA). Cách tốt nhất để học phân tích kỹ thuật (TA) là thực hành thật nhiều.

Những bài viết liên quan

• Phân tích Kỹ thuật (TA) là gì?

• Hướng dẫn phân tích cơ bản về tiền kỹ thuật số

• Tâm lý của chu kỳ thị trường

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này được cung cấp cho bạn “nguyên trạng” chỉ nhằm mục đích thông tin chung và giáo dục mà không có bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào. Nó không nên được hiểu là lời khuyên tài chính, cũng không nhằm mục đích khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên chuyên môn từ các chuyên gia tư vấn. Nếu bài viết được cung cấp bởi bên thứ ba, xin lưu ý rằng quan điểm được đưa ra là của bên thứ ba đó và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Binance Academy. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm đầy đủ của chúng tôi ở đây để biết thêm chi tiết. Tài sản kỹ thuật số có thể chịu biến động về giá, giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance Academy không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải gánh chịu. Bài viết này không nên được hiểu là lời khuyên về tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.