Bản tóm tắt
Lệnh giới hạn chốt lời-dừng lỗ kết hợp cơ chế kích hoạt chốt lãi và dừng lỗ với lệnh giới hạn. Nhà giao dịch sử dụng loại lệnh này để đặt mục tiêu lợi nhuận tối thiểu mà họ mong muốn chấp nhận hoặc chi phí hoặc tổn thất tối đa mà họ sẵn sàng chịu trong một giao dịch. Sau khi đặt lệnh giới hạn, lệnh dừng lãi, lệnh dừng lỗ và đạt đến mức giá kích hoạt, lệnh giới hạn sẽ tự động được phát hành ngay cả khi bạn đăng xuất hoặc ngoại tuyến. Nhà giao dịch có thể đưa ra các lệnh giá giới hạn, lệnh dừng lãi và lệnh dừng lỗ một cách chiến lược dựa trên mức kháng cự, mức hỗ trợ và mức độ biến động của tài sản.
Trong lệnh giá giới hạn, lệnh dừng lãi và dừng lỗ, giá chốt lời và giá dừng lỗ là giá kích hoạt để sàn giao dịch đưa ra lệnh giá giới hạn. Giá giới hạn là mức giá mà tại đó lệnh được đặt. Giá giới hạn có thể tự đặt - giá giới hạn cho lệnh mua thường được đặt cao hơn giá chốt lời và giá dừng lỗ, đồng thời giá giới hạn cho lệnh bán được đặt thấp hơn giá chốt lãi và giá dừng lỗ. Sự khác biệt này tính đến sự thay đổi của giá thị trường trong khoảng thời gian giữa việc kích hoạt giá chốt lời và giá dừng lỗ và việc phát hành lệnh giới hạn.
Giới thiệu
Để tích cực tham gia giao dịch thay vì nắm giữ lâu dài, hiểu rõ lệnh thị trường là chưa đủ. Lệnh giới hạn giá, dừng lãi và dừng lỗ có khả năng kiểm soát và tùy chỉnh tốt hơn. Người mới bắt đầu có thể bị nhầm lẫn với khái niệm này, vì vậy trước tiên hãy hiểu sự khác biệt chính giữa lệnh giới hạn, lệnh dừng và lệnh dừng giới hạn.
So sánh các lệnh giới hạn, lệnh dừng lỗ và lệnh giá giới hạn, chốt lãi và dừng lỗ
Lệnh giới hạn, lệnh dừng lỗ và lệnh giới hạn giá chốt lãi đều là các loại lệnh phổ biến. Lệnh giới hạn cho phép nhà giao dịch đặt phạm vi giá mục tiêu, lệnh dừng lỗ đặt giá chốt lãi và dừng lỗ kích hoạt lệnh thị trường và lệnh chốt lãi và dừng lỗ theo giá giới hạn là sự kết hợp của hai lệnh đầu tiên. Hãy tìm hiểu sâu hơn về nó:
lệnh giới hạn
Khi đặt lệnh giới hạn, bạn có thể chọn giá mua tối đa hoặc giá bán tối thiểu. Khi giá thị trường đạt hoặc cao hơn giá giới hạn, sàn giao dịch sẽ tự động thúc đẩy việc hoàn thành lệnh giới hạn. Những lệnh này rất hữu ích nếu bạn có giá mở hoặc bán mục tiêu rõ ràng và sẵn sàng chờ thị trường đáp ứng các điều kiện đã đặt ra.
Các nhà giao dịch thường đặt lệnh giới hạn bán cao hơn giá thị trường hiện tại và lệnh giới hạn mua thấp hơn giá thị trường hiện tại. Nếu lệnh giới hạn được đăng ở mức giá thị trường hiện tại, nó có thể được thực hiện trong vòng vài giây (ngoại trừ ở các thị trường có tính thanh khoản thấp).
Ví dụ: giả sử giá thị trường của Bitcoin là 32.000 USD (BUSD), lệnh mua giới hạn có thể được đặt ở mức 31.000 USD. Mua Bitcoin ngay lập tức khi giá giảm xuống còn 31.000 USD trở xuống. Ngoài ra, lệnh bán giới hạn có thể được phát hành ở mức 33.000 USD. Nếu giá tăng lên 33.000 USD trở lên, nền tảng giao dịch sẽ bán Bitcoin.
Lệnh giới hạn giá, dừng lãi và dừng lỗ
Như đã đề cập trước đó, lệnh dừng giới hạn hoặc dừng lỗ là sự kết hợp giữa cơ chế dừng lỗ hoặc dừng lỗ và lệnh giới hạn. Lệnh dừng lỗ thêm giá kích hoạt để phát hành lệnh giới hạn trên nền tảng giao dịch. Hãy hiểu nó hoạt động như thế nào.
Lệnh dừng giới hạn và lệnh dừng lỗ hoạt động như thế nào?
Cách tốt nhất để hiểu lệnh giới hạn chốt lãi dừng lỗ là phân tích nó. Giá Chốt lời và Cắt lỗ đóng vai trò là giá kích hoạt để phát hành lệnh giới hạn. Khi giá thị trường đạt đến mức chốt lãi và dừng lỗ, hệ thống sẽ tự động tạo lệnh giới hạn với mức giá tùy chỉnh (giá giới hạn).
Mặc dù giá Chốt lời, Cắt lỗ và Giới hạn có thể giống nhau nhưng không nhất thiết phải như vậy. Trên thực tế, một hoạt động an toàn hơn là đặt mức chốt lời và giá dừng lỗ (giá kích hoạt) cao hơn một chút so với giá giới hạn nếu đó là lệnh bán và đặt thấp hơn một chút so với giá giới hạn nếu đó là lệnh mua. . Điều này làm tăng cơ hội lệnh giới hạn của bạn được thực hiện.
Ví dụ về lệnh giới hạn, chốt lãi, dừng lỗ
Lệnh giới hạn giá, dừng lãi, lệnh mua dừng lỗ
Giả sử giá hiện tại của Binance Coin là $300 (BUSD) và bạn muốn mua khi nó có xu hướng tăng. Tuy nhiên, nếu Binance Coin tăng quá nhanh và bạn không sẵn sàng trả quá nhiều cho nó thì bạn cần giới hạn mức giá mình phải trả.
Giả sử rằng theo phân tích kỹ thuật, nếu thị trường vượt qua mức 310 USD thì xu hướng tăng có thể bắt đầu. Các nhà giao dịch quyết định sử dụng lệnh chốt lời, dừng lỗ và giới hạn mua để mở các vị thế nhằm ứng phó với giá thị trường tăng. Giá chốt lời, dừng lỗ và giới hạn được đặt lần lượt là 310 USD và 315 USD. Khi giá BNB đạt 310 USD, hệ thống ngay lập tức đưa ra lệnh giới hạn để mua ở mức 315 USD. Lệnh có thể được thực hiện ở mức $315 hoặc thấp hơn. Xin lưu ý rằng $315 là mức giá giới hạn. Nếu giá thị trường vượt quá giá trị này một cách nhanh chóng, lệnh có thể không được thực hiện.
Lệnh giới hạn giá, lệnh dừng lãi, lệnh bán dừng lỗ
Giả sử rằng BNB mua ở mức 285 USD (BUSD) hiện tăng lên 300 USD. Để tránh thua lỗ, nhà giao dịch quyết định sử dụng lệnh giới hạn và lệnh dừng lỗ để bán BNB khi giá giảm về mức giá mở cửa. Giá dừng lỗ cho lệnh bán giới hạn dừng được đặt thành 289 USD và giá giới hạn được đặt thành 285 USD (giá mua BNB). Nếu giá đạt 289 USD, hệ thống sẽ ngay lập tức đưa ra lệnh giới hạn để bán BNB ở mức 285 USD. Lệnh có thể được thực hiện ở mức $285 hoặc cao hơn.
Làm cách nào để đặt lệnh giá giới hạn, lệnh dừng lãi và lệnh dừng lỗ trên Binance?
Giả sử bạn vừa mua 5 Bitcoin với giá 31.820,50 USD (BUSD) và dự đoán rằng giá sắp tăng.
Nếu dự đoán của bạn sai và giá bắt đầu giảm, bạn có thể cắt lỗ bằng cách đặt lệnh giới hạn bán hoặc lệnh dừng lỗ. Để thực hiện việc này, hãy đăng nhập vào tài khoản Binance cá nhân của bạn và tham gia thị trường BTC/BUSD. Sau đó nhấp vào tab [Giá giới hạn, Chốt lời và Cắt lỗ] để đặt mức chốt lời, giá dừng lỗ và giá giới hạn cũng như số lượng Bitcoin sẽ được bán.
Nếu bạn tin rằng 31.820 USD là mức hỗ trợ vững chắc, bạn có thể đặt lệnh dừng giới hạn dưới mức giá đó (trong trường hợp mức hỗ trợ bị phá vỡ). Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ phát hành lệnh dừng giới hạn cho 5 Bitcoin, với giá dừng lỗ là 31.790 USD và giá giới hạn là 31.700 USD. Dưới đây chúng tôi trình bày các hoạt động cụ thể từng bước.
Sau khi nhấp vào [Bán BTC], một cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện. Đảm bảo mọi thứ đều chính xác và nhấp vào [Đặt hàng] để xác nhận. Bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận sau khi lệnh giới hạn/dừng của bạn được ban hành. Bạn cũng có thể cuộn xuống để xem và quản lý các lệnh đang mở của mình.
Xin lưu ý rằng lệnh dừng giới hạn sẽ chỉ được thực hiện khi đạt đến giá dừng lỗ. Nói cách khác, lệnh giới hạn sẽ chỉ được thực hiện khi giá thị trường đạt hoặc vượt mức giá giới hạn do người giao dịch đặt ra. Nếu lệnh giới hạn được kích hoạt bởi giá chốt lời hoặc giá dừng lỗ, nhưng giá thị trường không đạt hoặc vượt quá giá đã đặt thì lệnh giới hạn sẽ vẫn được mở.
Đôi khi, bạn có thể gặp phải tình huống giá giảm quá nhanh và giá giới hạn, lệnh dừng lãi và lệnh dừng lỗ không được thực hiện. Trong trường hợp này, có thể cần sử dụng lệnh thị trường để thoát giao dịch nhanh chóng.
Ưu điểm của việc sử dụng lệnh giới hạn, chốt lời và dừng lỗ
Lệnh giới hạn giá, dừng lãi và dừng lỗ cho phép nhà giao dịch tùy chỉnh và lập kế hoạch giao dịch. Chúng ta không thể theo dõi giá cả mọi lúc và càng không thể theo dõi thị trường tiền điện tử hoạt động suốt ngày đêm. Một lợi thế lớn khác là lệnh dừng giới hạn cho phép nhà giao dịch đặt giới hạn lợi nhuận hợp lý. Nếu không có giới hạn, lệnh của bạn sẽ được thực hiện ở bất kỳ mức giá thị trường nào. Một số nhà giao dịch thích giữ tài sản lâu dài hơn là bán tài sản đó bằng bất cứ giá nào.
Nhược điểm của việc sử dụng lệnh giới hạn, chốt lời và dừng lỗ
Lệnh giới hạn có nhược điểm giống như lệnh giới hạn ở chỗ không có gì đảm bảo rằng giao dịch sẽ được hoàn thành. Lệnh giới hạn sẽ chỉ được thực hiện nếu giá đạt hoặc vượt quá một giá trị cụ thể. Tuy nhiên, có thể mức giá này sẽ không bao giờ đạt được. Ngay cả khi bạn cho phép chênh lệch giữa giá giới hạn và giá chốt lời và giá dừng lỗ, mức chênh lệch có thể không đủ. Đối với những tài sản cực kỳ biến động, biến động giá có thể trực tiếp vượt quá mức chênh lệch được đặt trong đơn hàng.
Thanh khoản cũng có thể trở thành một vấn đề nếu không có đủ người nhận lệnh để thực hiện. Nếu bạn lo lắng rằng lệnh của bạn sẽ chỉ được khớp một phần, bạn có thể cân nhắc sử dụng lệnh "Điền hoặc Hủy". Kế hoạch quy định rằng các lệnh chỉ có thể được thực hiện sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện đóng. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng bạn càng thêm nhiều điều kiện vào lệnh của mình thì xác suất thực hiện càng thấp.
Ban hành chiến lược giới hạn giá, lệnh dừng lãi và lệnh dừng lỗ
Bây giờ chúng ta đã xem xét các lệnh giới hạn và lệnh dừng, làm cách nào để tận dụng tối đa các lệnh này? Các chiến lược giao dịch cơ bản sau đây có thể nâng cao hiệu quả của các lệnh giá giới hạn, lệnh dừng lãi và lệnh dừng lỗ, đồng thời phát huy tối đa điểm mạnh và tránh điểm yếu.
1. Nghiên cứu sự biến động của tài sản tương ứng với các lệnh giá giới hạn, lệnh dừng lãi và lệnh dừng lỗ. Trước đây, chúng tôi khuyên bạn nên đặt một mức chênh lệch nhỏ giữa lệnh chốt lời và lệnh dừng lỗ cũng như lệnh giới hạn để tăng khả năng hoàn thành lệnh giới hạn. Tuy nhiên, nếu tài sản đang được giao dịch biến động mạnh thì mức chênh lệch có thể cần phải tăng lên.
2. Xem xét tính thanh khoản của tài sản giao dịch. Lệnh dừng giới hạn rất hiệu quả khi giao dịch tài sản có chênh lệch giá mua-bán lớn hoặc tính thanh khoản thấp (để tránh mức giá không mong muốn do chênh lệch giá trượt).
3. Sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định điểm giá. Một cách tiếp cận hợp lý là đặt giá chốt lời và giá dừng lỗ ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự của tài sản. Phân tích kỹ thuật là một phương tiện để xác định những điểm này. Ví dụ: bạn có thể sử dụng lệnh mua chốt lời và dừng lỗ, đặt giá chốt lãi và dừng lỗ ngay trên các mức kháng cự quan trọng để tận dụng các đột phá giá để kiếm lời. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng lệnh bán chốt lãi và dừng lỗ để đặt giá chốt lãi và dừng lỗ ngay dưới mức hỗ trợ nhằm đảm bảo bạn thoát lệnh trước khi thị trường tiếp tục giảm.
Nếu bạn không chắc chắn về mức hỗ trợ và kháng cự, vui lòng đọc "Giải thích chi tiết về các nguyên tắc cơ bản của hỗ trợ và kháng cự".
Tóm tắt
Lệnh dừng giới hạn hoặc dừng lỗ là một công cụ mạnh mẽ với khả năng giao dịch tốt hơn lệnh thị trường thông thường. Loại lệnh này có thêm ưu điểm là người giao dịch không cần phải tích cực tham gia vào giao dịch để lệnh được thực hiện. Bằng cách kết hợp nhiều lệnh giá giới hạn, lệnh dừng lãi và lệnh dừng lỗ, bạn có thể yên tâm quản lý tài sản của mình, bất kể giá tăng hay giảm.