Phải đọc cho người mới: Hướng dẫn đầy đủ về giao dịch tiền điện tử

Giao dịch là gì?

Giao dịch là một khái niệm cơ bản trong kinh tế học liên quan đến việc mua bán tài sản, đối tượng của giao dịch có thể là hàng hóa hoặc dịch vụ và người mua cần thanh toán cho người bán. Trong một số trường hợp, giao dịch cũng có thể bao gồm việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ.

Trên thị trường tài chính, tài sản được giao dịch được gọi là công cụ tài chính. Có nhiều loại công cụ tài chính, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối, quyền chọn, hợp đồng tương lai, sản phẩm ký quỹ, tiền kỹ thuật số, v.v. Nếu bạn không quen với những thuật ngữ này thì không cần phải lo lắng. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết trong bài viết này.

Thông thường, thuật ngữ giao dịch đề cập đến giao dịch ngắn hạn, trong đó các nhà giao dịch tích cực tham gia và thoát khỏi thị trường trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Nhưng định nghĩa này có phần gây hiểu nhầm trên thực tế, giao dịch có thể có nhiều chiến lược khác nhau, chẳng hạn như giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng, v.v. Chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết những điều này dưới đây.

Đầu tư là gì?

Đầu tư là việc phân bổ các nguồn lực (chẳng hạn như vốn) với mong muốn kiếm được một khoản lợi nhuận nhất định. Điều này có thể dưới hình thức sử dụng vốn để tài trợ và vận hành một doanh nghiệp, hoặc mua đất và bán lại với giá cao hơn sau khi đất tăng giá trị. Trên thị trường tài chính, nó thường liên quan đến việc đầu tư vào một công cụ tài chính với mục đích bán nó với giá cao hơn sau này.

Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng là một khái niệm cốt lõi trong đầu tư (còn được gọi là ROI). Ngược lại với giao dịch, đầu tư thường có cách tiếp cận dài hạn để tích lũy tài sản. Mục tiêu của các nhà đầu tư là tạo dựng sự giàu có trong một thời gian dài (nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ). Có nhiều cách để đạt được mục tiêu của mình, nhưng các nhà đầu tư thường tìm kiếm cơ hội đầu tư tiềm năng dựa trên một số yếu tố cơ bản.

Đầu tư dài hạn xác định rằng các nhà đầu tư thường không lo lắng về biến động giá ngắn hạn. Họ sẽ duy trì tâm lý tương đối thụ động và hiếm khi lo lắng về những tổn thất ngắn hạn.

Sự khác biệt giữa giao dịch và đầu tư là gì?

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư đều muốn kiếm lợi nhuận trên thị trường tài chính. Nhưng phương pháp đạt được điều này của họ rất khác nhau.

Nói chung, các nhà đầu tư mong đợi lợi nhuận trong một khoảng thời gian dài hơn, kéo dài nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ. Do khoảng thời gian lớn hơn, các nhà đầu tư có mục tiêu lợi nhuận cao hơn tương ứng cho các khoản đầu tư khác nhau.​

Thay vào đó, các nhà giao dịch tích cực tận dụng sự biến động của thị trường để kiếm lợi nhuận: họ vào và ra khỏi thị trường thường xuyên hơn, thường thực hiện nhiều giao dịch cùng lúc và mang lại lợi nhuận tương đối nhỏ.

Vậy cái nào tốt hơn và cái nào phù hợp hơn với bạn? Tuỳ bạn quyết định. Bạn có thể bắt đầu bằng việc tìm hiểu thị trường và học hỏi bằng cách thực hiện. Theo thời gian, bạn sẽ hiểu rõ hơn về phương pháp nào phù hợp hơn với mục tiêu tài chính, nhu cầu cá nhân và tình hình giao dịch của bạn.

Tìm hiểu ngay về giá mới nhất của Bitcoin (BTC).

Phân tích cơ bản (FA) là gì?

Phân tích cơ bản là một phương pháp đánh giá giá trị của tài sản tài chính. Phân tích cơ bản xem xét cả yếu tố kinh tế và tài chính để xác định xem giá tài sản hiện tại có hợp lý hay không. Nội dung đánh giá bao gồm xem xét hiệu quả kinh tế tổng thể, điều kiện ngành hoặc điều kiện kinh doanh liên quan đến tài sản (nếu có) từ góc độ kinh tế vĩ mô. Những dữ liệu này thường được theo dõi thông qua các chỉ số dẫn đầu và tụt hậu trong kinh tế vĩ mô.

Sau khi hoàn thành phân tích cơ bản, mục tiêu của phân tích thay đổi thành việc xác định xem tài sản đó bị định giá thấp hay định giá quá cao, cung cấp tài liệu tham khảo cần thiết để các nhà đầu tư đưa ra quyết định.

Đối với các loại tiền kỹ thuật số, phân tích cơ bản cũng có thể liên quan đến lĩnh vực khoa học dữ liệu mới nổi, dựa trên các số liệu trên chuỗi trong các chuỗi khối công khai. Các số liệu này bao gồm tỷ lệ băm mạng, xếp hạng chủ sở hữu, số lượng địa chỉ, phân tích giao dịch, v.v. Tận dụng lượng dữ liệu khổng lồ được cung cấp bởi các chuỗi khối công cộng, các nhà phân tích có thể tạo ra các chỉ báo kỹ thuật phức tạp để đo lường tình trạng tổng thể của mạng.

Mặc dù phân tích cơ bản được sử dụng rộng rãi trên thị trường chứng khoán hoặc ngoại hối, nhưng nó không nhất thiết phải phù hợp với các loại tiền kỹ thuật số ở trạng thái hiện tại. Tài sản này là một danh mục mới nổi và khuôn khổ tiêu chuẩn hóa toàn diện để đánh giá giá trị thị trường của nó vẫn chưa được thiết lập. Hơn nữa, hầu hết các thị trường đều bị ảnh hưởng bởi giao dịch đầu cơ và dư luận. Vì vậy, các yếu tố cơ bản thường có tác động không đáng kể đến giá tiền kỹ thuật số. Tuy nhiên, khi thị trường trưởng thành, các phương pháp đánh giá giá trị tài sản tiền kỹ thuật số chính xác hơn có thể xuất hiện.

Phân tích Kỹ thuật (TA) là gì?

Các nhà phân tích kỹ thuật có một cách tiếp cận khác. Ý tưởng cốt lõi của phân tích kỹ thuật là xu hướng tương lai của thị trường có thể được dự đoán thông qua xu hướng giá lịch sử.

Các nhà phân tích kỹ thuật không xác định giá trị nội tại của một tài sản. Thay vào đó, họ xem hoạt động giao dịch trong lịch sử làm cơ sở để xác định các cơ hội giao dịch. Điều này bao gồm phân tích hành động giá và khối lượng, mô hình biểu đồ, ứng dụng các chỉ báo kỹ thuật và nhiều công cụ biểu đồ khác để đánh giá sức mạnh của một trạng thái thị trường nhất định.

Do đó, phân tích kỹ thuật không chỉ là công cụ để dự đoán xác suất biến động giá trong tương lai mà còn là khuôn khổ thực tế để thực hiện quản lý rủi ro. Phân tích kỹ thuật cung cấp mô hình phân tích cấu trúc thị trường nhằm cải thiện sự rõ ràng và khả năng đo lường trong quản lý thương mại. Trong trường hợp này, đo lường rủi ro là bước đầu tiên để quản lý nó. Do đó, một số nhà phân tích kỹ thuật sẽ không được coi là nhà giao dịch theo nghĩa chặt chẽ của từ này. Họ có thể sử dụng phân tích kỹ thuật hoàn toàn như một khuôn khổ quản lý rủi ro.

Việc thực hành phân tích kỹ thuật có thể được áp dụng cho tất cả các thị trường tài chính và cũng được nhiều nhà giao dịch tiền kỹ thuật số ưa chuộng. Tuy nhiên, phân tích kỹ thuật có thực sự hiệu quả? Như đã đề cập trước đó, việc định giá thị trường tiền kỹ thuật số phần lớn được thúc đẩy bởi hoạt động đầu cơ. Do đó, tiền điện tử đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho các nhà phân tích kỹ thuật, vì chúng có thể đưa ra những câu trả lời xuất sắc chỉ bằng cách xem xét các yếu tố kỹ thuật.

Cái nào tốt hơn, phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật?

Tất cả phụ thuộc vào chiến lược giao dịch mà bạn áp dụng. Trên thực tế, bạn chắc chắn có thể sử dụng cả hai. Hầu hết các phương pháp phân tích thị trường đều hiệu quả nhất khi kết hợp với các phương pháp và chỉ số khác, đồng thời khả năng tìm thấy các cơ hội đầu tư đáng tin cậy hơn sẽ tăng lên rất nhiều. Sử dụng kết hợp các chiến lược giao dịch khác nhau cũng có thể giúp bạn loại bỏ những sai lầm trong quá trình ra quyết định.

Ý tưởng này đôi khi được gọi là sự hội tụ. Các nhà giao dịch kết hợp một cách hữu cơ kết hợp nhiều chiến lược để phát huy tối đa lợi thế của tất cả các chiến lược. Ý tưởng đằng sau điều này là các cơ hội giao dịch được tạo ra bởi chiến lược kết hợp có thể tốt hơn việc thực hiện liên tục một chiến lược nhất định.

Bạn muốn bắt đầu hành trình tiền điện tử của mình? Hãy mua Bitcoin trên Binance ngay hôm nay!

Động lực của thị trường tài chính là gì?

Giá của một tài sản được xác định bởi sự cân bằng cung và cầu. Nói cách khác, giá được quyết định bởi cả người mua và người bán. Có cung có cầu thì có thị trường. Vậy những yếu tố nào khác ảnh hưởng đến giá trị của tài sản tài chính?

Như đã đề cập trong cuộc thảo luận trước, chúng ta cần tập trung vào các yếu tố cơ bản như tình trạng của nền kinh tế. Các yếu tố kỹ thuật như giá trị thị trường của tiền kỹ thuật số cũng đáng được quan tâm. Không thể bỏ qua các yếu tố bổ sung như tâm lý thị trường hoặc tin tức gần đây.

Tuy nhiên, những yếu tố này chỉ mang tính chất xem xét. Điều thực sự quyết định giá của một tài sản tại một thời điểm nhất định là sự cân bằng giữa cung và cầu.

Xu hướng thị trường là gì?

Xu hướng thị trường đề cập đến sự chuyển động chung của giá tài sản. Hành động giá, đường xu hướng và thậm chí cả các đường trung bình động chính thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng thị trường.

Xu hướng thị trường thường được chia thành hai loại chính: thị trường tăng giá và thị trường giảm giá. Thị trường giá lên là một xu hướng đi lên liên tục trong đó giá tiếp tục tăng. Thị trường giá xuống là một xu hướng đi xuống liên tục trong đó giá tiếp tục giảm. Ngoài ra, chúng tôi có thể xác định các thị trường "hợp nhất" hoặc "hợp nhất", nơi xu hướng giá không rõ ràng.

Bitcoin đã ở trong một đợt tăng giá kể từ khi thành lập.

Điều đáng lưu ý là xu hướng thị trường không có nghĩa là giá cả luôn phát triển theo hướng của xu hướng. Thị trường giá lên dài hạn cũng ẩn chứa các xu hướng giá xuống quy mô nhỏ và ngược lại. Đó là bản chất của xu hướng thị trường. Đó là về góc độ mà bạn nhìn nhận vấn đề và tất cả phụ thuộc vào khoảng thời gian bạn đang xem xét là bao lâu. Xu hướng thị trường dài hạn luôn có ý nghĩa hơn xu hướng ngắn hạn.

Điều đặc biệt về xu hướng thị trường là chúng rất khó dự đoán và chúng ta thường chỉ có lợi khi nhận thức muộn màng. Bạn có thể đã nghe nói về "khuynh hướng nhận thức muộn", ám chỉ xu hướng của mọi người tin rằng họ đã dự đoán chính xác một sự kiện trước khi nó xảy ra. Theo giả thuyết, thiên kiến ​​nhận thức muộn có thể có tác động đáng kể đến việc xác định xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch.

Chu kỳ thị trường là gì?

Có thể bạn đã từng nghe câu nói “thị trường di chuyển theo chu kỳ”. Chu kỳ đề cập đến một mô hình hoặc xu hướng xảy ra theo thời gian, với chu kỳ thị trường trên các khung thời gian dài hơn sẽ đáng tin cậy hơn so với các chu kỳ trên khung thời gian ngắn hơn. Mặc dù vậy, bạn có thể tìm thấy các chu kỳ thị trường nhỏ thậm chí bằng cách xem biểu đồ hàng giờ, giống như bạn có thể tìm thấy dữ liệu kéo dài hàng thập kỷ.

Thị trường có tính chất chu kỳ. Những thay đổi theo chu kỳ có thể khiến một số loại tài sản hoạt động tốt hơn những loại khác. Ở các phân khúc thị trường khác trong cùng chu kỳ thị trường, hiệu suất của các loại tài sản này có thể không tốt bằng các loại tài sản khác do điều kiện thị trường khác nhau.

Điều đáng lưu ý là gần như không thể quyết định chúng ta đang ở đâu trong chu kỳ thị trường tại bất kỳ thời điểm nào. Chỉ sau khi một khoảng thời gian trong chu kỳ trôi qua thì phân tích được thực hiện mới có độ chính xác cao. Chu kỳ thị trường hiếm khi có điểm bắt đầu và điểm kết thúc cụ thể. Hóa ra “sống trong hiện tại” là một quan điểm rất thiên vị trên thị trường tài chính.

Để tìm hiểu thêm về chu kỳ thị trường, hãy đọc "Tâm lý của chu kỳ thị trường".

Chương 2 – Thị trường tài chính và công cụ giao dịch

Mục lục

• Công cụ tài chính là gì?

• Thị trường giao ngay là gì?

• Giao dịch ký quỹ là gì?

• Thị trường phái sinh là gì?

• Hợp đồng kỳ hạn và tương lai là gì?

• Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là gì?

• Hợp đồng quyền chọn là gì?

• Thị trường ngoại hối (Forex) là gì?

• Token đòn bẩy là gì?

Công cụ tài chính là gì?

Nói một cách đơn giản, một công cụ tài chính là một tài sản có thể giao dịch được. Ví dụ điển hình bao gồm tiền mặt, kim loại quý (vàng hoặc bạc), giấy tờ về quyền sở hữu (chẳng hạn như quyền sở hữu doanh nghiệp hoặc tài nguyên) và quyền giao hoặc nhận tiền mặt. Các công cụ tài chính thực sự rất phức tạp, nhưng chúng đều có chung một ý tưởng cơ bản: bất kể chúng là gì hay chúng đại diện cho cái gì, tất cả các công cụ tài chính đều có thể được giao dịch.

Công cụ tài chính có thể được chia thành nhiều loại theo các phương pháp phân loại khác nhau. Một phương pháp phân loại là xem xét liệu công cụ tài chính là công cụ tiền mặt hay công cụ phái sinh. Đúng như tên gọi, các công cụ phái sinh có giá trị từ các tài sản tài chính khác (chẳng hạn như tiền điện tử). Công cụ tài chính cũng có thể được phân loại là công cụ nợ hoặc công cụ vốn.

Vậy tiền kỹ thuật số thuộc loại nào? Chúng ta có thể xem xét các loại tiền kỹ thuật số từ nhiều góc độ khác nhau mà không cần phân loại chúng thành một loại cụ thể. Chúng đều là tài sản kỹ thuật số, đây là cách đơn giản nhất để phân loại chúng. Nhưng tiềm năng của tiền kỹ thuật số dựa trên việc tạo ra một hệ thống kinh tế và tài chính hoàn toàn mới.

Theo nghĩa này, tiền kỹ thuật số tạo thành một loại tài sản kỹ thuật số hoàn toàn mới. Khi hệ sinh thái tiếp tục phát triển, các loại tài sản mới khác sẽ tiếp tục xuất hiện trong tương lai. Các ví dụ ban đầu tương ứng đã xuất hiện trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi).

Thị trường giao ngay là gì?

Thị trường giao ngay là một nền tảng để "giao hàng ngay lập tức" các công cụ tài chính. Trong thị trường này, "giao hàng" có nghĩa là trao đổi một công cụ tài chính lấy tiền mặt. Sự khác biệt này có vẻ tầm thường, nhưng một số thị trường không thanh toán ngay lập tức bằng tiền mặt. Ví dụ: trên thị trường tương lai, tài sản được giao vào một ngày sau đó (ngày hết hạn của hợp đồng tương lai).

Nói một cách đơn giản, thị trường giao ngay có thể được coi là nơi các giao dịch được hoàn thành “ngay lập tức”. Vì giao dịch được thanh toán ngay lập tức nên giá thị trường hiện tại của một tài sản thường được gọi là giá giao ngay.

Điều này có ý nghĩa gì đối với thị trường tiền kỹ thuật số? Làm cách nào tôi có thể hoạt động trên thị trường giao ngay Binance? Thương nhân có thể trao đổi nhiều loại tiền tệ với nhau. Để đổi Binance Coin (BNB) lấy Binance Stablecoin (BUSD), hãy truy cập thị trường giao ngay BNB/BUSD và giao dịch! Tương tự, nếu bạn cần đổi Binance Coin (BNB) lấy Bitcoin (BTC), bạn có thể truy cập thị trường giao ngay BNB/BTC. Sau khi đơn hàng được hoàn thành, việc trao đổi tiền tệ có thể được hoàn thành. Đây là một trong những cách dễ dàng nhất để giao dịch tiền kỹ thuật số.

Giao dịch ký quỹ là gì?

Giao dịch ký quỹ sử dụng tiền của bên thứ ba để thực hiện giao dịch. Cho dù đó là lãi hay lỗ, phương thức giao dịch này sẽ khuếch đại kết quả. Tài khoản ký quỹ tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn của nhà giao dịch đồng thời giảm rủi ro đối tác. Tại sao lại thế này? Điều này là do các nhà giao dịch có thể gửi ít tiền hơn trên nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số trong khi giao dịch cùng một quy mô vị thế.

Trong giao dịch ký quỹ, bạn sẽ thường nghe thấy thuật ngữ ký quỹ và đòn bẩy. Ký quỹ là tổng số tiền bạn đầu tư (tức là đầu tư cá nhân) và đòn bẩy đề cập đến số lần bạn tăng số tiền ký quỹ. Ví dụ: đặt đòn bẩy thành 2x có nghĩa là mở một vị thế có mức ký quỹ gấp đôi. Nếu sử dụng đòn bẩy 4x, vị thế được mở sẽ gấp bốn lần số tiền ký quỹ, v.v.

Tuy nhiên, người ta phải luôn cảnh giác với việc thanh lý bắt buộc. Đòn bẩy được chọn càng cao thì giá thanh lý sẽ càng gần với giá vào lệnh. Nếu bạn bị thanh lý, bạn có nguy cơ mất toàn bộ số tiền ký quỹ của mình. Do đó, trước khi bắt đầu giao dịch, bạn phải hiểu những rủi ro rất lớn liên quan đến giao dịch ký quỹ. Vui lòng đọc kỹ "Hướng dẫn giao dịch ký quỹ Binance" để có được những phân tích và hướng dẫn cần thiết.

Giao dịch ký quỹ được sử dụng rộng rãi trong chứng khoán, hàng hóa, giao dịch ngoại hối và thị trường tiền kỹ thuật số như Bitcoin. Theo mô hình truyền thống, vốn vay được cung cấp bởi các nhà môi giới đầu tư. Trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số, nguồn vốn thường là nền tảng giao dịch, nơi kiếm được phí tài trợ để đổi lấy tiền vay. Trong một số trường hợp, tiền vay có thể được cung cấp trực tiếp bởi các nhà giao dịch khác trên cùng nền tảng. Lãi suất được xác định bởi thị trường mở, do đó lãi suất thay đổi (phí tài trợ) thường được mong đợi.

Tại thời điểm này, chúng ta đã đề cập ngắn gọn về giao dịch ký quỹ nhưng vẫn còn nhiều khái niệm cần tìm hiểu. Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc "Giao dịch ký quỹ là gì?" 》.

Thị trường phái sinh là gì?

Các công cụ tài chính phái sinh là các công cụ tài chính có giá trị dựa trên một thứ khác, bao gồm tài sản cơ bản hoặc danh mục tài sản. Các loại phổ biến nhất là cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, chỉ số thị trường hoặc tiền kỹ thuật số, v.v.

Bản chất của công cụ phái sinh là một hợp đồng được ký kết bởi nhiều bên, lấy giá từ một tài sản cơ bản làm chuẩn. Bất kể tài sản nào được sử dụng làm điểm cơ sở, khái niệm cốt lõi của công cụ phái sinh luôn là lấy giá trị từ tài sản đó. Các ví dụ phổ biến về công cụ phái sinh bao gồm hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng hoán đổi.

Thống kê cho thấy thị trường phái sinh là một trong những thị trường tài chính lớn nhất. Tại sao lại thế này? Các công cụ phái sinh xuất hiện ở hầu hết các sản phẩm tài chính. Bản thân các công cụ phái sinh cũng có thể tạo ra các công cụ phái sinh mới và những "đứa trẻ" này sẽ tiếp tục tạo ra nhiều công cụ phái sinh hơn. Điều này nghe có giống như một ngôi nhà đổ nát bằng những lá bài không? Trường hợp đó có thể xảy ra: một số người tin rằng thị trường phái sinh đóng vai trò quan trọng trong việc gây ra cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Hợp đồng kỳ hạn và tương lai là gì?

Hợp đồng tương lai là các công cụ phái sinh cho phép các nhà giao dịch suy đoán về giá tương lai của một tài sản. Nó liên quan đến một thỏa thuận được thực hiện giữa các bên rằng việc giải quyết giao dịch sẽ diễn ra vào ngày đáo hạn. Như đã thảo luận trong chương phái sinh, bất kỳ tài sản nào cũng có thể đóng vai trò là tài sản cơ bản cho hợp đồng đó. Các ví dụ phổ biến bao gồm tiền kỹ thuật số, hàng hóa, cổ phiếu và trái phiếu.

Ngày hết hạn của hợp đồng tương lai là ngày cuối cùng mà hợp đồng đó trải qua hoạt động giao dịch. Hợp đồng hết hạn vào cuối ngày và sẽ được giao theo giá giao dịch cuối cùng. Việc thanh toán hợp đồng được xác định trước và có thể là thanh toán bằng tiền mặt hoặc giao hàng thực tế.

Khi việc giao hàng thực tế diễn ra, tài sản cơ bản của hợp đồng sẽ được trao đổi trực tiếp. Ví dụ, vận chuyển một thùng dầu. Khi thanh toán bằng tiền mặt, tài sản cơ bản không được trao đổi trực tiếp mà chỉ có giá trị tương ứng của chúng được trao đổi dưới dạng tiền mặt hoặc tiền kỹ thuật số.

Nếu bạn muốn giao dịch hợp đồng tương lai trên Binance, vui lòng đọc kỹ "Hướng dẫn cơ bản về giao dịch hợp đồng tương lai Binance".

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là gì?

Các sản phẩm tương lai là một cách tuyệt vời để các nhà giao dịch dự đoán giá tài sản. Nhưng nếu họ muốn giữ vị trí của mình quá ngày hết hạn thì sao?

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn đáp ứng nhu cầu của họ. So với hợp đồng tương lai thông thường, đặc điểm chính của loại hợp đồng này là nó không bao giờ hết hạn. Bằng cách này, các nhà giao dịch có thể tiếp tục đầu cơ dựa trên giá của tài sản cơ bản mà không phải lo lắng về việc hết hạn hợp đồng.​

Tuy nhiên, bản thân điều này lại gây ra một vấn đề khác: Điều gì sẽ xảy ra nếu giá của hợp đồng tương lai vĩnh viễn cách xa giá của tài sản cơ bản? Vì không có ngày hết hạn nên có thể tiếp tục có sự khác biệt đáng kể giữa thị trường tương lai vĩnh viễn và thị trường giao ngay.

Vì vậy, hợp đồng tương lai vĩnh viễn thiết lập cơ chế để nhà giao dịch trả phí cấp vốn. Giả sử thị trường tương lai vĩnh viễn giao dịch ở mức giá cao hơn thị trường giao ngay. Trong trường hợp này, tỷ lệ cấp vốn sẽ là một số dương, biểu thị rằng các vị thế mua (người mua) phải trả phí cấp vốn cho các vị thế bán (người bán). Điều này khuyến khích người mua bán tài sản, khiến giá hợp đồng giảm, đưa nó đến gần giá giao ngay. Ngược lại, nếu giá giao dịch của thị trường tương lai vĩnh viễn thấp hơn giá giao ngay, tỷ lệ tài trợ sẽ âm, và vị thế bán sẽ tiếp tục trả phí cấp vốn cho vị thế mua, kích thích giá hợp đồng tăng cao. .​

Tóm lại, nếu tỷ lệ cấp vốn là dương, thì người mua sẽ trả cho người bán một tỷ lệ cấp vốn. Nếu tỷ lệ cấp vốn âm, lệnh bán sẽ trả lãi suất cấp vốn cho lệnh mua.

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn rất phổ biến trong giao dịch Bitcoin và tiền kỹ thuật số. Để tìm hiểu thêm về hợp đồng tương lai vĩnh viễn, vui lòng đọc "Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là gì?" 》.

Bạn muốn bắt đầu hành trình tiền điện tử của mình? Hãy mua Bitcoin trên Binance ngay hôm nay!

Hợp đồng quyền chọn là gì?

Hợp đồng quyền chọn là một công cụ tài chính phái sinh mang lại cho nhà giao dịch quyền nhưng không có nghĩa vụ mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá cụ thể trong tương lai. Sự khác biệt chính giữa hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn là nhà giao dịch không có nghĩa vụ thanh toán hợp đồng quyền chọn.

Thương nhân dự đoán biến động giá khi họ mua hợp đồng quyền chọn.​

Có hai loại hợp đồng quyền chọn: quyền chọn mua và quyền chọn bán. Quyền chọn mua là niềm tin rằng giá sẽ tăng và quyền chọn bán là niềm tin rằng giá sẽ giảm.

Giống như các công cụ phái sinh khác, hợp đồng quyền chọn có thể dựa trên nhiều loại tài sản tài chính: chỉ số thị trường, hàng hóa, cổ phiếu, tiền kỹ thuật số, v.v.

Hợp đồng quyền chọn cho phép thực hiện các chiến lược giao dịch và phương pháp quản lý rủi ro cực kỳ phức tạp, chẳng hạn như vị thế hai chiều. Trong thế giới tiền tệ kỹ thuật số, quyền chọn là lựa chọn lý tưởng cho những người khai thác muốn phòng ngừa số lượng lớn tài sản tiền kỹ thuật số của họ. Bằng cách này, các thợ mỏ có thể tránh bị ảnh hưởng xấu đến tiền của họ một cách hiệu quả hơn.

Để tìm hiểu thêm về hợp đồng quyền chọn, vui lòng đọc "Hợp đồng quyền chọn là gì?" 》. Để giao dịch quyền chọn trên Binance, trước tiên vui lòng đọc Hướng dẫn quyền chọn dành cho người dùng iOS và Android của chúng tôi.

Thị trường ngoại hối (Forex) là gì?

Thị trường ngoại hối (Forex, viết tắt: FX) là thị trường trao đổi tiền tệ của một quốc gia với tiền tệ của quốc gia khác. Về cơ bản, thị trường ngoại hối xác định tỷ giá hối đoái của các loại tiền tệ trên toàn thế giới.

Chúng ta có thể thường coi tiền tệ là tài sản “trú ẩn an toàn”, thậm chí còn đặt ra các thuật ngữ như “stablecoin”. Về lý thuyết, tài sản này phần nào an toàn trước những biến động của thị trường. Mặc dù quan điểm này đúng ở một mức độ nào đó nhưng tiền tệ vẫn có thể chịu sự biến động đáng kể của thị trường. Tại sao? Điều này là do giá trị của một loại tiền tệ phụ thuộc vào cung và cầu, đồng thời cũng có thể bị ảnh hưởng bởi lạm phát và các lực lượng thị trường bên ngoài khác như thương mại và đầu tư toàn cầu cũng như các yếu tố địa chính trị.

Thị trường ngoại hối hoạt động như thế nào? Các cặp tiền tệ có thể được giao dịch bởi các ngân hàng đầu tư, ngân hàng trung ương, công ty thương mại, công ty đầu tư, quỹ phòng hộ và nhà giao dịch ngoại hối bán lẻ. Thị trường ngoại hối cũng cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền tệ toàn cầu để thanh toán thương mại quốc tế.

Các nhà giao dịch ngoại hối thường sử dụng các chiến lược giao dịch phòng ngừa rủi ro, chẳng hạn như mở rộng vị thế bằng đòn bẩy, để khuếch đại lợi nhuận của họ. Cách thức hoạt động của nó sẽ được giải thích sau trong bài viết này.

Như chúng ta đã biết, thị trường ngoại hối là một phần quan trọng của nền kinh tế toàn cầu hóa hiện đại. Trên thực tế, thị trường ngoại hối cũng là thị trường tài chính lớn nhất và thanh khoản nhất trên thế giới.

Token đòn bẩy là gì?

Token đòn bẩy là tài sản có thể giao dịch mang lại khả năng tiếp cận đòn bẩy với giá của các loại tiền kỹ thuật số mà không cần quản lý các vị thế đòn bẩy. Điều này có nghĩa là bạn không còn phải lo lắng về các vấn đề ký quỹ, tài sản thế chấp, tài trợ và thanh lý.

Token đòn bẩy là một sản phẩm tài chính sáng tạo phải dựa vào sức mạnh của blockchain để lưu thông và vận hành. Token đòn bẩy lần đầu tiên được ra mắt bởi nền tảng giao dịch phái sinh FTX và nhiều lựa chọn thay thế khác nhau đã xuất hiện kể từ đó. Ý tưởng cốt lõi đằng sau nó là giống nhau – mã hóa các vị thế đòn bẩy mở. Nó có nghĩa là gì?

Token đòn bẩy token hóa các vị thế hợp đồng tương lai vĩnh viễn chưa thanh toán. Hãy nhớ cách chúng ta đã thảo luận ở trên về cách sử dụng các công cụ phái sinh để tạo ra các công cụ phái sinh mới? Token đòn bẩy là một ví dụ điển hình cho điều này, vì chúng lấy được giá trị từ các vị thế hợp đồng tương lai (cũng là một công cụ phái sinh).

Token đòn bẩy là một cách tuyệt vời để đạt được khả năng tiếp cận đòn bẩy với các loại tiền kỹ thuật số. Để giao dịch token đòn bẩy trên Binance, vui lòng đọc Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về Token đòn bẩy Binance (BLVT).

Để tìm hiểu thêm về Token đòn bẩy FTX, vui lòng đọc "Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu về Token đòn bẩy FTX".

Chương 3 – Chiến lược giao dịch và đầu tư

Mục lục

• Chiến lược giao dịch là gì?

• Quản lý danh mục đầu tư là gì?

• Quản lý rủi ro là gì?

• Giao dịch trong ngày là gì?

• Giao dịch swing là gì?

• Giao dịch vị trí là gì?

• Giao dịch siêu ngắn hạn là gì?

• Phân bổ và đa dạng hóa tài sản là gì?

• Lý thuyết Dow là gì?

• Lý thuyết dải Elliott là gì?

• Phân tích Wyckoff là gì?

• Mua và giữ là gì?

• Đầu tư chỉ số là gì?

• Giao dịch mô phỏng là gì?

Chiến lược giao dịch là gì?

Chiến lược giao dịch đề cập đến kế hoạch bạn tuân theo khi thực hiện giao dịch. Không có một cách giao dịch đúng đắn nào và mỗi chiến lược phụ thuộc rất nhiều vào tính cách và sở thích của người giao dịch.​

Bất kể phương thức giao dịch của bạn là gì, việc lập kế hoạch là một bước quan trọng. Việc thiết lập các mục tiêu giao dịch trong kế hoạch có thể ngăn chặn những cảm xúc tiêu cực kích hoạt các hoạt động phi lý đi chệch khỏi mục tiêu. Bạn thường phải quyết định giao dịch cái gì, giao dịch như thế nào và giá mua và bán.

Trong chương này chúng tôi sẽ trình bày một số ví dụ về các chiến lược giao dịch thường được sử dụng.

Quản lý danh mục đầu tư là gì?

Quản lý danh mục đầu tư là cách tạo ra và xử lý một loạt các khoản đầu tư. Bản thân danh mục đầu tư là các nhóm tài sản, có thể bao gồm mọi thứ từ đồ chơi Beanie Babies đến bất động sản. Nếu bạn chỉ giao dịch tiền kỹ thuật số, danh mục đầu tư của bạn có thể bao gồm Bitcoin cùng với các loại tiền kỹ thuật số hoặc mã thông báo khác.​

Trước khi tham gia quản lý danh mục đầu tư, trước tiên bạn nên xem xét kỳ vọng lợi nhuận cho danh mục đầu tư của mình. Bạn muốn một cách tiếp cận danh mục đầu tư được cách ly khỏi những biến động của tài sản hay bạn muốn tìm thứ gì đó rủi ro hơn nhưng có thể mang lại lợi nhuận cao trong ngắn hạn?

Các nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi từ việc liên tục suy nghĩ và tối ưu hóa cách họ quản lý danh mục đầu tư của mình. Một số người chọn chiến lược thụ động, lập kế hoạch đầu tư và chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Những người khác thích chủ động và tạo ra lợi nhuận bằng cách mua bán tài sản thường xuyên.

Quản lý rủi ro là gì?

Quản lý rủi ro là rất quan trọng để giao dịch thành công. Đầu tiên bạn cần hiểu những loại rủi ro bạn có thể gặp phải:

• Rủi ro thị trường: Những tổn thất tiềm tàng mà nhà đầu tư phải gánh chịu nếu một tài sản mất giá trị.

• Rủi ro thanh khoản: Khoản lỗ tiềm tàng phát sinh từ thị trường kém thanh khoản. Ở những thị trường như vậy, nhà đầu tư có thể gặp khó khăn trong việc tìm người mua tài sản.

• Rủi ro hoạt động: những tổn thất tiềm ẩn do sai sót trong hoạt động. Các vấn đề trên có thể do lỗi của con người, lỗi phần mềm hoặc phần cứng hoặc do nhân viên cố tình gian lận.

• Rủi ro hệ thống: Quản lý kém các công ty cùng ngành, dẫn đến tổn thất tiềm tàng và cuối cùng ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp trong toàn ngành. Những gì xảy ra năm 2008 là một ví dụ điển hình cho việc này. Sự sụp đổ của ngân hàng đầu tư Lehman Brothers đã gây ra phản ứng dây chuyền trong hệ thống tài chính toàn cầu và cuối cùng gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính.

Nhận dạng rủi ro trước hết phải xác định được các tài sản trong danh mục đầu tư nhưng đồng thời phải xét đến các yếu tố bên trong và bên ngoài mới có hiệu quả. Tiếp theo, bạn sẽ đánh giá những rủi ro này, tần suất chúng xảy ra như thế nào? Rủi ro cao đến mức nào?

Bằng cách cân nhắc rủi ro và xác định tác động của chúng đối với danh mục đầu tư của mình, bạn có thể ưu tiên rủi ro để có thể phát triển các chiến lược phù hợp. Ví dụ, rủi ro hệ thống có thể được giảm thiểu thông qua đầu tư đa dạng và rủi ro thị trường có thể được giảm thiểu bằng cách sử dụng lệnh dừng lỗ.

Để tìm hiểu thêm về quản lý rủi ro, vui lòng đọc "Giải thích rủi ro tài chính" và "Hướng dẫn quản lý rủi ro cho người mới bắt đầu".

Giao dịch trong ngày là gì?

Giao dịch trong ngày đề cập đến chiến lược giao dịch vào và thoát giao dịch trong cùng một ngày. Thuật ngữ này xuất phát từ các thị trường truyền thống và ban đầu được gọi là giao dịch vào những thời điểm cụ thể trong ngày. Người giao dịch trong ngày không giữ vị thế ngoài những giờ này.​

Thị trường tiền kỹ thuật số không bị hạn chế bởi thời gian mở và đóng cửa, mở ra một mô hình giao dịch suốt ngày đêm mới. Tuy nhiên, giao dịch trong ngày trong thế giới tiền kỹ thuật số đề cập đến việc các nhà giao dịch mua và bán thường xuyên trong khoảng thời gian 24 giờ.

Trong giao dịch trong ngày, nhà giao dịch thường dựa vào phân tích kỹ thuật để xác định tài sản mục tiêu để giao dịch. Vì lợi nhuận có thể không nhiều trong một khoảng thời gian ngắn nên bạn có thể chọn giao dịch nhiều loại tài sản hơn để tối đa hóa lợi nhuận của mình. Mặc dù vậy, một số nhà giao dịch có thể tiếp tục giao dịch cùng một cặp giao dịch trong nhiều năm.

Đây rõ ràng là một chiến lược giao dịch rất chủ động. Nó có thể mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng ẩn chứa những rủi ro rất lớn. Vì vậy giao dịch trong ngày thường phù hợp hơn với những nhà giao dịch có kinh nghiệm.

Bạn muốn bắt đầu hành trình tiền điện tử của mình? Hãy mua Bitcoin trên Binance ngay hôm nay!

Giao dịch swing là gì?

Trong giao dịch xoay vòng, các nhà giao dịch cũng cố gắng kiếm lợi nhuận từ xu hướng thị trường, nhưng khoảng thời gian thường kéo dài hơn, thường là vài ngày đến vài tháng.​

Giao dịch xoay vòng thường tìm kiếm những tài sản hiện đang bị định giá thấp nhưng có thể tăng giá trị trong tương lai. Bạn có thể mua tài sản và bán nó để kiếm lợi nhuận khi giá tăng. Ngoài ra, bạn có thể cố gắng tìm những tài sản được định giá quá cao sẽ mất giá trị và bán một số tài sản đó với giá cao với hy vọng mua lại khi giá giảm.

Giống như giao dịch trong ngày, nhiều nhà giao dịch theo xu hướng sử dụng kỹ thuật phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, chiến lược giao dịch swing thường đòi hỏi thời gian dài để phát huy tác dụng, vì vậy phân tích cơ bản cũng có thể là một công cụ cực kỳ có giá trị.​

Các chiến lược giao dịch xoay vòng thường thân thiện với người mới bắt đầu hơn, chủ yếu là vì chúng không chịu áp lực nhanh như giao dịch trong ngày. Giao dịch trong ngày đòi hỏi phải đưa ra quyết định nhanh chóng và dành nhiều thời gian để theo dõi xu hướng trên màn hình, trong khi giao dịch theo xu hướng có thể khiến bạn mất thời gian.

Giao dịch vị trí là gì?

Giao dịch theo vị trí (hoặc xu hướng) là một chiến lược dài hạn. Các nhà giao dịch mua tài sản và giữ chúng trong thời gian dài (thường được tính bằng tháng). Mục tiêu của họ là bán nó với giá cao hơn trong tương lai và cuối cùng kiếm được lợi nhuận.

Các nguyên tắc cơ bản của giao dịch vị thế và giao dịch xoay vòng dài hạn là khác nhau. Các nhà giao dịch vị trí quan tâm đến các xu hướng dài hạn và sẽ cố gắng kiếm lợi từ hướng đi của thị trường tổng thể, trong khi các nhà giao dịch xoay vòng thường cố gắng dự đoán "hiệu ứng xoay chiều", điều này không nhất thiết liên quan đến xu hướng chung của thị trường.

Các nhà giao dịch vị thế thường ưa thích phân tích cơ bản hoàn toàn do họ thích giao dịch dài hạn và do đó có điều kiện để xem các sự kiện cơ bản thành hiện thực. Tuy nhiên, họ không bác bỏ phân tích kỹ thuật. Mặc dù các nhà giao dịch vị thế giao dịch với giả định rằng xu hướng sẽ tiếp tục nhưng việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật cũng có thể cảnh báo họ về khả năng đảo ngược xu hướng.

Giống như giao dịch swing, giao dịch vị thế là một chiến lược lý tưởng cho người mới bắt đầu. Do khoảng thời gian dài nên các nhà giao dịch có nhiều cơ hội để suy nghĩ thấu đáo.

Giao dịch siêu ngắn hạn là gì?

Trong số tất cả các chiến lược chúng ta đã thảo luận, giao dịch ngắn hạn có thời gian ngắn nhất. Các nhà giao dịch hoàn tất việc mua và bán trong vòng vài phút (hoặc thậm chí vài giây), cố gắng kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ. Trong hầu hết các trường hợp, họ sử dụng phân tích kỹ thuật để dự đoán biến động giá và khai thác chênh lệch giá chào mua cũng như sự kém hiệu quả khác để tạo ra lợi nhuận. Do khoảng thời gian ngắn nên tỷ suất lợi nhuận của giao dịch siêu ngắn hạn thường dưới 1%. Giao dịch siêu ngắn hạn thực chất là một trò chơi với những con số. Theo thời gian, lợi nhuận nhỏ cộng lại thành lợi nhuận đáng kể.

Nhưng chiến lược giao dịch siêu ngắn hạn hoàn toàn không phù hợp với người mới bắt đầu. Bạn phải có hiểu biết sâu sắc về thị trường, nền tảng giao dịch và phân tích kỹ thuật để có cơ hội thành công. Tuy nhiên, đối với những nhà giao dịch tự tin, miễn là họ đánh giá chính xác các dạng sóng, họ có thể sử dụng những biến động ngắn hạn để thu được lợi nhuận cao.

Phân bổ và đa dạng hóa tài sản là gì?

"Phân bổ tài sản" và "đa dạng hóa" là hai thuật ngữ thường được thay thế cho nhau. “Đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ” thể hiện nguyên tắc này. Câu tục ngữ này minh họa rằng việc tập trung rủi ro vào một điểm là yếu tố then chốt dẫn đến thất bại và điều này cũng đúng đối với sự giàu có. Việc tập trung tiền tiết kiệm cả đời vào một tài sản sẽ khiến bạn gặp phải những rủi ro tương tự. Ví dụ, sẽ không khôn ngoan nếu chỉ đầu tư vào cổ phiếu của một công ty. Nếu công ty phá sản, bạn sẽ mất tất cả.

Nguyên tắc này không chỉ áp dụng cho các tài sản riêng lẻ mà còn cho các loại tài sản khác. Nếu một cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra, người ta dự đoán rằng các cổ phiếu nắm giữ sẽ mất giá trên diện rộng. Những cổ phiếu này có mối tương quan chặt chẽ với nhau, nghĩa là tất cả các cổ phiếu đều thua lỗ và đi theo cùng một xu hướng.

Đa dạng hóa tốt không chỉ đơn thuần là phát triển danh mục đầu tư với hàng trăm loại tiền điện tử khác nhau. Ví dụ: điều gì sẽ xảy ra nếu các chính phủ trên khắp thế giới cấm tiền tệ kỹ thuật số hoặc máy tính lượng tử phá vỡ các chương trình mã hóa khóa công khai tích hợp của họ. Cả hai sự kiện đều có thể gây ra hậu quả tiêu cực sâu sắc đối với tất cả các tài sản kỹ thuật số. Giống như cổ phiếu, chúng đều thuộc cùng một loại tài sản.

Tình huống lý tưởng là phân bổ tài sản giữa các danh mục đầu tư khác nhau. Bằng cách này, nếu một tài sản hoạt động kém hiệu quả thì sẽ không có tác động dây chuyền lên phần còn lại trong danh mục đầu tư của bạn. Người đoạt giải Nobel Harry Markowitz đã giới thiệu ý tưởng này trong Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT). Ý tưởng cho rằng sự biến động và rủi ro trong danh mục đầu tư có thể được giảm bớt bằng cách kết hợp các tài sản không tương quan.

Để tìm hiểu thêm về chủ đề này, hãy đọc Phân bổ và đa dạng hóa tài sản của Binance Academy hoặc Khám phá lợi ích đa dạng hóa của Bitcoin của Binance Research.

Lý thuyết Dow là gì?

Lý thuyết Dow là một khuôn khổ tài chính được mô phỏng theo ý tưởng của Charles Dow. Dolph là người sáng lập Tạp chí Phố Wall và đã giúp tạo ra các chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ, Chỉ số Trung bình Vận tải Dow Jones (DJTA) và Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (DJIA).

Mặc dù bản thân Dow chưa bao giờ chính thức công bố Lý thuyết Dow nhưng ông đã đưa ra nhiều nguyên tắc thị trường trong các tác phẩm của mình mà chúng ta có thể gọi chung là Lý thuyết Dow. Những điểm chính như sau:

• Mọi thứ đều có giá - Lý thuyết Dow rất tin tưởng vào giả thuyết thị trường hiệu quả (EMH), giả thuyết này tin rằng thị trường phản ánh tất cả thông tin liên quan đến tài sản thông qua giá cả.

• Xu hướng thị trường - Một trong những ưu điểm của Lý thuyết Dow là tạo ra cái mà ngày nay công chúng biết đến là xu hướng thị trường, được chia thành các xu hướng chính, xu hướng thứ cấp và xu hướng cấp ba.

• Các giai đoạn xu hướng chính - Lý thuyết Dow chia các xu hướng chính thành ba giai đoạn riêng biệt: Tích lũy, Gia nhập bán lẻ lớn, Dư thừa và phân phối.

• Tương quan giữa các chỉ số - Lý thuyết Dow cho rằng không thể xác định được xu hướng thực sự của một chỉ số trừ khi có thể quan sát được mô hình tương ứng ở một chỉ số khác.

• Tầm quan trọng của Khối lượng - Hướng xu hướng phải được xác nhận bởi khối lượng lớn.

• Xu hướng tồn tại cho đến khi đảo ngược - nếu xu hướng được xác nhận, xu hướng thị trường sẽ không thay đổi cho đến khi đảo ngược.

Điều đáng chú ý là đây không phải là một chủ đề chính xác, hiện tại nó chỉ là một lý thuyết và nó có thể không đúng. Mặc dù vậy, lý thuyết này vẫn có ảnh hưởng rất lớn và nhiều nhà đầu tư giao dịch coi nó là một phần không thể thiếu trong phương pháp của họ.

Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc "Giới thiệu về lý thuyết Dow".

Lý thuyết dải Elliott là gì?

Lý thuyết dải sóng Elliott (EWT) cho rằng các quy luật hoạt động của thị trường phù hợp với tâm lý của người tham gia thị trường. Mặc dù lý thuyết này được sử dụng trong nhiều chiến lược phân tích kỹ thuật nhưng nó không phải là một chỉ báo hay một kỹ thuật giao dịch cụ thể mà chỉ đơn giản là một phương pháp phân tích cấu trúc thị trường.

Dạng sóng Elliott thường bao gồm tám sóng, có thể được chia thành hai loại: sóng xung và sóng điều chỉnh. Năm trong số các sóng xung sẽ phù hợp với xu hướng chung của thị trường và ba sóng điều chỉnh còn lại sẽ phát triển theo hướng ngược lại.

Chu kỳ của Dải Elliott được chia thành sóng xung (màu xanh) và sóng điều chỉnh (màu vàng).

Đồ thị của các dải này cũng có đặc tính fractal, nghĩa là nếu bạn phóng to một dải, bạn sẽ thấy một dạng sóng Elliott khác trong đó. Ngược lại, nếu bạn thu nhỏ một dải, bây giờ bạn sẽ thấy dải đó là một phần của chu kỳ Dải Elliott lớn hơn.

Sóng Elliott đã nhận được nhiều đánh giá trái chiều, một số người cho rằng phương pháp này quá chủ quan vì các nhà giao dịch có thể xác định các mô hình sóng theo nhiều cách khác nhau mà không vi phạm quy tắc. Giống như Lý thuyết Dow, Lý thuyết dải Elliott không phải là lý thuyết hoàn hảo và không nên được coi là một môn học chính xác. Nhiều nhà giao dịch đã đạt được thành công lớn nhờ kết hợp Lý thuyết dải sóng Elliott với các công cụ phân tích kỹ thuật khác.

Để tìm hiểu thêm về chủ đề này, hãy đọc Giới thiệu về Lý thuyết dải Elliott.

Phân tích Wyckoff là gì?

Phân tích Wyckoff là một chiến lược đầu tư giao dịch được phát triển bởi Charles Wyckoff vào những năm 1930. Công trình của ông được nhiều người coi là nền tảng của các kỹ thuật phân tích hiện đại trên nhiều thị trường tài chính.

Wyckoff đề xuất ba quy luật cơ bản: quy luật cung cầu, quy luật nhân quả và quy luật đầu vào-đầu ra. Ông cũng phát triển Lý thuyết lực lượng thị trường, có những điểm tương đồng rõ ràng với sự phá vỡ xu hướng chính của Charles Dow. Kết quả nghiên cứu của ông trong lĩnh vực này cũng vô cùng có giá trị đối với các nhà giao dịch tiền kỹ thuật số.

Từ góc độ thực tế, bản thân phân tích Wyckoff là một phương pháp giao dịch gồm 5 bước. Nó có thể được chia nhỏ như sau:

• Xác định xu hướng: Phân tích tình hình thị trường hiện tại và xu hướng phát triển trong tương lai.

• Xác định sức mạnh tài sản: Tài sản đó di chuyển theo xu hướng thị trường hay chống lại chúng?​

• Tìm kiếm những tài sản có lý do chính đáng để mua: Có đủ lý do để thuyết phục bản thân mua ở mức giá hiện tại không? Những phần thưởng tiềm năng có đáng để mạo hiểm không?

• Đánh giá khả năng thay đổi giá tài sản: Các chỉ báo như giá Thử nghiệm Mua-Bán Wyckoff có chỉ ra những thay đổi về giá tiềm năng không? Giá và khối lượng nói lên điều gì? Xu hướng giá sắp thay đổi đối với tài sản này?

• Đã đến lúc tham gia: Những tài sản này hoạt động như thế nào so với thị trường rộng lớn hơn? Khi nào là thời điểm tốt nhất để nhập?

Phương pháp Wyckoff được phát triển cách đây gần một thế kỷ và vẫn được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay. Phạm vi nghiên cứu của Wyckoff rất rộng và trên đây chỉ là phần tổng quan rất ngắn gọn. Chúng tôi khuyên mọi người nên nghiên cứu sâu kết quả nghiên cứu của mình, trong đó chứa đựng nhiều kiến ​​thức phân tích kỹ thuật không thể thiếu. Bạn có thể xem Giải thích về Phương pháp Wyckoff của chúng tôi để tìm hiểu những điều cơ bản.

Mua và giữ là gì?

Chiến lược “mua và giữ” thực ra không phải là hiếm và liên quan đến việc mua và nắm giữ một tài sản. Đây là một chiến lược thụ động có tầm nhìn dài hạn. Nhà đầu tư có thể mua tài sản mà không cần thực hiện bất kỳ hành động nào bất kể điều kiện thị trường thay đổi như thế nào. Trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số cũng có một hiện tượng điển hình là nắm giữ dài hạn (HODLing), thường ám chỉ việc các nhà đầu tư mua và nắm giữ tiền kỹ thuật số trong thời gian dài mà không tích cực tham gia giao dịch.

Đây là một phương pháp đầu tư thuận lợi cho những người thích “bỏ tay” khoản đầu tư của mình vì họ không cần phải lo lắng về những biến động ngắn hạn hoặc thay đổi về vốn. Mặt khác, các nhà đầu tư áp dụng chiến lược này cần phải kiên nhẫn và cho rằng tài sản cuối cùng sẽ không trở nên vô giá trị.

Để tìm hiểu thêm về cách áp dụng chiến lược này cho Bitcoin, hãy đọc Giải thích DCA.

Đầu tư chỉ số là gì?

Chúng ta có thể coi đầu tư chỉ số là một hình thức “mua và giữ”. Như tên cho thấy, các nhà đầu tư cố gắng tạo thu nhập từ hoạt động của tài sản trong một chỉ số cụ thể. Bạn có thể đạt được mục tiêu của mình bằng cách tự mua tài sản hoặc đầu tư vào quỹ chỉ số.

Đây cũng là một chiến lược thụ động. Các nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ việc đa dạng hóa các loại tài sản khác nhau mà không chịu áp lực giao dịch tích cực.

Giao dịch mô phỏng là gì?

Giao dịch trên giấy có thể được áp dụng cho bất kỳ chiến lược nào, ngoại trừ việc các nhà giao dịch chỉ mô phỏng việc mua và bán tài sản. Là người mới bắt đầu (hoặc thậm chí là một nhà giao dịch có kinh nghiệm), đây có thể là một cách tốt để kiểm tra kỹ năng giao dịch của bạn mà không cần đầu tư tiền thật.

Ví dụ: bạn có thể đã khám phá ra một chiến lược dự đoán thời điểm Bitcoin giảm và muốn kiếm lợi nhuận từ chiến lược đó trước khi giá giảm. Để tránh rủi ro đối với số tiền thực tế, bạn có thể chọn thực hiện giao dịch mô phỏng vào lúc này, việc này rất đơn giản, giống như nhập giá khi bắt đầu "bán khống" và sau đó nhập lại vào cuối. Bạn có thể sử dụng một số trình mô phỏng mô phỏng các giao diện giao dịch phổ biến.

Ưu điểm chính của giao dịch trên giấy là nó cho phép bạn kiểm tra chiến lược giao dịch của mình mà không gây ra thua lỗ nếu có sự cố xảy ra với chiến lược. Bạn có thể thử nghiệm các giao dịch khác nhau mà không gặp rủi ro. Tất nhiên, bạn cũng cần nhận ra rằng giao dịch mô phỏng có sự hiểu biết hạn chế về môi trường thực và tâm lý của bạn sẽ khác sau khi bạn thực sự đầu tư tiền. Trình mô phỏng không mô phỏng được điều kiện thực tế cũng có thể khiến bạn hiểu sai về các chi phí và phí liên quan trừ khi bạn xem xét các yếu tố trên khi vận hành trên một nền tảng cụ thể.

Binance cung cấp nhiều tùy chọn giao dịch trên giấy tờ. Ví dụ: mạng thử nghiệm Binance Futures cung cấp giao diện hoàn chỉnh. Nếu bạn cần xây dựng một robot hoặc chương trình giao dịch chuyên dụng, bạn có thể truy cập mạng thử nghiệm giao dịch giao ngay thông qua API.

Chương 4 - Khái niệm cơ bản về phân tích kỹ thuật

Mục lục

• Vị thế mua là gì?

• Vị thế bán là gì?

• Sổ đặt hàng là gì?

• Độ sâu của sổ đặt hàng là gì?

• Lệnh thị trường là gì?

• Spread trượt trong giao dịch là gì?

• Lệnh giới hạn là gì?

• Lệnh dừng lỗ là gì?

• Đặt hàng và nhận đơn hàng là gì?

• Chênh lệch giá thầu-yêu cầu là gì?

• Biểu đồ đường K là gì?

• Biểu đồ đường K trông như thế nào?

• Đường xu hướng là gì?

• Mức hỗ trợ và kháng cự là gì?

Vị thế mua là gì?

Vị thế mua (gọi là "dài") liên quan đến việc mua một tài sản được kỳ vọng sẽ tăng giá trị. Vị thế mua thường được sử dụng trong các giao dịch phái sinh hoặc ngoại hối và về cơ bản có thể áp dụng cho bất kỳ loại tài sản hoặc loại thị trường nào. Mua một tài sản trên thị trường giao ngay với kỳ vọng giá sẽ tăng cũng được coi là một vị thế mua.

Mua các sản phẩm tài chính là cách phổ biến nhất để đầu tư, đặc biệt đối với những người mới bắt đầu. Các chiến lược giao dịch dài hạn như mua và giữ dựa trên giả định rằng tài sản sẽ tăng giá trị. Theo nghĩa này, mua và nắm giữ là một cách để đi lâu dài.

Tuy nhiên, mua vào không nhất thiết có nghĩa là nhà giao dịch hy vọng thu được lợi nhuận từ việc tăng giá. Lấy token đòn bẩy làm ví dụ: BTCDOWN tỷ lệ nghịch với giá Bitcoin. Nếu giá Bitcoin tăng thì giá BTCDOWN sẽ giảm. Ngược lại, nếu giá Bitcoin giảm thì giá BTCDOWN sẽ tăng tương ứng. Mở một vị thế mua BTCDOWN tương đương với việc dự đoán giá Bitcoin sẽ giảm.

Vị thế bán là gì?

Vị thế bán ("bán") là việc bán một tài sản có thể được mua lại ở mức giá thấp hơn trong tương lai. Bán khống có liên quan chặt chẽ đến giao dịch ký quỹ vì các nhà giao dịch có thể bán khống tài sản đi vay. Tuy nhiên, việc bán khống cũng được sử dụng rộng rãi trong thị trường phái sinh và có thể được thực hiện thông qua một vị thế giao ngay đơn giản. Vậy bán khống hoạt động như thế nào?

Cách tiếp cận để bán khống trên thị trường giao ngay rất đơn giản: Giả sử bạn nắm giữ Bitcoin và kỳ vọng giá sẽ giảm. Bạn bán Bitcoin của mình lấy USD với hy vọng mua lại nó với giá thấp hơn trong tương lai. Chiến lược bán giá cao và mua giá thấp trong tương lai này thực chất là bán khống Bitcoin. rất đơn giản. Nhưng còn việc bán khống tài sản đi vay thì sao? Hãy hiểu nó hoạt động như thế nào.​

Bạn mượn một tài sản (chẳng hạn như cổ phiếu hoặc tiền kỹ thuật số) mà bạn cho rằng sẽ mất giá trị trong tương lai và sau đó bán nó ngay lập tức. Nếu giao dịch hoàn tất thành công và giá tài sản giảm như dự kiến ​​thì có thể mua lại bằng giá trị tài sản đi vay. Sau đó, bạn có thể hoàn trả tài sản đã vay bằng lãi suất, từ đó kiếm được lợi nhuận thành công từ chênh lệch giữa giá ban đầu và giá mua lại.

Vậy, làm thế nào để bạn vay tiền để bán Bitcoin? Ví dụ cụ thể như sau: chúng tôi vay 1 Bitcoin thông qua tài sản thế chấp và sau đó bán ngay với giá 10.000 USD. Hiện tại, chúng tôi đang giữ 10.000 USD tiền mặt. Giả sử giá Bitcoin giảm xuống còn 8.000 USD, chúng ta mua lại 1 Bitcoin và sau đó trả nợ kèm lãi suất. Giá mua ban đầu của số Bitcoin này là 10.000 USD và giá mua lại hiện tại là 8.000 USD, do đó lợi nhuận đạt 2.000 USD (trừ lãi suất và phí giao dịch).

Sổ đặt hàng là gì?

Sổ lệnh là tập hợp các lệnh hiện chưa được thực hiện, được sắp xếp theo giá. Khi lệnh bạn đặt không được thực hiện ngay lập tức, nó sẽ được ghi vào sổ lệnh. Một đơn đặt hàng sẽ vẫn còn trong sổ đặt hàng cho đến khi được thực hiện bởi một đơn đặt hàng khác hoặc bị hủy.

Sổ đặt hàng của mỗi nền tảng sẽ khác nhau nhưng thường chứa thông tin gần giống nhau: bạn sẽ thấy số lượng đơn đặt hàng ở một mức giá cụ thể.

Trong giao dịch tiền kỹ thuật số và giao dịch trực tuyến, các lệnh trong sổ lệnh sẽ được khớp thông qua hệ thống công cụ khớp lệnh. Hệ thống này đảm bảo thực hiện giao dịch suôn sẻ và có thể được coi là trung tâm của tất cả các nền tảng giao dịch. Hệ thống này cùng với sổ đặt hàng là trung tâm của khái niệm nền tảng giao dịch điện tử.

Độ sâu của sổ đặt hàng là gì?

Độ sâu sổ lệnh (hoặc độ sâu thị trường) là hình ảnh trực quan của các lệnh mở hiện tại trong sổ lệnh. Nó thường hiển thị các lệnh mua ở một bên và các lệnh bán ở một bên, với độ sâu tích lũy của chúng được hiển thị trên biểu đồ.

Độ sâu đặt lệnh cho cặp thị trường Binance BTC/USDT.

Theo nghĩa thông thường hơn, độ sâu của sổ lệnh cũng có thể thể hiện tính thanh khoản mà sổ lệnh có thể hấp thụ. "Độ sâu" của thị trường càng lớn thì tính thanh khoản trong sổ lệnh càng lớn. Thị trường thanh khoản có thể hấp thụ các đơn đặt hàng lớn mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá cả. Tuy nhiên, nếu thị trường kém thanh khoản, lượng lớn đơn đặt hàng tồn đọng có thể có tác động đáng kể đến giá cả.

Lệnh thị trường là gì?

Lệnh thị trường là lệnh mua hoặc bán nhanh chóng ở mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường. Về cơ bản là cách nhanh nhất để vào và ra khỏi thị trường.

Sau khi đặt lệnh thị trường, nó tương đương với việc truyền tải thông điệp này: “Tôi hy vọng sẽ hoàn thành lệnh ngay lập tức ở mức giá tốt nhất hiện tại”.

Lệnh thị trường của bạn sẽ tiếp tục được điền vào sổ lệnh cho đến khi toàn bộ lệnh được điền. Do đó, các nhà giao dịch lớn (còn gọi là cá voi) có thể có tác động đáng kể đến giá nếu họ sử dụng lệnh thị trường. Các lệnh thị trường có giá trị cao có thể tăng tính thanh khoản trong sổ lệnh một cách hiệu quả. Tại sao lại thế này? Chúng tôi sẽ giải thích chi tiết hơn về vấn đề này khi thảo luận về chênh lệch trượt.

Bạn muốn biết thêm? Vui lòng đọc "Lệnh thị trường là gì?" 》.

Spread trượt trong giao dịch là gì?

Trong khi chúng ta đang nói về lệnh thị trường, bạn cần hiểu chênh lệch trượt giá là gì. Lệnh thị trường được khớp ở mức giá tốt nhất có nghĩa là họ sẽ tiếp tục điền vào sổ lệnh cho đến khi toàn bộ lệnh được khớp.​

Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu không có đủ thanh khoản xung quanh mức giá mục tiêu để thúc đẩy các lệnh thị trường lớn? Tại thời điểm này, có thể có sự khác biệt lớn giữa giá giao dịch đặt hàng dự kiến ​​của bạn và giá giao dịch thực tế. Sự khác biệt này được gọi là "chênh lệch trượt giá".

Giả sử bạn muốn mở một vị thế mua đối với một altcoin trị giá 10 Bitcoin. Tuy nhiên, altcoin này có vốn hóa thị trường tương đối nhỏ và tính thanh khoản thị trường thấp. Lệnh thị trường của bạn sẽ tiếp tục được điền vào sổ đặt hàng cho đến khi lệnh 10 Bitcoin được điền đầy đủ. Trong thị trường có tính thanh khoản cao, bạn có thể thực hiện lệnh 10 Bitcoin mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá. Tuy nhiên, thiếu thanh khoản đồng nghĩa với việc có thể không có đủ lệnh bán trong sổ lệnh ở vùng giá hiện tại.​

Vì vậy, khi toàn bộ đơn đặt hàng 10 BTC của bạn được thực hiện, bạn có thể thấy rằng giá trung bình phải trả cao hơn nhiều so với dự kiến. Nói cách khác, việc thiếu lệnh bán sẽ khiến lệnh thị trường của bạn được đặt ở mức giá cao hơn trong sổ lệnh, do đó giá lệnh khớp sẽ đắt hơn giá ban đầu.

Điều quan trọng là phải nhận thức được chênh lệch trượt khi giao dịch altcoin vì một số cặp giao dịch có thể thiếu thanh khoản để đáp ứng lệnh thị trường.

Lệnh giới hạn là gì?

Lệnh giới hạn là lệnh mua hoặc bán ở một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn. Giá này được gọi là giá giới hạn. Lệnh giới hạn mua sẽ thực hiện mua ở mức giá không vượt quá giá giới hạn, trong khi lệnh giới hạn bán sẽ thực hiện bán ở mức giá không thấp hơn giá giới hạn.

Sau khi đặt lệnh giới hạn, nó tương đương với việc truyền tải thông điệp này: “Tôi hy vọng sẽ hoàn thành lệnh ngay lập tức ở mức giá không thấp hơn/không cao hơn một mức giá cụ thể”.

Việc sử dụng lệnh giới hạn cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn khi bạn tham gia và thoát khỏi thị trường. Nó đảm bảo rằng đơn đặt hàng của bạn không bao giờ thấp hơn mức giá bạn muốn. Nhưng có một nhược điểm: thị trường có thể không bao giờ đạt được mức giá mà bạn mong đợi, khiến lệnh không thể thực hiện được. Trong nhiều trường hợp, điều này có thể có nghĩa là cơ hội giao dịch tiềm năng sẽ bị mất.

Mỗi nhà giao dịch sử dụng lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường khác nhau và một số nhà giao dịch chỉ quen sử dụng cái này hoặc cái kia, trong khi những người khác có thể quen sử dụng cả hai. Điều quan trọng là bạn hiểu cách chúng hoạt động để có thể đưa ra quyết định đúng đắn.

Bạn muốn biết thêm? Vui lòng đọc "Lệnh giới hạn là gì?" 》.

Lệnh dừng lỗ là gì?

Chúng ta vừa tìm hiểu lệnh thị trường và lệnh giới hạn là gì, cùng tìm hiểu lệnh dừng lỗ là gì. Lệnh dừng lỗ là sự kết hợp giữa lệnh giới hạn và lệnh thị trường chỉ được kích hoạt khi đạt đến một mức giá nhất định. Giá này được gọi là giá dừng lỗ.

Mục đích chính của lệnh dừng lỗ là kiểm soát tổn thất. Mỗi giao dịch đều yêu cầu một điểm thất bại được xác định, đó là mức giá mà bạn nên đặt trước. Mức giá này cho thấy rằng bạn nhận ra rằng ý tưởng ban đầu của mình là sai và bạn nên thực hiện bán ở mức này để tránh thua lỗ thêm. Do đó, điểm thất bại thường là điểm giá mà lệnh dừng lỗ được đặt.

Lệnh dừng lỗ hoạt động như thế nào? Như chúng tôi đã đề cập trước đó, lệnh dừng có thể ở dạng lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường và những loại này còn được gọi là lệnh dừng giới hạn và lệnh dừng thị trường. Điều quan trọng là lệnh dừng lỗ chỉ kích hoạt khi đạt đến một mức giá nhất định (giá dừng). Khi đạt đến giá dừng, nó sẽ kích hoạt lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn. Nói cách khác, giá dừng lỗ bạn đặt là điều kiện kích hoạt cho lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn.

Tuy nhiên, bạn phải lưu ý: Chúng tôi biết rằng lệnh giới hạn chỉ có thể được thực hiện ở mức giá giới hạn hoặc mức giá tốt hơn và sẽ không bao giờ thấp hơn mong đợi của bạn. Nếu bạn sử dụng lệnh giới hạn dừng lỗ làm phương pháp dừng lỗ, khi thị trường sụp đổ nhanh chóng, giá sẽ ngay lập tức lệch khỏi giá giới hạn của bạn, dẫn đến lệnh không thể được thực hiện. Nói cách khác, giá dừng sẽ kích hoạt lệnh giới hạn dừng, nhưng lệnh giới hạn có thể vẫn chưa được thực hiện do giá giảm mạnh. Do đó, lệnh dừng thị trường an toàn hơn lệnh dừng giới hạn, đảm bảo thoát khỏi thị trường ngay lập tức nếu giá đạt đến điểm thất bại, ngay cả trong điều kiện thị trường khắc nghiệt.

Bạn muốn biết thêm? Vui lòng đọc "Lệnh giới hạn dừng lỗ là gì?" 》

Bạn muốn bắt đầu hành trình tiền điện tử của mình? Hãy mua Bitcoin trên Binance ngay hôm nay!

Đặt hàng và nhận đơn hàng là gì?

Khi lệnh đã đăng không được điền ngay và vào sổ lệnh, bạn sẽ trở thành bên đặt lệnh chờ xử lý. Lệnh của bạn bổ sung tính thanh khoản cho sổ lệnh và do đó thực hiện thao tác "lệnh chờ xử lý" để tăng tính thanh khoản.

Lệnh giới hạn thường được thực hiện như lệnh Maker, nhưng không phải trường hợp nào cũng vậy. Ví dụ: bạn đặt lệnh mua giới hạn và giá giới hạn cao hơn nhiều so với giá thị trường hiện tại. Sau đó, vì bạn đã chỉ định lệnh sẽ được thực hiện ở mức giá giới hạn hoặc cao hơn nên lệnh của bạn sẽ được thực hiện theo giá thị trường (vì nó thấp hơn giá giới hạn bạn đặt).

Nếu bạn đặt một lệnh được thực hiện ngay lập tức, bạn sẽ trở thành người nhận. Đơn đặt hàng của bạn không được thêm vào sổ đặt hàng nhưng ngay lập tức được khớp với đơn hàng hiện có trong sổ đặt hàng. Bởi vì bạn hấp thụ tính thanh khoản trong sổ lệnh nên bạn được gọi là người nhận. Lệnh thị trường luôn là "người nhận" vì người giao dịch đang thực hiện lệnh ở mức giá thị trường tốt nhất hiện tại.

Một số nền tảng giao dịch áp dụng mô hình tính phí nhiều tầng để khuyến khích các nhà giao dịch cung cấp thanh khoản. Xét cho cùng, khối lượng giao dịch cao là vì lợi ích riêng của sàn giao dịch, và tính thanh khoản tăng lên sẽ thu hút thanh khoản lớn hơn. Trong loại hệ thống này, người tạo sẽ bổ sung tính thanh khoản cho nền tảng giao dịch và do đó thường trả phí giao dịch ít hơn người nhận. Trong một số trường hợp, sàn giao dịch thậm chí còn giảm giá lệnh đặt. Trang này cho phép bạn xem mức phí giao dịch hiện tại của mình trên Binance.

Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc "Lệnh chờ và lệnh nhận là gì?" 》

Chênh lệch giá thầu-yêu cầu là gì?

Chênh lệch giá mua-bán là chênh lệch giữa lệnh mua (mua) cao nhất và lệnh bán (bán) thấp nhất trên thị trường. Đó là sự chênh lệch giữa giá bán cao nhất của người bán và giá mua thấp nhất của người mua.

Chênh lệch giá mua-bán là thước đo tính thanh khoản của thị trường. Chênh lệch giá mua-bán càng nhỏ thì thanh khoản thị trường càng mạnh. Chênh lệch giá chào mua cũng có thể được coi là thước đo cung và cầu đối với một tài sản nhất định. Lúc này, người bán đại diện cho nguồn cung và người mua đại diện cho nhu cầu.

Khi bạn đặt lệnh mua thị trường, nó sẽ được thực hiện ở mức giá chào mua thấp nhất hiện tại. Ngược lại, khi bạn đặt lệnh bán thị trường, nó sẽ được thực hiện ở mức giá bán cao nhất.​

Biểu đồ đường K là gì?

Biểu đồ nến trình bày bằng đồ họa giá của một tài sản trong một khung thời gian nhất định. Nó bao gồm nhiều mô hình nến, mỗi mô hình đại diện cho cùng một khoảng thời gian. Ví dụ: trên biểu đồ nến 1 giờ, mỗi mẫu nến biểu thị 1 giờ. Mô hình nến trên biểu đồ nến 1 ngày biểu thị 1 ngày, v.v.

Mẫu nến hàng ngày của Bitcoin, với mỗi mẫu nến thể hiện giao dịch trong ngày.

Mô hình nến bao gồm bốn điểm dữ liệu: mở, cao, thấp và đóng (còn được gọi là giá trị OHLC). Giá mở cửa và giá đóng cửa là giá giao dịch đầu tiên và cuối cùng trong một khung thời gian nhất định, trong khi giá thấp nhất và cao nhất lần lượt là giá giao dịch thấp nhất và cao nhất được ghi nhận.

Biểu đồ đường K là một trong những công cụ quan trọng nhất để phân tích dữ liệu tài chính. Lịch sử của biểu đồ đường K có thể bắt nguồn từ Nhật Bản vào thế kỷ 17. Nó đã được cải tiến bởi nhà tiên phong thương mại Charles Dow vào đầu thế kỷ 20.

Phân tích biểu đồ nến là một trong những cách phổ biến nhất để xem thị trường Bitcoin bằng phân tích kỹ thuật. Bạn muốn tìm hiểu cách đọc biểu đồ nến? Vui lòng đọc "Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về biểu đồ đường K".

Biểu đồ đường K trông như thế nào?

Phân tích kỹ thuật chủ yếu dựa trên giả định rằng biến động giá trong tương lai có thể được nhận thấy từ xu hướng giá lịch sử. Vậy, trong bối cảnh này, làm thế nào để sử dụng biểu đồ K-line? Cách để làm điều này là xác định biểu đồ nến và phát triển chiến lược giao dịch dựa trên chúng.

Biểu đồ đường K giúp các nhà giao dịch phân tích cấu trúc thị trường và xác định xem họ đang ở trong thị trường tăng giá hay thị trường giảm giá. Chúng cũng có thể được sử dụng để xác định các khu vực mục tiêu trên biểu đồ, chẳng hạn như mức hỗ trợ, mức kháng cự hoặc các điểm đảo chiều tiềm năng. Nhiều vị trí trên biểu đồ thường tương ứng với sự gia tăng đáng kể trong hoạt động giao dịch.

Tham khảo các mô hình nến cũng là một cách tuyệt vời để thực hiện quản lý rủi ro vì chúng có thể trình bày một mô hình giao dịch rõ ràng và chính xác đã được thiết lập. Tại sao lại thế này? Điều này là do biểu đồ nến có thể xác định mục tiêu giá và điểm thất bại rõ ràng, đồng thời nhà giao dịch có thể kiểm soát chính xác cách họ giao dịch. Do đó, biểu đồ K-line được phần lớn các nhà giao dịch ngoại hối và tiền kỹ thuật số ưa chuộng.

Các mẫu biểu đồ đường K phổ biến nhất bao gồm cờ, hình tam giác, hình nêm, búa, ngôi sao và doji. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách diễn giải các mẫu này, vui lòng đọc "12 Mẫu biểu đồ đường K phổ biến" và "Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về các mẫu biểu đồ cổ điển".

Đường xu hướng là gì?

Đường xu hướng là công cụ được các nhà giao dịch và nhà phân tích kỹ thuật sử dụng rộng rãi. Chúng là các đường được hình thành bằng cách kết nối các điểm dữ liệu nhất định trong biểu đồ. Những con số này thường đại diện cho giá cả, nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Một số nhà giao dịch cũng vẽ đường xu hướng dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và bộ dao động.

Mục đích chính của việc vẽ các đường xu hướng là trình bày biến động giá dưới dạng trực quan để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà giao dịch xác định xu hướng tổng thể và cấu trúc thị trường.

Giá Bitcoin đã chạm đường xu hướng nhiều lần, cho thấy xu hướng tăng.

Một số nhà giao dịch chỉ dựa vào các đường xu hướng để hiểu cấu trúc thị trường. Những người khác có thể sử dụng sự tương tác giữa các đường xu hướng với giá để phát triển các ý tưởng giao dịch khả thi.

Đường xu hướng có thể được sử dụng trên biểu đồ ở hầu hết mọi khung thời gian, nhưng giống như bất kỳ công cụ phân tích thị trường nào khác, đường xu hướng trong thời gian dài hạn có xu hướng đáng tin cậy hơn so với đường xu hướng trong thời gian ngắn hạn.​

Sức mạnh của đường xu hướng cũng cần được xem xét. Theo định nghĩa thông thường về đường xu hướng, đường xu hướng phải chạm vào giá ít nhất hai đến ba lần mới có giá trị. Nói chung, giá chạm vào đường xu hướng (đã được thử nghiệm) càng nhiều lần thì xu hướng đó càng đáng tin cậy.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách vẽ đường xu hướng, vui lòng đọc "Giải thích chi tiết về đường xu hướng".

Mức hỗ trợ và kháng cự là gì?

Mức hỗ trợ và kháng cự là những khái niệm cơ bản liên quan đến giao dịch và phân tích kỹ thuật.

Hỗ trợ đề cập đến "giới hạn dưới" của giá. Nói cách khác, mức hỗ trợ tương ứng với các khu vực có nhu cầu cao nơi người mua có thể tham gia thị trường và đẩy giá lên cao hơn.

Mức kháng cự đề cập đến “mức trần” của giá. Các mức kháng cự tương ứng với các khu vực có nguồn cung cao nơi người bán có thể tham gia thị trường và hạ giá.

Các mức hỗ trợ (màu đỏ) được kiểm tra và phá vỡ, hình thành các mức kháng cự.

Bây giờ bạn biết rằng các mức hỗ trợ và kháng cự tương ứng với các vị trí có cung và cầu tăng tương ứng. Nhưng còn có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng khi xem xét các mức hỗ trợ và kháng cự.

Các chỉ báo kỹ thuật như đường xu hướng, đường trung bình động, Dải Bollinger, biểu đồ Ichimoku và mức thoái lui Fibonacci cũng có thể chỉ ra các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Trên thực tế, kiến ​​thức về tâm lý thị trường đôi khi còn được sử dụng. Vì điều này, các nhà giao dịch và nhà đầu tư có những cách tiếp cận rất khác nhau để kết hợp các mức hỗ trợ và kháng cự vào chiến lược giao dịch của họ.

Bạn muốn tìm hiểu cách vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ? Vui lòng đọc "Giải thích chi tiết về các nguyên tắc cơ bản của hỗ trợ và kháng cự".

Chương 5 – Các chỉ báo phân tích kỹ thuật

Mục lục

• Các chỉ số phân tích kỹ thuật là gì?

• Các chỉ số dẫn đầu và tụt hậu là gì?

• Chỉ báo động lượng là gì?

• Khối lượng giao dịch là gì?

• Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là gì?

• Đường trung bình động (MA) là gì?

• Đường trung bình động hàm mũ (MACD) là gì?

• Công cụ thoái lui Fibonacci là gì?

• Chỉ số sức mạnh tương đối ngẫu nhiên (StochRSI) là gì?

• Dải Bollinger (BB) là gì?

• Giá bình quân gia quyền theo khối lượng (VWAP) là gì?

• Chỉ báo Parabol là gì?

• Sơ đồ cân bằng Ichimoku là gì?

Các chỉ báo phân tích kỹ thuật là gì?

Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật có thể tính toán các chỉ số liên quan đến công cụ tài chính. Các tính toán có thể dựa trên giá, khối lượng, dữ liệu trên chuỗi, lãi suất mở, các yếu tố xã hội và thậm chí cả các chỉ số khác.

Như đã thảo luận trước đó, các phương pháp phân tích kỹ thuật thường dựa trên giả định rằng các mô hình giá lịch sử có thể ảnh hưởng đến hướng giá trong tương lai. Bằng cách này, các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật có thể sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật để xác định giá mua và bán tiềm năng trên biểu đồ.

Các chỉ báo kỹ thuật có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau, bao gồm chỉ ra các xu hướng trong tương lai (các chỉ báo dẫn đầu), xác nhận các mô hình đã xảy ra (các chỉ báo trễ) hoặc minh họa các sự kiện đang diễn ra (các chỉ báo đồng thời).

Các cách phân loại khác có thể liên quan đến cách chỉ báo trình bày thông tin. Được phân loại theo cách này, chúng có thể được chia thành các chỉ báo lớp phủ, được áp dụng trên giá cả và dữ liệu, và một số là các bộ dao động, dao động giữa các giá trị tối thiểu và tối đa.​

Ngoài ra còn có một loại chỉ báo được thiết kế để đo lường các khía cạnh cụ thể của thị trường, chẳng hạn như chỉ báo động lượng. Đúng như tên gọi, chúng được thiết kế để đo lường và hiển thị động lượng thị trường.

Vậy chỉ báo phân tích kỹ thuật nào tốt nhất? Không có một câu trả lời dễ dàng nào cho câu hỏi này. Có nhiều loại chỉ báo kỹ thuật khác nhau dành cho nhà giao dịch và việc lựa chọn chúng phần lớn phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, để đưa ra lựa chọn, trước tiên họ cần hiểu những chỉ báo kỹ thuật nào có sẵn, đó là những gì chúng tôi sẽ đề cập trong chương này.

Các chỉ số dẫn đầu và tụt hậu là gì?

Như chúng tôi đã giới thiệu trước đây, các chỉ báo khác nhau có tiêu chuẩn khác nhau và nên được sử dụng cho các mục đích cụ thể. Các chỉ báo dẫn đầu được sử dụng để dự đoán xu hướng trong các sự kiện trong tương lai. Các chỉ báo trễ dùng để xác nhận những gì đã xảy ra. Vậy khi nào bạn nên sử dụng các chỉ số này?

Các chỉ báo dẫn đầu thường lý tưởng cho việc phân tích ngắn hạn và trung hạn. Các nhà phân tích sử dụng chỉ báo này khi họ muốn dự đoán xu hướng và tìm kiếm các công cụ thống kê để hỗ trợ cho các giả định của mình. Đặc biệt trong kinh tế học, các chỉ số báo trước đặc biệt hữu ích trong việc dự đoán suy thoái.​

Khi nói đến giao dịch và phân tích kỹ thuật, các chỉ báo hàng đầu cũng được sử dụng do tính chất dự đoán của chúng. Tuy nhiên, không có chỉ báo cụ thể nào có thể dự đoán chính xác tương lai nên không cần quá coi trọng những dự đoán này.

Các chỉ báo trễ được sử dụng để xác nhận các sự kiện và xu hướng đã xảy ra hoặc hiện đang xảy ra. Nghe có vẻ dư thừa nhưng nó có thể rất hữu ích. Các chỉ báo trễ có thể tiết lộ các điều kiện thị trường ẩn giấu, khiến công chúng chú ý đến chúng. Vì vậy, các chỉ báo trễ thường được sử dụng trong phân tích biểu đồ dài hạn.

Bạn muốn biết thêm? Vui lòng đọc "Giải thích chi tiết về các chỉ số dẫn đầu và tụt hậu".

Chỉ báo động lượng là gì?

Các chỉ báo động lượng được thiết kế để đo lường và hiển thị động lượng thị trường. Động lực thị trường là gì? Nói một cách đơn giản, nó là thước đo mức độ thay đổi giá cả. Chỉ báo động lượng được thiết kế để đo lường tốc độ tăng và giảm của giá. Do đó, các nhà giao dịch muốn kiếm lợi nhuận từ những biến động nghiêm trọng của thị trường thường áp dụng nó để phân tích ngắn hạn.

Các nhà giao dịch theo xu hướng có mục tiêu tham gia giao dịch khi thị trường biến động cao và thoát ra khi đà thị trường bắt đầu suy yếu. Thông thường, nếu độ biến động thấp, giá có xu hướng di chuyển trong phạm vi nhỏ hơn. Khi xu hướng biến động tăng lên, giá có xu hướng thay đổi trong một phạm vi lớn hơn và cuối cùng vượt quá phạm vi đó. Đây cũng là giai đoạn mà các nhà giao dịch theo đà hoạt động tích cực nhất.

Sau khi giao dịch hoàn tất và nhà giao dịch thoát khỏi vị thế, họ chuyển sang đầu tư vào một tài sản khác có động lượng mạnh và cố gắng lặp lại chiến lược giao dịch tương tự. Do đó, chỉ báo động lượng được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch trong ngày, các nhà giao dịch trong ngày và các nhà giao dịch ngắn hạn đang tìm kiếm cơ hội giao dịch nhanh chóng.​

Khối lượng giao dịch là gì?

Khối lượng là một chỉ báo cổ điển. Nó hiển thị số lượng đơn vị của một tài sản được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định, về cơ bản có thể phản ánh khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.

Một số nhà giao dịch tin rằng khối lượng là chỉ báo kỹ thuật quan trọng nhất. “Khối lượng đi trước giá” là một câu nói nổi tiếng trong thế giới giao dịch. Câu này cho thấy trước khi giá biến động đáng kể (dù tăng hay giảm), khối lượng giao dịch lớn có thể trở thành chỉ báo dẫn dắt.

Bằng cách phân tích chỉ báo này, các nhà giao dịch có thể đánh giá sức mạnh của xu hướng cơ bản. Nếu độ biến động cao đi kèm với khối lượng giao dịch lớn thì đó có thể được coi là sự xác nhận của một xu hướng. Điều này hợp lý vì nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư đang hoạt động trong các phạm vi giá nhất định, do đó hoạt động giao dịch cao tương đương với khối lượng giao dịch cao. Tuy nhiên, nếu sự biến động xảy ra mà không có khối lượng lớn thì đó là dấu hiệu cho thấy xu hướng cơ bản có thể đang suy yếu.

Các mức giá liên quan đến khối lượng lớn trong quá khứ cũng có thể cung cấp cho các nhà giao dịch mức mua hoặc bán lý tưởng. Điều này là do lịch sử thường lặp lại nên hoạt động giao dịch gia tăng có nhiều khả năng xảy ra ở các mức giá này. Lý tưởng nhất là các mức hỗ trợ và kháng cự cũng phải đi kèm với khối lượng giao dịch tăng lên, từ đó khẳng định sức mạnh của mức giá đó.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là gì?

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo được sử dụng để cho biết liệu một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Đây là một bộ dao động động lượng cho thấy giá đang thay đổi nhanh như thế nào. Bộ dao động này thay đổi từ 0 đến 100 và dữ liệu thường được biểu diễn dưới dạng biểu đồ đường.

Chỉ báo RSI áp dụng cho biểu đồ giao dịch Bitcoin.

Tại sao phải đo động lượng thị trường? Nếu đà tăng khi giá tăng thì xu hướng tăng có thể được coi là mạnh. Ngược lại, nếu động lượng yếu đi trong khi giá đang tăng thì xu hướng tăng có thể được coi là yếu và có khả năng đảo chiều.

Hãy cùng xem cách hiểu chung về chỉ báo RSI. Chỉ báo RSI từ 30 trở xuống cho biết tài sản có thể bị bán quá mức; ngược lại, chỉ báo trên 70 cho thấy tài sản đó đang ở trạng thái quá mua.

Tuy nhiên, kết quả chỉ báo RSI vẫn nên được xem xét với một mức độ hoài nghi nhất định. Trong điều kiện thị trường bất thường, RSI có thể đạt giá trị cực cao. Mặc dù vậy, xu hướng thị trường có thể sẽ tiếp tục trong một thời gian.

RSI là một trong những chỉ báo kỹ thuật dễ hiểu nhất, khiến nó trở thành một trong những chỉ báo kỹ thuật tốt nhất thường được người mới bắt đầu sử dụng. Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc "Chỉ báo RSI là gì?" 》.

Đường trung bình động (MA) là gì?

Đường trung bình động làm trơn tru hành động giá để giúp xác định xu hướng thị trường. Bởi vì các đường trung bình động dựa vào dữ liệu giá trong quá khứ và không mang tính dự đoán nên chúng được coi là chỉ báo trễ.

Có nhiều loại đường trung bình động khác nhau, hai loại phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA hoặc MA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). Sự khác biệt giữa hai là gì?​

Đường trung bình động đơn giản được tính bằng cách lấy n kỳ dữ liệu giá và tính mức trung bình. Ví dụ: đường trung bình động đơn giản (SMA) 10 ngày tính giá trung bình trong 10 ngày qua và hiển thị kết quả trên biểu đồ.

Dựa trên đường trung bình động 200 tuần của giá Bitcoin.

Đường trung bình động hàm mũ phức tạp hơn một chút. Nó sử dụng một công thức tính toán khác và tập trung nhiều hơn vào dữ liệu giá mới nhất. Do đó, EMA phản ứng nhanh hơn với các sự kiện gần đây trong hành động giá, trong khi SMA mất nhiều thời gian hơn để bắt kịp xu hướng.

Như đã đề cập trước đó, đường trung bình động là chỉ báo có độ trễ và khoảng thời gian càng dài thì độ trễ càng mạnh. Do đó, đường trung bình động 200 ngày phản ứng với hành động giá chậm hơn đường trung bình động 100 ngày.

Đường trung bình động giúp xác định xu hướng thị trường một cách dễ dàng. Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc "Chi tiết đường trung bình động".

Đường trung bình động hàm mũ (MACD) là gì?

MACD là một chỉ báo dao động sử dụng hai đường trung bình động để biểu thị động lượng thị trường. Chỉ báo này theo dõi hành động giá đã xảy ra và là chỉ báo trễ.

MACD bao gồm hai đường: đường MACD và đường tín hiệu. Phương pháp tính toán rất đơn giản. Trừ EMA 26 kỳ khỏi EMA 12 kỳ để có được đường MACD. Đường tín hiệu là đường trung bình của chỉ số EMA 9 kỳ dựa trên đường MACD. Ngoài ra, nhiều công cụ biểu đồ cũng sử dụng biểu đồ để thể hiện sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu.

Chỉ báo MACD áp dụng cho biểu đồ Bitcoin.

Cách các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo MACD là quan sát mối quan hệ giữa đường MACD và đường tín hiệu. Khi sử dụng MACD, bạn thường muốn tập trung vào sự giao nhau giữa hai đường. Nếu đường MACD cắt đường tín hiệu hướng lên trên, nó có thể được hiểu là tín hiệu tăng giá. Ngược lại, nếu đường MACD cắt đường tín hiệu hướng xuống, nó có thể được hiểu là tín hiệu giảm giá.

MACD là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất để đo động lượng thị trường. Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc "Giải thích chi tiết về chỉ báo MACD".

Bạn muốn bắt đầu hành trình tiền điện tử của mình? Hãy mua Bitcoin trên Binance ngay hôm nay!

Công cụ thoái lui Fibonacci là gì?

Công cụ Fibonacci Retracement là một chỉ báo phổ biến dựa trên một chuỗi số, Chuỗi Fibonacci. Dãy số này được phát hiện vào thế kỷ 13 bởi nhà toán học người Ý tên là Leonardo Fibonacci.​

Ngày nay, Chuỗi Fibonacci là một phần không thể thiếu của nhiều chỉ báo phân tích kỹ thuật, trong đó Fibonacci Retracements là một trong những chỉ báo phổ biến nhất. Các số trong dãy Fibonacci có mối quan hệ tỷ lệ tương ứng, được biểu thị bằng phần trăm. Nhà giao dịch có thể sử dụng tỷ lệ phần trăm này để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.​

Tỷ lệ Fibonacci được chia thành:

• 0％

• 23,6％

• 38,2％

• 61,8％

• 78,6％

• 100％

Về mặt kỹ thuật, 50% không phải là tỷ lệ Fibonacci, nhưng một số nhà giao dịch vẫn cân nhắc nó khi sử dụng công cụ này. Ngoài ra, các tỷ lệ Fibonacci khác 0-100% đôi khi được sử dụng, chẳng hạn như 161,8%, 261,8% và 423,6%.

Mức thoái lui Fibonacci trên biểu đồ Bitcoin.

Vậy, các nhà giao dịch sử dụng mức thoái lui Fibonacci như thế nào? Mục đích chính của việc vẽ biểu đồ tỷ lệ là tìm ra khu vực nghiên cứu mục tiêu. Các nhà giao dịch thường chọn hai điểm giá quan trọng trên biểu đồ và cố định số 0 và 100 trong công cụ Fibonacci Retracement tại hai điểm đó. Các khu vực được vạch ra bởi những điểm này làm nổi bật giá mua và bán tiềm năng, giúp các nhà giao dịch xác định nơi đặt điểm dừng của họ.

Công cụ Fibonacci Retracement là một chỉ báo linh hoạt phù hợp với nhiều chiến lược giao dịch khác nhau. Để tìm hiểu thêm, hãy đọc Hướng dẫn nghiên cứu mức thoái lui Fibonacci.

Chỉ số sức mạnh tương đối ngẫu nhiên (StochRSI) là gì?

Stochastic RSI (hay StochRSI) là chỉ số phái sinh của RSI. Tương tự như Chỉ số sức mạnh tương đối tiêu chuẩn (RSI), mục tiêu chính của nó là xác định xem một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Tuy nhiên, trái ngược với RSI, StochRSI không bắt nguồn từ dữ liệu giá mà bắt nguồn từ các giá trị RSI. Trong hầu hết các công cụ biểu đồ, StochRSI có giá trị từ 0 đến 1 (hoặc 0 đến 100).

StochRSI thường hữu ích nhất đối với các nhà giao dịch khi nó ở gần giới hạn trên hoặc giới hạn dưới của phạm vi. Tuy nhiên, vì nó nhanh hơn và nhạy hơn nên có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai rất khó giải thích.

Cách giải thích truyền thống về StochRSI có phần giống với RSI. Khi chỉ báo vượt quá 0,8, điều đó có nghĩa là tài sản có thể bị mua quá mức. Khi chỉ báo dưới 0,2, điều đó có nghĩa là tài sản có thể bị bán quá mức. Nhưng điều đáng nói là không nên coi những điều trên là tín hiệu trực tiếp để mua hoặc bán. Mặc dù thông tin này thực sự có thể phản ánh tình hình thực tế nhưng có thể có nhiều lý do đằng sau nó. Do đó, hầu hết các công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng tốt nhất khi kết hợp với các kỹ thuật phân tích thị trường khác.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về StochRSI? Vui lòng đọc "Giải thích chi tiết về Chỉ số sức mạnh tương đối ngẫu nhiên".

Dải Bollinger (BB) là gì?

Được đặt theo tên của John Bollinger, Dải Bollinger là thước đo mức độ biến động của thị trường và thường được sử dụng để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Chỉ báo này bao gồm ba đường hoặc "dải", cụ thể là SMA (đường giữa) và đường trên và dưới. Ba đường đi này sẽ được hiển thị trên biểu đồ cùng với hành động giá. Ý tưởng là khi sự biến động của thị trường tăng hoặc giảm, khoảng cách giữa các quỹ đạo này sẽ mở rộng hoặc thu hẹp.

Dải Bollinger trên biểu đồ Bitcoin.

Chúng ta hãy xem phần giới thiệu của Dải Bollinger. Giá càng gần giới hạn trên thì tài sản càng gần trạng thái mua quá mức. Tương tự như vậy, giá càng gần các dải phía dưới thì tài sản càng có nhiều khả năng tiến đến tình trạng bán quá mức.​

Điều quan trọng cần lưu ý là giá thường di chuyển trong phạm vi giá, nhưng đôi khi chúng có thể vượt qua hoặc giảm xuống dưới phạm vi giá. Điều này có nghĩa là tín hiệu mua hoặc bán đã được tạo? Không phải vậy, tín hiệu này chỉ cho chúng ta biết rằng thị trường đang di chuyển ra khỏi đường SMA giữa và dần phát triển theo hướng cực đoan.

Với sự trợ giúp của Dải Bollinger, các nhà giao dịch cũng có thể cố gắng dự đoán sự co lại và mở rộng của thị trường, được gọi là Chỉ báo Bóp Dải Bollinger. Chỉ báo này đề cập đến các giai đoạn có độ biến động thấp hơn. Trong khoảng thời gian này, hai đường di chuyển gần nhau, nén giá thành một phạm vi nhỏ. Khi "căng thẳng" hình thành trong phạm vi này, thị trường cuối cùng sẽ thoát ra khỏi quỹ đạo này, khiến sự biến động tăng cường trong một khoảng thời gian. Vì thị trường có thể lên xuống nên chúng tôi coi chiến lược siết chặt là trung tính (không giảm cũng không tăng). Do đó, nên sử dụng Dải Bollinger kết hợp với các công cụ giao dịch khác như mức hỗ trợ và kháng cự.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về Dải Bollinger? Vui lòng đọc "Giải thích chi tiết về dải Bollinger".

Giá bình quân gia quyền theo khối lượng (VWAP) là gì?

Như đã đề cập trong phần thảo luận trước, nhiều nhà giao dịch coi khối lượng là chỉ báo quan trọng nhất. Vậy có các chỉ báo dựa trên khối lượng không?

Giá trung bình có trọng số theo khối lượng (viết tắt là VWAP) kết hợp khối lượng với hành động giá. Cụ thể, đó là giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định, tính theo khối lượng. Chỉ báo này tính đến mức giá tương ứng với khối lượng giao dịch tối đa, vì vậy nó thực tế hơn việc chỉ tính giá trung bình.

Các nhà giao dịch sử dụng VWAP như thế nào? VWAP thường được sử dụng làm chuẩn mực để đánh giá triển vọng thị trường hiện tại. Trong trường hợp này, khi thị trường nằm trên đường VWAP, nó có thể được coi là tăng giá. Ngược lại, nếu thị trường nằm dưới đường VWAP thì có thể coi là giảm giá. Bạn có nhận thấy điểm tương đồng nào với đường trung bình động không? VWAP thực sự có thể so sánh với đường trung bình động, ít nhất là phương pháp sử dụng cũng tương tự. Như chúng ta có thể thấy, sự khác biệt chính giữa hai chỉ số này là VWAP có tính đến khối lượng.

Ngoài ra, VWAP cũng có thể được sử dụng để xác định các khu vực có tính thanh khoản mạnh. Nhiều nhà giao dịch coi giá ở trên hoặc dưới đường VWAP là tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, họ cũng sẽ xem xét các chỉ số khác trong chiến lược giao dịch của mình nhằm nỗ lực giảm thiểu rủi ro.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng VWAP? Vui lòng đọc "Giải thích chi tiết về Giá bình quân gia quyền theo khối lượng (VWAP)".

Chỉ báo Parabol là gì?

Chỉ báo Parabolic (SAR) được sử dụng để xác định hướng của một xu hướng và khả năng đảo chiều. Tên tiếng Anh đầy đủ của "SAR" là Stop and Reverse. Ở mức giá này, các vị thế mua sẽ được đóng và các vị thế bán sẽ được mở và ngược lại.

Parabolic SAR được biểu thị bằng một loạt các điểm trên biểu đồ, một số ở trên và một số ở dưới giá. Nói chung, nếu giá thấp hơn giá, có nghĩa là giá đang có xu hướng tăng. Ngược lại, nếu giá cao hơn giá, có nghĩa là giá đang có xu hướng giảm. Sự đảo ngược giá xảy ra khi điểm chuyển sang “phía bên kia” của giá.

Chỉ báo parabol trên biểu đồ Bitcoin.

Parabolic SAR cung cấp thông tin chi tiết về xu hướng của thị trường và giúp xác định các điểm giá đảo ngược xu hướng. Một số nhà giao dịch cũng có thể sử dụng chỉ báo Parabolic SAR làm cơ sở cho các điểm dừng. Loại lệnh đặc biệt này sẽ thay đổi khi thị trường phát triển, đảm bảo nhà đầu tư có thể bảo vệ lợi nhuận của mình trong xu hướng tăng mạnh.

Parabolic SAR hoạt động tốt nhất khi thị trường có xu hướng mạnh mẽ. Trong quá trình hợp nhất thị trường, nó có thể tạo ra nhiều tín hiệu đảo chiều tiềm ẩn sai lầm. Bạn muốn tìm hiểu cách sử dụng chỉ báo Parabolic SAR? Vui lòng đọc "Hướng dẫn ngắn gọn về chỉ báo Parabol SAR".

Sơ đồ cân bằng Ichimoku là gì?

Biểu đồ Ichimoku là chỉ báo phân tích kỹ thuật (TA) tích hợp nhiều chỉ báo trên cùng một biểu đồ. Trong số các chỉ báo chúng ta đã thảo luận, biểu đồ Ichimoku chắc chắn là phức tạp nhất. Thoạt nhìn, có thể khó hiểu công thức và cách thức hoạt động của nó. Nhưng việc sử dụng thực tế không phức tạp như người ta tưởng. Nhiều nhà giao dịch sử dụng biểu đồ Ichimoku vì nó có thể tạo ra các tín hiệu giao dịch rất độc đáo và được xác định rõ ràng.​

Như đã đề cập trước đó, biểu đồ cân bằng Ichimoku không chỉ là một chỉ báo mà là tập hợp của một loạt các chỉ báo. Điều này cung cấp cái nhìn sâu sắc về động lượng thị trường, mức hỗ trợ và kháng cự cũng như hướng của xu hướng. Chỉ báo này tính toán năm mức trung bình và vẽ chúng trên cùng một biểu đồ. Những mức trung bình này cũng được sử dụng để tạo ra các “dải đám mây” dự đoán các khu vực hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Mặc dù mức trung bình đóng vai trò quan trọng nhưng bản thân các dải mây cũng là một phần quan trọng của chỉ báo. Nói chung, nếu giá nằm trên dải mây thì thị trường có thể được coi là đang trong xu hướng tăng và ngược lại, nếu giá nằm dưới dải mây thì thị trường có thể được coi là đang trong xu hướng giảm.

Các dải đám mây của biểu đồ cân bằng Ichimoku trên biểu đồ Bitcoin đã liên tiếp đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự.

Biểu đồ Ichimoku cũng có thể nâng cao các tín hiệu giao dịch khác.

Đúng là biểu đồ cân bằng Ichimoku rất khó học, nhưng một khi bạn nắm vững thành công cách thức hoạt động của nó thì nó có thể giúp ích rất nhiều. Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc "Giải thích chi tiết về Biểu đồ số dư Ichimoku".

Chương 6 – Mẹo giao dịch tiền điện tử

Mục lục

• Làm thế nào để giao dịch tiền điện tử?

• Làm cách nào để giao dịch tiền điện tử trên Binance?

• Nhật ký giao dịch là gì và tôi có nên sử dụng nó không?

• Tôi nên tính toán quy mô vị thế trong một giao dịch như thế nào?

• Tôi nên sử dụng phần mềm giao dịch trực tuyến nào?

• Tôi có nên tham gia nhóm trả phí để giao dịch không?

• Điều khiển giá (P&D) là gì?

• Tôi có nên đăng ký airdrop tiền điện tử không?

Làm thế nào để giao dịch tiền điện tử?

Nếu bạn quyết định bắt đầu giao dịch, trước tiên hãy xem xét các điểm sau.

Đầu tiên bạn cần có vốn ban đầu để giao dịch. Nếu bạn không có tiền tiết kiệm, giao dịch bằng số tiền mà bạn không đủ khả năng để mất có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến cuộc sống của bạn. Giao dịch không hề dễ dàng và hầu hết những người mới giao dịch đều thua lỗ. Bạn cần chuẩn bị sẵn sàng để mất vốn giao dịch một cách nhanh chóng và có thể bạn sẽ không bao giờ thu hồi được khoản lỗ của mình, vì vậy bạn nên bắt đầu thử nghiệm với một số tiền nhỏ.

Bạn cũng cần xem xét chiến lược giao dịch tổng thể của mình. Có nhiều cách để kiếm tiền trên thị trường tài chính và bạn có thể chọn từ nhiều chiến lược khác nhau dựa trên thời gian và năng lượng bạn có thể đầu tư để đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Một điều cuối cùng cần lưu ý. Nhiều nhà giao dịch chỉ đạt được thành tích tốt nhất khi giao dịch không phải là nguồn thu nhập chính của họ. Lúc này, họ có nhiều khả năng phải chịu gánh nặng của những biến động về tinh thần. Nếu sinh kế hàng ngày của họ phụ thuộc hoàn toàn vào giao dịch thì sẽ khó duy trì được tâm trạng ổn định. . Miễn nhiễm với cảm xúc là đặc điểm cốt lõi của các nhà giao dịch thành công. Nếu đánh bạc với sinh kế của mình, chắc chắn bạn sẽ không thể giữ được tâm trạng và tinh thần tốt. Do đó, bạn có thể coi giao dịch và đầu tư như một nghề tay trái, đặc biệt là trong giai đoạn đầu. Và hãy nhớ rằng, bạn nên bắt đầu với một số tiền nhỏ để học và thực hành. Nghiên cứu cách kiếm thu nhập thụ động thông qua tiền điện tử cũng là một cách kiếm thu nhập hiệu quả.

Để tìm hiểu cách tránh những lỗi phổ biến trong giao dịch và phân tích kỹ thuật, hãy đọc "7 lỗi thường gặp trong phân tích kỹ thuật (TA)".

Làm cách nào để giao dịch tiền điện tử trên Binance?

Bây giờ, bạn đã quyết định bước vào thế giới giao dịch tiền kỹ thuật số. Những gì khác cần phải được thực hiện tiếp theo?

Đầu tiên, tiền pháp định cần được chuyển đổi thành tiền kỹ thuật số. Cách dễ nhất là truy cập trang Mua tiền điện tử của Binance, nơi có rất nhiều loại tiền điện tử để bạn lựa chọn. Bạn có thể mua tiền điện tử qua thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, thông qua chuyển khoản tài khoản ngân hàng trên nền tảng giao dịch P2P và với sự trợ giúp của các giải pháp của bên thứ ba như Simplex, Paxful hoặc Koinal. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ trở thành một phần của hệ thống tài chính mới!

Khi bạn sở hữu tiền kỹ thuật số, có rất nhiều lựa chọn tiềm năng. Bạn có thể truy cập ngay vào nền tảng giao dịch giao ngay Binance để giao dịch tiền kỹ thuật số theo thời gian thực. Nếu bạn có một số kinh nghiệm giao dịch, bạn cũng có thể xem Nền tảng giao dịch ký quỹ Binance hoặc Binance Futures. Ngoài ra, bạn cũng có thể thử một số cơ hội thu nhập thụ động, bao gồm đặt cược, gửi tài sản vào Binance Savings hoặc tham gia nhóm khai thác Binance.

Tất cả các lựa chọn đầu tư trên đều có thể được trải nghiệm và sử dụng thông qua các nền tảng giao dịch tập trung như Binance. Bạn có thể lưu trữ tiền kỹ thuật số vào các nền tảng giao dịch như vậy và thực hiện các hoạt động tài chính trong hệ thống nội bộ của họ. Nhờ công nghệ blockchain tuyệt vời, có rất nhiều sàn giao dịch phi tập trung (DEX) khác để bạn lựa chọn. Trên các nền tảng này, tiền không bao giờ rời khỏi ví tiền kỹ thuật số của một cá nhân và người dùng luôn có toàn quyền kiểm soát tiền của họ. Bạn cũng có thể kết nối ví phần cứng và thực hiện giao dịch trực tiếp thông qua nó.

Nền tảng giao dịch tập trung là xu hướng chủ đạo trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số. Nhưng nhiều nhà giao dịch và những người đam mê blockchain tin rằng một phần lớn khối lượng giao dịch tiền kỹ thuật số trong tương lai sẽ đến từ các sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Vui lòng truy cập sàn giao dịch phi tập trung (DEX) của Binance để tự mình trải nghiệm giao dịch tiền kỹ thuật số!

Nhật ký giao dịch là gì và tôi có nên sử dụng nó không?

Nhật ký giao dịch là một tài liệu ghi lại các hoạt động giao dịch của bạn. Bạn có cần nó không? Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng bảng tính Excel đơn giản hoặc đăng ký một dịch vụ chuyên dụng.

Đặc biệt khi hoạt động giao dịch diễn ra sôi động hơn, các nhà giao dịch coi việc ghi nhật ký giao dịch là rất quan trọng để tiếp tục sinh lời. Rốt cuộc, làm sao bạn có thể xác định điểm mạnh và điểm yếu của mình nếu bạn không ghi lại hoạt động giao dịch của mình? Nếu không có nhật ký giao dịch, bạn không có cách nào biết chính xác mình đang hoạt động như thế nào.

Hãy nhớ rằng, sự thiên vị có thể đóng một vai trò lớn trong các quyết định giao dịch của bạn và nhật ký giao dịch có thể giúp giảm thiểu một số điều đó. Tại sao điều này giúp giảm bớt thành kiến? Bởi vì dữ liệu ở đó, không thể chối cãi được! Hiệu suất giao dịch cuối cùng sẽ được phản ánh dưới dạng các con số và nếu bạn làm không tốt thì hiệu suất sẽ rõ ràng trong nháy mắt. Bằng cách sử dụng nhật ký giao dịch một cách nhất quán, bạn cũng có thể biết chiến lược nào hoạt động tốt nhất.

Tôi nên tính toán quy mô vị thế trong một giao dịch như thế nào?

Khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch là quản lý rủi ro. Trên thực tế, một số nhà giao dịch coi quản lý rủi ro là ưu tiên hàng đầu. Do đó, phải sử dụng một công thức chuẩn hóa để tính kích thước vị thế. Quá trình tính toán như sau.​

Trước tiên, bạn cần xác định mức độ rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận đối với một giao dịch riêng lẻ. Giả sử rủi ro bạn có thể chấp nhận là 1%. Điều này có nghĩa là bạn nhập 1% số dư tài khoản làm kích thước vị thế của mình phải không? Không, điều đó có nghĩa là nếu bạn đạt điểm dừng lỗ, bạn sẽ không mất quá 1% số tiền trong tài khoản của mình.

Tỷ lệ này có vẻ hơi quá nhỏ nhưng nó được thực hiện để đảm bảo rằng một số giao dịch xấu không thể tránh khỏi không gây ra thiệt hại không thể khắc phục được cho tài khoản. Vì vậy, sau khi thiết lập mức lỗ có thể chấp nhận được, điểm dừng lỗ phải được xác định. Tùy thuộc vào chiến lược giao dịch cụ thể, bạn có thể đặt điểm dừng lỗ riêng cho từng giao dịch. Giả sử bạn xác định đặt điểm dừng lỗ ở mức 5% giá mua ban đầu. Khi đạt đến điểm dừng lỗ đặt trước, bạn bán với giá 5% số tiền ban đầu và số tiền trong tài khoản của bạn mất chính xác 1%. .

Giả sử kích thước tài khoản của chúng tôi là 1000 USDT. Chúng tôi rủi ro 1% cho mỗi giao dịch. Điểm dừng lỗ của chúng tôi là 5% khi tham gia thị trường. Chúng tôi nên sử dụng quy mô vốn như thế nào?​

1000*0,01/0,05=200

Nếu chúng ta chỉ muốn mất tối đa 10 USDT, tức là mất 1% trên tài khoản, thì chúng ta có thể đầu tư 200 USDT.

Quá trình này ban đầu có vẻ phức tạp nhưng điều quan trọng là phải thực hiện quản lý rủi ro đúng cách. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết trong bài viết Cách tính Quy mô vị thế trong giao dịch.

Tôi nên sử dụng phần mềm giao dịch trực tuyến nào?

Phân tích biểu đồ là công cụ giao dịch cốt lõi dành cho tất cả các nhà phân tích kỹ thuật. Nhưng cách tốt nhất để học công cụ này là gì? Binance đã tích hợp biểu đồ TradingView nên bạn có thể phân tích chúng trực tiếp thông qua nền tảng cho dù bạn truy cập giao diện web hay sử dụng ứng dụng di động. Bạn cũng có thể tạo tài khoản TradingView để xem tất cả các thị trường Binance thông qua nền tảng của họ.

Có rất nhiều nhà cung cấp phần mềm biểu đồ trực tuyến khác trên thị trường, mỗi nhà cung cấp đều có những tính năng độc đáo riêng. Thông thường bạn phải trả phí thuê bao hàng tháng. Coinigy, TradingLite, Exocharts và Tensorcharts cũng là một số công ty chuyên kinh doanh tiền điện tử.

Tôi có nên tham gia nhóm trả phí để giao dịch không?

Thường không được sử dụng. Hiện đã có rất nhiều thông tin miễn phí về giao dịch, bạn có đủ để học hỏi không? Tự mình thực hành giao dịch cũng có thể là một cách hữu ích để học hỏi từ những sai lầm của bạn và tìm ra phong cách giao dịch phù hợp nhất với bạn.

Tham gia nhóm trả phí có thể là một cách học hiệu quả nhưng hãy luôn cảnh giác với những trò gian lận và quảng cáo sai sự thật. Rốt cuộc, thật dễ dàng để lừa những người theo dõi mua dịch vụ trả phí với kết quả giao dịch giả mạo.

Tại sao các nhà giao dịch thành công lại muốn xây dựng một nhóm trả phí? Câu hỏi này đáng để suy ngẫm. Tất nhiên, không có gì sai khi kiếm thu nhập phụ, nhưng tại sao lại tính phí cắt cổ nếu họ đã làm rất tốt?

Tuy nhiên, có những nhóm trả phí chất lượng cao do các nhà giao dịch thành công điều hành cung cấp các dịch vụ bổ sung (chẳng hạn như cung cấp dữ liệu thị trường đặc biệt). Nhưng bạn phải cẩn thận và kiểm tra xem mình đang thu tiền từ ai, bởi vì hầu hết các nhóm giao dịch trả phí chỉ là "cắt tỏi tây".

Điều khiển giá (P&D) là gì?

Giá cắt cổ là hành vi cố tình tăng giá tài sản bằng cách truyền bá thông tin sai lệch. Khi giá tăng mạnh ("pump"), các nhà đầu cơ bán ("đổ") tài sản được mua với giá rẻ ở mức giá cao.

Hình ảnh trên là một mô hình tăng giá điển hình.

Thị trường tiền kỹ thuật số là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi việc tăng giá và nó thậm chí còn phổ biến hơn ở các thị trường giá lên. Trong một thị trường giá lên, có rất nhiều nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm có nhiều khả năng bị lợi dụng hơn. Loại gian lận này phổ biến nhất ở các loại tiền kỹ thuật số có vốn hóa thị trường nhỏ hơn, nơi thị trường thiếu thanh khoản và giá cả dễ bị thao túng hơn.

Việc tăng giá thường được dàn dựng bởi các nhóm tư nhân. Họ hứa hẹn những phần thưởng dễ dàng khi tham gia (thường phải trả phí). Nhưng thông thường, những người mới gia nhập này bị lợi dụng bởi một nhóm nhỏ những người đã có vị thế.

Trên thị trường giao dịch truyền thống, nếu bị phát hiện hành vi thao túng giá sẽ bị phạt rất nặng.

Bạn muốn bắt đầu hành trình tiền điện tử của mình? Hãy mua Bitcoin trên Binance ngay hôm nay!

Tôi có nên đăng ký airdrop tiền điện tử không?

Có, nhưng phải cực kỳ cẩn thận! Airdrop là một cách mới để phân phối tiền kỹ thuật số tới nhiều đối tượng. Nó có thể ngăn chặn một cách hiệu quả việc các loại tiền kỹ thuật số tập trung vào tay một số ít người nắm giữ. Đối với một mạng lưới phi tập trung lành mạnh, sự đa dạng của nhóm chủ sở hữu là rất quan trọng.

Nhưng không có bữa trưa miễn phí nào cả. Có thể thỉnh thoảng may mắn sẽ đến với bạn, nhưng điều này rất hiếm! Thông thường, người khởi xướng airdrop sẽ cố gắng lợi dụng bạn hoặc muốn nhận lại thứ gì đó.

Đổi lại, airdropper sẽ yêu cầu gì? Một trong những “tài sản” phổ biến nhất được trả lại là thông tin cá nhân. Thông tin cá nhân có quan trọng hơn một loại tiền kỹ thuật số có tính đầu cơ cao trị giá từ 10 đến 50 đô la không? Nó phụ thuộc vào cách bạn chọn. Có thể có nhiều cách tốt hơn để kiếm tiền để tránh nguy cơ quyền riêng tư cá nhân và dữ liệu bị rò rỉ và sử dụng sai mục đích. Vì vậy, bạn cần phải hết sức cẩn thận khi đăng ký airdrop tiền kỹ thuật số.

Tóm tắt

Cho đến nay, chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều thông tin hữu ích. Tuy nhiên, bắt đầu giao dịch tiền kỹ thuật số vẫn là một nhiệm vụ khó khăn và có nhiều khái niệm cần tìm hiểu. Tôi hy vọng hướng dẫn này có thể cung cấp trợ giúp hiệu quả và giúp bạn thoải mái hơn khi giao dịch tiền kỹ thuật số.

Học tập suốt đời! Do đó, chúng tôi đã tạo ra một nền tảng Hỏi đáp cụ thể về tiền kỹ thuật số: Ask Academy. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về giao dịch tiền kỹ thuật số, công nghệ blockchain, mật mã hoặc các chủ đề liên quan khác, vui lòng đăng lên nền tảng và các thành viên của cộng đồng Binance sẽ kiên nhẫn trả lời câu hỏi của bạn! Chân thành mong chờ sự xuất hiện của bạn!