Mục lục
Giới thiệu
Biểu đồ đường K là gì?
Biểu đồ đường K hoạt động như thế nào?
Làm thế nào để đọc biểu đồ K-line?
Thông tin nào không thể được cung cấp bởi biểu đồ đường K?
Biểu đồ đường K trung bình (Heikin-Ashi) là gì?
Tóm tắt
Giới thiệu
Đối với những người mới bắt đầu bước chân vào thế giới giao dịch hoặc đầu tư, biểu đồ giao dịch có thể giống như một cuốn kinh thánh. Một số người đầu tư chỉ dựa trên trực giác và giả định chủ quan. Mặc dù cách tiếp cận dựa trên may mắn này đôi khi có tác dụng trong điều kiện thị trường đang tăng trưởng nhưng nó có thể không nhất thiết có tác dụng về lâu dài.
Giao dịch và đầu tư về cơ bản là trò chơi xác suất và quản lý rủi ro. Vì vậy, hiểu rõ biểu đồ đường K là chìa khóa cho hầu hết các phương pháp đầu tư. Bài viết này sẽ giải thích biểu đồ K-line là gì và cách đọc chúng.
Biểu đồ đường K là gì?
Biểu đồ nến là biểu đồ tài chính trình bày bằng đồ họa những thay đổi về giá tài sản trong một khung thời gian nhất định. Đúng như tên gọi, nó bao gồm nhiều mẫu nến, mỗi mẫu tượng trưng cho cùng một khoảng thời gian. Các mẫu hình nến có thể biểu thị bất kỳ khung thời gian ảo nào, từ ngắn như giây đến dài như năm.
Lịch sử của biểu đồ đường K có thể bắt nguồn từ thế kỷ 17. Người ta thường tin rằng một thương gia gạo người Nhật tên là Homma đã phát minh ra công cụ biểu đồ này. Ý tưởng của ông đã đặt nền móng cho biểu đồ nến hiện đại mà chúng ta sử dụng ngày nay. Nhiều người đến sau đã tối ưu hóa và cải tiến phát minh của Homma, trong đó nổi tiếng nhất là Charles Dow, một trong những người sáng lập ra ngành phân tích kỹ thuật hiện đại.
Mặc dù biểu đồ hình nến có thể được sử dụng để phân tích bất kỳ loại dữ liệu nào khác nhưng mục đích chính của chúng là đơn giản hóa việc phân tích thị trường tài chính. Nếu được sử dụng đúng cách, nó có thể giúp các nhà giao dịch đánh giá xác suất xảy ra kết quả biến động giá. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể sử dụng điều này làm cơ sở để hình thành quan điểm cá nhân thông qua phân tích thị trường.
Biểu đồ đường K hoạt động như thế nào?
Cần có các mức giá sau đây khi tạo mô hình nến:
Giá mở cửa - Dữ liệu giá giao dịch đầu tiên của một tài sản trong một khung thời gian cụ thể.
Giá cao - Dữ liệu giá giao dịch cao nhất cho một tài sản trong một khung thời gian cụ thể.
Giá thấp - Dữ liệu giá giao dịch thấp nhất cho một tài sản trong một khung thời gian cụ thể.
Giá đóng cửa - Dữ liệu giá giao dịch cuối cùng của một tài sản trong một khung thời gian cụ thể.
Tập dữ liệu này thường được gọi chung là "giá trị OHLC". Mối quan hệ giữa giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa quyết định diện mạo tổng thể của mô hình nến.
Khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa được gọi là "thân nến" và khoảng cách giữa thân nến và giá cao/thấp được gọi là bấc hoặc bóng. Khoảng cách giữa điểm cao nhất và điểm thấp nhất của mô hình nến được gọi là phạm vi nến.
Làm thế nào để đọc biểu đồ đường K?
Nhiều nhà giao dịch tin rằng mặc dù các biểu đồ khác nhau cung cấp thông tin tương tự nhau nhưng biểu đồ nến dễ hiểu hơn biểu đồ thanh và đường truyền thống. Thông qua biểu đồ đường K, các nhà giao dịch có thể dễ dàng xem dữ liệu giá và toàn bộ xu hướng giá sẽ rõ ràng trong nháy mắt.
Mô hình nến thực sự cho thấy trò chơi giữa phe bò và phe gấu trong một khoảng thời gian nhất định. Nói chung, nến càng dài thì áp lực mua và bán trên khung thời gian đã chọn càng lớn. Nếu nến ngắn chứng tỏ giá cao (hoặc thấp) trong khung thời gian đã chọn gần với giá đóng cửa.
Màu sắc và cài đặt có thể khác nhau tùy theo công cụ vẽ. Trong trường hợp bình thường, nếu phần thân có màu xanh lá cây, điều đó có nghĩa là giá đóng cửa của tài sản cao hơn giá mở cửa; màu đỏ có nghĩa là giá đã giảm trong khung thời gian đã chọn, nghĩa là giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.
Một số người vẽ biểu đồ thích màu đen và trắng, trong đó biểu đồ không sử dụng màu xanh lá cây và màu đỏ mà thay vào đó sử dụng các khoảng trống để biểu thị giá tăng và màu đen đặc để biểu thị giá giảm.
Thông tin nào không thể được cung cấp bởi biểu đồ đường K?
Biểu đồ nến rất hữu ích để có được ý tưởng chung về hành động giá, nhưng có thể không cung cấp tất cả dữ liệu cần thiết để phân tích toàn diện. Ví dụ: biểu đồ đường K không thể hiển thị chi tiết những thay đổi giữa giá mở cửa và giá đóng cửa mà chỉ có thể hiển thị khoảng cách giữa hai điểm (và giá cao nhất và thấp nhất).
Ví dụ: trong khi các bấc của biểu đồ hình nến hiển thị mức cao và mức thấp của khoảng thời gian, chúng ta không có cách nào để biết điểm giá nào xảy ra trước. Tuy nhiên, hầu hết các công cụ biểu đồ đều hỗ trợ thay đổi khung thời gian, cho phép nhà giao dịch phóng to để xem xu hướng trên các khung thời gian ngắn hơn để biết thông tin chi tiết.
Biểu đồ nến cũng có thể chứa nhiều thông tin gián đoạn thị trường, điều này đặc biệt đúng trên các biểu đồ có khung thời gian ngắn hơn. Hơn nữa, đường K thay đổi nhanh chóng và khó diễn giải.
Biểu đồ đường K trung bình (Heikin-Ashi) là gì?
Cho đến nay, chúng ta đã thảo luận về biểu đồ đường K truyền thống có nguồn gốc từ Nhật Bản. Tuy nhiên, có nhiều cách khác để tính toán dữ liệu biểu đồ nến. Ví dụ: công nghệ biểu đồ đường K trung bình (Heikin-Ashi).
Heikin-Ashi là viết tắt của "tiêu chuẩn trung bình" trong tiếng Nhật. Loại biểu đồ nến này dựa trên công thức cải tiến sử dụng dữ liệu giá trung bình, với mục tiêu chính là loại bỏ biến động giá và lọc nhiễu thị trường. Do đó, việc sử dụng biểu đồ đường K trung bình giúp dễ dàng xác định xu hướng thị trường giao ngay, mô hình giá và khả năng đảo chiều.
Các nhà giao dịch thường kết hợp biểu đồ đường K trung bình với biểu đồ đường K thông thường để tránh bị đánh lừa bởi các tín hiệu sai lệch và tăng cơ hội tìm ra xu hướng thị trường. Trong biểu đồ đường K trung bình, nến trắng xanh không có bấc dưới thường biểu thị một xu hướng tăng mạnh, trong khi nến đỏ đen không có bấc trên có thể biểu thị một xu hướng giảm mạnh.
Mặc dù biểu đồ đường K trung bình là một công cụ mạnh mẽ nhưng giống như các phương pháp phân tích kỹ thuật khác, nó vẫn có những hạn chế tương ứng. Vì các biểu đồ này sử dụng dữ liệu giá trung bình nên có thể cần phải xem chúng trong khoảng thời gian dài hơn để xem sự phát triển. Ngoài ra, chúng không hiển thị khoảng trống giá và có thể che khuất các dữ liệu giá khác.
Tóm tắt
Biểu đồ nến là một trong những công cụ cơ bản được sử dụng phổ biến nhất bởi tất cả các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Biểu đồ này cung cấp sự linh hoạt để phân tích dữ liệu trên các khung thời gian khác nhau, bên cạnh việc cung cấp cái nhìn rõ ràng về biến động giá của một tài sản nhất định.
Nếu bạn có thể tiến hành nghiên cứu sâu rộng về biểu đồ và mô hình đường K, giỏi phân tích và có đủ kinh nghiệm thực tế, các nhà giao dịch có thể có lợi thế trong giao dịch thị trường. Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch và nhà đầu tư đều cho rằng việc chỉ dựa vào biểu đồ K-line là không khoa học và phải kết hợp với các phương pháp khác (chẳng hạn như phân tích cơ bản) để đưa ra nhận định chính xác.