Những điểm chính
Giao dịch swing là một chiến lược trong đó các nhà giao dịch giữ vị trí trong vài ngày để nắm bắt các biến động giá lớn hơn. Nó chậm hơn so với scalping nhưng năng động hơn so với đầu tư dài hạn.
Các nhà giao dịch swing sử dụng sự kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và các thiết lập dựa trên tin tức. Mục tiêu là tham gia vào đầu một động thái giá và thoát ra trước khi nó kết thúc.
Giao dịch swing có thể là một chiến lược tốt cho các nhà giao dịch không thể theo dõi thị trường cả ngày nhưng vẫn muốn có cơ hội giao dịch ngắn hạn.
Quản lý rủi ro, kiên nhẫn và các thiết lập rõ ràng là chìa khóa để giao dịch swing thành công, đặc biệt là trong các thị trường tiền điện tử biến động.
Giới thiệu
Nếu giao dịch lướt sóng là một cuộc chạy nước rút, giao dịch đảo chiều là một cuộc chạy trung bình. Nó không nhanh như giao dịch lướt sóng, nhưng vẫn tập trung vào những biến động giá ngắn hạn đến trung hạn—thường giữ các giao dịch từ vài ngày đến vài tuần.
Giao dịch đảo chiều phổ biến trong số các nhà giao dịch tiền điện tử muốn hoạt động trong thị trường nhưng không thể ngồi trước màn hình cả ngày. Thay vì chạy theo những thay đổi giá nhỏ, các nhà giao dịch đảo chiều tìm kiếm những biến động đáng kể phát triển theo thời gian.
Nếu bạn là người mới bắt đầu quan tâm đến giao dịch chủ động nhưng muốn có thêm một chút không gian thở hơn so với giao dịch lướt sóng, giao dịch đảo chiều có thể là một sự lựa chọn tốt.
Cách Giao Dịch Đảo Chiều Hoạt Động
Các nhà giao dịch đảo chiều tìm kiếm lợi nhuận từ các xu hướng ngắn hạn. Những xu hướng này có thể kéo dài vài ngày hoặc thậm chí một vài tuần, tùy thuộc vào tài sản và điều kiện thị trường.
Chẳng hạn, nếu bitcoin phá vỡ một vùng kháng cự và bắt đầu tăng lên, một nhà giao dịch đảo chiều có thể mua vào và giữ giao dịch trong vài ngày—cho đến khi động lực bắt đầu chậm lại. Mục tiêu là vào lệnh sớm trong chuyển động và thoát ra trước hoặc ngay sau khi một sự đảo chiều bắt đầu.
Khác với các nhà giao dịch lướt sóng phụ thuộc chủ yếu vào biểu đồ nhanh và thực hiện, các nhà giao dịch đảo chiều thường sử dụng sự kết hợp của biểu đồ hàng ngày và 4 giờ, cùng với các chỉ báo phân tích kỹ thuật và đôi khi là tin tức cơ bản (như các cập nhật lớn từ một dự án hoặc sự kiện vĩ mô).
Bởi vì họ không phải lúc nào cũng nhìn vào màn hình, các nhà giao dịch đảo chiều thường thiết lập:
Mục tiêu vào lệnh và thoát trước
Các mức dừng lỗ để quản lý rủi ro giảm
Cảnh báo hoặc bot giao dịch để hỗ trợ với thời gian và thực hiện.
Giao Dịch Đảo Chiều so với Giao Dịch Ngày
Sự khác biệt chính giữa giao dịch đảo chiều và giao dịch ngày là thời gian bạn giữ giao dịch của mình. Các nhà giao dịch đảo chiều giữ các vị thế trong vài ngày đến một vài tuần. Các nhà giao dịch ngày mở và đóng mọi giao dịch trong cùng một ngày, đôi khi trong vài phút.
Giao dịch ngày yêu cầu thời gian nhìn màn hình liên tục và quyết định nhanh chóng, trong khi giao dịch đảo chiều cho bạn nhiều thời gian hơn để phân tích và phản ứng. Các nhà giao dịch đảo chiều tập trung vào biểu đồ 4 giờ hoặc hàng ngày, trong khi các nhà giao dịch ngày chủ yếu tập trung vào các biểu đồ từ 1 đến 30 phút để thực hiện nhiều giao dịch mỗi ngày.
Đối với người mới bắt đầu, giao dịch đảo chiều thường dễ quản lý hơn. Nó ít căng thẳng hơn, yêu cầu ít giao dịch hơn và cho bạn thời gian để lên kế hoạch. Giao dịch ngày cũng có thể hoạt động, nhưng nó yêu cầu nhiều thời gian, sự tập trung và kinh nghiệm hơn.
Các Chiến Lược Giao Dịch Đảo Chiều Phổ Biến
1. Theo dõi xu hướng
Chiến lược này liên quan đến việc xác định một xu hướng tăng mạnh hoặc giảm mạnh và vào lệnh theo hướng của xu hướng. Ví dụ, nếu bitcoin đang thể hiện những mức cao hơn và thấp hơn, các nhà giao dịch đảo chiều có thể mua khi giá giảm và theo sóng.
2. Đột phá từ hỗ trợ và kháng cự
Các nhà giao dịch theo dõi giá để bật ra khỏi các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự rõ ràng. Nếu Solana bật ra khỏi một mức hỗ trợ lớn và thể hiện một mẫu nến tăng giá, một nhà giao dịch đảo chiều có thể mở một vị thế dài và đặt mục tiêu ngay dưới mức kháng cự tiếp theo.
3. Cắt ngang trung bình động
Khi một đường trung bình động ngắn hạn (như EMA 9 ngày) cắt lên trên một đường trung bình dài hạn (như EMA 20 ngày), điều này có thể báo hiệu một xu hướng đảo chiều mới. Những điểm cắt này thường hoạt động như những tín hiệu cho việc vào lệnh.
4. Đột phá từ sự hợp nhất
Các nhà giao dịch đảo chiều thường tìm kiếm những đột phá từ các khoảng giá chặt chẽ. Nếu một tài sản đã giao dịch ngang và đột nhiên phá vỡ lên trên mức kháng cự với khối lượng mạnh, điều này có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng kéo dài nhiều ngày.
Công cụ Giao Dịch Đảo Chiều
Giao dịch đảo chiều không yêu cầu các công cụ giao dịch tần suất cao, nhưng vẫn quan trọng để có một thiết lập tốt:
Biểu đồ: Bạn có thể sử dụng các công cụ như TradingView để theo dõi các xu hướng và chỉ báo trên các khung thời gian 4 giờ hoặc hàng ngày.
Sàn giao dịch tiền điện tử: Chọn một sàn giao dịch tiền điện tử đáng tin cậy và an toàn với thanh khoản tốt, chẳng hạn như Binance.
Chỉ báo kỹ thuật: Các chỉ báo phổ biến bao gồm RSI, MACD, các đường trung bình động, Dải Bollinger và hồ sơ khối lượng.
Nguồn tin tức: Theo dõi các nguồn tin tức lớn hoặc Twitter để cập nhật thông tin dự án hoặc những thay đổi vĩ mô ảnh hưởng đến giá.
Quản lý rủi ro: Luôn sử dụng lệnh dừng lỗ và đặt tỷ lệ rủi ro/đền bù hợp lý (thường là 1:3 hoặc tốt hơn).
Ưu và Nhược Điểm của Giao Dịch Đảo Chiều
Ưu điểm
Ít tốn thời gian hơn so với giao dịch lướt sóng. Bạn không cần phải nhìn màn hình cả ngày.
Nhiều tiềm năng hơn mỗi giao dịch. Bạn đang nhắm đến những biến động giá lớn hơn.
Ít giao dịch có nghĩa là phí thấp hơn và nhiều thời gian hơn để phân tích thiết lập.
Lịch trình linh hoạt có thể hoạt động tốt cho các nhà giao dịch bán thời gian hoặc những người có công việc hàng ngày.
Nhược điểm
Rủi ro qua đêm và cuối tuần. Giá có thể nhảy lên hoặc xuống bất ngờ.
Nó đòi hỏi kiên nhẫn. Các giao dịch có thể mất nhiều ngày để hoàn thành.
Cảm xúc có thể can thiệp. Thật dễ để đóng các giao dịch quá sớm hoặc bán hoảng loạn trong các đợt giảm giá.
Biến động. Thị trường có thể đảo chiều nhanh chóng, ngay cả trong một xu hướng. Thị trường tiền điện tử thường có xu hướng biến động hơn.
Giao dịch Đảo Chiều Có Tốt cho Người Mới Bắt Đầu Không?
Giao dịch đảo chiều là một trong những chiến lược thân thiện nhất với người mới bắt đầu, đặc biệt nếu bạn đã học các kiến thức cơ bản về biểu đồ và chỉ báo.
Nó cho bạn thời gian để suy nghĩ về các giao dịch của mình, nghiên cứu các thiết lập của bạn và lên kế hoạch cho các điểm vào và thoát. Bạn không bị ép buộc phải đưa ra quyết định trong vài giây, như các nhà giao dịch lướt sóng. Đồng thời, nó vẫn giữ bạn tham gia vào thị trường và cung cấp cơ hội giao dịch thường xuyên.
Nếu bạn mới bắt đầu, đây là một vài mẹo:
Bắt đầu với một số tiền nhỏ để quen với cách các giao dịch diễn ra trong vài ngày.
Sử dụng các mức dừng lỗ rõ ràng để bảo vệ tài khoản của bạn.
Giữ một nhật ký cho mọi giao dịch. Theo dõi những gì hoạt động, những gì không và cảm giác của bạn trong suốt giao dịch.
Gắn bó với các đồng coin có vốn hóa lớn hơn như BTC, ETH hoặc SOL, mà thường ít biến động hơn so với các loại tiền điện tử khác.
Những Suy Nghĩ Kết Thúc
Giao dịch đảo chiều trong tiền điện tử là một chiến lược trung dung vững chắc kết hợp giao dịch chủ động với sự linh hoạt và kiên nhẫn. Bạn không cần phải giao dịch cả ngày, nhưng bạn vẫn tập trung vào những biến động ngắn hạn. Bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật, cập nhật tin tức tiền điện tử và giữ một cái đầu lạnh, bạn có thể học cách phát hiện các thiết lập tốt và theo dõi những xu hướng mà thị trường tiền điện tử cung cấp.
Đọc Thêm
Giao dịch Lướt Sóng Là Gì?
Giao dịch Ngày Tiền Điện Tử so với HODLing: Chiến Lược Nào Tốt Nhất cho Bạn?
5 Chỉ Báo Cần Thiết Sử Dụng trong Phân Tích Kỹ Thuật
Hướng Dẫn Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Về Biểu Đồ Nến
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này được trình bày cho bạn trên cơ sở “như hiện tại” chỉ để thông tin chung và mục đích giáo dục, mà không có bất kỳ đại diện hoặc bảo đảm nào. Nó không nên được hiểu là lời khuyên tài chính, pháp lý hoặc chuyên nghiệp khác, cũng không có ý định khuyến nghị việc mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên của các cố vấn chuyên nghiệp thích hợp. Các sản phẩm được đề cập trong bài viết này có thể không có sẵn ở khu vực của bạn. Khi bài viết được đóng góp bởi một bên thứ ba, xin lưu ý rằng những ý kiến đó thuộc về bên đóng góp thứ ba, và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Binance Academy. Xin vui lòng đọc tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đầy đủ của chúng tôi để biết thêm chi tiết. Giá của tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không lấy lại số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của mình và Binance Academy không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản lỗ nào bạn có thể chịu. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính, pháp lý hoặc chuyên nghiệp khác. Để biết thêm thông tin, xem Điều Khoản Sử Dụng và Cảnh Báo Rủi Ro.
