Điểm cần ghi nhớ
Giao dịch trong ngày liên quan đến việc mở và đóng các vị thế crypto trong cùng một ngày giao dịch, sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các điểm vào và ra lệnh.
Các chiến lược giao dịch trong ngày phổ biến bao gồm giao dịch lướt sóng (scalp trading), giao dịch theo biên độ (range trading) và giao dịch tần suất cao (HFT).
Quản lý rủi ro hiệu quả là điều thiết yếu đối với giao dịch trong ngày, vì tính chất nhanh chóng của các thị trường trong ngày (intraday) có thể khuếch đại cả thua lỗ lẫn lợi nhuận.
Giao dịch trong ngày đòi hỏi thời gian, kỷ luật và kiến thức thị trường. Nó không phù hợp với tất cả mọi người và đi kèm rủi ro đáng kể. Giá trị các vị thế của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không khôi phục lại được số tiền bạn đã bỏ ra.
Giới thiệu
Giao dịch trong ngày được sử dụng trên nhiều thị trường tài chính, bao gồm cổ phiếu, forex và hàng hóa. Bài viết này giải thích nó liên quan đến điều gì, cách các trader trong ngày tiếp cận và những gì cần cân nhắc trước khi thử với tài sản crypto.
Giao dịch trong ngày là gì?
Giao dịch trong ngày là một chiến lược trong đó trader mở và đóng vị thế trong cùng ngày giao dịch. Nó cũng có thể được gọi là giao dịch trong ngày (intraday trading). Mục tiêu là tận dụng các biến động giá diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn thay vì nắm giữ một tài sản qua nhiều ngày, nhiều tuần hoặc nhiều tháng.
Thuật ngữ này xuất phát từ các thị trường chứng khoán truyền thống, nơi có giờ giao dịch cố định. Các trader chứng khoán trong ngày sẽ đóng tất cả vị thế trước khi thị trường đóng cửa để tránh rủi ro qua đêm. Trong các thị trường crypto hoạt động 24/7, các trader trong ngày vẫn thường tránh nắm giữ vị thế qua đêm; thay vào đó, họ nhắm đến những dao động giá trong ngày.
Các trader trong ngày kiếm tiền bằng cách nào?
Các trader trong ngày thường dựa vào phân tích kỹ thuật để hình thành ý tưởng giao dịch. Họ xem xét diễn biến giá, khối lượng, các mẫu biểu đồ và các chỉ báo để quyết định thời điểm vào và ra lệnh. Quản lý rủi ro là một phần thiết yếu của quy trình này, vì một lệnh giao dịch bị quản lý kém có thể ảnh hưởng lớn đến hiệu suất tổng thể.
Một số trader tập trung vào việc "giao dịch theo tin tức" bằng cách theo dõi các tài sản tăng vọt về khối lượng sau các thông báo hoặc sự kiện, và cố gắng tận dụng hoạt động tạm thời đó. Tuy nhiên, cách tiếp cận này đòi hỏi tốc độ thực hiện nhanh và cũng đi kèm rủi ro riêng.
Thanh khoản và biến động là các yếu tố quan trọng. Các trader trong ngày cần ra vào vị thế nhanh, vì vậy họ thường ưu tiên các cặp thị trường có tính thanh khoản cao. Trượt giá lớn trong chỉ một lệnh có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả. Đây là lý do nhiều trader trong ngày tập trung vào một nhóm nhỏ các cặp phổ biến thay vì trải rộng trên nhiều tài sản.
Chiến lược giao dịch trong ngày
Giao dịch lướt sóng (Scalping)
Scalping là một trong những phong cách giao dịch trong ngày phổ biến nhất. Nó liên quan đến việc tận dụng các biến động giá nhỏ trong các khung thời gian rất ngắn. Các scalper có thể giao dịch hàng chục hoặc hàng trăm lần trong một phiên. Nhiều người sử dụng hợp đồng tương lai hoặc đòn bẩy để khuếch đại kết quả, vì các mục tiêu lợi nhuận theo phần trăm thường khá nhỏ.
Quản lý quy mô vị thế là rất quan trọng đối với các scalper. Việc kết hợp giao dịch thường xuyên và rủi ro đòn bẩy khiến chỉ vài lệnh thua có thể tạo ra tác động đáng kể. Các scalper thường dùng các công cụ như phân tích sổ lệnh và chỉ báo khối lượng để canh thời điểm vào và ra lệnh một cách chính xác.
Scalping thường phù hợp hơn với các trader có kinh nghiệm nhờ tốc độ và kỷ luật cần thiết. Người mới có thể thấy khó để quản lý tốc độ và áp lực cảm xúc đi kèm.
Giao dịch theo biên độ (Range trading)
Giao dịch theo biên độ liên quan đến việc xác định các vùng giá trong cấu trúc thị trường và đặt lệnh dựa trên các mức đó. Một range trader có thể mua gần mức hỗ trợ và bán gần mức kháng cự. Biểu đồ nến và các mức hỗ trợ/kháng cự là trọng tâm của chiến lược này.
Giả định là giá sẽ tiếp tục dao động giữa các cạnh trên và cạnh dưới của biên độ cho đến khi xảy ra sự bứt phá. Những người giao dịch theo biên độ (range traders) thường đặt lệnh cắt lỗ ở mức xác nhận rằng đã có sự bứt phá, giúp hạn chế thua lỗ nếu biên độ không giữ được.
Giao dịch theo biên độ là một chiến lược tương đối dễ tiếp cận đối với người mới. Nó cần sự hiểu biết vững về phân tích biểu đồ, nhưng không đòi hỏi tốc độ thực hiện nhanh như giao dịch lướt sóng (scalping).
Giao dịch tần suất cao (HFT)
Giao dịch tần suất cao (HFT) là một phương pháp giao dịch theo thuật toán sử dụng các hệ thống tự động để đặt một lượng lớn lệnh trong những khung thời gian rất ngắn. Các hệ thống này cũng có thể được gọi là bot giao dịch tiền mã hóa. Bot HFT có thể thực hiện giao dịch trong mili giây—một lợi thế về tốc độ mà các trader thủ công không thể sánh kịp.
Phát triển các hệ thống HFT đòi hỏi chuyên môn về cả các khái niệm thị trường nâng cao và lập trình. Các thuật toán cần được kiểm tra lại thường xuyên (backtesting) và điều chỉnh để vẫn hiệu quả khi điều kiện thị trường thay đổi. Đây không đơn giản như việc chạy một bot có sẵn trên thị trường.
Trong những năm gần đây, các hệ thống giao dịch được hỗ trợ bởi AI đã bổ sung một lớp mới cho các chiến lược theo thuật toán, trong đó các mô hình học máy được dùng để nhận diện mô hình và thích nghi với điều kiện thị trường. Điều này làm tăng rào cản kỹ thuật đối với bất kỳ ai muốn cạnh tranh trong lĩnh vực HFT.
Nếu bạn đang cân nhắc mua một bot giao dịch đã được làm sẵn, hãy thận trọng. Một bot thật sự có lợi nhuận thường sẽ không cần phải bán. Hãy xác minh thành tích và tỏ ra hoài nghi với bất kỳ hệ thống nào hứa hẹn lợi nhuận ổn định.
Cách bắt đầu giao dịch trong ngày (Day Trading) với tiền mã hóa
Nhiều sàn cung cấp môi trường thử nghiệm hoặc tính năng giao dịch giấy (paper trading) để bạn luyện tập mà không cần cam kết vốn thật. Điều này có thể giúp bạn làm quen với giao diện và thử nghiệm một chiến lược trước khi áp dụng trực tiếp.
Bắt đầu với số tiền nhỏ, ghi chép chi tiết các giao dịch của bạn, và xem lại những gì hiệu quả cũng như những gì không hiệu quả đều là các thói quen phổ biến của những người giao dịch muốn xây dựng lối hành xử bền vững.
Tôi có nên bắt đầu giao dịch trong ngày không?
Giao dịch trong ngày có thể mang lại lợi nhuận cho các trader có kỹ năng và kỷ luật phù hợp, nhưng không phù hợp với tất cả mọi người. Nó đòi hỏi ra quyết định nhanh, chấp nhận rủi ro thua lỗ và phải dành nhiều thời gian trước màn hình. Ngoài ra còn cần kiểm soát cảm xúc, vì những quyết định tệ khi chịu áp lực có thể dẫn đến thua lỗ.
Nếu bạn không chắc giao dịch trong ngày có phù hợp với mục tiêu của mình hay không, có thể đáng để khám phá các chiến lược khác như giao dịch theo xu hướng ngắn (swing trading). Hoặc các chiến lược giao dịch tiền mã hóa khác có thể phù hợp hơn với mục tiêu đầu tư và khẩu vị rủi ro cụ thể của bạn.
Giống như mọi phương pháp trong thị trường crypto, giao dịch trong ngày đi kèm rủi ro đáng kể. Giá có thể biến động nhanh và khó đoán. Tuyệt đối không giao dịch nhiều hơn số tiền bạn có thể chấp nhận mất.
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Giao dịch trong ngày trong tiền mã hóa là gì?
Giao dịch trong ngày trong tiền mã hóa nghĩa là mở và đóng vị thế trong cùng một khoảng thời gian 24 giờ, sử dụng biến động giá ngắn hạn để cố gắng tạo lợi nhuận. Thị trường crypto hoạt động liên tục 24/7, nên bạn có thể tham gia bất kỳ lúc nào—nhưng cũng có nghĩa điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh chóng.
Giao dịch trong ngày crypto có rủi ro không?
Đúng vậy. Giao dịch trong ngày được xem là một trong những cách tiếp cận rủi ro cao hơn đối với thị trường crypto. Biến động giá nhanh, việc sử dụng đòn bẩy và tốc độ thực hiện cần thiết đều có nghĩa là thua lỗ có thể tích lũy rất nhanh. Hầu hết những người thử giao dịch trong ngày, đặc biệt là khi không chuẩn bị, đều sẽ mất tiền. Điều quan trọng là phải áp dụng quản lý rủi ro đúng cách và không bao giờ đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể chấp nhận mất.
Giao dịch lướt sóng (scalping) trong giao dịch trong ngày là gì?
Scalping là một kiểu giao dịch trong ngày nhắm đến những biến động giá nhỏ trong các khung thời gian rất ngắn. Các scalper thường thực hiện rất nhiều giao dịch trong một phiên, dựa vào khối lượng giao dịch cao và thường dùng đòn bẩy để những khoản lãi nhỏ trên mỗi lệnh cộng dồn lại. Nói chung, kiểu này phù hợp hơn với các trader có kinh nghiệm.
Giao dịch theo biên độ (range trading) là gì?
Giao dịch theo biên độ là việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá, rồi đặt lệnh mua và bán dựa trên các ranh giới đó. Ý tưởng là giá sẽ tiếp tục di chuyển giữa hai cạnh của biên độ cho đến khi nó phá vỡ. Các trader theo biên độ thường đặt lệnh cắt lỗ để phòng ngừa rủi ro phá vỡ theo hướng sai.
Những suy nghĩ cuối
Giao dịch trong ngày là một chiến lược đòi hỏi kiến thức thị trường, kỷ luật và tốc độ thực hiện nhanh. Mặc dù giao dịch trong ngày có thể mang lại kết quả tốt, nhưng nó cũng đi kèm rủi ro giảm đáng kể, đặc biệt đối với những người mới làm quen với thị trường crypto. Việc nắm vững kiến thức cơ bản, luyện tập trên môi trường thử nghiệm và xây dựng thói quen quản lý rủi ro vững chắc là những bước quan trọng trước khi bỏ vốn thật.
Đọc thêm
Phân tích kỹ thuật là gì?
Giao dịch lướt sóng là gì?
Giao dịch theo xu hướng ngắn (swing trading) trong crypto là gì?
Hướng dẫn dành cho người mới về quản lý rủi ro
Bot giao dịch crypto là gì và hoạt động như thế nào?
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung này được cung cấp cho bạn trên cơ sở "nguyên trạng" chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và giáo dục, không kèm bất kỳ sự đảm bảo hay cam kết nào dưới bất kỳ hình thức nào. Nội dung này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính, pháp lý hoặc lời tư vấn chuyên nghiệp khác, và cũng không nhằm mục đích khuyến nghị việc mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn nên tự tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn chuyên nghiệp phù hợp. Khi nội dung được đóng góp bởi bên thứ ba, vui lòng lưu ý rằng những quan điểm được nêu thuộc về bên đóng góp thứ ba đó và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Binance Academy. Giá của tài sản kỹ thuật số có thể biến động mạnh. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của mình và Binance Academy không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản lỗ nào bạn có thể gặp phải. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụng, Cảnh báo rủi ro và Điều khoản của Binance Academy.