TL;DR
Lệnh giới hạn là lệnh bạn đặt trên sổ lệnh với mức giá giới hạn cụ thể. Giá giới hạn do bạn quyết định. Giao dịch sẽ chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt đến giá giới hạn của bạn (hoặc cao hơn). Vì vậy, bạn có thể sử dụng lệnh giới hạn để mua ở mức giá thấp hơn hoặc bán ở mức giá cao hơn giá thị trường hiện tại.
Không giống như lệnh thị trường, nơi giao dịch được thực hiện ngay lập tức theo giá thị trường hiện tại, lệnh giới hạn được đặt trên sổ lệnh và không được thực hiện ngay lập tức. Trong hầu hết các trường hợp, lệnh giới hạn dẫn đến mức phí thấp hơn vì bạn giao dịch với tư cách là người tạo thay vì người nhận.
Giới thiệu
Bạn có gặp khó khăn khi quyết định sử dụng loại lệnh nào khi mua bitcoin (BTC) hoặc ether (ETH) không? Các loại lệnh khác nhau có thể ảnh hưởng đến giao dịch của bạn theo những cách khác nhau, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa chúng trước khi bạn đặt lệnh. Nếu bạn đang muốn kiểm soát tốt hơn các giao dịch của mình, bạn có thể cân nhắc sử dụng lệnh giới hạn để giới hạn giá mua hoặc bán của một đồng xu.
Lệnh giới hạn là gì?
Lệnh giới hạn là lệnh có giá mua hoặc giá bán cụ thể. Để đặt lệnh giới hạn, bạn cần đặt mức giá tối đa hoặc tối thiểu mà bạn sẵn sàng mua hoặc bán một tài sản. Lệnh của bạn sau đó sẽ được đặt vào sổ lệnh và sẽ chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt đến giá giới hạn (hoặc tốt hơn).
Không giống như lệnh thị trường, nơi giao dịch được thực hiện ngay lập tức ở mức giá hiện tại, lệnh giới hạn cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn giá thực hiện. Vì lệnh giới hạn được tự động hóa nên bạn không cần phải theo dõi thị trường 24/7 hoặc lo lắng về việc bỏ lỡ cơ hội mua hoặc bán khi đang ngủ.
Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng lệnh giới hạn của bạn sẽ được thực thi. Nếu giá thị trường không bao giờ đạt đến giá giới hạn, giao dịch của bạn sẽ vẫn chưa được thực hiện trên sổ lệnh. Thông thường, lệnh giới hạn có thể được đặt trong tối đa vài tháng, nhưng điều này phụ thuộc vào sàn giao dịch tiền điện tử mà bạn đang sử dụng.
Lệnh giới hạn hoạt động như thế nào?
Khi một lệnh giới hạn được gửi, nó sẽ được ghi vào sổ lệnh ngay lập tức. Nhưng nó sẽ không được lấp đầy trừ khi giá xu đạt đến mức giá giới hạn được chỉ định (hoặc tốt hơn). Ví dụ: bạn muốn bán 10 BNB với giá 600 USD và giá hiện tại là 500 USD. Bạn có thể đặt lệnh giới hạn bán BNB là 600 USD. Khi giá BNB đạt mức giá mục tiêu trở lên, lệnh của bạn sẽ được thực hiện tùy thuộc vào tính thanh khoản của thị trường. Nếu có các lệnh bán BNB khác được đặt trước lệnh của bạn, hệ thống sẽ thực hiện các lệnh đó trước. Lệnh giới hạn của bạn sẽ được lấp đầy sau đó với tính thanh khoản còn lại.
Một điều khác cần cân nhắc khi đặt lệnh giới hạn là ngày hết hạn của lệnh. Nói chung, lệnh giới hạn có thể kéo dài tới 90 ngày. Trừ khi bạn theo dõi thị trường chặt chẽ, bạn có thể sẽ mua hoặc bán ở mức giá kém mong muốn hơn do sự biến động của thị trường. Ví dụ: giá thị trường hiện tại của BNB là 500 USD và bạn đặt lệnh giới hạn bán 10 BNB ở mức 600 USD. Sau một tuần, giá BNB tăng lên 700 USD. Vì giá thị trường đã vượt qua giá giới hạn bạn đặt, lệnh của bạn được thực hiện ở mức 600 USD. Trong trường hợp này, lợi nhuận của bạn bị giới hạn bởi mức giá mục tiêu bạn đã đặt một tuần trước. Do đó, bạn nên thỉnh thoảng xem lại các lệnh giới hạn mở của mình để theo kịp các điều kiện thị trường luôn thay đổi.
Lệnh dừng lỗ và lệnh giới hạn
Có nhiều loại lệnh khác nhau mà bạn có thể sử dụng khi giao dịch tiền điện tử, chẳng hạn như lệnh giới hạn, lệnh dừng lỗ và lệnh dừng giới hạn.
Lệnh dừng lỗ là lệnh thị trường được kích hoạt khi thị trường đạt đến mức giá dừng của bạn. Đó là lệnh mua hoặc bán một đồng xu theo giá thị trường khi giá đồng xu chạm mức giá dừng mà bạn đặt.
Khi được kích hoạt, lệnh dừng lỗ sẽ chuyển thành lệnh thị trường và thực hiện theo giá thị trường hiện tại. Nếu không đạt được giá dừng, lệnh của bạn sẽ không được thực hiện. Lệnh dừng bán có thể được sử dụng để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn trong trường hợp thị trường đi ngược lại vị thế của bạn. Chúng cũng có thể được sử dụng như một lệnh “chốt lời” để thoát khỏi vị thế và bảo vệ lợi nhuận chưa thực hiện. Lệnh dừng mua cũng có thể được sử dụng để tham gia thị trường ở mức giá thấp hơn.
Sự khác biệt giữa lệnh giới hạn và lệnh dừng lỗ là lệnh giới hạn sẽ thực hiện ở mức giá giới hạn bạn đặt (hoặc tốt hơn), trong khi lệnh giới hạn sẽ thực hiện (như lệnh thị trường) theo giá thị trường hiện tại. Nhưng lưu ý rằng nếu giá thị trường thay đổi quá nhanh, lệnh của bạn có thể được thực hiện ở mức giá khác biệt đáng kể so với giá kích hoạt.
Lệnh dừng giới hạn và lệnh giới hạn
Lệnh dừng giới hạn kết hợp các tính năng của lệnh dừng và lệnh giới hạn. Khi đạt đến giá dừng, nó sẽ tự động kích hoạt lệnh giới hạn. Lệnh sau đó sẽ được thực hiện nếu giá thị trường khớp với giá giới hạn hoặc cao hơn. Nếu bạn không có thời gian để theo dõi chặt chẽ danh mục đầu tư của mình, bạn có thể cân nhắc sử dụng lệnh dừng giới hạn để hạn chế tổn thất có thể gặp phải khi giao dịch.
Khi đặt lệnh dừng giới hạn, bạn phải xác định hai mức giá: giá dừng và giá giới hạn. Sự khác biệt giữa lệnh dừng giới hạn và lệnh giới hạn là lệnh giới hạn sẽ chỉ đặt lệnh giới hạn nếu đạt đến giá dừng, trong khi lệnh giới hạn sẽ được đặt ngay lập tức trên sổ lệnh.
Ví dụ: nếu BNB đang giao dịch ở mức 600 USD và bạn đặt lệnh dừng giới hạn bán với giá dừng là 590 USD. Điều này có nghĩa là nếu BNB giảm xuống còn 590 USD, hệ thống sẽ tự động thiết lập lệnh giới hạn bán với mức giá giới hạn mà bạn đã chỉ định (ví dụ: 585 USD) hoặc cao hơn. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng đơn đặt hàng của bạn sẽ được thực hiện. Nếu thị trường di chuyển quá nhanh, có khả năng lệnh của bạn sẽ không được thực hiện.
Lệnh dừng giới hạn và lệnh dừng lỗ
Cả lệnh dừng giới hạn và lệnh dừng lỗ đều được kích hoạt dựa trên giá dừng của bạn. Tuy nhiên, lệnh dừng giới hạn sau khi được kích hoạt sẽ tạo ra lệnh giới hạn, còn lệnh dừng lỗ sẽ tạo ra lệnh thị trường.
Khi nào nên sử dụng lệnh giới hạn?
Bạn có thể sử dụng lệnh giới hạn khi:
Bạn muốn mua ở một mức giá cụ thể thấp hơn giá thị trường hiện tại hoặc bán ở một mức giá cụ thể cao hơn giá thị trường hiện tại;
Bạn không vội mua hoặc bán ngay;
Bạn muốn khóa các khoản lợi nhuận chưa thực hiện hoặc giảm thiểu các khoản lỗ có thể xảy ra;
Bạn muốn chia các lệnh của mình thành các lệnh giới hạn nhỏ hơn để đạt được hiệu ứng trung bình chi phí bằng đô la (DCA).
Hãy nhớ rằng ngay cả khi đạt đến mức giá giới hạn, không phải lúc nào lệnh của bạn cũng có thể được thực hiện. Tất cả phụ thuộc vào điều kiện thị trường và tính thanh khoản tổng thể. Trong một số trường hợp, lệnh giới hạn của bạn có thể chỉ được thực hiện một phần.
Bớt tư tưởng
Lệnh giới hạn có thể là một công cụ giao dịch tuyệt vời khi bạn muốn mua hoặc bán một đồng tiền ở mức giá tốt hơn. Bạn có thể sử dụng nó để tối đa hóa lợi nhuận chưa thực hiện hoặc hạn chế khả năng thua lỗ. Nhưng trước khi chọn loại lệnh, bạn nên hiểu các tùy chọn khác nhau và đánh giá cách mỗi tùy chọn đóng vai trò trong danh mục đầu tư và chiến lược giao dịch tổng thể của bạn. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các loại đơn đặt hàng khác nhau, hãy xem Tìm hiểu các loại đơn đặt hàng khác nhau của chúng tôi.
Đọc thêm:
Lệnh dừng giới hạn là gì?
Lệnh thị trường là gì?
Lệnh OCO là gì?
Giải thích về chênh lệch giá chào bán và trượt giá
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và cảnh báo rủi ro: Nội dung này được cung cấp cho bạn trên cơ sở “nguyên trạng” chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và giáo dục mà không có sự đại diện hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Nó không nên được hiểu là lời khuyên về tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác, cũng như không nhằm mục đích khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên của riêng bạn từ các cố vấn chuyên môn thích hợp. Trong trường hợp bài viết được đóng góp bởi người đóng góp bên thứ ba, xin lưu ý rằng những quan điểm thể hiện đó thuộc về người đóng góp bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Binance Academy. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm đầy đủ của chúng tôi ở đây để biết thêm chi tiết. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance Academy không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải gánh chịu. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên về tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.
