🚨 BOFA VẪN LẠC QUAN VỀ $NBIS !
Bank of America nhắc lại khuyến nghị MUA đối với Nebius, dù hạ giá mục tiêu từ $310 xuống $265.
Dưới đây là những điểm đáng chú ý trong báo cáo nghiên cứu ngày 12 tháng 11:
🔥 Biên EBITDA điều chỉnh quý 3 đạt 47,5%, vượt mức kỳ vọng 39,5% của các nhà phân tích.
🔥 Giá hợp đồng 3 năm tăng lên hơn $25M mỗi MW, so với mức $20–25M trong quý 2.
🔥 Khoản thanh toán trước của khách hàng cho các hợp đồng quý 3 trang trải hơn 100% chi phí đầu tư liên quan, so với mức 50–60% trong quý 2.
🔥 Ban lãnh đạo dự kiến 75% chi phí đầu tư năm tài chính 2027 sẽ được tài trợ thông qua các khoản thanh toán trước và nguồn vốn được bảo đảm bằng hợp đồng.
🔥 Mục tiêu vượt $7B doanh thu theo tốc độ thường niên đã được dời từ tháng 12 năm 2026 sang tháng 2 năm 2027.
BofA cũng giữ nguyên nhận định rằng Nebius có thể đạt 1GW công suất điện được kết nối mỗi năm trong năm tài chính 2027, với điều kiện việc triển khai tại các địa điểm do công ty sở hữu tiếp tục diễn ra suôn sẻ.
Đúng là chậm trễ về năng lực cung ứng là một thách thức thực sự. Nhưng giá hợp đồng cải thiện, khoản thanh toán trước của khách hàng và nhu cầu cơ bản mạnh mẽ là những điểm tích cực quan trọng.
Rủi ro trong triển khai ngắn hạn là có thật, nhưng BofA vẫn nhận thấy tiềm năng dài hạn đáng kể ở $NBIS . 🚀
Bank of America nhắc lại khuyến nghị MUA đối với Nebius, dù hạ giá mục tiêu từ $310 xuống $265.
Dưới đây là những điểm đáng chú ý trong báo cáo nghiên cứu ngày 12 tháng 11:
🔥 Biên EBITDA điều chỉnh quý 3 đạt 47,5%, vượt mức kỳ vọng 39,5% của các nhà phân tích.
🔥 Giá hợp đồng 3 năm tăng lên hơn $25M mỗi MW, so với mức $20–25M trong quý 2.
🔥 Khoản thanh toán trước của khách hàng cho các hợp đồng quý 3 trang trải hơn 100% chi phí đầu tư liên quan, so với mức 50–60% trong quý 2.
🔥 Ban lãnh đạo dự kiến 75% chi phí đầu tư năm tài chính 2027 sẽ được tài trợ thông qua các khoản thanh toán trước và nguồn vốn được bảo đảm bằng hợp đồng.
🔥 Mục tiêu vượt $7B doanh thu theo tốc độ thường niên đã được dời từ tháng 12 năm 2026 sang tháng 2 năm 2027.
BofA cũng giữ nguyên nhận định rằng Nebius có thể đạt 1GW công suất điện được kết nối mỗi năm trong năm tài chính 2027, với điều kiện việc triển khai tại các địa điểm do công ty sở hữu tiếp tục diễn ra suôn sẻ.
Đúng là chậm trễ về năng lực cung ứng là một thách thức thực sự. Nhưng giá hợp đồng cải thiện, khoản thanh toán trước của khách hàng và nhu cầu cơ bản mạnh mẽ là những điểm tích cực quan trọng.
Rủi ro trong triển khai ngắn hạn là có thật, nhưng BofA vẫn nhận thấy tiềm năng dài hạn đáng kể ở $NBIS . 🚀
