Chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh trong phiên qua đêm: S&P 500 tăng 2,35%, Nasdaq tăng 2,74%, chỉ số bán dẫn tăng mạnh 6,85%. Dầu Brent giảm 5,85% xuống 92,57 USD, thị trường bắt đầu giao dịch theo kỳ vọng căng thẳng Mỹ-Iran dịu đi
1️⃣ Phần cứng AI lại trở thành chủ đề chính thu hút dòng tiền
$AMD、 $COHR 、 $CRDO 、 $MU cùng các cổ phiếu phần cứng công nghệ khác phục hồi rõ rệt; truyền thông quang học, lưu trữ và điện phục vụ AI đồng loạt tăng mạnh. Có vẻ đây là dòng tiền quay lại sau đợt bán quá mức, chưa thể xác nhận một nhịp tăng chủ đạo mới đã bắt đầu
2️⃣ $NVDA đi ngược xu hướng, giảm 4,27%
Công ty đang điều tra các thông tin liên quan đến khả năng ông Jensen Huang bị cơ quan tình báo nước ngoài tiếp cận. Thị trường bắt đầu đánh giá lại rủi ro địa chính trị và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp dẫn đầu ngành AI; diễn biến trong nhóm cổ phiếu đang phân hóa
3️⃣ Giá dầu giảm không đồng nghĩa áp lực lạm phát đã được tháo gỡ
Xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn ở mức 80%–85%, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiến sát 4,86%. CPI Mỹ công bố tối nay mới là phép thử thực sự
Ngoài ra, $TSM công bố doanh thu tháng 10 hôm nay, đáng để đặc biệt chú ý. Đây là chỉ báo quan trọng để xác minh liệu nhu cầu AI có tiếp tục chuyển hóa thành kết quả thực tế hay không
Theo tôi, đợt phục hồi này trước hết là do phần bù rủi ro địa chính trị giảm, tiếp đến là sự phục hồi của cổ phiếu công nghệ sau khi bị bán quá mức. Dòng tiền trong nước hiện chưa tăng thêm rõ rệt; chỉ số đi lên không có nghĩa là mọi nhóm ngành đều có cơ hội tăng bền vững
Trong ngắn hạn, không nên mù quáng đuổi theo đà tăng. Hãy tập trung theo dõi CPI, doanh thu của TSMC và liệu dòng tiền có lan tỏa từ các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Mỹ sang các doanh nghiệp tuyến hai, tuyến ba trong chuỗi ngành hay không. Hai đến ba phiên giao dịch tới sẽ rất quan trọng để xác định liệu thị trường có hình thành xu hướng tăng bền vững hay không
Tự nghiên cứu trước khi đầu tư (DYOR)
#cpi前瞻，12月利率走向迎关键考验
1️⃣ Phần cứng AI lại trở thành chủ đề chính thu hút dòng tiền
$AMD、 $COHR 、 $CRDO 、 $MU cùng các cổ phiếu phần cứng công nghệ khác phục hồi rõ rệt; truyền thông quang học, lưu trữ và điện phục vụ AI đồng loạt tăng mạnh. Có vẻ đây là dòng tiền quay lại sau đợt bán quá mức, chưa thể xác nhận một nhịp tăng chủ đạo mới đã bắt đầu
2️⃣ $NVDA đi ngược xu hướng, giảm 4,27%
Công ty đang điều tra các thông tin liên quan đến khả năng ông Jensen Huang bị cơ quan tình báo nước ngoài tiếp cận. Thị trường bắt đầu đánh giá lại rủi ro địa chính trị và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp dẫn đầu ngành AI; diễn biến trong nhóm cổ phiếu đang phân hóa
3️⃣ Giá dầu giảm không đồng nghĩa áp lực lạm phát đã được tháo gỡ
Xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn ở mức 80%–85%, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiến sát 4,86%. CPI Mỹ công bố tối nay mới là phép thử thực sự
Ngoài ra, $TSM công bố doanh thu tháng 10 hôm nay, đáng để đặc biệt chú ý. Đây là chỉ báo quan trọng để xác minh liệu nhu cầu AI có tiếp tục chuyển hóa thành kết quả thực tế hay không
Theo tôi, đợt phục hồi này trước hết là do phần bù rủi ro địa chính trị giảm, tiếp đến là sự phục hồi của cổ phiếu công nghệ sau khi bị bán quá mức. Dòng tiền trong nước hiện chưa tăng thêm rõ rệt; chỉ số đi lên không có nghĩa là mọi nhóm ngành đều có cơ hội tăng bền vững
Trong ngắn hạn, không nên mù quáng đuổi theo đà tăng. Hãy tập trung theo dõi CPI, doanh thu của TSMC và liệu dòng tiền có lan tỏa từ các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Mỹ sang các doanh nghiệp tuyến hai, tuyến ba trong chuỗi ngành hay không. Hai đến ba phiên giao dịch tới sẽ rất quan trọng để xác định liệu thị trường có hình thành xu hướng tăng bền vững hay không
Tự nghiên cứu trước khi đầu tư (DYOR)
#cpi前瞻，12月利率走向迎关键考验
