Tối qua cứ lướt mãi
Đến lúc đóng cửa, tâm trạng vẫn khá ổn
Nasdaq +0,83%, cổ phiếu công nghệ cuối cùng cũng ngừng đà giảm
Thế mà chỉ trong một giờ sau khi thị trường đóng cửa, mọi thứ đã đảo chiều. Ossoff giữ được Georgia, Cooper lật được North Carolina
Kalshi dự đoán Đảng Dân chủ có 97% khả năng giành Hạ viện, 90% khả năng giành Thượng viện. Hợp đồng tương lai Nasdaq lao dốc 1,6%
Đảo chiều nhanh quá
//
Việc Hạ viện chuyển sang màu xanh đã được định giá trước bầu cử, chẳng ai bất ngờ
Thứ thị trường thực sự tiêu hóa tối qua là Thượng viện
Nếu nắm cả hai viện, cánh cửa lập pháp sẽ mở toang: hạn chế trung tâm dữ liệu, quản lý AI, tăng thuế — những thứ trước đây bị chặn ở Thượng viện, giờ có cơ hội hoàn tất quy trình. Báo cáo tài chính tối qua của AMD rõ ràng rất xuất sắc, cổ phiếu tăng hai chữ số sau giờ giao dịch, vậy mà bị thị trường chung đè xuống, chỉ còn tăng 4%
Diễn biến này làm tôi ngơ ngác. Đây không phải vấn đề của AMD
Kỳ vọng chính sách đối với cả ngành AI đã bị viết lại chỉ trong một giờ
Trong khi đó, cổ phiếu năng lượng mặt trời lại tăng; Invesco Solar ETF tăng 3,5% sau giờ giao dịch
Dòng tiền rất thật thà
Ai được lợi, ai chịu thiệt — chỉ sau một đêm đã phân định rõ. Bitcoin rơi xuống dưới 77.000
Sau cuộc bầu cử năm 2024, crypto đã tăng một đợt nhờ kỳ vọng Đảng Cộng hòa sẽ thân thiện với ngành: Đạo luật CLARITY, nới lỏng quản lý, SEC đổi thái độ
Tất cả đều dựa vào kỳ vọng đó
Giờ thì kỳ vọng ấy phải bị chiết khấu. Giảm 2% không phải nhiều
Nhưng nếu Thượng viện thực sự đổi phe, phía trước vẫn còn khoản phải trả. Nhận định của tôi: biến động sau giờ giao dịch trong đêm bầu cử, cứ mười lần thì bảy tám lần là phản ứng thái quá
Phiếu vẫn đang được kiểm, nhiều bang chưa báo cáo xong, nhưng lần này có một biến số khác với những năm trước
AI AI AI
Trước đây, đảo chiều kết quả bầu cử ảnh hưởng đến kỳ vọng quản lý của các ngành truyền thống; lần này, nó đánh thẳng vào lĩnh vực đông đúc nhất trong hai năm qua. Nếu hôm nay xác nhận cả hai viện đều chuyển sang màu xanh, cổ phiếu công nghệ sẽ phải định giá lại rủi ro chính sách một lần nữa
Các yếu tố cơ bản không xấu đi
Nhưng những lợi ích chính sách trước đây mặc định sẽ được gia hạn, có lẽ sẽ không còn được nối tiếp. Tối qua quả nhiên tôi ngủ không ngon.
#美股财报季来袭
Đến lúc đóng cửa, tâm trạng vẫn khá ổn
Nasdaq +0,83%, cổ phiếu công nghệ cuối cùng cũng ngừng đà giảm
Thế mà chỉ trong một giờ sau khi thị trường đóng cửa, mọi thứ đã đảo chiều. Ossoff giữ được Georgia, Cooper lật được North Carolina
Kalshi dự đoán Đảng Dân chủ có 97% khả năng giành Hạ viện, 90% khả năng giành Thượng viện. Hợp đồng tương lai Nasdaq lao dốc 1,6%
Đảo chiều nhanh quá
//
Việc Hạ viện chuyển sang màu xanh đã được định giá trước bầu cử, chẳng ai bất ngờ
Thứ thị trường thực sự tiêu hóa tối qua là Thượng viện
Nếu nắm cả hai viện, cánh cửa lập pháp sẽ mở toang: hạn chế trung tâm dữ liệu, quản lý AI, tăng thuế — những thứ trước đây bị chặn ở Thượng viện, giờ có cơ hội hoàn tất quy trình. Báo cáo tài chính tối qua của AMD rõ ràng rất xuất sắc, cổ phiếu tăng hai chữ số sau giờ giao dịch, vậy mà bị thị trường chung đè xuống, chỉ còn tăng 4%
Diễn biến này làm tôi ngơ ngác. Đây không phải vấn đề của AMD
Kỳ vọng chính sách đối với cả ngành AI đã bị viết lại chỉ trong một giờ
Trong khi đó, cổ phiếu năng lượng mặt trời lại tăng; Invesco Solar ETF tăng 3,5% sau giờ giao dịch
Dòng tiền rất thật thà
Ai được lợi, ai chịu thiệt — chỉ sau một đêm đã phân định rõ. Bitcoin rơi xuống dưới 77.000
Sau cuộc bầu cử năm 2024, crypto đã tăng một đợt nhờ kỳ vọng Đảng Cộng hòa sẽ thân thiện với ngành: Đạo luật CLARITY, nới lỏng quản lý, SEC đổi thái độ
Tất cả đều dựa vào kỳ vọng đó
Giờ thì kỳ vọng ấy phải bị chiết khấu. Giảm 2% không phải nhiều
Nhưng nếu Thượng viện thực sự đổi phe, phía trước vẫn còn khoản phải trả. Nhận định của tôi: biến động sau giờ giao dịch trong đêm bầu cử, cứ mười lần thì bảy tám lần là phản ứng thái quá
Phiếu vẫn đang được kiểm, nhiều bang chưa báo cáo xong, nhưng lần này có một biến số khác với những năm trước
AI AI AI
Trước đây, đảo chiều kết quả bầu cử ảnh hưởng đến kỳ vọng quản lý của các ngành truyền thống; lần này, nó đánh thẳng vào lĩnh vực đông đúc nhất trong hai năm qua. Nếu hôm nay xác nhận cả hai viện đều chuyển sang màu xanh, cổ phiếu công nghệ sẽ phải định giá lại rủi ro chính sách một lần nữa
Các yếu tố cơ bản không xấu đi
Nhưng những lợi ích chính sách trước đây mặc định sẽ được gia hạn, có lẽ sẽ không còn được nối tiếp. Tối qua quả nhiên tôi ngủ không ngon.
#美股财报季来袭