📊 BÁO CÁO HIỆU SUẤT GIAO DỊCH & CHỈ SỐ SỢ HÃI VÀ THAM LAM (FGI) – CẬP NHẬT 31/10/2026
Trong 851 ngày dữ liệu, mối tương quan giữa FGI và tỷ lệ thắng hằng ngày là r ≈ -0,293, gần như không thay đổi so với bản cập nhật ngày 24/10/2026. Mối quan hệ này vẫn là tương quan âm và không cung cấp đủ bằng chứng để sử dụng FGI làm tín hiệu vào lệnh độc lập.
Hiệu suất giao dịch trong mẫu có xu hướng thấp hơn trong các giai đoạn tham lam, đặc biệt là khi cực kỳ tham lam. FGI có thể cung cấp bối cảnh để đánh giá rủi ro, nhưng mối tương quan này không chứng minh khả năng dự đoán hay quan hệ nhân quả.
Dưới đây là tỷ lệ thắng trung bình hằng ngày (WR), tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hòa vốn lý thuyết (R) và số ngày (n) cho từng khoảng tâm lý thị trường. R biểu thị rủi ro và không bao gồm phí hay trượt giá:
🤑 Cực kỳ tham lam (≥80): WR 40.5% • R=1:1.47 • n=25
😌 Tham lam (60–<80): WR 44.5% • R=1:1.25 • n=267
😐 Trung lập (40–<60): WR 45.5% • R=1:1.20 • n=171
😰 Sợ hãi (20–<40): WR 47.1% • R=1:1.12 • n=273
😱 Cực kỳ sợ hãi (<20): WR 52.4% • R=1:0.91 • n=115
Tỷ lệ số ngày có tỷ lệ thắng cao hơn mức trung bình hằng ngày tổng thể là 46.49% trong từng khoảng tâm lý thị trường:
🤑 Cực kỳ tham lam: 8.0%
😌 Tham lam: 34.1%
😐 Trung lập: 39.8%
😰 Sợ hãi: 55.7%
😱 Cực kỳ sợ hãi: 67.8%
➤ Các số liệu thống kê này minh họa mối quan hệ giữa tỷ lệ thắng và mức R cần thiết để hòa vốn.
📈 Khi FGI ở mức cao hơn, tỷ lệ thắng trong quá khứ thấp hơn, hàm ý mức R hòa vốn lý thuyết cao hơn. Tuy nhiên, đặt mục tiêu lợi nhuận xa hơn cũng có thể làm thay đổi chính tỷ lệ thắng.
📉 Khi FGI ở mức thấp hơn, tỷ lệ thắng trong quá khứ cao hơn, hàm ý mức R hòa vốn lý thuyết thấp hơn. Chỉ riêng điều này không chứng minh rằng việc giảm mục tiêu lợi nhuận sẽ đẩy nhanh vòng quay vốn hoặc cải thiện hiệu suất.
#TradingStatistics $INIT $ETC $DOT
Trong 851 ngày dữ liệu, mối tương quan giữa FGI và tỷ lệ thắng hằng ngày là r ≈ -0,293, gần như không thay đổi so với bản cập nhật ngày 24/10/2026. Mối quan hệ này vẫn là tương quan âm và không cung cấp đủ bằng chứng để sử dụng FGI làm tín hiệu vào lệnh độc lập.
Hiệu suất giao dịch trong mẫu có xu hướng thấp hơn trong các giai đoạn tham lam, đặc biệt là khi cực kỳ tham lam. FGI có thể cung cấp bối cảnh để đánh giá rủi ro, nhưng mối tương quan này không chứng minh khả năng dự đoán hay quan hệ nhân quả.
Dưới đây là tỷ lệ thắng trung bình hằng ngày (WR), tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hòa vốn lý thuyết (R) và số ngày (n) cho từng khoảng tâm lý thị trường. R biểu thị rủi ro và không bao gồm phí hay trượt giá:
🤑 Cực kỳ tham lam (≥80): WR 40.5% • R=1:1.47 • n=25
😌 Tham lam (60–<80): WR 44.5% • R=1:1.25 • n=267
😐 Trung lập (40–<60): WR 45.5% • R=1:1.20 • n=171
😰 Sợ hãi (20–<40): WR 47.1% • R=1:1.12 • n=273
😱 Cực kỳ sợ hãi (<20): WR 52.4% • R=1:0.91 • n=115
Tỷ lệ số ngày có tỷ lệ thắng cao hơn mức trung bình hằng ngày tổng thể là 46.49% trong từng khoảng tâm lý thị trường:
🤑 Cực kỳ tham lam: 8.0%
😌 Tham lam: 34.1%
😐 Trung lập: 39.8%
😰 Sợ hãi: 55.7%
😱 Cực kỳ sợ hãi: 67.8%
➤ Các số liệu thống kê này minh họa mối quan hệ giữa tỷ lệ thắng và mức R cần thiết để hòa vốn.
📈 Khi FGI ở mức cao hơn, tỷ lệ thắng trong quá khứ thấp hơn, hàm ý mức R hòa vốn lý thuyết cao hơn. Tuy nhiên, đặt mục tiêu lợi nhuận xa hơn cũng có thể làm thay đổi chính tỷ lệ thắng.
📉 Khi FGI ở mức thấp hơn, tỷ lệ thắng trong quá khứ cao hơn, hàm ý mức R hòa vốn lý thuyết thấp hơn. Chỉ riêng điều này không chứng minh rằng việc giảm mục tiêu lợi nhuận sẽ đẩy nhanh vòng quay vốn hoặc cải thiện hiệu suất.
#TradingStatistics $INIT $ETC $DOT
