• Bitcoin (BTC) giảm xuống khoảng 76.368 USD vào thứ Sáu, mức thấp nhất trong sáu tuần, sau vụ tấn công ví nóng của Binance.

• Ước tính chính thức cho thấy vụ xâm nhập ví nóng của Binance gây thiệt hại khoảng 6,3 tỷ USD.

• Dữ liệu phái sinh cho thấy khoảng 1,57 tỷ USD vị thế đã bị thanh lý sau khi vụ xâm nhập bị phát hiện.

Chạm mức thấp nhất trong sáu tuần, dưới 77.000 USD

Giá Bitcoin (BTC) đã giảm xuống dưới 77.000 USD vào thứ Sáu, lần đầu tiên sau khoảng sáu tuần, chạm mức thấp nhất qua đêm gần 76.368 USD trước khi thị trường ổn định trở lại. Theo dữ liệu theo dõi trực tiếp, tài sản proof-of-work lớn nhất hiện ở mức 77.581 USD, tăng 0,1% so với số liệu công bố gần nhất, dù đồng tiền này vẫn giảm 4,6% trong 24 giờ qua. Đà giảm được ghi nhận ngay sau 14:00 UTC, khi giá ở gần 77.182 USD, giảm khoảng 2,1% trong phiên. Ethereum (ETH) cũng trượt xuống dưới 2.200 USD trong cùng khoảng thời gian, còn các thị trường altcoin lớn đồng loạt bán tháo. Diễn biến trên diện rộng này cho thấy khẩu vị rủi ro nói chung đang suy giảm, thay vì nhà đầu tư chỉ rút khỏi một tài sản riêng lẻ. Mốc 80.000 USD, vốn xác định biên độ giao dịch trong sáu tuần trước đó, đã bị phá vỡ chỉ trong một phiên. Yếu tố biến một đợt điều chỉnh thông thường thành mức thấp nhất trong sáu tuần là sự kết hợp giữa hoạt động bán giao ngay và áp lực lên các vị thế sử dụng đòn bẩy, khiến lượng thanh lý tăng lên khi ngưỡng này bị phá vỡ. Mức thấp nhất trong sáu tuần cũng vẽ lại bản đồ ngắn hạn: các ngưỡng từng định hình giao dịch trong vùng trên 80.000 USD sẽ mất vai trò cho đến khi thị trường lấy lại được chúng, còn mức 76.368 USD ghi nhận hôm thứ Sáu trở thành mốc tham chiếu để các sổ lệnh sử dụng đòn bẩy đặt lệnh dừng lỗ. Khi bước vào cuối tuần, thanh khoản mỏng hơn sẽ khuếch đại biến động theo cả hai chiều. Vì vậy, việc người mua có bảo vệ được mức thấp này hay không sẽ ảnh hưởng đến cả các vị thế sử dụng đòn bẩy lẫn biến động của altcoin; nếu không giữ được ngưỡng này, vùng đáy cũ sẽ không còn điểm tựa bên dưới thị trường.

Cập nhật (30 tháng 10, 15:24 UTC): Chỉ số premium Coinbase, đo khoảng chênh giữa cặp giao dịch bằng đô la trên Coinbase và cặp USDT trên Binance, đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2022, thời điểm Bitcoin chạm đáy quanh mức $15,500 đến $16,000 sau sự sụp đổ của FTX.

Các chỉ số tâm lý đã trượt xuống mức cực đoan thấp nhất trong bốn năm, cùng với giá. Chỉ số premium Coinbase, đo khoảng chênh giữa cặp giao dịch bằng đô la trên Coinbase và cặp USDT trên Binance, đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2022, thời điểm Bitcoin chạm đáy quanh mức $15,500 đến $16,000 sau sự sụp đổ của FTX. CEO CryptoQuant Ki Young Ju cho biết trên X rằng thị trường hiện đã đủ bi quan để báo hiệu khả năng đảo chiều, lập luận rằng tâm lý đã chạm mức phù hợp với sự chuyển dịch trở lại giai đoạn tăng giá, dù ông lưu ý chỉ số này không thể tự nó đảm bảo giá sẽ phục hồi. Premium thấp có nghĩa là Bitcoin đang được giao dịch với giá rẻ hơn trên Coinbase so với Binance, dấu hiệu cho thấy áp lực mua tương đối từ thị trường Mỹ yếu. Trong khi đó, các nhà giao dịch vẫn thận trọng cho đến khi Binance khôi phục chức năng rút tiền; theo giới quan sát thị trường, đây có thể là tác nhân kích hoạt đợt phục hồi.

Vụ xâm nhập ví nóng trị giá 6,3 tỷ USD

Đằng sau đợt lao dốc là vụ xâm nhập ví nóng của Binance, một sự cố mà các ước tính chính thức ban đầu định giá tác động vào khoảng 6,3 tỷ USD. Ví nóng lưu trữ khóa ký trực tuyến để phục vụ các giao dịch rút tiền hằng ngày, vì vậy việc ví bị xâm nhập ảnh hưởng đến hoạt động của sàn nhiều hơn là cơ sở dự trữ. Dữ liệu phái sinh cho thấy khoảng 1,57 tỷ USD vị thế đã bị thanh lý khi tin tức lan rộng trên thị trường, với các sổ lệnh giao ngay và đòn bẩy cùng lúc tháo chạy. Một nguồn cấp cảnh báo thị trường hoạt động dưới tên DeItaone đã đánh dấu mức giảm 80.000 USD trong một bài đăng vào khoảng 22:10 giờ Đài Bắc, tức 14:10 UTC, dẫn mức giá gần $77,182 và đà giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tuần. Nhà phân tích David Morrison của Trade Nation nhận định thẳng thắn về thiệt hại kỹ thuật: đồng tiền này đã mất ngưỡng hỗ trợ $80,000 vốn trụ vững trong sáu tuần, ngưỡng sàn đáng kể tiếp theo là $75,000, và nếu thủng ngưỡng đó, giá sẽ kiểm tra lại các mức đáy mùa hè. Các tác động thứ cấp tiếp tục lan qua các nền tảng và giao thức. Các thị trường V3 và V4 của Aave, vốn bị đóng băng liên quan đến vụ việc của Binance, đã mở cửa trở lại, dù chín tài sản USDT, USDC, USDT0, POL, WAVAX, sAVAX, XAUT, PAXG và OP hiện vẫn có tỷ lệ khoản vay trên giá trị tài sản thế chấp bằng 0 đối với tài sản thế chấp mới; người dùng hiện tại vẫn có thể rút tiền và hoàn trả khoản vay trong suốt thời gian đóng băng. Người phát ngôn của Binance cho biết tiền của khách hàng hoàn toàn an toàn, và báo cáo dự trữ tháng 10 của sàn liệt kê 14 địa chỉ ví nóng; các tài sản bị lấy đi trong những đợt rút tiền liên quan được tính vào số tài sản bảo chứng cho số dư của khách hàng. Mối quan tâm hiện tập trung vào hai mốc thời gian vận hành: lịch hoàn tiền cho người dùng bị ảnh hưởng và thời điểm khôi phục đầy đủ dịch vụ rút tiền. Việc khôi phục chậm sẽ duy trì áp lực rút tiền và tạo lý do để những người bán đang chờ sẵn tiếp tục giữ lệnh bán.

Phân tích pháp chứng on-chain đã bổ sung chi tiết về cách thức vụ xâm nhập diễn ra. Phân tích ban đầu của Blockaid lần theo ít nhất 3,5 tỷ USD rời khỏi các ví nóng của Binance trên Ethereum, Arbitrum, Optimism và Avalanche trong chưa đầy một giờ. Đồng sáng lập kiêm CEO Ido Ben-Natan cho biết kẻ tấn công đã lập trình lại một ví nóng Ethereum lớn của Binance để một cá nhân có thể rút sạch tiền trong đó, bao gồm cả các khoản nạp mới, rồi sử dụng lại quyền truy cập đó hơn một giờ sau; nhóm cũng phát hiện nguồn tiền từ Tornado Cash và các lần diễn tập trên ví thử nghiệm trong vài giờ trước vụ trộm. Nansen lần theo 18.270 BTC, trị giá khoảng 1,48 tỷ USD, từ một ví nóng qua một địa chỉ trung tâm đến 19 ví, nơi số tiền vẫn chưa được di chuyển vào thời điểm chụp dữ liệu. Trong một cập nhật sau đó, Binance cho biết đã dành riêng hơn 6,34 tỷ USD tiền của công ty, trong đó có 5 tỷ USD tài sản token bị ảnh hưởng; các đối tác đã đóng băng riêng khoảng 3 tỷ USD.

Hỗ trợ $75,112, kháng cự $81,205

Mức hỗ trợ mạnh nhất theo điểm tổng hợp hỗ trợ và kháng cự nằm tại $77,470.29, được chấm 100/100, ngay dưới giá giao ngay ở mức $77,921 sau khi giảm 4,44% trong ngày; trong khi đó, ngưỡng kháng cự mạnh gần nhất là $81,290.36 với điểm số 76, nằm cao hơn đáng kể. Các chỉ báo động lượng cùng xác nhận xu hướng giảm: chỉ số sức mạnh tương đối ở mức 35.68, tín hiệu MACD là giảm giá, còn Chỉ số Sợ hãi và Tham lam ở mức 30, thuộc vùng sợ hãi. Vị thế chưa được giải tỏa nhiều như giá: tỷ lệ funding vẫn dương nhẹ ở mức 0.0071% và tỷ lệ tài khoản mua/bán ở mức 2.90, nghĩa là 74,3% tài khoản vẫn giữ vị thế mua; đây là độ rộng của các tài khoản nhỏ lẻ chứ không phải sức nặng từ một cá voi crypto đơn lẻ nào. Tỷ trọng vị thế mua đông đúc này trái ngược với những nhận định ngược xu hướng hồi đầu tuần, khi James Check lập luận rằng mức biến động 25,2% của Bitcoin là luận điểm ủng hộ thị trường tăng giá. Với những tài khoản HODL qua các đợt giảm giá, các mốc cần theo dõi là lấy lại $81,290.36 hoặc đánh mất $77,470.29. Tuy nhiên, lời kết nằm ở hoạt động của chính sàn giao dịch: tiến độ chi trả và việc Binance khôi phục chức năng rút tiền là điều những người bán ở phía bên kia thị trường đang theo dõi (tính đến 15:24 UTC).