Hôm nay toàn thị trường đều giảm, nhưng điều thực sự đáng ghi nhớ không phải là mức giảm bao nhiêu, mà là một cấu trúc EMA20 vừa hình thành đã bị xóa sạch như thế nào chỉ trong một nến.
【Tình hình hiện tại】
Tính đến giá đóng cửa ngày 10-29, BNBUSDT đóng cửa ở 698.46, EMA20 ở 739.22; đây là nến đầu tiên rơi xuống dưới đường trung bình, thấp hơn đường trung bình 5.51%.
【Tín hiệu đến từ đâu】
Trước khi vượt lên, giá đóng cửa dưới EMA20 trong 4 nến ngày liên tiếp. Ngày 10-26 lần đầu vượt lên; nến đó mở cửa 738.68, cao nhất 747.47, thấp nhất 732.45, đóng cửa 742.88. Đó chính là nến tín hiệu.
Tôi luôn giữ nguyên cách xác định ba bước: trước tiên phải có đủ số nến đóng cửa dưới EMA20, sau đó lần đầu vượt lên tạo thành nến tín hiệu, cuối cùng xác nhận bằng giá đóng cửa ngày hôm sau vượt lên trên đỉnh của nến tín hiệu.
【Hai mốc giá】
Mốc xác nhận là 747.47, chính là đỉnh của nến tín hiệu. Ngày 10-27 đóng cửa ở 744.94, còn thiếu 2.53 USD, tương đương 0.34%. Trong phiên hôm đó, giá cao nhất chạm 754.29, đã vượt qua từ lâu, nhưng rồi đóng cửa quay trở lại dưới mốc này — vượt mốc trong phiên không được tính. Vì vậy, theo quy tắc, cơ hội vào lệnh trong ngày hôm đó đã khép lại.
Mốc vô hiệu là 732.45, đáy của nến tín hiệu. Ngày 10-28 đóng cửa ở 759.85, muộn một ngày mới vượt qua mốc xác nhận. Rồi đến ngày 10-29: mở cửa 759.85, cao nhất 761.00, thấp nhất 680.00, đóng cửa 698.46. Một nến ngày đồng thời xuyên thủng cả mốc xác nhận lẫn mốc vô hiệu; mức thấp nhất 680.00 là đáy mới trong 20 ngày.
【Câu chuyện trong ngày】
Trong tin tức 24 giờ qua, sự kiện an ninh tại Binance được nhắc đến nhiều nhất (theo truyền thông, quy mô khoảng 6 tỷ USD, được gọi là vụ việc lớn nhất trong lịch sử). Hệ quả dây chuyền là các vị thế mua dùng đòn bẩy bị thanh lý hàng loạt, dòng vốn tổ chức rút khỏi sàn giao dịch, chỉ số Sợ hãi và Tham lam giảm xuống 30 (Sợ hãi). BNB là tài sản chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất từ làn sóng tâm lý này: giảm 5.81% trong 24 giờ, khối lượng giao dịch 496 triệu USD, đứng thứ ba toàn thị trường.
【Ngược lại, có ba khả năng khiến lập luận không đứng vững】
Thứ nhất, “muộn một ngày” không phải vấn đề may rủi, mà là vấn đề vị thế. Ngày 10-28 đóng cửa ở 759.85, quả thực đã vượt 747.47; chỉ xét kết quả thì đợt này đã hoàn tất. Nhưng quy tắc ghi rõ là “ngày hôm sau”, và ngày 10-27 đã không vượt được mốc, còn thiếu 2.53. Nếu mua đuổi theo giá đóng cửa ngày 10-28, giá vốn sẽ cao hơn 747, trong khi ngày 10-29 giá thấp nhất là 680 — tính từ mốc xác nhận, mức giảm khoảng 9%. Ràng buộc “ngày hôm sau” không phải thủ tục hình thức; chính nó tạo nên lợi thế về vị thế: đảm bảo bạn tham gia khi cấu trúc vừa được xác lập, chứ không phải khi cấu trúc đã bị mua đuổi lên cao.
Thứ hai, nến này không hình thành do dòng tiền tích lũy, mà do tin tức. Trong những ngày có sự kiện tác động mạnh, đường trung bình động không thể tạo hỗ trợ, chỉ có thể cung cấp mốc để quan sát. Người theo trường phái cấu trúc phải thừa nhận một điều: có những đợt giảm không liên quan đến cấu trúc; giá trị của cấu trúc không nằm ở việc dự đoán đợt giảm đó, mà ở chỗ nó cho bạn biết trước khi sự việc xảy ra, nên chấp nhận thua lỗ ở đâu.
Thứ ba, nhìn theo chiều ngược lại, phe bán cũng chưa thắng hoàn toàn. Ngày 10-30, giá thấp nhất trong phiên là 682.16, không phá vỡ 680.00; giá đã hồi về quanh 708 (theo diễn biến trong phiên, chưa tính giá đóng cửa). Vô hiệu không đồng nghĩa với sụp đổ; chỉ có nghĩa là đợt này không còn hiệu lực và phải đếm lại từ đầu.
【Cách tôi sẽ làm】
Cấu trúc cũ đã mất hiệu lực; tôi sẽ không đoán đáy trong vùng 680-700. Ba bước mới phải bắt đầu đếm lại từ đầu: hiện tại mới là nến thứ 1 đóng cửa dưới EMA20; cần ít nhất thêm 2 nến đóng cửa bên dưới rồi mới có thể nói đến “lần đầu vượt lên”. Trước khi điều đó xảy ra, 732.45 (mốc vô hiệu cũ, nay nằm phía trên và trở thành ngưỡng kháng cự đầu tiên) và 680.00 chỉ là các mốc quan sát, không phải căn cứ để mua bán. Tôi không đưa ra mục tiêu giá, cũng không quyết định thay bất kỳ ai.
Nội dung này chỉ là ghi chép cá nhân về cấu trúc giao dịch, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
680.00 sẽ bị kiểm tra lại trước, hay giá sẽ lấy lại 732.45 trước?
$BNB $BTC