Công việc hằng ngày của tôi là quan sát thị trường và xác định những bên nào có thể đẩy giá đi đâu, hoặc ép lệnh của họ vào sổ lệnh để làm giá dịch chuyển.

Ít nhất là trên các khung thời gian thấp, tôi sử dụng những công cụ như hợp đồng mở, tỷ lệ funding, dữ liệu thanh lý trực tiếp, delta, cùng với một chút trực giác hình thành từ việc liên tục chứng kiến những mô hình thanh khoản giống nhau lặp lại sau nhiều năm theo dõi cùng một thị trường. Những công cụ này giúp tôi xác định trên thị trường BTC phân mảnh xem mọi người đang đặt vị thế ở đâu, họ đứng về phía nào và những biến động nào có thể buộc họ phải hành động.

Trước khi vào vị thế, tôi thích định hình suy nghĩ của mình xoay quanh một câu hỏi duy nhất:

Thị trường đã phản ánh điều này vào giá chưa?

Nếu điều đó chưa được phản ánh vào giá thì sẽ có lợi thế trong cách tôi định thực hiện giao dịch. Nếu tôi thấy thị trường đã phản ánh điều đó vào giá rồi thì lợi thế đã giảm đi và giao dịch ấy không còn đáng thực hiện nữa.

Một ví dụ điển hình là khi tìm kiếm những trader bị mắc kẹt, cụ thể là xem liệu hợp đồng mở có giảm hay không để nhận biết liệu các “vị thế mắc kẹt” có buộc họ phải đưa vị thế trở lại thị trường hay không.

Mục tiêu cuối cùng là vào thị trường đủ sớm để tận dụng một điều tôi nhận thấy mà tôi tin rằng thị trường vẫn chưa phản ánh vào giá.

Một ví dụ tuyệt vời khác là hiểu về thanh khoản, đặc biệt là việc sổ lệnh mỏng có thể dẫn đến biến động giá bị khuếch đại như thế nào. Nếu kết hợp điều đó với các vị thế mắc kẹt, bạn thường sẽ có một thiết lập hồi quy về mức trung bình rất đẹp.

Một quan niệm sai lầm phổ biến là chỉ có thể nhận biết “sổ lệnh mỏng” trong thời gian thực bằng cách xem DOM. Điều này không đúng. Dùng nến khối lượng hoặc xem giá đã di chuyển bao xa so với lượng khối lượng thúc đẩy nó cũng có thể giúp trả lời câu hỏi này. Đồng thời, hãy xác định các đợt tăng đột biến của hợp đồng mở để nhận diện những vị thế mắc kẹt.

Điều quan trọng là tìm ra luận điểm giải thích vì sao bạn nên kiếm được lợi nhuận từ giao dịch định thực hiện, sau đó xem xét các công cụ kỹ thuật và tìm ra công cụ nào có thể giúp nhận diện điều đó trong thời gian thực.

Đừng chọn bừa các công cụ rồi dùng chúng chỉ vì trông chúng có vẻ hào nhoáng. Hãy nghĩ xem lợi thế của bạn đến từ đâu (ở cấp độ chiến lược), rồi quyết định công cụ nào giúp bạn nhận ra sự kiện bị định giá sai nhanh hơn và đáng tin cậy hơn bất kỳ ai khác.

Tôi thường tìm những cú di chuyển nhanh vào vùng dừng lỗ/chốt lời dễ đoán, xảy ra nhanh bất thường so với trạng thái thị trường tại chỗ. Những cú di chuyển này thường được dàn dựng, nghĩa là một người hoặc một nhóm người đã đẩy giá đến một mức nhất định trong ngắn hạn nhằm mục đích tạo thanh khoản.

> Đẩy giá lên
> Kích hoạt lệnh dừng lỗ/thanh lý
> Khớp các lệnh giới hạn bán
> Không có niềm tin thực sự
> Giá đảo chiều

Để nhận diện điều này một cách đáng tin cậy cần có một mức độ trực giác nhất định. Nhưng về bản chất, khi giá phá vỡ một mức, tôi muốn thấy lực mua quá mức dưới dạng các lệnh dừng lỗ quyết liệt bị kích hoạt hoặc các lệnh thanh lý bị đẩy vào sổ lệnh. Cả hai đều tạo cơ hội để các lệnh giới hạn ở phía đối diện được khớp. Và nếu cú di chuyển được tạo ra hoặc cố tình đẩy lên theo cách này thì đằng sau nó không có niềm tin thực sự, khiến giá dễ dàng đảo chiều.

Mấu chốt là nếu tôi biết vì sao mình tìm kiếm điều gì đó tại một vị trí nhất định, tôi có thể truyền đạt điều đó dễ dàng hơn nhiều so với việc nhắm bừa vào các mức giá mà không có lý do.

Hãy nghĩ xem bạn đang giao dịch đối đầu với ai và làm thế nào để kiếm lời từ thông tin đó trước khi nó được phản ánh vào giá; bạn đang làm công việc nghiên cứu.
#CryptoZeno #CanGoogleDefindItsCore $BTC $Q