Nếu bạn muốn tối đa hóa lợi nhuận của mình trong thị trường tăng giá này, bạn phải chọn câu chuyện phù hợp.
Chu kỳ trước, chúng ta đã chứng kiến sự bùng nổ của các mã thông báo trong danh mục L1, DeFi và Metaverse, và các tổ chức trong chu kỳ này đang đổ tiền vào những câu chuyện này.
Chúng ta có cơ hội tham gia sớm. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu câu chuyện được phân đoạn của từng ngành trong thị trường giá lên và lý do tại sao những đường đi dọc này lại đáng được chú ý. Tất nhiên tôi cũng quan tâm đến các lĩnh vực khác, nhưng bài viết này sẽ tập trung vào các xu hướng chính nổi bật nói riêng.
Lý do tôi chọn những câu chuyện này là vì tôi tin rằng chúng vẫn đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ cường điệu, việc nhận biết khi nào một câu chuyện đang ở giai đoạn đầu là một kỹ năng quan trọng cần có trong không gian tiền điện tử.
1.Từ PIN
DePIN là viết tắt của "Cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung", là giao thức blockchain khuyến khích các cộng đồng phi tập trung xây dựng và duy trì phần cứng vật lý. Người dùng đầu tư tài nguyên và đóng góp cho mạng sẽ nhận được phần thưởng mã thông báo tương ứng.
DePIN là một lĩnh vực rộng lớn trải rộng trên nhiều lĩnh vực phần cứng trị giá hàng tỷ đô la:
lưu trữ đám mây
Tính toán khả năng
Mạng cảm biến không dây, v.v.
Messari dự đoán rằng giá trị thị trường kết hợp của các ngành DePIN này sẽ đạt 3,2 nghìn tỷ USD vào năm 2028.
Các sản phẩm hiện có như RNDR, FIL, AKT là những dự án tiêu biểu cho các giải pháp hiện tại và có nhiều giải pháp thú vị sắp ra mắt như AethirCloud.
2.Trí tuệ nhân tạo
Năm 2023 là một năm đột phá đối với ngành trí tuệ nhân tạo (AI), với hơn 50 tỷ USD vốn đầu tư mới đổ vào ngành này.
Với 50 tỷ USD đầu tư mạo hiểm liên quan đến AI vào năm 2023, điều này thậm chí chỉ làm nổi bật tiềm năng của AI.
Khi trí tuệ nhân tạo phát triển theo cấp số nhân, thật đáng sợ và thú vị khi tưởng tượng những gì sẽ xảy ra trong 2-3 năm tới (chứ chưa nói đến 10).
Tiền điện tử và AI vẫn chưa phát huy hết tác dụng và nhiều giải pháp hiện tại chỉ đơn giản sử dụng AI như một từ thông dụng và coi nó như một tác nhân AI (giao dịch xung quanh các sự kiện/sự cường điệu lớn) thay vì đầu tư cơ bản dài hạn.
Tuy nhiên, AI và tiền điện tử có thể giao nhau theo nhiều cách thú vị trong tương lai:
• Hệ thống cho thuê GPU danh tiếng dựa trên tiền điện tử;
• Robot AI để giao dịch và dự báo;
• Khuyến khích dựa trên blockchain cho đào tạo AI;
• Chứng chỉ truyền thông kỹ thuật số;
Kyle Samani cũng đã viết một bài báo hay trình bày chi tiết về sự giao thoa tiềm năng giữa AI và tiền điện tử, mở rộng sang nhiều trường hợp sử dụng tiềm năng hơn nữa. (Sự thật thú vị: anh ấy đã viết phần lớn bài báo bằng AI).
Tôi tin chắc rằng một số token hoạt động tốt nhất trong chu kỳ này sẽ là token AI. Chiến lược hiện tại của tôi là giao dịch mã thông báo AI dưới dạng ủy quyền xung quanh các sự kiện lớn như hội nghị/thông cáo báo chí/thông báo, nhưng tôi phân bổ một phần hợp lý stablecoin cho các dự án AI mới.
3.RWA
Real World Assets (RWA) gần đây đã đạt được rất nhiều động lực, đặc biệt là sau sự chứng thực từ Giám đốc điều hành BlackRock, Larry Fink. Sau cùng, khi Giám đốc điều hành của công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới đã nhiều lần ủng hộ việc mã hóa tài sản, thật khó cho tôi. không đồng ý. RWAs đang cảm thấy lạc quan.
RWA đề cập đến việc mã hóa các tài sản trong thế giới thực (chẳng hạn như bất động sản, kho bạc, trái phiếu, vàng, v.v.) trên blockchain.
Điều này sẽ thêm:
Hiệu quả (giảm chi phí mà không cần môi giới);
Khả năng tiếp cận (phân mảnh và thanh khoản cao hơn);
RWA có quyền tiếp cận các thị trường khổng lồ như bất động sản (326 nghìn tỷ USD), trái phiếu toàn cầu (124 nghìn tỷ USD) và vàng (12 nghìn tỷ USD).
Trong vài tuần tới, tôi sẽ xuất bản một chủ đề chuyên sâu đầy đủ về RWA (và các loại tiền thay thế yêu thích của tôi).
4. Trò chơi
Khi tôi nghĩ về những ngành có thể thực sự thu hút hàng triệu người dùng bán lẻ mới, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là chơi game.
Đây cũng là một trong những ngành công nghiệp tiền điện tử được tài trợ tốt nhất, với tổng tài trợ hơn 14,4 tỷ USD kể từ năm 2019, với phần lớn dòng đầu tư vào trò chơi tiền điện tử sẽ diễn ra vào năm 2021/2022.
Trò chơi phải mất nhiều năm để thực hiện, vì vậy chúng tôi hiện mới bắt đầu đạt đến điểm chuyển biến phát triển.
Từ năm 2024 đến năm 2026, chúng tôi có thể sẽ nhận ra quy mô thực sự của nguồn tài trợ này với hàng loạt trò chơi cao cấp mới. và trò chơi tiền điện tử bổ sung hai ngành dọc rất quan trọng cho trò chơi truyền thống:
Có thể có quyền sở hữu thực sự và có thể xác minh được đối với tài sản trò chơi;
Có khả năng thưởng/mang lại lợi ích tài chính cho người dùng trò chơi thay vì hoàn toàn hút đi tính thanh khoản trong nền kinh tế đóng trong trò chơi;
Khi đầu tư vào ngành công nghiệp trò chơi, tôi muốn áp dụng cách tiếp cận theo từng lớp, theo thứ tự trọng lượng:
Cơ sở hạ tầng trò chơi: L1 và L2, SDK, v.v.;
Game Studio: Cung cấp nhiều trải nghiệm chơi game cùng lúc;
Trò chơi cá nhân: lợi nhuận cao nhất, rủi ro cao nhất;
5.BRC-20
Kể từ khi ra mắt, mã thông báo BRC-20 đã tiếp tục nhanh chóng đạt được sức hút, tạo ra nhu cầu về không gian khối và mang lại các trường hợp sử dụng mới cho chuỗi khối Bitcoin.
Đầu tiên, mã thông báo BRC-20 là gì?
Dòng chữ là để đính kèm dữ liệu vào Satoshi (đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin) và "BRC-20" đề cập đến tiêu chuẩn thử nghiệm để gắn mã JSON vào sats dựa trên dòng chữ.
Mặc dù đang trong giai đoạn thử nghiệm nhưng mã thông báo BRC-20 có vốn hóa thị trường hơn 2,5 tỷ USD. Khi câu chuyện Bitcoin nóng lên với các quỹ ETF và đợt halving sắp tới, token BRC-20 sẵn sàng hưởng lợi.
Hệ sinh thái BRC-20 vẫn còn tương đối non trẻ và thiếu cơ sở hạ tầng chất lượng, và tôi đã đặt cược nhỏ vào không gian này và luôn để mắt đến các dự án mới. Với nhiều sản phẩm sắp ra mắt, cũng có nhiều cơ hội airdrop.
6.Đặt lại
Tôi thấy Đặt lại là một phiên bản mới của sơ đồ DeFi Ponzi của chu kỳ này từ chu kỳ trước.
Trong thị trường giá lên năm 2021, chúng ta đã chứng kiến sự theo đuổi lợi suất một cách vô độ do tâm lý thị trường tăng giá và nếu chúng ta bước vào một thị trường tăng trưởng rộng hơn (như tôi mong đợi), nhu cầu về lợi suất dự kiến sẽ quay trở lại.
Chúng tôi đã thấy những dấu hiệu ban đầu cho thấy điều này đang xảy ra, với đợt airdrop EigenLayer cũng là chất xúc tác chính cho ngành.
Vậy, Reset là gì?
Nói một cách đơn giản, nó cho phép bạn sử dụng lại ETH đã đặt cọc của mình trên nhiều giao thức khác. Điều này cho phép bạn cộng thu nhập của mình lên trên thu nhập ETH chính của bạn và có quyền truy cập vào các airdrop giao thức.
EigenLayer là phần mềm trung gian đi tiên phong trong khái niệm đặt cược lại, nhưng điều thú vị là hầu hết việc đặt cược lại thực chất là hệ thống điểm tương ứng.
EigenLayer sẽ là một trong những đợt airdrop lớn nhất vào năm 2024, đó là lý do tại sao hơn 1,4 tỷ USD được khóa trong nền tảng (Foresight News lưu ý, hơn 3 tỷ USD tại thời điểm xuất bản).
7.ZK
Công nghệ ZK là một trong những đổi mới về tiền điện tử lớn nhất trong thập kỷ.
Đó là một loại mật mã chứng minh tính hợp lệ của tin nhắn mà không tiết lộ bất kỳ chi tiết nhận dạng nào.
ZK giúp:
Giảm tắc nghẽn mạng (giúp khả năng mở rộng);
Thêm các yếu tố bảo vệ quyền riêng tư và hỗ trợ các ứng dụng mới;
Tăng cường an ninh mạng;
Nhiều dự án hiện đang tận dụng công nghệ ZK, bao gồm Linea, zkSync, Manta, Polygon, v.v.
Mặc dù khả năng mở rộng luôn là một trong những trường hợp sử dụng nổi bật hơn, ZK chứng tỏ có ứng dụng trên nhiều ngành dọc.
Một ví dụ thú vị là dự án “DECO” của Chainlink, sử dụng bằng chứng ZK để đảm bảo việc truyền nội dung chống giả mạo qua các giao thức Internet.
Các oracle nhận dạng phi tập trung như zkMe là một trường hợp sử dụng quan trọng khác, đặc biệt là đối với việc tuân thủ KYC và AML.
Do sự ra đời của công nghệ ZK, nhiều trường hợp sử dụng mới được mở khóa.
Trên đây là 7 ngành mà tôi cho là phù hợp nhất với thị trường giá lên.