🚨 Thị trường trái phiếu đang phát tín hiệu báo động, còn thị trường chứng khoán thì cuồng nhiệt ăn mừng! Lần gần nhất xuất hiện tổ hợp “chứng khoán lập đỉnh mới + trái phiếu dài hạn tăng vọt + Fed tăng lãi suất” là vào năm 1987, trước ngày Thứ Hai Đen tối, khi chứng khoán Mỹ lao dốc 20% chỉ trong một ngày. Liệu Bitcoin có lặp lại kịch bản năm 2019, trước tiên tăng vọt lên 100.000 rồi giảm một nửa không?
1. Vĩ mô: Trong 5 ngày, cơ quan quản lý liên tiếp thực hiện 3 động thái lớn: SEC đề xuất quy định mới về lưu ký, ETF đòn bẩy 3x theo chiều tăng của BTC/ETH được phê duyệt niêm yết, CFTC đưa ra quy định mới cho thị trường tiền mã hóa. Luận điểm dài hạn của Bitcoin ngày càng vững chắc.
Nhưng chỉ số giá dịch vụ ISM tháng 9 tăng vọt lên 74, cao nhất kể từ tháng 7/2022;
Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm trong phiên chạm 5,35%, kỳ hạn 30 năm chạm 5,70% — đều là mức cao nhất kể từ năm 2002;
Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 30 năm đạt 4,235%, mức cao kỷ lục.
Trong khi đó, thị trường chứng khoán cũng đang lập đỉnh mới. Thị trường chứng khoán và trái phiếu — hẳn một bên đang đánh giá sai.
2. Biểu đồ ngày của Bitcoin: Hôm qua, giá lần thứ 4 thất bại khi thử vượt 87.000; biểu đồ nến chưa cho thấy xu hướng rõ ràng.
Nhưng các cá voi đã liên tục chuyển Bitcoin ròng vào sàn giao dịch trong hơn 3 tháng mùa hè năm nay. Đến cuối tháng 8, xu hướng đó đã chấm dứt; kể từ đó, họ liên tục rút Bitcoin khỏi sàn. Áp lực bán đang giảm, triển vọng trung hạn nghiêng về tăng.
Vì vậy, nếu giá vượt thẳng 87.000 thì có thể mua vào; nếu điều chỉnh về 80.000, 75.000 hoặc 70.000 thì cũng là cơ hội mua. Mục tiêu là đỉnh cũ 98.000 (gần mức 0,618).
3. Nguy cơ trong cơ hội: Sau khi đợt hồi phục của thị trường bò giả năm 2019 chạm mức 0,618/13.980, giá giảm dần trong nửa năm, mất 54%, gần như quay lại kiểm tra đáy năm 2018.
Nếu chứng khoán Mỹ thực sự điều chỉnh mạnh, Bitcoin có thể tăng vọt lên gần 100.000 rồi tạo đỉnh trước khi giảm theo. Vì vậy, tuyệt đối đừng dùng toàn bộ vốn để giao dịch với đòn bẩy cao.
4. CRCL: Biểu đồ ngày hình thành tam giác giảm; cạnh đáy ở mức 80, còn các đường trung bình động 50 ngày và 100 ngày đều nằm phía trên. Có thể mua thêm khi giá điều chỉnh về vùng 80–70; mục tiêu 94→100→103.
1. Vĩ mô: Trong 5 ngày, cơ quan quản lý liên tiếp thực hiện 3 động thái lớn: SEC đề xuất quy định mới về lưu ký, ETF đòn bẩy 3x theo chiều tăng của BTC/ETH được phê duyệt niêm yết, CFTC đưa ra quy định mới cho thị trường tiền mã hóa. Luận điểm dài hạn của Bitcoin ngày càng vững chắc.
Nhưng chỉ số giá dịch vụ ISM tháng 9 tăng vọt lên 74, cao nhất kể từ tháng 7/2022;
Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm trong phiên chạm 5,35%, kỳ hạn 30 năm chạm 5,70% — đều là mức cao nhất kể từ năm 2002;
Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 30 năm đạt 4,235%, mức cao kỷ lục.
Trong khi đó, thị trường chứng khoán cũng đang lập đỉnh mới. Thị trường chứng khoán và trái phiếu — hẳn một bên đang đánh giá sai.
2. Biểu đồ ngày của Bitcoin: Hôm qua, giá lần thứ 4 thất bại khi thử vượt 87.000; biểu đồ nến chưa cho thấy xu hướng rõ ràng.
Nhưng các cá voi đã liên tục chuyển Bitcoin ròng vào sàn giao dịch trong hơn 3 tháng mùa hè năm nay. Đến cuối tháng 8, xu hướng đó đã chấm dứt; kể từ đó, họ liên tục rút Bitcoin khỏi sàn. Áp lực bán đang giảm, triển vọng trung hạn nghiêng về tăng.
Vì vậy, nếu giá vượt thẳng 87.000 thì có thể mua vào; nếu điều chỉnh về 80.000, 75.000 hoặc 70.000 thì cũng là cơ hội mua. Mục tiêu là đỉnh cũ 98.000 (gần mức 0,618).
3. Nguy cơ trong cơ hội: Sau khi đợt hồi phục của thị trường bò giả năm 2019 chạm mức 0,618/13.980, giá giảm dần trong nửa năm, mất 54%, gần như quay lại kiểm tra đáy năm 2018.
Nếu chứng khoán Mỹ thực sự điều chỉnh mạnh, Bitcoin có thể tăng vọt lên gần 100.000 rồi tạo đỉnh trước khi giảm theo. Vì vậy, tuyệt đối đừng dùng toàn bộ vốn để giao dịch với đòn bẩy cao.
4. CRCL: Biểu đồ ngày hình thành tam giác giảm; cạnh đáy ở mức 80, còn các đường trung bình động 50 ngày và 100 ngày đều nằm phía trên. Có thể mua thêm khi giá điều chỉnh về vùng 80–70; mục tiêu 94→100→103.
