Kevin Cassidy của Rosenblatt vừa khởi động vị thế $SNDK tại Buy với mức giá mục tiêu 2.400 USD, cao hơn khoảng 35% so với nơi cổ phiếu giao dịch ngày hôm nay.
Khung quản lý cho FY28 đến FY30 là tăng trưởng doanh thu ở mức trung đến cao một chữ số phần trăm, khoảng 80% biên lợi nhuận gộp và 1/2 mỗi đô la doanh thu chuyển thành dòng tiền tự do. Rosenblatt cho rằng ước tính EPS FY30 là 300 USD của hãng là thận trọng.
Với mức 2.400 USD, bạn sẽ phải trả khoảng 8 lần con số FY30 đó. Đối với một doanh nghiệp có biên lợi nhuận gộp 80% và phần lớn sản lượng đã được đặt trước, đó không phải là bội số mang tính “hype”; đó là việc thị trường vẫn định giá SanDisk như một doanh nghiệp chu kỳ cũ mà họ từng như vậy.
Mức mục tiêu này nằm khá thoải mái trên mức trung bình đường phố khoảng 2.000 USD, và sát ngay mức 2.500 USD của BofA.
$SNDK là một trong những vị thế lớn nhất của tôi.
Tôi cực kỳ lạc quan về mã này.
Khung quản lý cho FY28 đến FY30 là tăng trưởng doanh thu ở mức trung đến cao một chữ số phần trăm, khoảng 80% biên lợi nhuận gộp và 1/2 mỗi đô la doanh thu chuyển thành dòng tiền tự do. Rosenblatt cho rằng ước tính EPS FY30 là 300 USD của hãng là thận trọng.
Với mức 2.400 USD, bạn sẽ phải trả khoảng 8 lần con số FY30 đó. Đối với một doanh nghiệp có biên lợi nhuận gộp 80% và phần lớn sản lượng đã được đặt trước, đó không phải là bội số mang tính “hype”; đó là việc thị trường vẫn định giá SanDisk như một doanh nghiệp chu kỳ cũ mà họ từng như vậy.
Mức mục tiêu này nằm khá thoải mái trên mức trung bình đường phố khoảng 2.000 USD, và sát ngay mức 2.500 USD của BofA.
$SNDK là một trong những vị thế lớn nhất của tôi.
Tôi cực kỳ lạc quan về mã này.
