Không phải mọi cơ hội trên thị trường đều là một giao dịch. Tại sao?

Trên biểu đồ có thể xuất hiện một tình huống trông rất hấp dẫn:

giá biến động mạnh → có tiềm năng kiếm lời → bạn muốn vào lệnh.

Nhưng bản thân cơ hội chưa có nghĩa là giao dịch này đáng để mở.

Ví dụ, bạn kỳ vọng cổ phiếu sẽ biến động 5%, nhưng để đạt được điều đó bạn sẽ phải mở một vị thế quá lớn.

Hoặc lợi nhuận tiềm năng trông hấp dẫn, nhưng khoản lỗ có thể xảy ra trong trường hợp sai lầm lại lớn hơn đáng kể.

Một kịch bản khác là bạn thấy một mức vào lệnh tốt, nhưng thanh khoản thấp, vì vậy việc thực hiện một vị thế lớn có thể diễn ra với mức giá kém thuận lợi hơn.

Vì vậy, trước khi vào giao dịch, bạn nên xem không chỉ:

"Tôi có thể kiếm được bao nhiêu?"

mà còn:

tôi có thể mất bao nhiêu;
cần kích thước vị thế nào;
thị trường có thanh khoản đến mức nào;
liệu giao dịch này có phù hợp với mức độ rủi ro của tôi hay không.

Đôi khi, quyết định tốt nhất là thấy cơ hội, nhưng đừng biến nó thành một vị thế.

Bởi vì cơ hội trên biểu đồ vẫn chưa phải là một giao dịch sẵn sàng.

#Trading #RiskManagement