Nhà đầu tư mới, hoặc bất kỳ ai đang giữ tiền mặt và nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ đợt tăng của AI—bài này dành cho bạn.
Mình thường xuyên được hỏi làm thế nào để xây dựng một danh mục tập trung vào AI từ con số 0 ngay hôm nay, nhưng vẫn duy trì một mức độ đa dạng nhất định.
Rõ ràng là cách này không đa dạng theo nghĩa truyền thống. Nó là 100% AI.
Nhưng nó được đa dạng trên toàn bộ chuỗi AI: ứng dụng, GPU, silicon tùy chỉnh, các nhà máy (foundry), bộ nhớ, mạng, hạ tầng đám mây và AI vật lý.
Đây cũng KHÔNG phải là danh sách các công ty tốt nhất ở mọi mức giá. Tỷ trọng phản ánh định giá hiện tại và R/R (tỷ lệ rủi ro/ lợi nhuận) mà mình nhìn thấy ở thời điểm này.
Đây là cách mình sẽ cấu trúc:

20% $META
20% $NVDA
20% $AVGO
10% $DRAM
10% $TSM
10% $NBIS
10% $CRDO

Như vậy 80% là ở các nhà dẫn dắt đã được kiểm chứng và các “nút thắt cổ chai” quan trọng, còn 20% còn lại nằm ở các mã có mức tăng trưởng cao hơn trong mảng tính toán và mạng.
Nếu mình xây dựng một danh mục AI từ con số 0 ngay hôm nay, thì có lẽ mình sẽ bắt đầu từ đây.
Bạn luôn có thể điều chỉnh theo thời gian nếu muốn chấp nhận nhiều rủi ro hơn và tiềm năng lợi nhuận tăng cao hơn.