Cái gì vậy f***? Biến động 2.000 đô la trong 20 phút sau CPI. Biểu đồ đã nói lên tất cả.
Vậy để tôi phân tích xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Mỗi tháng, chính phủ Mỹ công bố một thứ gọi là báo cáo CPI. CPI là viết tắt của Chỉ số Giá Tiêu dùng (Consumer Price Index), và nó cho chúng ta biết giá cả đã tăng bao nhiêu, hay không tăng, đối với những mặt hàng thông thường mà người dân mua. Từ thực phẩm, xăng, tiền thuê nhà—tất cả. Các nhà giao dịch theo dõi con số này sát sao như bắt mồi, vì nó cho họ biết Federal Reserve có thể sẽ làm gì tiếp theo đối với lãi suất.
Báo cáo hôm nay được công bố lúc 8:30 sáng theo giờ ET, và các con số gần như khớp với những gì mọi người kỳ vọng. Giá tăng 0,4% trong tháng và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng nếu loại bỏ thực phẩm và năng lượng—những thứ biến động rất mạnh—thì giá lại tăng nhiều hơn một chút so với dự báo. Chênh lệch nhỏ đó lại quan trọng vô cùng, vì Fed có một cuộc họp lớn vào tuần tới, và đây thực chất là điểm dữ liệu quan trọng cuối cùng của họ trước khi quyết định sẽ làm gì với lãi suất.
Và đó chính là lý do khiến Bitcoin “hoảng loạn”.
Ngay trước thời điểm phát hành, BTC đang lặng lẽ dao động quanh mốc 76.000 USD. Chỉ ngay khi các con số sụt xuống, nó đã lao nhanh về khoảng 76.046 USD, là mức thấp nhất trong ngày. Rồi trong vòng vài phút, nó bật tăng trở lại lên tới 78.030 USD. Đó là một mức biến động 2.000 USD gần như chỉ trong một cây nến. Sau đó, nó lại lắng xuống quanh 77.960.
Chính là như vậy khi một thị trường mỏng thanh khoản, ai cũng căng thẳng, và chỉ một con số thôi cũng có thể làm thay đổi xác suất của một lần tăng lãi suất. Không ai sai khi cảm thấy bất ngờ cả. Ngay cả những trader làm việc này mỗi ngày cũng vẫn bị “lật cổ” trong những ngày như hôm nay.
Nếu bạn đang nắm giữ qua những khoảnh khắc như thế này, quan điểm thật của tôi là: đừng cố bắt đúng đỉnh hay đáy. Những cú vọt kiểu này sẽ quét sạch cả nhóm long dùng đòn bẩy quá mức lẫn những short hoảng loạn chỉ trong vài phút. Những người bị thiệt hại nhiều nhất thường là những ai tự giao dịch theo tin tức, chứ không phải những người đã có sẵn kế hoạch trước khi nó lao dốc.
Những buổi sáng biến động như thế này là một lời nhắc rằng crypto không đi lên hay đi xuống chỉ vì cảm xúc. Dữ liệu vĩ mô vẫn đang điều khiển mọi thứ nhiều hơn người ta muốn thừa nhận.