$IREN 24 giờ tăng 6,302% lên 47,06, phí tài trợ (funding rate) giữ ở mức 0, hợp đồng đang mở 77.000 lô. Đợt tăng một chiều này, kỳ vọng chính trị là lực đẩy chính.

Funding rate về 0 cho thấy cả đòn bẩy long và short đều đã rút lui; giá vẫn đi lên là nhờ lực mua từ thị trường giao ngay. Ở góc độ chính trị, hiện tại cả hai đảng ở Mỹ đều đang tích cực cổ vũ về cơ sở hạ tầng và tự chủ năng lượng, nên $IREN như một cổ phiếu năng lượng đã trực tiếp hưởng lợi từ chính sách. Thị trường đang đặt cược rằng, dù ai lên nắm quyền thì phần ngân sách này cũng không thể bị cắt bỏ.

Quan điểm phản biện: Nếu sau bầu cử giữa kỳ, ưu tiên thắt chặt tài khóa tăng lên, thì các nhóm cổ phiếu theo chủ đề kiểu này sẽ là nhóm bị bán tháo trước. Ảnh hưởng tầng hai là các cổ phiếu năng lượng vốn hóa nhỏ cùng nhóm khác có thể tăng bù theo để thay thế, và dòng tiền sẽ luân chuyển từ nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn sang.

Nhận định của tôi: Vẫn còn dư địa cho giao dịch theo yếu tố chính trị này, vì lượng cổ phiếu nắm giữ đang “sạch”. Nếu giá điều chỉnh về 46,5 nhưng không bị phá, tôi sẽ tăng thêm 10% vị thế. Điều kiện vô hiệu là funding rate chuyển sang âm và giá phá vỡ 46; khi đó có nghĩa là kỳ vọng chính sách đã bị bác bỏ, tôi sẽ rút lui ngay.

Nhãn giao dịch: #TradFi #链上美股 #IREN

Bạn nghĩ bộ đánh giá này có khả năng sai nhất ở đâu?