Đêm qua thị trường chứng khoán Mỹ giảm, nhưng bộ nhớ và bán dẫn AI lại bùng nổ.
S&P -0,38%, Nasdaq -0,29%, Dow Jones -0,51%. Nguyên nhân là báo cáo việc làm quá mạnh, khiến thị trường định giá lại kỳ vọng tăng lãi suất. VIX nhích lên, vàng -1,39%, tất cả đều xoay quanh một logic: việc làm mạnh, lo tăng lãi suất, bán tháo tài sản rủi ro.
$SNDK tăng +11,9% trong một ngày, đóng cửa ở 1740, tăng 185 đô. Một công ty vốn hóa 250 tỷ USD mà tăng 12% trong ngày là khá hiếm. Chất xúc tác trực tiếp là việc được đưa vào S&P 100, buộc dòng tiền thụ động phải mua bù. Bên dưới còn có câu chuyện về bộ nhớ AI, flash memory đang được đầu cơ như một phần kéo dài của năng lực tính toán.
$SKHY của SK Hynix +8,14%, vốn hóa 1,26 nghìn tỷ, là đầu ngành HBM; khi câu chuyện bộ nhớ AI khởi động thì không thể bỏ qua nó. $CBRS Cerebras +10,3%, công ty làm chip trên cả tấm wafer, là phe tấn công trong suy luận AI. Tiếp theo là Astera +9,75%, Marvell +7%, KLA +7,3%, cả một chuỗi đều tăng.
Tín hiệu thị trường rất rõ: tiền không rời đi, mà luân chuyển từ chỉ số chung sang bộ nhớ và phần cứng AI, mức độ gom nhóm rất rõ ràng.
Tiếp theo hãy theo dõi hai tín hiệu. Một là việc $SNDK được thêm vào chỉ số chỉ tạo lực mua một lần; sau nhịp tăng này, phải xem giá bộ nhớ có đi theo hay không, có đi theo thì mới là chu kỳ thật. Hai là CPI tuần tới và cách Fed phát biểu; nếu việc làm mạnh được xác nhận thành kỳ vọng tăng lãi suất, thì đợt gom nhóm này cũng phải chậm lại.
Ở thị trường A-share, Thượng Hải quanh 3930 điểm -0,3%, Thâm Quyến -0,79%, Hồng Kông đi ngược xu hướng +1,74%, không có biến động cực đoan. Crypto cũng khá yên ắng, BTC +0,65% vượt 80.000, ETH +2,46% tăng bù.
Nội dung trên không cấu thành khuyến nghị đầu tư, chỉ là ghi chép quan sát thị trường.
S&P -0,38%, Nasdaq -0,29%, Dow Jones -0,51%. Nguyên nhân là báo cáo việc làm quá mạnh, khiến thị trường định giá lại kỳ vọng tăng lãi suất. VIX nhích lên, vàng -1,39%, tất cả đều xoay quanh một logic: việc làm mạnh, lo tăng lãi suất, bán tháo tài sản rủi ro.
$SNDK tăng +11,9% trong một ngày, đóng cửa ở 1740, tăng 185 đô. Một công ty vốn hóa 250 tỷ USD mà tăng 12% trong ngày là khá hiếm. Chất xúc tác trực tiếp là việc được đưa vào S&P 100, buộc dòng tiền thụ động phải mua bù. Bên dưới còn có câu chuyện về bộ nhớ AI, flash memory đang được đầu cơ như một phần kéo dài của năng lực tính toán.
$SKHY của SK Hynix +8,14%, vốn hóa 1,26 nghìn tỷ, là đầu ngành HBM; khi câu chuyện bộ nhớ AI khởi động thì không thể bỏ qua nó. $CBRS Cerebras +10,3%, công ty làm chip trên cả tấm wafer, là phe tấn công trong suy luận AI. Tiếp theo là Astera +9,75%, Marvell +7%, KLA +7,3%, cả một chuỗi đều tăng.
Tín hiệu thị trường rất rõ: tiền không rời đi, mà luân chuyển từ chỉ số chung sang bộ nhớ và phần cứng AI, mức độ gom nhóm rất rõ ràng.
Tiếp theo hãy theo dõi hai tín hiệu. Một là việc $SNDK được thêm vào chỉ số chỉ tạo lực mua một lần; sau nhịp tăng này, phải xem giá bộ nhớ có đi theo hay không, có đi theo thì mới là chu kỳ thật. Hai là CPI tuần tới và cách Fed phát biểu; nếu việc làm mạnh được xác nhận thành kỳ vọng tăng lãi suất, thì đợt gom nhóm này cũng phải chậm lại.
Ở thị trường A-share, Thượng Hải quanh 3930 điểm -0,3%, Thâm Quyến -0,79%, Hồng Kông đi ngược xu hướng +1,74%, không có biến động cực đoan. Crypto cũng khá yên ắng, BTC +0,65% vượt 80.000, ETH +2,46% tăng bù.
Nội dung trên không cấu thành khuyến nghị đầu tư, chỉ là ghi chép quan sát thị trường.