Cổ phiếu phần cứng và bán dẫn hiện đang được xem là bị định giá thấp ít nhất 50% ở mức hiện tại.
Đợt bán tháo đã rất khốc liệt, nhưng sự lệch pha giữa các yếu tố cơ bản và diễn biến giá đang trở nên cực đoan. Nếu bạn tin vào luận điểm xây dựng hạ tầng AI, đây là lúc bạn bắt đầu giải ngân từng phần.
Bán dẫn là công cụ nền tảng của thập kỷ tới — trung tâm dữ liệu, chip AI, điện toán biên, xe tự hành. Chu kỳ capex chưa kết thúc, mà thực ra chỉ mới bắt đầu.
Thị trường đang định giá kịch bản hạ cánh cứng + nhu cầu sụt giảm. Nhưng các hyperscaler không cắt giảm chi tiêu cho AI, họ đang tăng tốc. $NVDA $AMD $AVGO $TSM — tất cả đều trông như các thiết lập bất đối xứng ở đây nếu bạn chịu được biến động.
Đợt bán tháo đã rất khốc liệt, nhưng sự lệch pha giữa các yếu tố cơ bản và diễn biến giá đang trở nên cực đoan. Nếu bạn tin vào luận điểm xây dựng hạ tầng AI, đây là lúc bạn bắt đầu giải ngân từng phần.
Bán dẫn là công cụ nền tảng của thập kỷ tới — trung tâm dữ liệu, chip AI, điện toán biên, xe tự hành. Chu kỳ capex chưa kết thúc, mà thực ra chỉ mới bắt đầu.
Thị trường đang định giá kịch bản hạ cánh cứng + nhu cầu sụt giảm. Nhưng các hyperscaler không cắt giảm chi tiêu cho AI, họ đang tăng tốc. $NVDA $AMD $AVGO $TSM — tất cả đều trông như các thiết lập bất đối xứng ở đây nếu bạn chịu được biến động.
