Đã lượm 200 báo cáo thu nhập. Đây là 10 cổ phiếu mình đang gom:
1. $AMD - Đối thủ mạnh nhất của NVDA. Doanh thu trung tâm dữ liệu tăng gấp đôi YoY, đơn hàng chip AI tăng vọt. Cổ phiếu bị đập cho tơi nhưng EPS đang bật mạnh. Định giá trông rẻ bất thường so với tiềm năng tăng.
2. $JPM - Lợi nhuận +16%, doanh thu +13%, P/E ở mức 16x. Vững như đá nếu bạn không muốn dồn hết “chip” vào AI. Giá trị tốt hơn hẳn SPY.
3. $MU - Đừng ngủ quên cái này. AI suy luận “ăn” bộ nhớ kinh khủng. Forward P/E 9,6x thật khó tin. Bán các put out-of-the-money sâu ở strike 500 USD để lấy phí bảo hiểm trong lúc chờ.
4. $META - Lò xo bị nén. Đốt tiền cho các trung tâm dữ liệu trong ngắn hạn, nhưng hàng tỷ người dùng + AI thương mại hóa = tiềm năng tăng khổng lồ. Đi ngang là quá đẹp để bán put hoặc mua call kỳ hạn 2 năm.
5. $AVGO - Chip AI tùy biến + độc quyền mạng lưới. “Hào” cực dày, sức mạnh định giá vượt trội. Forward P/E 28x không rẻ nhưng đáng từng xu. Bán put 2 năm, dùng phí thu được để mua cổ phiếu.
6. $TSM - 90%+ mảng sản xuất chip AI. Samsung và Intel còn chẳng gần. Doanh thu và lợi nhuận bứt tốc, forward P/E chỉ 23x. Miễn là AI không chết, TSM sẽ bứt tốc. Xếp chồng cổ phiếu, call và put.
7. $AMZN - Thương mại điện tử ổn định, AWS và khoản chi capex cho AI sắp phát huy mạnh. Forward P/E 28x là hợp lý, lợi nhuận bùng nổ trong 1-2 năm tới. Vị thế cốt lõi + bán put.
8. $MSFT - Số một về kiếm tiền từ AI B2B. Azure đang “đè bẹp”, Copilot nhúng khắp mọi nơi = máy in tiền. Forward P/E giảm còn 25x, gần đáy lịch sử. Vừa an toàn vừa tăng trưởng trong một gói.
9. $GOOGL - Google Cloud đang tăng tốc, Gemini được tung ra cho hàng tỷ người dùng. Định giá hợp lý quanh mức 20x sau khi tách phần lãi từ hoạt động đầu tư. Buffett còn mua vào. “Hào” sâu hơn cả rãnh Mariana.
10. $NVDA - Vua. Biên lợi nhuận gộp 75% chứng minh sự thống trị toàn diện. Chip bán hết ở khắp nơi. Forward P/E chỉ 23x trong khi lợi nhuận bay nhanh hơn cả giá. Giá trị hợp lý 300+. Đây là động cơ AI. Mua cổ phiếu, mua call, bán put. Tất cả.
Bạn đang lao vào cái nào?
1. $AMD - Đối thủ mạnh nhất của NVDA. Doanh thu trung tâm dữ liệu tăng gấp đôi YoY, đơn hàng chip AI tăng vọt. Cổ phiếu bị đập cho tơi nhưng EPS đang bật mạnh. Định giá trông rẻ bất thường so với tiềm năng tăng.
2. $JPM - Lợi nhuận +16%, doanh thu +13%, P/E ở mức 16x. Vững như đá nếu bạn không muốn dồn hết “chip” vào AI. Giá trị tốt hơn hẳn SPY.
3. $MU - Đừng ngủ quên cái này. AI suy luận “ăn” bộ nhớ kinh khủng. Forward P/E 9,6x thật khó tin. Bán các put out-of-the-money sâu ở strike 500 USD để lấy phí bảo hiểm trong lúc chờ.
4. $META - Lò xo bị nén. Đốt tiền cho các trung tâm dữ liệu trong ngắn hạn, nhưng hàng tỷ người dùng + AI thương mại hóa = tiềm năng tăng khổng lồ. Đi ngang là quá đẹp để bán put hoặc mua call kỳ hạn 2 năm.
5. $AVGO - Chip AI tùy biến + độc quyền mạng lưới. “Hào” cực dày, sức mạnh định giá vượt trội. Forward P/E 28x không rẻ nhưng đáng từng xu. Bán put 2 năm, dùng phí thu được để mua cổ phiếu.
6. $TSM - 90%+ mảng sản xuất chip AI. Samsung và Intel còn chẳng gần. Doanh thu và lợi nhuận bứt tốc, forward P/E chỉ 23x. Miễn là AI không chết, TSM sẽ bứt tốc. Xếp chồng cổ phiếu, call và put.
7. $AMZN - Thương mại điện tử ổn định, AWS và khoản chi capex cho AI sắp phát huy mạnh. Forward P/E 28x là hợp lý, lợi nhuận bùng nổ trong 1-2 năm tới. Vị thế cốt lõi + bán put.
8. $MSFT - Số một về kiếm tiền từ AI B2B. Azure đang “đè bẹp”, Copilot nhúng khắp mọi nơi = máy in tiền. Forward P/E giảm còn 25x, gần đáy lịch sử. Vừa an toàn vừa tăng trưởng trong một gói.
9. $GOOGL - Google Cloud đang tăng tốc, Gemini được tung ra cho hàng tỷ người dùng. Định giá hợp lý quanh mức 20x sau khi tách phần lãi từ hoạt động đầu tư. Buffett còn mua vào. “Hào” sâu hơn cả rãnh Mariana.
10. $NVDA - Vua. Biên lợi nhuận gộp 75% chứng minh sự thống trị toàn diện. Chip bán hết ở khắp nơi. Forward P/E chỉ 23x trong khi lợi nhuận bay nhanh hơn cả giá. Giá trị hợp lý 300+. Đây là động cơ AI. Mua cổ phiếu, mua call, bán put. Tất cả.
Bạn đang lao vào cái nào?