SK Hynix $SKHY gần đây có khá nhiều tin tức bất lợi, giá cổ phiếu cũng đang chịu áp lực. Chia sẻ vài quan sát của tôi ~
Gần đây, thông tin xoay quanh SK Hynix thực sự không mấy tích cực.
Người ta đồn rằng Nvidia sẽ giảm HBM cho Rubin Ultra; trong khi đó, SK Hynix lại mở rộng sản xuất quy mô lớn và kết quả kinh doanh cũng xuất hiện tình trạng thấp hơn dự kiến. Thậm chí cộng đồng đầu tư tại Hàn Quốc bắt đầu lan truyền câu chuyện “SK Hynix giảm giá cho Nvidia để đổi lấy GPU” với mức chiết khấu 50%, khiến trong một thời gian ngắn mọi thứ trông như một cuộc họp toàn các tin xấu.
Nhưng nếu tách các thông tin này ra để xem xét, tôi nghĩ nhiều điều thực ra không đến mức bi quan như vậy. Thậm chí có vài điểm, cách thị trường đang hiểu có thể lại đang bị ngược.
Tôi vẫn giữ quan điểm: điều thật sự đáng lo không phải là biến động tăng/giảm của giá cổ phiếu trong ngắn hạn, mà là liệu logic nhu cầu của bộ nhớ cho AI có bị thay đổi hay không.
Cho đến hiện tại, tôi chưa thấy logic đó bị phá vỡ.
Tất nhiên, giá cổ phiếu có tiếp tục giảm hay không thì tôi không biết. Nhưng nếu chỉ vì thị trường đột nhiên bắt đầu lo rằng “HBM không bán được nữa”, thì tôi nghĩ nỗi lo đó ít nhất là vẫn còn hơi sớm.
$SKHY #海力士
Gần đây, thông tin xoay quanh SK Hynix thực sự không mấy tích cực.
Người ta đồn rằng Nvidia sẽ giảm HBM cho Rubin Ultra; trong khi đó, SK Hynix lại mở rộng sản xuất quy mô lớn và kết quả kinh doanh cũng xuất hiện tình trạng thấp hơn dự kiến. Thậm chí cộng đồng đầu tư tại Hàn Quốc bắt đầu lan truyền câu chuyện “SK Hynix giảm giá cho Nvidia để đổi lấy GPU” với mức chiết khấu 50%, khiến trong một thời gian ngắn mọi thứ trông như một cuộc họp toàn các tin xấu.
Nhưng nếu tách các thông tin này ra để xem xét, tôi nghĩ nhiều điều thực ra không đến mức bi quan như vậy. Thậm chí có vài điểm, cách thị trường đang hiểu có thể lại đang bị ngược.
Tôi vẫn giữ quan điểm: điều thật sự đáng lo không phải là biến động tăng/giảm của giá cổ phiếu trong ngắn hạn, mà là liệu logic nhu cầu của bộ nhớ cho AI có bị thay đổi hay không.
Cho đến hiện tại, tôi chưa thấy logic đó bị phá vỡ.
Tất nhiên, giá cổ phiếu có tiếp tục giảm hay không thì tôi không biết. Nhưng nếu chỉ vì thị trường đột nhiên bắt đầu lo rằng “HBM không bán được nữa”, thì tôi nghĩ nỗi lo đó ít nhất là vẫn còn hơi sớm.
$SKHY #海力士