$LRCX hiện đang ở mức 364, giảm 1.47% trong 24 giờ qua, thực ra là khá “nhẹ tay” trong bối cảnh địa chính trị rối ren hiện nay. Không phải vì nó quá mạnh, mà là cả đường cong tài sản rủi ro đều đang được định giá lại bởi câu chuyện Trung Đông. Mỗi lần kịch bản Iran và Israel lật sang trang mới, phản ứng đầu tiên của dòng tiền luôn là bán mạnh tài sản vốn hóa, bất kể là chứng khoán Mỹ hay hợp đồng phái sinh on-chain, cứ cắt trước đã rồi tính, hoàn toàn không có lý lẽ nào để nói.
Nhưng cú rơi của LRCX lần này có một chi tiết đáng chú ý. Khối lượng giao dịch là 390 nghìn, không nóng không lạnh, không ai chen nhau thoát hàng. Open interest vẫn mắc kẹt ở mức cao gần đây là 3706, cho thấy phe mua không hề bị tiếng súng làm sợ đến mức tự tay tháo chạy. Funding rate thì nằm lì ở mức 0. Không ai trả premium để long, cũng không ai điên cuồng short trần để ăn tiền. Cả bảng lệnh chỉ có một chữ: chờ. Chờ bước tiếp theo của màn đối đầu chính trị.
Tác động của các sự kiện chính trị - quân sự lên loại hợp đồng equity này truyền dẫn theo hai lớp. Lớp đầu là tâm lý: nghe tiếng nổ là chạy trước cho chắc, bán tháo không phân biệt. Lớp thứ hai mới là định giá thực: xung đột có lan rộng không, giá năng lượng có bùng lên không. Một khi giá dầu bị đẩy lên 90, cửa sổ cắt giảm lãi suất của Fed gần như sẽ bị hàn chết, và đó là tổn thương thực sự đối với chứng khoán Mỹ. Hiện thị trường vẫn đang mắc ở lớp đầu, còn cuộc đấu giá của lớp thứ hai thậm chí chưa bắt đầu, và chính khoảng trống đó tạo ra chênh lệch thông tin để khai thác.
Nhận định của tôi là rõ ràng và đi ngược đồng thuận. Phần lớn người ta ở vị trí này chỉ biết ngoại suy tuyến tính, nghĩ rằng rủi ro địa chính trị vừa tăng thì phải tiếp tục đập xuống đến cùng. Nhưng tôi muốn nói rằng, LRCX trên 360 đang có lực đỡ rõ rệt. Logic không phức tạp: nếu thực sự bùng nổ xung đột quy mô lớn làm thanh khoản sụp đổ, mức giảm chắc chắn không thể chỉ là kiểu 1.4% hiền hòa như vậy. Đã giảm, nhưng không sập mạnh, chứng tỏ tiền thông minh đang âm thầm đỡ hàng. Funding rate bằng 0 cũng khiến phe short không có bất kỳ lợi thế vị thế nào, muốn đạp xuống cũng thiếu động lực.
Cách hành động của tôi rất trực diện, không vòng vo.
Hướng: Long $LRCX .
Đòn bẩy: 2x, không dùng đòn bẩy để đánh bạc.
Stop loss: đặt ở 350, dưới 350 là vùng đứt gãy thanh khoản, tôi không ôm lệnh ở đó, thủng là nhận lỗ.
Take profit: mục tiêu 1 ở 375, mục tiêu 2 ở 385, xem tâm lý có lan rộng để đẩy lên được không.
Vị thế: tổng vốn 5%, vì sự bất định của sự kiện chính trị chỉ nên dùng vị thế nhỏ để thử phản ứng thị trường. Nếu vùng 360-365 giữ được trong 48 giờ mà không thủng, tôi sẽ tăng vị thế lên 8%.
Ba kịch bản, không nói dài dòng.
Nhãn giao dịch: #TradFi #链上美股 #LRCX
Biến động về mặt chính sách có ảnh hưởng lớn đến LRCX không?
Nhưng cú rơi của LRCX lần này có một chi tiết đáng chú ý. Khối lượng giao dịch là 390 nghìn, không nóng không lạnh, không ai chen nhau thoát hàng. Open interest vẫn mắc kẹt ở mức cao gần đây là 3706, cho thấy phe mua không hề bị tiếng súng làm sợ đến mức tự tay tháo chạy. Funding rate thì nằm lì ở mức 0. Không ai trả premium để long, cũng không ai điên cuồng short trần để ăn tiền. Cả bảng lệnh chỉ có một chữ: chờ. Chờ bước tiếp theo của màn đối đầu chính trị.
Tác động của các sự kiện chính trị - quân sự lên loại hợp đồng equity này truyền dẫn theo hai lớp. Lớp đầu là tâm lý: nghe tiếng nổ là chạy trước cho chắc, bán tháo không phân biệt. Lớp thứ hai mới là định giá thực: xung đột có lan rộng không, giá năng lượng có bùng lên không. Một khi giá dầu bị đẩy lên 90, cửa sổ cắt giảm lãi suất của Fed gần như sẽ bị hàn chết, và đó là tổn thương thực sự đối với chứng khoán Mỹ. Hiện thị trường vẫn đang mắc ở lớp đầu, còn cuộc đấu giá của lớp thứ hai thậm chí chưa bắt đầu, và chính khoảng trống đó tạo ra chênh lệch thông tin để khai thác.
Nhận định của tôi là rõ ràng và đi ngược đồng thuận. Phần lớn người ta ở vị trí này chỉ biết ngoại suy tuyến tính, nghĩ rằng rủi ro địa chính trị vừa tăng thì phải tiếp tục đập xuống đến cùng. Nhưng tôi muốn nói rằng, LRCX trên 360 đang có lực đỡ rõ rệt. Logic không phức tạp: nếu thực sự bùng nổ xung đột quy mô lớn làm thanh khoản sụp đổ, mức giảm chắc chắn không thể chỉ là kiểu 1.4% hiền hòa như vậy. Đã giảm, nhưng không sập mạnh, chứng tỏ tiền thông minh đang âm thầm đỡ hàng. Funding rate bằng 0 cũng khiến phe short không có bất kỳ lợi thế vị thế nào, muốn đạp xuống cũng thiếu động lực.
Cách hành động của tôi rất trực diện, không vòng vo.
Hướng: Long $LRCX .
Đòn bẩy: 2x, không dùng đòn bẩy để đánh bạc.
Stop loss: đặt ở 350, dưới 350 là vùng đứt gãy thanh khoản, tôi không ôm lệnh ở đó, thủng là nhận lỗ.
Take profit: mục tiêu 1 ở 375, mục tiêu 2 ở 385, xem tâm lý có lan rộng để đẩy lên được không.
Vị thế: tổng vốn 5%, vì sự bất định của sự kiện chính trị chỉ nên dùng vị thế nhỏ để thử phản ứng thị trường. Nếu vùng 360-365 giữ được trong 48 giờ mà không thủng, tôi sẽ tăng vị thế lên 8%.
Ba kịch bản, không nói dài dòng.
Nhãn giao dịch: #TradFi #链上美股 #LRCX
Biến động về mặt chính sách có ảnh hưởng lớn đến LRCX không?