Từ hơn 100 phương pháp giao dịch được công khai trên kênh, tôi đã lọc ra 10 phương pháp thật sự đã được xác minh trên thực tế, và có người đã kiếm được vài triệu, thậm chí hàng chục triệu đô la bằng những phương pháp này.

Có người làm theo xu hướng, có người chơi sóng, có người giao dịch trong ngày, có người lăn lộn trong thị trường, nhưng không ai ngoại lệ, họ đều đạt được những kết quả lớn theo những hướng khác nhau.

Nếu bạn là một trader mới và chưa biết bắt đầu học giao dịch từ đâu, thì chúc mừng bạn, xem nội dung giao dịch này là đủ rồi.

Họ làm được, bạn cũng làm được, rồi sẽ đến lúc bạn cũng làm được thôi.

Hãy nhớ lấy sổ tay ra ghi chép, điều này có thể thực sự cứu vãn ví tiền của bạn trong tương lai.

Chúng ta hãy bắt đầu với chiến lược của nhà giao dịch thứ 10, Kristjan, người Thụy Điển.

Kristjan lọt vào danh sách 100 người có thu nhập cao nhất Thụy Điển năm 2021 với mức thu nhập 360 triệu kronor Thụy Điển. Anh là một nhà giao dịch chứng khoán trong ngày và xếp thứ 15 trong danh sách này.

Chiến lược của ông không tập trung vào tần suất lợi nhuận, mà là vào quy mô của những lợi nhuận đó. Ông kiên nhẫn chờ đợi mô hình hoàn hảo, và một khi nắm bắt được nó, mỗi giao dịch đều mang lại cho ông lợi nhuận khổng lồ.

Ông ấy nói rằng ông ấy có hàng ngàn ghi chú như vậy trong các biểu đồ của mình. Ông ấy đã nghiên cứu biểu đồ của hầu hết mọi cổ phiếu đã trải qua đợt tăng giá mạnh trong quá khứ. Thông qua việc nghiên cứu sâu rộng các biểu đồ này, ông ấy đã phát hiện ra một mô hình lặp đi lặp lại cụ thể.

Hầu như bất cứ khi nào một cổ phiếu trải qua đợt tăng giá đáng kể, diễn biến giá của nó thường tuân theo mô hình tăng dần theo từng bước. Nghĩa là, những cổ phiếu này thường tăng từ 20% đến 50% hoặc hơn ban đầu, sau đó điều chỉnh và đi ngang trong một thời gian trước khi bứt phá để bắt đầu một vòng tăng giá mới.

Đây là đặc điểm điển hình của hầu hết các cổ phiếu hàng đầu.

Biểu hiện điển hình này có hai hạn chế về thời gian và không gian.

Đầu tiên là giai đoạn tăng trưởng từ 30% đến 100% trong vòng 1 đến 3 tháng qua. Giai đoạn tăng trưởng thường kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, sau đó là giai đoạn điều chỉnh có trật tự.

Thứ hai, giai đoạn tích lũy lý tưởng nên kéo dài từ hai tuần đến hai tháng. Trong giai đoạn tích lũy này, giá thường tạo thành các đáy cao hơn, và biên độ giá dần thu hẹp; mô hình càng chuẩn mực thì càng tốt. Điều này cho thấy áp lực bán đang suy yếu, trong khi sức mua đang dần tăng lên.

Nếu phạm vi tích lũy hình thành các mô hình như cờ hiệu cao-chặt, kênh phẳng, tam giác đối xứng hoặc tam giác giảm dần trên biểu đồ ngày hoặc tuần, thì cơ hội mua lý tưởng là khi giá phá vỡ khỏi phạm vi tích lũy.

Ông đã xây dựng một chiến lược đột phá mạnh mẽ dựa trên hiệu suất điển hình này.

Sau khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự, các đường trung bình động EMA10, EMA20 và EMA50, trước đó đan xen vào nhau, dần dần tạo thành một đường cong tăng giá từ trên xuống dưới. Có thể vào lệnh bằng cách sử dụng giá đóng cửa của biểu đồ 5 phút hoặc 1 giờ, hoặc bạn có thể tập trung trực tiếp vào sự phá vỡ ngưỡng kháng cự trên biểu đồ ngày. Mua ngay lập tức khi giá vượt qua mức kháng cự quan trọng.

Về phân bổ vị thế, trong hầu hết các trường hợp, quy mô vị thế cho một giao dịch đơn lẻ nên nằm trong khoảng 10% đến 20% tài khoản, với rủi ro của mỗi giao dịch được kiểm soát ở mức từ 0,25% đến 1%. Không nên để quá 1% tài khoản gặp rủi ro trong một giao dịch đơn lẻ.

Mức độ chấp nhận rủi ro có thể khác nhau ở các giai đoạn khác nhau. Khi số vốn tương đối nhỏ, chẳng hạn như dưới 1 triệu đô la, mức độ chấp nhận rủi ro có thể cao hơn một chút, thường cho phép sử dụng từ 0,5% đến 1,5% số tiền trong tài khoản cho rủi ro của một giao dịch duy nhất.

Nói cách khác, nếu bạn có 1 triệu đô la trong tài khoản, khi giao dịch một công cụ duy nhất, quy mô vị thế của bạn không nên vượt quá 200.000 đô la, và mức cắt lỗ không nên vượt quá 30.000 đô la. Tốt nhất là nên tránh các cơ hội giao dịch mà mức cắt lỗ dự kiến ​​vượt quá các con số này.

Lệnh cắt lỗ của anh ấy thường được đặt gần mức giá thấp nhất trong ngày, nhưng biên độ cắt lỗ không được vượt quá giá trị biến động trung bình hàng ngày (ADR) hoặc giá trị biến động thực trung bình (ATR).

Nói cách khác, nếu ADR của một cổ phiếu là 5%, thì phạm vi cắt lỗ không nên vượt quá 5%. Nếu ADR của một cổ phiếu là 100 đô la, thì phạm vi cắt lỗ không nên vượt quá 100 đô la. Nếu phạm vi cắt lỗ quá lớn, quy mô vị thế nên được giảm xuống.

Những tính toán này phải được thực hiện trước khi mở vị thế để đảm bảo tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý và tránh sự mất cân bằng giữa lãi và lỗ.

Nếu giá phá vỡ các ngưỡng kháng cự quan trọng sau khoảng năm ngày kể từ khi giá bứt phá, bạn có thể chốt lời một phần ba vị thế để giữ vững lợi nhuận, sau đó di chuyển lệnh cắt lỗ về giá vào lệnh. Điều này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro.

Chốt lời 1/3 phần còn lại khi giá giảm xuống dưới đường EMA10, và chốt lời toàn bộ vị thế khi giá giảm xuống dưới đường EMA20.

Chiến lược đột phá này có tiềm năng rất lớn, mang lại tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cao. Tuy nhiên, nếu bạn cân nhắc sử dụng chiến lược này, hãy chuẩn bị tinh thần cho tỷ lệ thắng thấp. Điều đó có nghĩa là các lệnh cắt lỗ sẽ thường xuyên bị kích hoạt.

Theo Kristjan, tỷ lệ thắng của anh ấy chỉ khoảng 35%.

Người thứ chín là Bit浪浪.

Đây là một nhà giao dịch hàng đầu trong thế giới tiền điện tử. Ông đã công khai giao dịch với một tài khoản nhỏ chỉ 1.000 đô la và phát triển nó lên hơn 5 triệu đô la, đạt được lợi nhuận tích lũy hơn 5.000 lần, mà không có bất kỳ khoản lỗ đáng kể nào được ghi nhận trên biểu đồ vốn chủ sở hữu của ông.

Một cỗ máy sinh lời ổn định lâu dài, hoạt động hết công suất như thế này thực sự là điều chưa từng có.

Ông ấy nói rằng chỉ cần bạn tuân theo logic giao dịch và các quy tắc quản lý vị thế của ông ấy, bạn có thể thành công trong giao dịch.

Trước tiên, hãy cùng bàn về logic giao dịch.

Trước tiên, chúng ta cần làm rõ giai đoạn phát triển hiện tại của một loại tiền điện tử. Một loại tiền điện tử thường trải qua sáu giai đoạn, từ khi còn tương đối ít người biết đến cho đến khi trở nên phổ biến, và mỗi giai đoạn tương ứng với các chiến lược gia nhập khác nhau. Tại Langlang, chúng tôi đã xác định được sáu điểm gia nhập tối ưu.

Ông ấy nói rằng bất kỳ giao dịch nào khác ngoài sáu vị trí đó đều là một sai lầm.

Các loại tiền điện tử riêng lẻ thường bắt đầu xu hướng tăng giá bằng cách phá vỡ mô hình tích lũy quy mô lớn. Bước đi ban đầu này là giai đoạn đầu tiên.

Sau khi một xu hướng bắt đầu, sóng tăng chính chắc chắn sẽ có một mức giá mục tiêu. Mức giá mục tiêu này có thể là một mức kháng cự, một con số tròn hoặc các mức quan trọng khác. Trước khi đạt đến mức giá mục tiêu, thường sẽ có một hoặc nhiều sự bất đồng nhỏ; những bất đồng nhỏ này tạo thành giai đoạn thứ hai.

Thị trường sẽ tiếp tục tăng trong các giai đoạn chuyển động đi lên và những bất đồng nhỏ. Sau khi đạt đến mức mục tiêu, sẽ xảy ra sự phân kỳ đáng kể, và giai đoạn biến động sẽ tương đối dài. Sự phân kỳ đáng kể này là giai đoạn thứ ba.

Sau khi giai đoạn phân kỳ chính kết thúc, nếu có đợt tăng giá thứ hai, giai đoạn trước và sau đợt tăng giá thứ hai sẽ là pha bốn. Đợt tăng giá thứ hai sẽ tiếp tục xu hướng tăng chính trước đó, và cũng sẽ có sự phân kỳ ở giữa, cho đến khi thị trường đạt đến mức mục tiêu cuối cùng, tại thời điểm đó nó sẽ đạt đỉnh và hình thành pha năm.

Sau đó, thị trường sẽ bước vào giai đoạn suy giảm cuối cùng, rồi bước vào giai đoạn biến động; đây là giai đoạn thứ sáu.

Trong sáu giai đoạn này, giai đoạn ba và năm đòi hỏi giao dịch ngược chiều, nhưng vào thời điểm này, thị trường vẫn đang chứng kiến ​​sự tham gia của phe mua, khiến việc xác định khi nào thị trường thực sự sẽ giảm trở nên khó khăn, và rất dễ bị thua lỗ do sự phục hồi tăng giá hoặc giảm mạnh.

Giai đoạn sáu rất khó nắm bắt vì sự biến động quá bất thường.

Ba giai đoạn này khá khó, vì vậy tôi không khuyên bạn nên thực hiện chúng.

Cơ hội kiếm tiền tốt nhất và dễ nhất nằm ở giai đoạn một và bốn. Langlang nói rằng đây là thời điểm nên dốc toàn lực bất cứ lúc nào. Giai đoạn hai là giai đoạn tốt thứ hai.

Nguyên tắc và điểm vào lệnh giao dịch trong giai đoạn một, hai và bốn như sau:

Đầu tiên, hãy xác định xu hướng và giai đoạn chính, chẳng hạn như biểu đồ ngày hoặc giờ. Sau đó, xác định xem biên lợi nhuận tiềm năng có đủ lớn hay không, tức là giá đang ở gần điểm có khả năng dừng hoặc đảo chiều nhất đến mức nào, và mức tăng giá còn lại là bao nhiêu. Cuối cùng, chuyển sang biểu đồ khung thời gian nhỏ hơn để tìm điểm uốn ổn định phù hợp với xu hướng.

Lấy PEPE làm ví dụ, công ty đã đạt lợi nhuận 1,18 triệu đô la, rõ ràng là sau một thời kỳ suy giảm và biến động, một đường tăng mạnh 17% đã nhanh chóng phá vỡ phạm vi biến động, và thị trường bắt đầu chuyển động. Đây là giai đoạn đầu tiên.

Nếu bỏ lỡ cơ hội này, bạn có thể chờ đợi sự tăng giá bền vững để tạo ra mô hình phân kỳ, khi đó việc đặt lệnh cắt lỗ sẽ dễ dàng hơn. Đây là giai đoạn thứ hai.

Langlang chính thức gia nhập thị trường vào ngày 20 tháng 5, đúng vào thời điểm phân nhánh của Giai đoạn Hai.

Ta có thể thấy mức kháng cự quan trọng ở trên nằm quanh mức 0.07, và xa hơn nữa là 0.085, vì vậy tiềm năng lợi nhuận khi mua vào là rất lớn.

Làm thế nào chúng ta có thể dự đoán trước được mức độ nghiêm trọng của những bất đồng này?

Trên khung thời gian ngắn hơn, những bất đồng nhỏ thường xuất hiện ở các mức kháng cự quan trọng. Tuy nhiên, trên khung thời gian hàng ngày, những bất đồng lớn có nhiều khả năng xảy ra ở các mức quan trọng hoặc cao, đặc biệt là sau khi đã có một vài đợt tăng giá.

Theo nhận định, sau một sự phân kỳ đáng kể, tốt nhất là nên tránh tham gia ngắn hạn và chờ thị trường hội tụ trước khi cố gắng tham gia. Thời gian tích lũy càng dài càng tốt, và biên độ hội tụ càng nhỏ càng tốt.

Cuối cùng, hãy tìm kiếm sự ổn định và các điểm đảo chiều trên khung thời gian nhỏ hơn, chẳng hạn như biểu đồ 15 phút. Khi giao dịch đột phá, hãy tập trung vào cấu trúc đột phá, chứ không chỉ điểm đột phá.

Khi thị trường có dấu hiệu đột phá, bạn có thể thử mua vào. Tuy nhiên, nếu bạn mua vào ở mức giá cao như vậy, phạm vi cắt lỗ hiệu quả sẽ quá lớn, điều này dễ dẫn đến thua lỗ đáng kể.

Theo định nghĩa về điểm ngoặt ổn định, người ta không nên hành động ngay trên đợt điều chỉnh đầu tiên sau khi giá tăng vọt và sau đó giảm trở lại, cũng như không nên hành động ngay khi giá bật tăng trở lại. Nên chờ giá bật tăng trở lại rồi giảm xuống để ổn định, và chỉ khi giá ngừng giảm thì mới nên mua vào.

Nguyên tắc giao dịch đột phá cho giai đoạn một, hai và bốn là giống nhau. Khi giai đoạn xu hướng và phạm vi giá đã rõ ràng, việc lựa chọn vị trí điểm đảo chiều có thể tương đối khó khăn; bạn có thể thử nếu có tín hiệu tăng giá.

Đối với các giao dịch có lệnh cắt lỗ lớn, cần phải giảm quy mô vị thế. Mục đích là để dự đoán số lượng đáy mới bị hạn chế, trong khi tiềm năng tăng giá lại rất đáng kể.

Phương pháp đột phá này thường có thể bị cản trở, nhưng miễn là bạn nắm bắt được một cơ hội, bạn có thể bù đắp được những tổn thất.

Tiếp theo, chúng ta hãy nói về tư duy.

Tư duy là yếu tố quan trọng nhất, nhưng tư duy chủ yếu phụ thuộc vào chất lượng quản lý vị trí.

Tỷ lệ thắng của Langlang chỉ khoảng 42%, nhưng đường cong lợi nhuận của anh ấy có thể tránh được những khoản thua lỗ lớn, chủ yếu là nhờ vào việc quản lý quy mô vị thế hiệu quả. Cho dù anh ấy thua bao nhiêu đi nữa, đó cũng không phải là vấn đề lớn; biên độ sai sót của anh ấy cực kỳ cao.

Chia nhỏ có nghĩa là, ví dụ, nếu chúng ta có 30.000 đô la để giao dịch hợp đồng, chúng ta chia nó thành ba phần, mỗi phần trị giá 10.000 đô la. Mỗi lần, chúng ta chỉ sử dụng một phần để mở một vị thế.

Nếu bạn thua lỗ, ví dụ 1.000 đô la, bạn cần thêm 1.000 đô la nữa. Nếu bạn kiếm được 1.000 đô la, bạn cần rút 1.000 đô la đó. Điều này đảm bảo mỗi giao dịch được mở với quy mô vị thế cố định là 10.000 đô la.

Khi bạn có thể biến 30.000 thành 60.000, bạn có thể tăng quy mô vị thế của mình lên 15.000 hoặc 20.000 mỗi lần mở vị thế.

Tuy nhiên, mỗi người có mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau, và bạn cần chuẩn bị tâm lý để chấp nhận điều đó. Nếu bạn không đủ khả năng chịu đựng mỗi khi có biến động sau khi tăng quy mô vị thế, thì đó chắc chắn không phải là một ý tưởng hay.

Phương pháp chia hàng tồn kho thành hai phần này có hai ưu điểm.

Một lý do là ngay cả khi sàn giao dịch trải qua biến động giá đột ngột hoặc điều kiện thị trường cực đoan, tối đa chỉ một phần ba số tiền sẽ bị mất, điều này tương đương với việc thiết lập một đường cắt lỗ thứ hai bắt buộc.

Một điểm quan trọng khác là duy trì quy mô vị thế cố định, điều này giúp bạn giữ được tâm lý tương đối bình tĩnh dù đang lãi hay lỗ.

Dựa trên điều này, việc đặt lệnh cắt lỗ, sử dụng đòn bẩy thấp và tránh giao dịch ngược xu hướng có thể giúp bạn tồn tại lâu hơn trên thị trường giao dịch.

Người thứ tám là Mark Minervini.

Đây là một nhà giao dịch có thành tích gần như hoàn hảo trong giao dịch thực tế và đã hai lần vô địch Giải vô địch đầu tư Hoa Kỳ.

Ngay cả trong năm tồi tệ nhất, ông vẫn đạt được lợi nhuận 128% trong suốt sự nghiệp giao dịch của mình. Người ta nói rằng ông chỉ thua lỗ trong một quý duy nhất, và ngay cả khi đó, khoản lỗ cũng chưa đến 1% so với số vốn đầu tư ban đầu.

Mark sử dụng một phương pháp rất chính xác gọi là Chiến lược Phân tích Điểm Nhập Cụ thể, hay còn gọi là SEPA.

Điều này đề cập đến việc lựa chọn những cổ phiếu cực kỳ mạnh đang trong xu hướng tăng cả về cơ bản và kỹ thuật, tham gia thị trường vào đúng thời điểm và điểm mấu chốt, và thu được lợi nhuận đáng kể với hiệu quả tối đa thông qua cơ chế quản lý rủi ro nghiêm ngặt.

Bước đầu tiên trong việc thực hiện chiến lược này là lọc ra các mục tiêu giao dịch tiềm năng phù hợp với hệ thống giao dịch của bạn dựa trên các tiêu chí cụ thể, sau đó chờ đợi chất xúc tác xuất hiện và theo xu hướng.

Lọc tín hiệu đúng như tên gọi của nó: loại bỏ các tín hiệu không mong muốn bằng cách thiết lập các điều kiện nhất định.

Bộ lọc của TradingView hiện là công cụ tốt nhất hiện có; liên kết được cung cấp trong phần mô tả. Nó cung cấp các bộ lọc áp dụng cho nhiều loại công cụ khác nhau, tự động lọc dựa trên tiêu chí của bạn với hiệu quả cao.

Giá cổ phiếu thường trải qua bốn giai đoạn: tích lũy, tăng trưởng, phân phối và suy giảm. Hầu hết các cổ phiếu mạnh đều trải qua giai đoạn tích lũy trước khi bước vào giai đoạn tăng trưởng và sau đó bắt đầu tăng mạnh.

Mark có một mẫu xu hướng để lựa chọn mục tiêu.

Dấu hiệu đầu tiên là cả giá và đường trung bình động 50 ngày đều cao hơn đường trung bình động 150 ngày và 200 ngày, cho thấy xu hướng tăng giá.

Thứ hai là đường trung bình động 200 ngày đã duy trì xu hướng tăng ít nhất trong một tháng, và sẽ còn tốt hơn nữa nếu xu hướng này kéo dài được bốn hoặc năm tháng.

Điều kiện thứ ba là giá hiện tại phải cao hơn ít nhất 25% so với mức thấp nhất trong 52 tuần, và trong trường hợp tốt hơn, có thể cao hơn 100%.

Thứ tư, giá hiện tại chỉ cách mức cao nhất trong 52 tuần không quá 25%; càng gần mức cao mới thì càng tốt.

Mẫu xu hướng này có thể lọc bỏ hơn 90% các tạp chất. Các mục tiêu còn lại được coi là đang trong xu hướng tăng mạnh.

Tiếp theo, chúng ta có thể tìm hiểu về những nguyên tắc cơ bản của chúng và chờ đợi chất xúc tác xuất hiện.

Ví dụ, việc ra mắt sản phẩm mới, các phê duyệt quan trọng từ cơ quan quản lý, những thay đổi tích cực trong công ty hoặc ngành, việc ký kết các hợp đồng lớn, các công nghệ đột phá và mang tính cách mạng, các giải pháp mới, v.v., đều là những yếu tố quan trọng thường có thể đẩy giá cổ phiếu lên cao.

Bạn có thể so sánh một số mục tiêu với những cổ phiếu siêu mạnh tương tự trong quá khứ về mặt cơ bản và kỹ thuật, để từ đó có thể hình dung được xu hướng tương lai.

Tóm lại, bạn chỉ cần tập trung vào một vài công ty có tiềm năng nhất và chờ đợi thời điểm thích hợp để đầu tư.

Đây là bước thứ hai của chúng ta: chờ giá thể hiện mô hình co rút biến động cụ thể, còn được gọi là VCP.

Đây là viết tắt của mô hình co rút biến động, một mô hình tích lũy trong đó biến động giá và khối lượng giao dịch giảm dần. Đặc biệt trong một xu hướng tăng mạnh, thời gian tích lũy càng dài thì biến động giá sau đó càng lớn.

Có hai mô hình VCP thường được sử dụng hiệu quả.

Loại đầu tiên là loại 3C VCP cổ điển.

Thị trường gặp phải lực cản và giảm trở lại trong xu hướng tăng mạnh, tạo thành điểm đáy trước khi đi vào ổn định. Khi khối lượng giao dịch và biến động giá giảm dần, các điểm đáy tiếp tục tăng lên, cuối cùng tạo thành mô hình đáy ba kinh điển.

Xu hướng tương đối đi ngang hoặc giảm dần và hội tụ này thường là sự tiếp diễn của một xu hướng tăng, và xác suất nó tiếp tục tăng là tương đối cao.

Ở giai đoạn này, thường xảy ra hiện tượng phá vỡ với cả khối lượng giao dịch và giá đều tăng. Đôi khi, có thể xảy ra hiện tượng phá vỡ giả hoặc phá vỡ không thành công, tiếp theo là sự điều chỉnh theo mô hình đáy ba, nghĩa là một đáy mới được hình thành.

Do đó, khi đặt lệnh cắt lỗ, tốt nhất là không nên đặt gần đáy trước đó. Thay vào đó, hãy đặt ở mức giá thấp nhất của nến phá vỡ để giảm thiểu thua lỗ, hoặc ít nhất là dưới đáy thứ hai.

Loại thứ hai là hình dạng tay cầm cốc.

Mô hình cốc và tay cầm thường mất một thời gian tương đối dài để hình thành. Đầu tiên, nó tạo thành đáy hình chữ U, cho thấy giá bắt đầu phục hồi ổn định sau khi giảm, và giai đoạn này thường đi kèm với sự giảm khối lượng giao dịch.

Sau khi mô hình cốc hình thành, giá cổ phiếu sẽ bước vào giai đoạn tích lũy tương đối ngắn, được gọi là tay cầm. Trong giai đoạn này, khối lượng giao dịch sẽ tiếp tục giảm.

Điểm mấu chốt của mô hình cốc và tay cầm là xác định sự bứt phá giá ở đỉnh, đi kèm với sự gia tăng khối lượng giao dịch.

Việc ông mua cổ phiếu PAG vào năm 2021 là một ví dụ điển hình.

Sau hơn một năm tăng liên tục, giá cổ phiếu bắt đầu giảm vào giữa tháng 5 năm 2021, rồi lại tăng trở lại vào đầu tháng 7, biểu đồ bắt đầu hình thành mô hình cốc hình chữ U.

Sau tháng 8, giá cổ phiếu biến động nhẹ trong một kênh hẹp, tạo thành mô hình cốc và tay cầm. Mark gia nhập thị trường vào ngày 1 tháng 9 khi giá bứt phá với khối lượng giao dịch lớn, dẫn đến sự tăng giá đáng kể. Như có thể thấy, giá chưa bao giờ quay trở lại mức này kể từ đó.

Chìa khóa thành công của chiến lược SEPA cũng nằm ở một cơ chế rút lui chi tiết và chặt chẽ.

Dựa trên kinh nghiệm giao dịch nhiều năm của mình, đây là bản tóm tắt các tiêu chí bán ra để xác định xem thị trường đang mạnh lên hay yếu đi, cũng như các cảnh báo bán trước khi giá giảm mạnh. Bạn có thể lưu lại tài liệu này để tham khảo trong tương lai.

Mục thứ bảy là tài khoản chuyển tiếp.

Có hàng tá, thậm chí hàng trăm cách để làm giàu nhanh chóng trong thế giới tiền điện tử, nhưng chiến lược giao dịch duy nhất được biết đến với tỷ lệ thành công trên 1/100 và xác suất làm giàu nhanh tương đối cao là tái đầu tư lợi nhuận chưa thực hiện.

Đây là một phương pháp rất rủi ro, với xác suất mất trắng lên đến hơn 90%. Nếu bạn đầu tư 100 đô la mỗi ngày, bạn có thể mất 36.500 đô la trong một năm, nhưng bạn sẽ có ít nhất một cơ hội kiếm được từ 1 triệu đến 10 triệu đô la, 5 đến 10 cơ hội kiếm được 100.000 đô la, và hàng chục cơ hội kiếm được gấp nhiều lần số vốn đầu tư ban đầu.

Bạn có thể trở nên giàu có chỉ sau một đêm nếu biết nắm bắt cơ hội, nhưng hầu hết mọi người không làm được điều đó.

Bước đầu tiên trong việc thực hiện chiến lược này là hiểu rõ bảng lợi nhuận luân chuyển này.

Nếu chúng ta mở vị thế mua vĩnh viễn 50x với ký quỹ 1.000 USDT khi Bitcoin vượt qua mốc 50.000 USD, chúng ta đã kiếm được hơn 31.000 USDT cho đến nay, và vị thế này vẫn đang hướng đến lợi nhuận 255.900 USDT với tỷ lệ đòn bẩy thấp an toàn.

Vốn ban đầu là 1.000 USDT, ký quỹ được thiết lập là ký quỹ riêng biệt, đòn bẩy được thiết lập là 50x, và giá trị vị thế là 50.000 USDT.

Trong giai đoạn này, bạn nên tăng thêm vị thế mỗi khi vốn gốc tăng gấp đôi, nhưng nên giảm dần đòn bẩy trong khi tăng thêm vị thế. Xét đến hao mòn và biến động ngầm định, mức giảm khoảng 1,5% trong giai đoạn này có thể dẫn đến lệnh gọi ký quỹ (margin call), nghĩa là bạn nên cắt lỗ.

Khi giá tăng 2% lên 51.000 USD, vốn gốc sẽ tăng gấp đôi lên 2.000 USDT. Tại thời điểm này, chúng ta cần giảm đòn bẩy xuống 30x, cộng thêm lợi nhuận và duy trì giá trị vị thế ở mức 60.000 USDT.

Bạn cũng có thể chọn đặt lệnh cắt lỗ ở mức giá vào lệnh để bảo vệ vốn gốc của mình.

Sau khi giá tăng 5,4% lên 52.700 USD, số vốn ban đầu là 4.000 USDT, đòn bẩy giảm xuống còn 20x, và giá trị vị thế là 80.000 USDT.

Giá tăng 10,6% lên 55.300 USD, đòn bẩy giảm xuống còn 15x, và giá trị vị thế là 120.000 USDT.

Đây thực sự là giai đoạn quan trọng nhất của chiến lược. Trong giai đoạn đầu, khi lựa chọn tiền điện tử, bạn cần tìm những loại có tiềm năng tăng gấp đôi giá trị và tăng giá nhanh chóng, lý tưởng nhất là tăng nhanh hơn 10%. Điều này cho phép bạn nhanh chóng giảm đòn bẩy và tăng biên độ an toàn.

Khi giá tăng 18% lên 59.000 đô la, đòn bẩy có thể giảm xuống còn 10x, và giá trị vị thế sẽ là 160.000 đô la.

Nhiều người do dự ở thời điểm này, tự hỏi liệu có nên tiếp tục chiến lược hay không. Bởi vì lúc này, ngay cả một đợt giảm giá 9,5% cũng có thể dẫn đến lệnh gọi ký quỹ và thua lỗ đáng kể. Hơn nữa, giá đã tăng quá cao, và đó là mức tâm lý quan trọng, khiến khả năng giảm mạnh là rất cao.

Trong giai đoạn này, nhiều người sẽ đóng vị thế để thu lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu bạn có thể giữ vững vị thế cho đến khi giá đạt 65.000 đô la, tương ứng với mức tăng 30%, thì việc giảm đòn bẩy xuống 5x sẽ an toàn hơn nhiều, vì mức giảm 19% sẽ kích hoạt lệnh gọi ký quỹ, giúp chúng ta có biên độ sai sót lớn hơn và nhiều thời gian hơn để phản ứng.

Nếu giá có thể đạt 78.000 đô la, hoặc thậm chí là mục tiêu cuối cùng là 156.000 đô la, thì nó sẽ tăng gấp 255,9 lần, đạt mức 256.000 đô la.

Bạn có thể chia số tiền bạn có thể chấp nhận mất thành 25 phần. Ví dụ, 2.500 USDT có thể được chia thành 25 phần, mỗi phần 100 USDT. Sau đó, ở giai đoạn thích hợp, hãy sử dụng đòn bẩy 5x để bổ sung vào vị thế của bạn khi bạn có lợi nhuận khả dụng. Khi bạn đạt được lợi nhuận khoảng 100 lần, bạn có thể chọn chốt lời và rút khỏi thị trường.

Bước thứ hai là chọn tỷ giá hối đoái và loại tiền tệ.

Nên tránh sử dụng các sàn giao dịch nhỏ hơn để chuyển đổi vị thế, vì chúng dễ bị thao túng giá có chủ đích hơn. Các sàn giao dịch hàng đầu như OKX, Binance và Bybit cung cấp độ sâu sổ lệnh tốt hơn và mức độ hao mòn cũng như trượt giá tương đối thấp hơn.

Tốt nhất là chỉ nên chọn Bitcoin làm tiền điện tử. Bởi vì nếu yêu cầu ký quỹ quá cao, sự biến động ngầm định của các loại tiền điện tử nhỏ hơn cũng có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị thanh lý.

Nếu bạn muốn tham gia vào các loại tiền điện tử khác, có hai điều bạn tuyệt đối không nên động đến.

Một loại là loại tiền điện tử có lịch sử trải qua những biến động rộng và những đợt tăng giảm mạnh trong các giai đoạn điều chỉnh.

Một loại khác là các loại tiền điện tử liên tục trì trệ trong suốt đợt tăng giá, cho thấy không ai mua chúng và không có nguồn vốn lớn nào đổ vào thị trường. Mua vào lúc này có thể dẫn đến việc bị cuốn trôi.

Có hai loại đáng chú ý.

Một loại là tiền điện tử có khả năng phục hồi đáng kể trong các đợt sụp đổ của thị trường tăng giá. Không cần phải đi sâu vào lý do tại sao nó lại có khả năng phục hồi như vậy; đơn giản là vì luôn có người mua trong thời điểm sụp đổ, đó là lý do tại sao nó chịu được sự suy giảm và không dễ dàng giảm giá. Các loại tiền điện tử thu hút được lượng mua lớn trong thời điểm sụp đổ có xác suất tăng giá sau đó cao hơn nhiều.

Một lựa chọn khác là các loại tiền điện tử hàng đầu trong những lĩnh vực mới nổi gần đây. Các loại tiền điện tử hưởng lợi từ sự luân chuyển vốn trong thị trường tăng giá thường tăng nhanh, với mức tăng từ 10% trở lên, cho phép chúng ta nhanh chóng hiện thực hóa lợi nhuận và giảm đòn bẩy.

Bước thứ ba là chọn bài dự thi.

Sau khi chọn loại tiền tệ, có ba cách tương đối dễ dàng để tham gia thị trường.

Phương pháp đầu tiên là tăng thêm vị thế khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự. Bạn không nên giao dịch trong thị trường đi ngang. Bạn cần tìm một vùng giá đã tích lũy trong thời gian dài và chờ đợi sự phá vỡ ngưỡng kháng cự với khối lượng giao dịch đáng kể trước khi mở vị thế.

Chiến lược thứ hai là hành động trong thị trường tăng giá khi giá giảm mạnh hơn 10%. Một đợt giảm mạnh thường có xác suất phục hồi cao, cho phép bạn tìm được các điểm vào lệnh để cố gắng thu về lợi nhuận.

Kịch bản thứ ba liên quan đến sự phục hồi ít nhất 20% từ điểm thấp nhất, tiếp theo là một giai đoạn tích lũy kéo dài, và sau đó là sự bứt phá với khối lượng giao dịch đáng kể thông qua kênh Vegas 4 giờ hoặc ngày. Đây thường là sự khởi đầu của một xu hướng mới.

Phương án thứ sáu là phiên bản mới nhất của chiến lược phân kỳ ba lần MACD do Banmuxia phát triển, rất đơn giản và dễ sử dụng.

Chỉ báo MACD sử dụng các tham số phổ biến nhất: đường nhanh là 12, đường chậm là 26 và chu kỳ làm mịn là 9.

Định nghĩa về sự phân kỳ đỉnh MACD là khi giá đạt ba đỉnh liên tiếp, trong khi các thanh màu xanh lá cây trong biểu đồ MACD ngắn lại hai lần liên tiếp, điều đó có nghĩa là có hai sự phân kỳ đỉnh liên tiếp trong biểu đồ MACD.

Sự phân kỳ đáy xảy ra khi giá đạt ba mức thấp liên tiếp, trong khi các thanh màu đỏ trong biểu đồ MACD rút ngắn hai lần liên tiếp, dẫn đến hai lần phân kỳ đáy MACD liên tiếp.

Giữa mỗi thanh màu xanh lá cây hoặc màu đỏ phải có một thanh màu đối lập, hoặc chúng có thể xuất hiện rất gần nhau. Nếu không, nó không thể được coi là xu hướng tăng hoặc giảm. Đây cũng là một sự cải tiến so với Lý thuyết Sóng Elliott.

Loại phát hiện phân kỳ này cũng có thể được thiết lập để tự động gắn cờ trong công cụ chỉ báo MACD của Banmuxia đã được phát hành trước đó. Chỉ cần điều chỉnh giá trị trong trường "ngưỡng nhiễu" của cài đặt chỉ báo.

Các giá trị sẽ thay đổi tùy thuộc vào giống cây trồng, và bạn có thể điều chỉnh chúng theo tọa độ ở bên phải.

Tính năng này có nghĩa là những thay đổi ở các thanh có màu khác nhau với giá trị nhỏ hơn ngưỡng này sẽ bị bỏ qua. Đặt giá trị bằng 0 biểu thị trạng thái phân kỳ liên tục trước đó, rất linh hoạt.

Tiếp theo, chúng ta hãy nói về thời điểm vào lệnh.

Chiến lược phân kỳ đỉnh ba giai đoạn bao gồm việc tham gia thị trường lúc 8:00 sáng vào ngày giá đạt đỉnh thứ ba và các thanh màu xanh lá cây được xác nhận là đang thu ngắn lại, khi biểu đồ hàng ngày đóng cửa.

Sự phân kỳ đáy ba giai đoạn này ngược lại với sự phân kỳ trước đó. Nó xảy ra sau khi giá chạm đáy lần thứ ba và các thanh nến đỏ được xác nhận là ngắn lại vào lúc 8 giờ sáng ngày đóng cửa biểu đồ hàng ngày.

Đối với lệnh cắt lỗ, khi bán khống dựa trên sự phân kỳ đỉnh, hãy sử dụng điểm cao nhất của đỉnh thứ ba làm điểm cắt lỗ. Khi mua vào dựa trên sự phân kỳ đáy, hãy sử dụng điểm thấp nhất của đáy thứ ba làm điểm cắt lỗ.

Điều rất quan trọng nữa là khi bán khống dựa trên sự phân kỳ trên, nếu thanh nến xanh không tiếp tục giảm cho đến khi kết thúc ngày hôm sau, cần đặt lệnh cắt lỗ ngay lập tức. Tương tự, khi mua vào dựa trên sự phân kỳ dưới, nếu thanh nến đỏ không tiếp tục giảm cho đến khi kết thúc ngày hôm sau, cũng cần đặt lệnh cắt lỗ ngay lập tức.

Điểm chốt lời nên được xác định dựa trên xu hướng thị trường, sử dụng lý thuyết sóng hoặc các mô hình kỹ thuật khác.

Các chiến lược cũng có thời hạn hết hiệu lực, lý tưởng nhất là từ 15 đến 50 nến ở mức tương ứng. Ví dụ, sau khi xuất hiện mô hình phân kỳ đỉnh ba đoạn trên biểu đồ ngày, thời gian giảm giá được chỉ ra bởi mô hình này có thể kéo dài từ 15 đến 50 ngày.

Khung thời gian này có thể được sử dụng trên biểu đồ ngày và biểu đồ 4 giờ vì hiệu quả của biểu đồ 1 giờ chỉ từ 15 đến 50 giờ, hoặc từ 1 đến 2 ngày. Khung thời gian giao dịch ngắn như vậy tiềm ẩn mức độ không chắc chắn cao. Tất nhiên, nếu bạn đã là một nhà giao dịch ngắn hạn, bạn có thể thử.

Sự phân kỳ trong các mô hình chỉ báo cho thấy sự suy yếu của động lượng giá tương ứng. Phân kỳ trên cho thấy động lượng tăng đang suy yếu, trong khi phân kỳ dưới cho thấy động lượng giảm đang suy yếu.

Do đó, khi có hai lần liên tiếp đà giảm, điều đó có nghĩa là xu hướng giá có thể sắp đảo chiều.

Một số người đã thắc mắc tại sao lại chỉ có ba sự khác biệt thay vì bốn hoặc năm.

Thứ nhất, xác suất xảy ra thêm các phân kỳ là quá nhỏ. Ngay cả phân kỳ ba đoạn trên biểu đồ hàng ngày cũng chỉ xảy ra trung bình một hoặc hai lần một năm.

Thứ hai, có ba đợt chuyển động tăng hoặc giảm hoàn chỉnh, với hai đợt điều chỉnh tương ứng ở giữa, tạo thành một chu kỳ năm sóng hoàn chỉnh. Xác suất để chu kỳ tăng hoặc giảm này hoàn thành toàn bộ là rất cao.

Người thứ năm là một nhân vật rất nổi tiếng từng xuất hiện trên một diễn đàn tiền điện tử của Hàn Quốc, có tên là Flight.

Một tài khoản với 500.000 won Hàn Quốc đã tăng lên hơn 10 tỷ won. Theo tỷ giá hiện tại, điều đó tương đương với việc biến số vốn ban đầu 370 đô la Mỹ thành 7,5 triệu đô la Mỹ. Về cơ bản, điều này ngang tầm với Ross Cameron; cả hai đều là những chuyên gia hàng đầu đã biến số vốn nhỏ thành những tài khoản lớn.

Chúng ta thực sự cần nắm vững những phương pháp này; chúng rất phù hợp cho việc giao dịch tiền điện tử.

Flight tin rằng sự xuất hiện của một cây nến có khối lượng giao dịch cực cao gần một khu vực quan trọng trong xu hướng giảm mạnh là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy sự đảo chiều ngắn hạn. Tín hiệu này đặc biệt mạnh khi xuất hiện hai cây nến lớn liên tiếp với khối lượng giao dịch cực cao.

Tỷ lệ lãi/lỗ tiềm năng khi đặt cược vào sự phục hồi nhanh chóng của giá ở đây có thể rất hấp dẫn.

Loại giao dịch ngược xu hướng này rất rủi ro, giống như bắt dao; chắc chắn là rủi ro cao, lợi nhuận cao.

Các vùng quan trọng có thể là các mức kháng cự hoặc hỗ trợ. Kháng cự hoặc hỗ trợ là thuật ngữ chung, bao gồm các mức cấu trúc, vùng cung cầu, đường thoái lui Fibonacci, đường xu hướng và các vùng gần đỉnh và đáy trước đó, v.v.

Các khu vực này có rất nhiều quỹ đặt lệnh dựa trên các mức giá này. Có rất nhiều lệnh mua và lệnh mua đang hoạt động, cũng như các lệnh chốt lời, có thể tác động đáng kể đến diễn biến giá.

Thời gian càng dài của các vùng giá quan trọng này, thì biến động giá ngắn hạn càng lớn. Khi giá giảm mạnh với khối lượng giao dịch cực lớn tại các vùng này, xác suất phục hồi ngắn hạn là rất cao.

Như bạn thấy, cây nến giảm giá lớn này đã trực tiếp chạm mức hỗ trợ quan trọng từ giai đoạn trước. Với mức giảm hơn 30%, hầu như không còn phe mua nào trụ vững trên thị trường.

Sự giảm mạnh và đột ngột với một nến giảm giá lớn đã chạm vào một mô hình biểu đồ quy mô lớn quan trọng, nằm cách xa giá mục tiêu, tạo nên một điểm vào lệnh rất tốt. Nếu bạn có thể đặt lệnh gần mức này, bạn có thể kiếm được lợi nhuận hơn 10% trong vòng 30 phút. Với đòn bẩy, vị thế của bạn có thể tăng lên nhiều lần trong thời gian ngắn.

Đây là lợi thế của việc nắm bắt xu hướng ngược chiều; thị trường sẽ cung cấp cho chúng ta phản hồi kịp thời.

Một số đợt giảm giá liên tiếp với khối lượng giao dịch khổng lồ thường đánh dấu sự khởi đầu của một xu hướng mới.

Khi giao dịch với đòn bẩy cao, điều cần thiết là phải kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ vốn đầu tư vào mỗi giao dịch để đa dạng hóa rủi ro.

Ví dụ, nếu chúng ta có 10.000 đô la vốn và muốn giao dịch Bitcoin, điều đầu tiên chúng ta cần làm là xác định tỷ lệ đầu tư. Chúng ta có thể quy định rằng chúng ta sẽ chỉ đầu tư 1% tổng số vốn vào mỗi giao dịch, tức là 100 đô la.

Bước tiếp theo là chọn đòn bẩy phù hợp, chẳng hạn như 20x. Điều này có nghĩa là bạn có thể nắm giữ lượng Bitcoin trị giá 2.000 đô la trong mỗi giao dịch.

Bạn có thể mở vị thế khi tín hiệu vào lệnh được đáp ứng. Không nên mở quá 3 vị thế cùng một lúc và không nên mở quá 10 vị thế mỗi ngày.

Đối với một sản phẩm duy nhất, mức cắt lỗ có thể được đặt ở khoảng 2%, tức là mức cắt lỗ là 40 đô la, có nghĩa là mức lỗ hàng ngày không được vượt quá 400 đô la.

Một số người thích cách tiếp cận gọn gàng là cắt lỗ ngay lập tức sau khi nhận được lệnh gọi ký quỹ. Trong trường hợp này, chế độ vào lệnh cần được thiết lập là ký quỹ riêng biệt.

Việc chốt lời có thể được thực hiện theo từng giai đoạn, hoặc bằng cách chốt lời ngay lập tức khi đạt đến mức giá kỳ vọng.

Nếu chiến lược có độ chắc chắn cao, phương pháp này thường có thể thu được lợi nhuận lớn, và số vốn nhỏ sẽ ít ảnh hưởng đến cảm xúc của nhà giao dịch.

Người thứ tư là thương nhân người Mỹ John Kurisaki.

Ông ấy đã giao dịch toàn thời gian gần 30 năm và đã tạo ra hệ thống giao dịch bốn vòng quay của riêng mình. Ông khẳng định tỷ lệ thắng của mình cực kỳ cao và đã mô tả chi tiết toàn bộ quy trình giao dịch, giúp người dùng dễ dàng sử dụng.

Sau khi ra mắt, bộ phim đã thu hút gần 1 triệu người xem.

Chúng ta mở thanh tìm kiếm chỉ báo trong TradingView và tìm kiếm chỉ báo Stochastic. Chỉ báo này được phát triển bởi George C. Lane, người tin rằng động lượng luôn thay đổi hướng trước giá cả, và sự đảo chiều xu hướng giá luôn đi trước bởi sự cạn kiệt động lượng ban đầu.

Bộ dao động ngẫu nhiên này được thiết kế đặc biệt để nắm bắt những thay đổi về động lượng như vậy.

Để đo lường tốt hơn động lực thị trường và xác định các tín hiệu phân kỳ, chúng ta cần bổ sung thêm bốn chỉ số Stochastic.

Tham số đầu tiên được đặt là 9, 3, 1. Bộ tham số thứ hai là 14, 3, 1.

Nhóm thứ ba là 40, 4, 1. Nhóm thứ tư là 60, 1, 1.

Để tránh nhầm lẫn, các chỉ số ngẫu nhiên này sẽ được gọi bằng các tham số của chúng sau này.

Khi bốn chỉ báo này hiển thị các tín hiệu sau tại các vị trí quan trọng hoặc theo các mô hình quan trọng, chúng được coi là các tín hiệu xoay vòng bốn chiều có độ tin cậy cao, còn được gọi là siêu tín hiệu.

Loại tín hiệu siêu nhạy đầu tiên có thể nắm bắt chính xác điểm ngoặt của xu hướng điều chỉnh sau khi động lượng đã cạn kiệt nhiều lần. Khung thời gian áp dụng là 5 phút, 15 phút và 1 giờ.

Quy tắc để tham gia vào xu hướng tăng giá là trong giai đoạn giảm giá, cả bốn chỉ báo Stochastic đều giảm xuống dưới mức quá bán 20, sau đó giá bật tăng nhẹ, khiến các chỉ báo 9 và 3 tăng lên.

Sau đó, giá lại giảm nhanh chóng, chạm đáy thấp hơn cả đợt giảm đầu tiên. Trong khi giá chạm đáy mới, chỉ báo 9/3 lại không, tạo thành phân kỳ tăng giá.

Sau khi xảy ra sự phân kỳ, khi chỉ báo 9 và 3 cùng hướng lên và đóng cửa ở cùng một mức giá, giá đóng cửa của nến tương ứng là mức giá mà chúng ta vào lệnh mua.

Lệnh cắt lỗ nên được đặt dưới điểm thấp nhất nơi xảy ra sự phân kỳ, hoặc bạn có thể thêm một khoản ký quỹ để tạo vùng đệm.

Nguyên tắc đằng sau thiết lập này là nếu giá giảm xuống dưới hoặc vượt qua nến quan trọng tạo thành tín hiệu phân kỳ, điều đó có nghĩa là cấu trúc phân kỳ đã trở nên không còn hiệu lực, lý do ban đầu để tham gia thị trường không còn tồn tại nữa, vì vậy nhà đầu tư nên thoát khỏi thị trường ngay lập tức.

Bạn có thể chọn chốt lời ở một tỷ lệ phần trăm cố định, và tỷ lệ lãi/lỗ phải ít nhất là 1:1.

Loại siêu tín hiệu thứ hai là sự xoay bốn lần theo hình dạng lá cờ.

Chúng tôi đã sử dụng đường trung bình động hàm mũ (EMA). Chúng tôi đã thêm ba đường trung bình động vào biểu đồ. Đường trung bình động chủ yếu được sử dụng để xác định xu hướng thị trường và các mức hỗ trợ và kháng cự động. Các tham số lần lượt là 20, 50 và 200.

Điều này có thể giúp chúng ta nhận diện một đợt tăng giá mạnh khi giá đang trong xu hướng tăng rõ rệt. Một cơ hội rất tốt xuất hiện khi giá điều chỉnh tích cực từ mức cao xuống mức hỗ trợ quan trọng.

Nguyên tắc là thị trường trước tiên phải đang trong xu hướng tăng và thể hiện mô hình "đi lên", nghĩa là giá hiện tại đang giao dịch trên đường EMA 50.

Sau đó, giá cần điều chỉnh giảm về khoảng đường EMA 20 hoặc EMA 50.

Sau đó, chỉ báo dao động ngẫu nhiên 9.3 xuất hiện nhanh chóng, và giá đã giảm xuống gần mức quá bán 20.

Tiếp theo là chỉ báo dao động ngẫu nhiên 60 chu kỳ chậm, được giữ trên mức 85, lý tưởng là trên 90. Điều kiện này rất quan trọng vì nó xác nhận sức mạnh của xu hướng vĩ mô.

Chỉ báo chậm nhưng duy trì ở mức cao cho thấy sự điều chỉnh giảm chỉ là tạm thời, và các quỹ lớn vẫn đang kiểm soát xu hướng tăng.

Cuối cùng, khi giá chạm đường EMA 20 và chỉ báo 9.3 chạm đường quá bán 20, hãy vào lệnh mua.

Khi chỉ báo 9.3 vượt qua đường quá mua 80 một lần nữa, hãy chốt lời một phần và di chuyển điểm dừng lỗ của vị thế còn lại về điểm hòa vốn.

Nguyên tắc đằng sau thiết kế này là tận dụng những đợt điều chỉnh giảm ngắn hạn để mua thêm cổ phiếu trong một xu hướng tăng mạnh đã được xác nhận.

Ngược lại, mô hình nến nhấn chìm giảm giá xuất hiện trong xu hướng giảm cũng là một cơ hội tốt. Sử dụng các đợt tăng giá để bán khống vừa là một chiến lược bán khống vừa là một quy tắc thoát lệnh quan trọng. Nếu bạn nhận ra điều này, bạn có thể tránh được nhiều khoản lỗ.

Người thứ ba là Larry Williams, người được coi là một trong những nhà giao dịch giỏi nhất thế giới.

Năm 1987, ông đã biến số vốn ban đầu 10.000 đô la thành 1.137.600 đô la tại Giải vô địch giao dịch thế giới, trở thành nhà vô địch giao dịch vào thời điểm đó.

Vào thời đó, một triệu đô la có sức mua lớn hơn nhiều so với bây giờ.

Mười năm sau, con gái ông, Michelle, trở thành diễn viên và giao dịch chứng khoán trong thời gian rảnh rỗi. Sử dụng những phương pháp mà Larry đã dạy, cô tham gia Giải vô địch giao dịch chứng khoán thế giới và giành chiến thắng với lợi nhuận gấp hơn 10 lần số vốn đầu tư ban đầu.

Đây chắc chắn là một điều đặc biệt.

Chiến lược này xuất phát từ Chương 7 của ấn bản thứ hai cuốn sách của ông (Những bí quyết dài hạn của giao dịch ngắn hạn).

Larry nhận thấy rằng các tín hiệu tiêu cực mà nhà đầu tư cá nhân nhìn thấy trên biểu đồ thường dẫn đến xu hướng tích cực của thị trường trong ngắn hạn. Ngược lại, thị trường thường suy yếu sau khi xuất hiện tín hiệu tích cực.

Ông đặt tên cho tín hiệu này: chiến lược vòng ngoài.

Nguyên tắc tăng giá của chiến lược mô hình nhấn chìm là trên biểu đồ ngày, điểm cao nhất của nến hiện tại phải cao hơn điểm cao nhất của nến trước đó, và điểm thấp nhất phải thấp hơn điểm thấp nhất của nến trước đó, từ đó hình thành mô hình nhấn chìm.

Đồng thời, giá đóng cửa của nến ngoài phải thấp hơn giá thấp nhất của nến trước đó. Nếu đáp ứng được các điều kiện này, bạn có thể mở vị thế mua (long) tại giá mở cửa của nến ngày hôm sau.

Chúng ta mở TradingView, và trong trình chỉnh sửa Pine ở phía dưới, việc đầu tiên cần làm trong kịch bản là thiết lập các điều kiện cơ bản cho dải ngoài. Tức là, giá cao nhất của nến hiện tại phải cao hơn giá cao nhất của nến trước đó, và giá thấp nhất phải thấp hơn giá thấp nhất của nến trước đó.

Hình dạng này được định nghĩa là thanh bên ngoài.

Để xác định tín hiệu mua, ngoài việc đáp ứng điều kiện của dải ngoài, giá đóng cửa của nến hiện tại phải thấp hơn giá thấp nhất của nến trước đó.

Tuy nhiên, điều kiện bán yêu cầu giá đóng cửa của nến hiện tại phải cao hơn giá cao nhất của nến trước đó.

Trong cuốn sách, Larry đề cập rằng thân nến ngoài hiệu quả cần lớn hơn đáng kể so với nến trước đó, vì vậy chúng tôi thêm điều kiện lọc gọi là tỷ lệ tối thiểu, là bội số tối thiểu của thân nến, vào kịch bản.

Theo mặc định, thân của thanh nến ngoài phải có chiều dài ít nhất gấp đôi chiều dài của nến trước đó mới được coi là một mô hình hợp lệ.

Để ngăn chặn các tín hiệu liên tục xuất hiện và biến mất trước khi nến đóng cửa, một điều kiện gọi là `barstate.isconfirmed` được thêm vào để đảm bảo rằng các tín hiệu mua và bán chỉ được xác nhận sau khi nến đóng cửa. Điều này giảm thiểu khả năng vẽ lại biểu đồ.

Chiến lược này vẽ một tam giác màu xanh lá cây bên dưới cây nến đáp ứng điều kiện mua vào và một tam giác màu đỏ bên trên cây nến đáp ứng điều kiện bán ra, và tham gia thị trường ở giá mở cửa của cây nến tiếp theo.

Các quy tắc để vào lệnh bán khống thì ngược lại. Yêu cầu là, trên biểu đồ ngày, điểm cao nhất của nến hiện tại phải cao hơn điểm cao nhất của nến trước đó, và điểm thấp nhất phải thấp hơn điểm thấp nhất của nến trước đó, tạo thành mô hình nến nhấn chìm.

Đồng thời, giá đóng cửa của nến ngoài phải cao hơn giá cao nhất của nến trước đó. Nếu các điều kiện này được đáp ứng, chúng ta có thể vào lệnh bán khi nến ngày hôm sau mở cửa.

Về lệnh cắt lỗ và chốt lời, tôi đã viết ra ba phương pháp, bạn có thể tự do kết hợp chúng.

Phương pháp cắt lỗ đầu tiên, gần nhất với ý tưởng của Larry, là đặt nó gần mức cao hoặc thấp trước đó. Tức là, lệnh cắt lỗ cho vị thế mua được đặt ở mức giá thấp nhất của nến trước đó, và lệnh cắt lỗ cho vị thế bán được đặt ở mức giá cao nhất của nến trước đó.

Để tránh các tín hiệu phá vỡ giả hoặc bị dừng lỗ dễ dàng, một tham số có thể điều chỉnh, hệ số nhân đệm, được thêm vào chiến lược. Chức năng của nó là thêm một vùng đệm bổ sung vào giá dừng lỗ ban đầu.

Theo mặc định, giá trị vùng đệm này bằng 0,2 lần ATR với chu kỳ 14. Chúng ta có thể tự điều chỉnh giá trị này tùy theo các công cụ khác nhau và biến động thị trường.

Chiến lược cắt lỗ thứ hai là cắt lỗ động ATR. Chiến lược này tính toán giá trị ATR có độ dài 14 và nhân nó với một hệ số ATR có thể điều chỉnh, từ đó đạt được mức cắt lỗ động.

Phương án thứ ba là cắt lỗ điểm cố định. Chúng ta có thể nhập trực tiếp một số điểm cố định vào tham số; mặc định là 200. Tham số này có thể được tùy chỉnh.

Ngoài ra còn có ba mức cài đặt để chốt lời.

Phương pháp đầu tiên là chiến lược chốt lời dựa trên mức giá cao nhất và thấp nhất trước đó của Larry. Đối với các vị thế mua, mức chốt lời là giá cao nhất của dải ngoài, và đối với các vị thế bán, đó là giá thấp nhất của dải ngoài.

Phương pháp thứ hai là chốt lời dựa trên tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận. Cụ thể, phương pháp này tính toán khoảng cách từ điểm vào lệnh đến giá cắt lỗ; khoảng cách này thể hiện rủi ro. Sau đó, nó xác định mục tiêu lợi nhuận dựa trên tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận đã thiết lập.

Ví dụ, nếu tỷ lệ lãi/lỗ được đặt là 2 và khoảng cách cắt lỗ là 50, thì mục tiêu lợi nhuận là 100.

Phương pháp thứ ba là phương pháp FPO, bao gồm việc chốt lời ở giá mở cửa ngày hôm sau. Phương pháp này không đặt ra mục tiêu lợi nhuận cố định; nó chỉ quy định rằng nếu giá mở cửa ngày hôm sau ở trạng thái có lãi, vị thế có thể được đóng ngay lập tức. Nếu không có lãi và không đặt lệnh cắt lỗ, vị thế sẽ được giữ cho đến khi lệnh cắt lỗ được kích hoạt, hoặc cho đến khi đạt được lợi nhuận sau khi thị trường đóng cửa ngày hôm sau.

Chiến lược này kiểm tra lợi nhuận chưa thực hiện vào đầu mỗi ngày giao dịch.

Nếu bạn đang cân nhắc sử dụng chiến lược thuê ngoài này, bạn có thể tìm kiếm Speculation Lab trên trang chủ TradingView, theo dõi trang đó trước, sau đó tìm chiến lược này và nhấp để thêm nó vào biểu đồ của bạn.

Một điểm nhỏ cần lưu ý: tỷ lệ thắng cao của chiến lược này là do mức cắt lỗ tương đối lớn, trong khi mục tiêu chốt lời của FPO lại rất nhỏ. Cách tiếp cận tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận nghịch đảo này dẫn đến tỷ lệ thắng cực kỳ cao.

Tuy nhiên, với tỷ lệ thắng cao như vậy, tỷ lệ lãi/lỗ không còn quá quan trọng. Nhưng điều này lại phụ thuộc rất nhiều vào việc lựa chọn công cụ giao dịch, vì vậy chúng ta cần tiến hành kiểm tra lại chiến lược giao dịch một cách kỹ lưỡng, lựa chọn một vài công cụ phù hợp và thử nghiệm chúng với một lượng vốn nhỏ trước khi tiếp tục sử dụng.

Người thứ hai là Alex, anh chàng có râu.

Anh ấy rất giỏi bán khống. Anh ấy bắt đầu với 2.000 đô la và hiện đã kiếm được 11,56 triệu đô la.

Qua nhiều năm giao dịch, Alex nhận ra rằng nếu giá tăng nhanh và mạnh trong thời gian ngắn, thì sự sụt giảm sau đó có thể rất đáng kinh ngạc khi lực mua suy yếu.

Nói cách khác, bằng cách xác định các loại tiền điện tử đã tăng giá đáng kể trong nhiều ngày liên tiếp và nắm bắt thời điểm đảo chiều khi đà tăng trưởng chững lại, bạn sẽ có khả năng cao thu được những cơ hội giao dịch tuyệt vời.

Bước ngoặt này xảy ra vào ngày thị trường lần đầu tiên đóng cửa ở mức giảm. Vào ngày đó, những người mua đuổi theo giá lên cao đã không kịp phản ứng và ngay lập tức bị mắc kẹt. Các lệnh cắt lỗ đối với các vị thế mua và các lệnh bán phá vỡ thế bế tắc đã đẩy giá xuống thấp hơn nữa.

Như vậy, giá khó có thể ngừng giảm chỉ sau một cây nến.

Do đó, các quy tắc của chiến lược này rất rõ ràng.

Bước đầu tiên là xác nhận tình hình thị trường.

Giá phải tăng mạnh trong ít nhất ba ngày liên tiếp, lý tưởng nhất là năm hoặc mười ngày. Thời gian càng dài càng tốt. Thời gian tăng càng dài, giá càng tăng nhanh và mạnh, và sự điều chỉnh giảm sau đó càng sâu.

Lý tưởng nhất, giá nên tăng theo hình parabol, với mỗi đợt tăng mạnh hơn đợt trước, chứ không phải là tăng chậm và dần dần. Giống như đỉnh điểm mua vào của Wyckoff, Alex đã nắm bắt được sự điều chỉnh giảm tự nhiên sau đó.

Ngay cả khi giai đoạn này chỉ là một sự điều chỉnh ngắn hạn, biên độ của nó cũng sẽ khá đáng kể.

Bước thứ hai là chờ đến khi nến giảm giá thực sự xuất hiện trước khi cân nhắc tham gia thị trường. Bạn không thể dự đoán giá trước, cũng không thể cho rằng giá sẽ giảm chỉ vì bạn cảm thấy nó đã tăng quá nhiều và bán khống một cách mù quáng.

Bạn có thể dùng một đường thẳng để đánh dấu giá đóng cửa của nến ngày hôm trước. Bạn chỉ có thể tham gia thị trường nếu giá giảm xuống dưới đường này.

Nếu ngày giao dịch cuối cùng mở cửa ở mức cao hơn, sau đó tăng vọt lên mức cao nhất, rồi lại giảm xuống dưới giá mở cửa, bạn có thể xem xét mở một vị thế nhỏ để thử nghiệm. Khi giá giảm xuống dưới giá đóng cửa của ngày hôm trước, bạn có thể mở vị thế chính của mình.

Nói cách khác, khi thấy dấu hiệu suy yếu, bạn có thể sử dụng một vị thế nhỏ để thăm dò thị trường. Tuy nhiên, đối với vị thế chính, bạn phải đợi đến khi giá giảm xuống dưới giá đóng cửa ngày hôm trước trước khi mở lệnh.

Toàn bộ chiến lược dựa trên giả định rằng sự phục hồi của giá bị kìm hãm ở mức dưới giá đóng cửa ngày hôm trước. Nếu giá tăng lên trên giá đóng cửa ngày hôm trước và giữ vững ở mức đó, logic tăng/giảm giá sẽ trở nên không còn hiệu lực. Tại thời điểm này, chúng ta phải ngay lập tức cắt lỗ và thoát khỏi vị thế.

Ông ấy không đề cập đến ý nghĩa của việc "đứng vững" hay "giữ vững lập trường", nhưng chúng ta có thể xem xét điều đó từ ba khía cạnh.

Ví dụ, nếu chúng ta quan sát giá đóng cửa và thấy giá tăng cao hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước sau khi thị trường đóng cửa, chúng ta nên lập tức cắt lỗ và thoát khỏi thị trường.

Nếu bạn giao dịch trong ngày, bạn có thể tham khảo các biểu đồ khung thời gian nhỏ hơn, chẳng hạn như biểu đồ 30 phút hoặc 15 phút. Nếu bạn thấy giá tăng vượt qua giá đóng cửa ngày hôm trước và hình thành các mô hình như mô hình đầu vai hoặc mô hình đáy đôi, hoặc nếu có sự gia tăng đáng kể về khối lượng mua sau khi giá bật tăng vượt qua giá đóng cửa ngày hôm trước, điều này có thể cho thấy luận điểm giảm giá đã thất bại.

Để an toàn, chúng ta nên cắt lỗ và rút khỏi thị trường.

Vào thời điểm đó, không rõ đỉnh điểm nằm ở đâu. Tuy nhiên, với thị trường đã mạnh mẽ như vậy, nếu luận điểm giảm giá thất bại, điều đó có nghĩa là giá có thể tiếp tục tăng, dễ dàng dẫn đến thua lỗ đáng kể. Đặc biệt là vì đôi khi ngay cả lệnh cắt lỗ cũng không thể được thực hiện.

Do đó, lệnh cắt lỗ không thể mơ hồ; chúng phải được thực thi nghiêm ngặt và phải tiến hành giám sát liên tục để xem liệu chúng có được kích hoạt hay không.

Mức cắt lỗ không nên vượt quá lợi nhuận trung bình của hai ngày. Ví dụ, nếu lợi nhuận trung bình hàng ngày trong một tháng là 100 đô la, thì mức lỗ tối đa trong một giao dịch không nên vượt quá 200 đô la. Nếu không, một lệnh cắt lỗ duy nhất có thể xóa sạch công sức của nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần. Kiểu giao dịch như vậy sẽ vô nghĩa về lâu dài.

Về việc chốt lời, khi giá giảm, chúng ta có thể chốt lời theo từng đợt để tránh hiệu quả việc giá điều chỉnh giảm mạnh.

Nếu bạn thấy giá bật tăng trở lại, nhưng vẫn thấp hơn giá đóng cửa ngày hôm trước, bạn có thể cân nhắc mua thêm cổ phiếu để tăng vị thế của mình.

Nếu xu hướng xác nhận rằng đà tăng trưởng đã hoàn toàn bị phá vỡ, bạn có thể nắm giữ một phần nhỏ cổ phiếu trong thời gian dài hơn, chờ đợi sự giảm giá mạnh hơn. Điều này là bởi vì một khi cổ phiếu được thổi phồng quá mức đã đạt đỉnh, nó thường duy trì ở mức yếu trong nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần.

Người cuối cùng là Umar.

Đây cũng là một nhà giao dịch đã kiếm được hơn 10 triệu đô la từ giao dịch thực tế và rất nổi tiếng ở châu Âu và Mỹ. Tỷ lệ thắng của anh ấy có thể duy trì ở mức khoảng 65%, và trong một số tháng thậm chí có thể vượt quá 80%, với tỷ lệ lãi/lỗ rất đáng nể.

Làm sao anh ta lại trở nên mạnh mẽ như vậy?

Ông ấy nói rằng ông ấy đã giao dịch hơn 10 năm. Chúng ta phải chấp nhận rằng giao dịch không phải là điều dễ dàng, và khung cảnh tuyệt đẹp ở cuối con đường đòi hỏi phải đi đúng hướng mới có thể được chiêm ngưỡng.

Tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ khung lý thuyết của ông ấy về các giai đoạn phát triển của một nhà giao dịch. Đây là con đường dẫn đến những thành công rực rỡ của ông ấy, và nó không chỉ phù hợp với người mới bắt đầu mà còn có thể dùng như một tấm gương phản chiếu. Cho dù bạn đã giao dịch bao lâu, bạn cũng có thể tự hỏi mình đang ở giai đoạn nào và liệu mình có đang đi đúng hướng hay không.

Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn dành cho người mới bắt đầu.

Hầu hết các nhà giao dịch đều bắt đầu từ "làng người mới". Trọng tâm ở giai đoạn này không phải là kiếm tiền, mà là xây dựng nền tảng, thiết lập quy trình và làm quen với thị trường.

Ở giai đoạn này, sẽ không ai yêu cầu bạn phải kiếm tiền. Việc mắc sai lầm và bỏ lỡ cơ hội là điều bình thường.

Mục tiêu chính ở giai đoạn này là xây dựng một nguyên mẫu hệ thống giao dịch với số vốn nhỏ hoặc vốn mô phỏng, để trải nghiệm cách thức hoạt động của thị trường và kết nối các quy trình thông qua sự lặp lại liên tục, thay vì theo đuổi tỷ lệ thắng cực cao.

Điều quan trọng ở giai đoạn này là tập trung vào một thị trường và một phương pháp. Ví dụ, chỉ quan tâm đến Bitcoin hoặc Nasdaq, chỉ thực hiện giao dịch lướt sóng hoặc giao dịch trong ngày, và đừng tham lam.

Bạn có thể thử nghiệm một cách linh hoạt trong giai đoạn đầu, nhưng phải tập trung vào những điểm mấu chốt.

Kiểm soát rủi ro phải cực kỳ nghiêm ngặt, với mỗi giao dịch chỉ được phép rủi ro dưới 1% số dư tài khoản, lý tưởng nhất là 0,5%. Nếu tài khoản của bạn có 1.000 đô la, bạn chỉ được phép thua lỗ 10 đô la cho mỗi giao dịch.

Ưu điểm của việc này là bạn có nhiều không gian để mắc lỗi và xem xét lại chúng mà không mất bình tĩnh do thua lỗ quá nhiều.

Hãy bắt đầu ghi chép lại quy trình giao dịch của bạn ngay từ ngày đầu tiên. Trước mỗi ngày giao dịch, hãy viết một kế hoạch đơn giản, bao gồm các sự kiện liên quan, tâm lý thị trường, các mức giá quan trọng, dự đoán tăng hoặc giảm giá và các thiết lập giao dịch khả thi.

Ngay cả khi bạn đưa ra phán đoán sai, điều đó cũng không sao. Hãy viết nó ra và bạn có thể tìm ra vấn đề bằng cách so sánh lại sau này.

Trong quá trình giao dịch, việc ghi chép theo thời gian thực là rất cần thiết. Bạn có thể làm điều này bằng cách ghi lại màn hình hoặc ghi chú cứ sau 15 phút để ghi lại suy nghĩ và hành động hiện tại của mình.

Sau khi thị trường đóng cửa, hãy so sánh kế hoạch trước giờ mở cửa, ghi chú giao dịch và việc thực hiện thực tế để xác định bất kỳ sự khác biệt nào giữa kế hoạch và hoạt động thực tế.

Đồng thời, cần thiết lập các quy tắc, chẳng hạn như chỉ giao dịch đến 11 giờ đêm mỗi ngày, mức thua lỗ tối đa 100 đô la mỗi giao dịch và tối đa ba giao dịch mỗi ngày. Những quy tắc nghiêm ngặt này giúp bạn rèn luyện tính kỷ luật.

Về mặt học tập, sách và video chắc chắn rất hữu ích, nhưng điều quan trọng nhất là phải theo dõi thị trường, quan sát và ghi chép lại.

Bạn phải chấp nhận sai lầm. Việc đánh giá sai xu hướng thị trường, đóng vị thế quá sớm hoặc bỏ lỡ cơ hội là điều bình thường. Đừng cố gắng đúng mọi lúc; thay vào đó, hãy phát triển một quy trình có thể lặp lại để tránh lặp lại những sai lầm tương tự.

Thông thường, nếu bạn kiên trì thực hành trong vòng 2 đến 4 tuần ở giai đoạn này, bạn sẽ quen thuộc với thị trường. Tuy nhiên, một số người có thể mất nhiều thời gian hơn, và người càng thông minh thì càng mất nhiều thời gian hơn.

Giai đoạn này rất quan trọng; nó tạo nền tảng cho sự tiến bộ trong tương lai. Nếu bạn thiếu nhận thức để phát triển một hệ thống giao dịch và chỉ muốn kiếm tiền nhanh chóng, muốn bỏ qua các cấp độ giao dịch, hoặc nghĩ mình là thiên tài sau một vài giao dịch có lãi liên tiếp, thì tâm lý này thường trở thành mối nguy hiểm tiềm tàng dẫn đến những khoản thua lỗ lớn trong tương lai.

Giai đoạn thứ hai đang được phát triển.

Sau khi đã đặt nền móng, bạn chuyển sang giai đoạn thứ hai. Ở giai đoạn này, bạn cần áp dụng quy trình vào giao dịch thực tế. Mục tiêu là loại bỏ phỏng đoán, xác định mô hình chiến lược nào thực sự hiệu quả trong giao dịch thực tế và tối ưu hóa chúng dựa trên phản hồi.

Ở giai đoạn này, bạn cần hiểu lý thuyết đằng sau các chiến lược khác nhau, chẳng hạn như ICT, SMT, luồng đơn hàng, khối lượng và giá cả, v.v. Nhưng lưu ý rằng bạn không nên chuyển đổi giữa chúng thường xuyên, mà hãy hiểu logic đằng sau chúng và lý do tại sao chúng hoạt động, thay vì chỉ ghi nhớ các mô hình.

Sau đó, hãy viết ra các quy tắc cụ thể cho từng thiết lập.

Ví dụ, một kịch bản phân kỳ giá theo khối lượng có thể xảy ra khi thị trường đang đối mặt với đỉnh trước đó, nhưng giá chỉ tăng theo khối lượng mà không phá vỡ được mức đỉnh đó. Bạn sẽ thiết lập giao dịch như thế nào nếu tình huống này xảy ra, khi đà tăng trưởng chậm lại và áp lực bán xuất hiện ở các mức quan trọng?

Tiếp theo, bạn cần thực hiện kiểm tra lại dữ liệu lịch sử giao dịch (backtesting), tốt nhất là sử dụng phương pháp phát lại (playback). Đối với các sản phẩm bạn thường xuyên giao dịch, hãy kiểm tra dữ liệu từ 3 năm trở lại đây. Kiểm tra từng giao dịch một theo các quy tắc đã đặt ra, ghi lại từng giao dịch và phân tích lý do tại sao nó thành công và tại sao nó thất bại.

Điều này cho phép bạn tích lũy kinh nghiệm và sự tự tin mà không gặp rủi ro về tài chính.

Việc theo dõi dữ liệu cũng cần được nâng cấp. Ngoài việc ghi nhận lãi và lỗ, cần theo dõi cả hệ số rủi ro. Ví dụ, lệnh cắt lỗ có quá chặt hay quá lỏng? Điểm vào và điểm ra lệnh có quá sớm hay quá muộn? Các quy tắc có được tuân thủ nghiêm ngặt không?

Bạn cũng nên ghi lại những quan sát của mình về thị trường, chẳng hạn như bài phát biểu của Powell đã gây ra những biến động mạnh trên thị trường như thế nào; những chi tiết này cần được ghi chép lại.

Mục tiêu của bạn cũng cần được điều chỉnh. Hãy chuyển từ mục tiêu đơn thuần "Tôi muốn kiếm tiền" sang "Tôi muốn giải quyết vấn đề". Ví dụ, cải thiện tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, thực hiện nghiêm ngặt các lệnh cắt lỗ và tránh giao dịch bốc đồng.

Giai đoạn này thường kéo dài từ hai đến ba tháng đến sáu tháng. Bạn sẽ dần dần tự tin hơn, nhưng vẫn còn xa thời điểm bạn có thể tăng quy mô vị thế của mình.

Giai đoạn thứ ba là giai đoạn cuối cùng.

Đến giai đoạn này, bạn đã có một hệ thống giao dịch hoạt động hiệu quả và biết được những mô hình chiến lược nào mang lại kết quả tốt. Trọng tâm hiện tại là xác định và giải quyết các vấn đề trong giao dịch, đồng thời hướng đến sự ổn định.

Bạn cần nhìn nhận rõ ràng những thiếu sót của mình thông qua dữ liệu, thường là tỷ lệ lãi/lỗ thấp, không tuân thủ quy tắc cắt lỗ, đóng vị thế quá sớm, giao dịch quá nhiều, thiên kiến ​​hoặc mất kiểm soát cảm xúc.

Đối với mỗi vấn đề này, một giải pháp được phát triển, triển khai và hiệu quả của nó được theo dõi liên tục.

Ví dụ, nếu bạn có xu hướng giao dịch quá nhiều, bạn có thể đặt giới hạn về số lượng giao dịch mỗi ngày và mức thua lỗ tối đa hàng ngày. Bạn có thể tinh chỉnh các quy tắc này, chẳng hạn như thay đổi giờ giao dịch hoặc số lượng giao dịch mỗi ngày.

Tóm lại, bạn cần chọn một hoặc hai mô hình chiến lược cốt lõi ổn định nhất và viết một cẩm nang vận hành rõ ràng. Cẩm nang này nên bao gồm các quy tắc vào và ra, các điều kiện áp dụng và các điều kiện thất bại.

Các giao dịch không được lên kế hoạch trước phải được loại bỏ hoàn toàn. Ngay cả khi chúng thỉnh thoảng tạo ra lợi nhuận, về lâu dài chúng cũng không đáng để bỏ công sức ra thực hiện.

Mỗi giao dịch phải được thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình, bao gồm chuẩn bị trước giao dịch, vào lệnh, thoát lệnh và xem xét sau giao dịch, để giao dịch được tinh chỉnh hơn và tránh tính ngẫu nhiên.

Mục tiêu là sự ổn định và nhất quán.

Đây có lẽ là giai đoạn tốn nhiều thời gian nhất. Nhiều người bị mắc kẹt ở đây hàng tháng, thậm chí hàng năm do thiếu niềm tin và tính tự kỷ luật.

Các yếu tố tâm lý cũng có thể xuất hiện ở đây. Sự do dự, thiếu tự tin, vi phạm quy tắc sau những lần thua lỗ liên tiếp, tham gia thị trường một cách liều lĩnh vì sợ bỏ lỡ cơ hội và các hành động trả đũa do sự bộc phát cảm xúc có thể gây ra những biến động liên tục giữa lợi nhuận và thua lỗ.

Thứ tư là bước vào giai đoạn nâng cao.

Ở giai đoạn này, nhà giao dịch đã là một người giao dịch trưởng thành, sở hữu hệ thống giao dịch vững chắc, lợi nhuận ổn định và tâm lý ngày càng bình tĩnh.

Thử thách tiếp theo là tăng dần quy mô vị thế để lợi nhuận thực sự đủ sống.

Tuy nhiên, với các vị thế lớn hơn, áp lực cũng tăng lên theo cấp số nhân. Bạn sẽ cảm nhận rõ tác động của lãi và lỗ, và chi phí của những sai lầm nhỏ sẽ bị phóng đại lên nhiều lần, thực sự thử thách tâm lý của bạn.

Đây là giai đoạn cuối cùng, nơi kỷ luật và tư duy được thử thách thực sự. Điều quan trọng là liệu bạn có thể thực hiện hệ thống một cách trung thực dưới áp lực cao hay không.

Quy mô vị thế là yếu tố dễ gây ảnh hưởng nhất đến quá trình ra quyết định. Tâm lý của nhiều người dao động vì lợi nhuận và thua lỗ ngắn hạn, thậm chí họ còn lạc lối do tự mãn trong những chuỗi thắng lợi.

Do đó, chúng ta cần thiết lập các quy tắc kiểm soát rủi ro mới. Ví dụ, nếu sử dụng vị thế lớn trong một giao dịch, quy mô vị thế phải được giảm xuống trong giao dịch tiếp theo.

Hãy tăng dần vị thế đầu tư của bạn, sử dụng phương pháp từng bước, mỗi lần chỉ thêm từ 20% đến 30%, duy trì vị thế đó trong một khoảng thời gian để quan sát, rồi mới xem xét lần tăng tiếp theo.

Không phải cơ hội nào cũng đáng để đặt cược lớn. Bạn có thể đặt giới hạn chỉ sử dụng một hoặc hai vị thế lớn mỗi tháng, buộc bạn phải chọn lọc hơn về các cơ hội của mình.

Cần điều chỉnh chiến lược dựa trên điều kiện thị trường và hiệu suất gần đây. Hãy thận trọng hơn nếu thị trường biến động mạnh hoặc nếu bạn đang có hiệu suất kém gần đây. Tránh tự tin thái quá trong những chuỗi thắng và không nên giao dịch trả thù trong những chuỗi thua.

Theo kinh nghiệm cá nhân của cô ấy, khi đang có chuỗi thắng liên tiếp, cô ấy sẽ chọn cách tạm thời rút khỏi thị trường hoặc giảm bớt vị thế để tránh mất hết lợi nhuận.

Trong quá trình này, điều quan trọng là phải chủ động cho phép mô hình giao dịch tự phát huy thế mạnh của nó, định vị vị thế ở mức hợp lý—đủ để tác động đến cuộc sống của bạn mà không gây nguy hiểm đến sinh kế. Điều này giúp bạn tránh phản ứng thái quá trước những khoản lãi hoặc lỗ ngắn hạn.

Duy trì thói quen ổn định dưới áp lực cao, từng bước tăng vị thế trên các mô hình đáng tin cậy nhất, tuân thủ nghiêm ngặt cẩm nang giao dịch, tuyệt đối tránh giao dịch ngẫu nhiên, liên tục xem xét và tối ưu hóa các chi tiết vận hành, và không thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào nữa đối với hệ thống giao dịch.

Hãy nhớ rằng, đừng bao giờ cố gắng ép mình quay lại thị trường sau khi đã thua lỗ, hoặc tham gia giao dịch trả thù sau một chuỗi thua lỗ. Những sai lầm khi nắm giữ các vị thế lớn rất khó để khắc phục.

Giai đoạn này thường kéo dài từ một đến hai năm, hoặc thậm chí lâu hơn.

Giai đoạn thứ năm là giai đoạn trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Điều này có nghĩa là bạn sở hữu một hệ thống giao dịch có thể lặp lại, điều chỉnh được và luôn sinh lời, đồng thời bạn cũng rất giỏi trong việc phản ứng với những thay đổi của thị trường.

Ở giai đoạn này, bạn đã có kỹ năng quản lý rủi ro trưởng thành, bạn hiểu rõ về mức rủi ro tối đa và rủi ro trung bình, bạn có từ 3 đến 5 mô hình giao dịch sinh lời ổn định, bạn có thể nhận biết và kiểm soát cảm xúc của mình, và cảm xúc của bạn không còn thường xuyên bị chi phối nữa.

Bạn biết khi nào nên tham gia thị trường, khi nào nên quan sát, khi nào nên chủ động và khi nào nên thận trọng.

Bạn đã trải qua sự biến động của thị trường và những đợt giảm giá bất ngờ, nhưng điều đó sẽ không làm mất đi sự tự tin của bạn. Bởi vì bạn đã nắm bắt được bản chất của thị trường, và dù vậy, bạn vẫn phải tiếp tục học hỏi.

Khi điều kiện thị trường trải qua những thay đổi đáng kể, chẳng hạn như sự thay đổi chính sách hoặc sự chuyển đổi giữa thị trường tăng giá và giảm giá, ngay cả những nhà giao dịch chuyên nghiệp nhất cũng sẽ phải đánh giá lại tư duy của mình.

Hãy tìm một trạng thái tinh thần thoải mái, giữ bình tĩnh và đừng để sự hoảng loạn lấn át bạn. Luôn tin tưởng vào hệ thống giao dịch của mình vì nó đã được chứng minh là hiệu quả.

Khi một nhà giao dịch chuyên nghiệp đã có nguồn vốn hoặc dòng tiền đáng kể, họ nên bắt đầu lập kế hoạch cho sự nghiệp giao dịch dài hạn của mình, tập trung vào sự ổn định lâu dài của tài khoản hơn là lợi nhuận và thua lỗ ngắn hạn.

Ở giai đoạn này, bạn có thể kiếm được hàng trăm nghìn hoặc thậm chí hàng triệu đô la chỉ trong vài phút. Nguy hiểm lớn nhất là trở nên tự mãn sau thành công, mù quáng áp dụng các mô hình chiến lược mới và tham gia vào các chủ đề nóng hổi mà bạn chưa quen thuộc.

Điều này sẽ khiến một hệ thống hiệu quả trở nên vô dụng, đưa bạn vào vùng đất xa lạ, làm cho tất cả kinh nghiệm trước đây của bạn trở nên vô ích và gây ra những tổn thất lớn hoặc thậm chí là nợ nần trong tài khoản của bạn, khiến việc phục hồi trở nên bất khả thi.

Những người như vậy không phải là hiếm; ngay cả người mạnh mẽ như Livermore cũng không thể thoát khỏi họ.
Không phải ai cũng cần đạt đến trình độ chuyên gia. Một số người duy trì ở giai đoạn thứ ba hoặc thứ tư trong nhiều năm. Giai đoạn thứ năm giống như việc giao dịch đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Những người thực sự đi đến cuối cùng là những người liên tục suy ngẫm về kinh nghiệm của mình và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Không có khoảnh khắc giác ngộ nào trong giao dịch; con đường tăng trưởng chậm và gập ghềnh. Chỉ bằng sự kiên trì, bạn mới có thể đạt đến đích.

Thị trường là ngoài tầm kiểm soát; tất cả những gì bạn có thể làm là kiểm soát bản thân và tránh đi lạc hướng.

Hãy thường xuyên tự hỏi bản thân mình đang ở giai đoạn nào và liệu mình có đang thực sự làm những việc cần làm ở giai đoạn này hay không.

Được rồi, chương trình này không cung cấp bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Hãy nhớ nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ thêm nhiều chiến lược giao dịch sinh lời.

Chào buổi sáng, chào buổi chiều, chào buổi tối, tạm biệt.