Trong giao dịch hợp đồng, việc áp dụng tư duy không có lợi, cốt lõi chính là xây dựng nhận thức về đối thủ: mỗi đồng bạn kiếm được đều đến từ sự thua lỗ của đối thủ; số tiền bạn thua lỗ, đều trở thành lợi nhuận của đối thủ. Dựa trên logic này, chiến lược chốt lời và cắt lỗ không chỉ là vấn đề toán học, mà còn là vấn đề tâm lý và quản lý vốn.
Dựa trên tư duy không có lợi, bạn có thể tối ưu hóa chiến lược của mình từ các khía cạnh sau:
1. Chốt lời: Đừng mơ tưởng đến việc ăn hết miếng đồng cuối cùng.
Trong trò chơi không có lợi, khi giá cả đạt đến mức cực đại, đối thủ sẽ sụp đổ. Điểm chốt lời cần đặt trước khi đối thủ tập trung dồn vốn, hoặc trước khi đối thủ nhận thua và rời khỏi.
· Tìm kiếm "khu vực thanh lý đòn bẩy"
Có thể sử dụng công cụ (như bản đồ nhiệt thanh lý của Coinglass) để quan sát. Nếu giá gần chạm vào một điểm thanh lý của nhiều lệnh bán, những lệnh bán này sẽ trở thành đơn đặt hàng mua, đẩy giá lên. Nhưng với vai trò là một nhà đầu tư lạc quan, đừng đợi đến khi tất cả các lệnh bán đều bị thanh lý. Bởi vì một khi cây rơm cuối cùng bị gãy, lực mua mạnh mẽ sẽ biến mất, giá có thể giảm nhanh chóng. Các nhà giao dịch bên phải có thể chốt lời khi thanh lý thúc đẩy tăng tốc, trong khi các nhà giao dịch bên trái nên rời khỏi trước khi có nhiều thanh lý.
· Quan sát "sự tuyệt vọng của đối thủ"
Khi tâm lý thị trường cực kỳ đồng nhất, chẳng hạn như bạn thấy cộng đồng đồng thanh hô "đánh bại quân đội bán", điều này cho thấy sức mạnh tiềm năng của bên mua đã cạn kiệt. Trong trò chơi tổng bằng không, khi tất cả các đối thủ đều chết, bạn đã mất nguồn lợi nhuận. Lúc này, ngay cả khi các chỉ báo kỹ thuật chưa đạt đỉnh, bạn cũng nên xem xét việc chốt lời.
2. Dừng lỗ: Giới hạn của bạn là bữa tiệc của đối thủ
Trong trò chơi tổng bằng không, lệnh dừng lỗ phải được đặt trước vị trí mà đối thủ nghĩ rằng bạn "chắc chắn sẽ chết".
· Cảnh giác với "săn lùng tính thanh khoản"
Các quỹ lớn (chủ lực) thường sẽ theo dõi lệnh dừng lỗ của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Giả sử mọi người đều đặt lệnh dừng lỗ cho lệnh mua ở mức 58000 đô la, chủ lực có thể cố tình đẩy giá xuống 57900 đô la, kích hoạt lệnh dừng lỗ của bạn, sau đó kéo giá trở lại mức ban đầu. Lỗ của bạn trở thành lợi nhuận của họ.
· Chiến lược: Đừng đặt lệnh dừng lỗ ở những ngưỡng số nguyên (như 60000 đô la) hoặc những mức hỗ trợ mà mọi người đều thấy. Có thể đặt xa đám đông một chút, chẳng hạn như ở mức 57888 đô la, để tránh khu vực giao dịch dày đặc.
· Đừng giữ lệnh
Trò chơi tổng bằng không có đòn bẩy cao, giữ lệnh có nghĩa là bạn không chỉ thua lỗ mà còn phải trả phí vốn. Lỗ của bạn là lợi nhuận của người khác, bạn giữ càng lâu, đối thủ càng kiếm được nhiều. Thiết lập dừng lỗ thời gian, nếu trong nửa giờ mà diễn biến không như mong đợi, điều đó có nghĩa là phán đoán có thể sai, hãy rời khỏi trước và quan sát.
3. Điểm vào: Tìm kiếm "lợi thế đối thủ không đối xứng"
Trước khi vào lệnh, bạn có thể tự hỏi: Tôi vào là để kiếm tiền từ ai?
· Kiếm tiền từ lệnh "thanh lý"
Nếu giá ở một vị trí nào đó, chỉ cần biến động 1% nữa, sẽ kích hoạt hàng loạt thanh lý đối thủ. Vị trí này là một điểm vào rất tốt, vì giá có thể hút vào như nam châm. Bạn có thể đặt lệnh ở khoảng cách an toàn, để kiếm lời từ sự tăng tốc của việc thanh lý.
· Kiếm tiền từ lệnh "cắt lỗ"
Khi giá giảm xuống dưới một vùng giao dịch, có thể quan sát khối lượng giao dịch. Nếu sự giảm giá đi kèm với khối lượng giao dịch lớn (nhiều người cắt lỗ), điều này có thể là sự giảm cuối cùng. Bởi vì đối thủ đã chết, sức ép bán đã kiệt quệ, lúc này tham gia vào, đối thủ của bạn chính là những người cắt lỗ.
4. Ví dụ về chiến lược tổng hợp
Giả sử bạn là một nhà đầu tư lạc quan trong ngày, có thể lập kế hoạch như sau bằng cách sử dụng tư duy trò chơi tổng bằng không:
1. Phân tích đối thủ: Phát hiện có nhiều lệnh bán ở mức 1% phía dưới, có nhiều lệnh mua bị kẹt ở mức 0.5% phía trên (áp lực bán tiềm năng).
2. Điểm vào: Nếu giá giảm đến khu vực dày đặc lệnh bán phía dưới, sau khi có sự bứt phá giả và nhanh chóng phục hồi, có thể vào lệnh mua (mục tiêu là kiếm tiền từ việc thanh lý lệnh bán).
3. Dừng lỗ: Đặt dưới khu vực dày đặc lệnh bán một chút (để tránh bị quét lỗ).
4. Chốt lời: Chia nhỏ lệnh ra trước khi giá chạm vùng bị kẹt lệnh mua ở phía trên. Bởi vì khi bạn chốt lời, có thể kích hoạt những lệnh bán giải cứu, nếu lợi nhuận không được chốt, giá dễ bị đè xuống.
Nói chung, việc sử dụng tư duy trò chơi tổng bằng không có nghĩa là luôn nhắc nhở bản thân: thị trường rất tàn khốc, lợi nhuận của bạn cần đối thủ mắc sai lầm. Bạn phải phát hiện ra lỗi trước đối thủ và thu lợi trước khi đối thủ sửa chữa sai lầm.
