Các nhà đầu tư có thêm những cách mới để tiếp cận các thị trường tài sản kỹ thuật số khi các hợp đồng phái sinh tiền mã hóa của Interactive Brokers mở rộng dưới sự giám sát của Mỹ.
Interactive Brokers thêm hợp đồng tương lai nano Bitcoin và Ether
Interactive Brokers đã mở rộng danh mục hợp đồng tương lai tiền mã hóa thông qua Coinbase Derivatives, giới thiệu các hợp đồng nano Bitcoin và nano Ether giao dịch 24/7 trên một nền tảng được quản lý tại Mỹ. Động thái này mang đến cho khách hàng sự tiếp cận linh hoạt hơn, tuân thủ quy định đối với tài sản kỹ thuật số trong khi vẫn duy trì các biện pháp bảo vệ của môi giới truyền thống.
Các hợp đồng tương lai mới sử dụng kích thước hợp đồng nhỏ hơn là 0.01 BTC và 0.10 ETH. Những đơn vị giảm này hạ thấp yêu cầu ký quỹ và vốn đầu tư, cho phép một phạm vi nhà đầu tư rộng hơn tham gia vào các hợp đồng tương lai tiền mã hóa được quản lý. Hơn nữa, các nhà giao dịch có thể điều chỉnh mức độ tiếp xúc và quản lý rủi ro với độ chính xác cao hơn so với các hợp đồng kích thước tiêu chuẩn.
Nền tảng cũng đã triển khai các hợp đồng tương lai kiểu vĩnh viễn, được thiết kế để cung cấp tiếp xúc dài hạn với giá tiền điện tử. Các công cụ này theo dõi sát các thị trường giao ngay theo thời gian, vì vậy các nhà giao dịch không cần phải chuyển đổi hợp đồng thường xuyên. Tuy nhiên, họ vẫn được hưởng lợi từ việc quản lý rủi ro ở cấp độ sàn giao dịch và sự minh bạch của một thị trường phái sinh được quản lý.
Các hợp đồng nhỏ hơn và kiểm soát rủi ro
Các hợp đồng tương lai nano được cấu trúc để hỗ trợ quy mô vị thế chặt chẽ hơn. Các nhà giao dịch có thể mở rộng mức độ tiếp xúc trong các bước nhỏ hơn, điều này có thể giúp kiểm soát độ biến động trong các đợt biến động giá nhanh. Ngoài ra, việc định cỡ chi tiết hơn hỗ trợ các chiến lược có kỷ luật trong các phiên giao dịch có khối lượng thấp, khi độ sâu của sổ lệnh có thể thay đổi nhanh chóng.
Bằng cách kết hợp kích thước hợp đồng nhỏ hơn với quyền truy cập 24/7, sản phẩm này được thiết kế cho cả nhà giao dịch tích cực và nhà đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, các hợp đồng vẫn hoàn toàn được tích hợp vào cùng một khung rủi ro và ký quỹ được sử dụng cho các hợp đồng phái sinh khác trên nền tảng, giúp điều chỉnh quản lý rủi ro toàn bộ danh mục.
Interactive Brokers quản lý hơn $800 tỷ tài sản của khách hàng và cung cấp quyền truy cập vào hơn 170 thị trường toàn cầu. Khách hàng có thể giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, quyền chọn và tiền điện tử từ một tài khoản duy nhất. Việc ra mắt hợp đồng tương lai nano Bitcoin và nano Ether càng làm tăng cường mô hình tích hợp, đa tài sản này và hợp nhất mọi thứ dưới một mối quan hệ môi giới.
Vai trò của Coinbase Derivatives và quyền truy cập được quản lý
Coinbase Derivatives hỗ trợ các sản phẩm này như một sàn giao dịch được quản lý tại Mỹ. Sau khi tích hợp FairX và Deribit, Coinbase đã mở rộng dấu ấn phái sinh của mình, làm sâu sắc thêm sự hiện diện của nó trong cả thị trường hợp đồng tương lai và quyền chọn. Do đó, sự hợp tác này cung cấp quyền truy cập tiền điện tử được quản lý cho các nhà giao dịch bán lẻ và các khách hàng tổ chức tìm kiếm tiếp xúc tuân thủ.
Sự hợp tác này cũng củng cố niềm tin vào các hợp đồng tương lai tiền điện tử được quản lý giữa sự quan tâm ngày càng tăng từ các tổ chức. Trong khi nhiều địa điểm giao dịch hoạt động ở nước ngoài, cấu trúc này cung cấp thực hiện theo quy định của Mỹ với các tiêu chuẩn giám sát và thanh toán đã được thiết lập, điều này có thể rất quan trọng đối với các nhà tham gia thị trường nhạy cảm với rủi ro.
Trên bối cảnh này, câu hỏi "có phải interactive brokers giao dịch tiền điện tử" ngày càng có một câu trả lời toàn diện, khi công ty tiếp tục tích hợp tài sản kỹ thuật số vào môi trường môi giới rộng lớn hơn của mình.
Tích hợp với các dịch vụ môi giới rộng lớn hơn
Interactive Brokers đã từng bước mở rộng bộ sản phẩm tiền điện tử của mình vượt ra ngoài hợp đồng tương lai. Giao dịch giao ngay đã bao gồm Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, Litecoin và Bitcoin Cash trên nền tảng. Hơn nữa, nhà môi giới đã cho phép tài trợ bằng USDC cho các tài khoản môi giới và có kế hoạch thêm nhiều tùy chọn stablecoin hơn theo thời gian.
Cách tiếp cận này cho phép các nhà đầu tư quản lý các vị thế tiền điện tử bên cạnh các danh mục truyền thống trong cùng một giao diện. Khách hàng có thể di chuyển vốn giữa các loại tài sản mà không cần chuyển tiền qua nhiều nền tảng. Kết quả là, việc giám sát danh mục trở nên đơn giản hơn, trong khi hiệu quả hoạt động cải thiện cho cả nhà giao dịch tích cực và nhà đầu tư dài hạn.
Chiến lược rộng hơn nhấn mạnh cách mà các dịch vụ môi giới tích hợp đang phát triển. Tuy nhiên, các yếu tố chính như điều trị ký quỹ thống nhất, báo cáo hợp nhất và kiểm soát rủi ro nhất quán vẫn giữ vai trò trung tâm trong đề xuất giá trị của công ty khi tiếp nhận nhiều tài sản kỹ thuật số hơn.
Nhu cầu gia tăng đối với hợp đồng tương lai vĩnh viễn
Nhu cầu thị trường đối với các hợp đồng vĩnh viễn tiếp tục gia tăng trên toàn cầu. Theo DeFiLlama, khối lượng các hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung gần đạt $8 trillion vào năm 2025, phản ánh một dòng tiền vào $2.55 trillion so với năm 2024. Một số nền tảng và giao thức kỹ thuật số đã thúc đẩy sự mở rộng này khi các nhà giao dịch tìm kiếm các công cụ mô phỏng tiếp xúc giao ngay mà không có thời hạn.
Sự phát triển của các phái sinh tiền điện tử của Interactive Brokers phù hợp với xu hướng cấu trúc này. Nhà môi giới hiện kết hợp các hợp đồng nhỏ hơn, kích thước nano với quyền truy cập thị trường liên tục, tạo ra một bộ công cụ linh hoạt để điều hướng các điều kiện thay đổi. Cấu trúc như vậy cho phép các nhà giao dịch điều chỉnh đòn bẩy, bảo hiểm các khoản nắm giữ hiện có, hoặc thể hiện quan điểm theo hướng suốt cả ngày.
Sau thông báo về hợp đồng tương lai mới, Bitcoin đã giao dịch gần $69,272, trong khi Ether dao động quanh $2,020 trong phiên giao dịch. Trong khi đó, cổ phiếu IBKR giảm nhẹ trong ngày, cho thấy phản ứng thị trường cổ phiếu bị hạn chế ngay cả khi công ty tăng cường sự hiện diện trong các hợp đồng phái sinh tài sản kỹ thuật số.
Tóm tắt lại, các hợp đồng tương lai nano Bitcoin và Ether trên một sàn giao dịch được quản lý tại Mỹ, kết hợp với các hợp đồng kiểu vĩnh viễn và quyền truy cập tài khoản thống nhất, định vị Interactive Brokers để nắm bắt nhu cầu ngày càng tăng về tiếp xúc tiền điện tử tinh vi, được kiểm soát rủi ro.
