Đám mây Ichimoku là một phương pháp phân tích kỹ thuật kết hợp nhiều chỉ báo trong cùng một biểu đồ. Nó được sử dụng trên các biểu đồ nến như một công cụ giao dịch cung cấp thông tin về các khu vực tiềm năng của mức giá hỗ trợ và kháng cự. Nó cũng được sử dụng như một công cụ dự báo và nhiều trader sử dụng nó để cố gắng xác định các xu hướng tương lai và động lực của thị trường.
Đám mây Ichimoku được khái niệm vào cuối những năm 1930 bởi một nhà báo Nhật Bản, Goichi Hosada. Tuy nhiên, chiến lược giao dịch đổi mới của ông chỉ được công bố vào năm 1969, sau hàng thập kỷ nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật. Hosada đã gọi nó là Ichimoku Kinko Hyo, có thể dịch từ tiếng Nhật sang nghĩa đen là «cân bằng của biểu đồ trong một cái nhìn».
Nó hoạt động như thế nào?
Hệ thống Ichimoku Cloud hiển thị dữ liệu dựa trên các chỉ báo tiên tiến và tiềm ẩn, biểu đồ được cấu thành từ năm đường:
Đường chuyển đổi (Tenkan-sen): trung bình động trong 9 khoảng thời gian.
Đường cơ sở (Kijun-sen): trung bình động trong 26 khoảng thời gian.
Mức trung bình A (Senkou Span A): trung bình động của các đường chuyển đổi và cơ sở chiếu lên 26 khoảng thời gian.
Mức trung bình B (Senkou Span B): trung bình động trong 52 khoảng thời gian chiếu lên 26 khoảng thời gian tương lai.
Đường trễ — hoặc khoảng thời gian tiềm ẩn — (Chikou Span): giá đóng cửa của khoảng thời gian hiện tại chiếu lùi 26 khoảng thời gian.
Khoảng không gian giữa mức trung bình A (3) và mức trung bình B (4) tạo ra đám mây (Kumo), có thể là phần đáng chú ý nhất của hệ thống Ichimoku. Hai đường này được chiếu lên 26 khoảng thời gian tương lai để cung cấp thông tin dự đoán và, do đó, được coi là các chỉ báo xu hướng. Đường Chikou Span (5), ngược lại, là một chỉ báo tiềm ẩn được chiếu lên 26 khoảng thời gian trước đó.
Theo mặc định, các đám mây được hiển thị bằng màu xanh hoặc màu đỏ để dễ đọc hơn. Một đám mây xanh được tạo ra khi phạm vi của mức trung bình A (đường đám mây xanh) cao hơn phạm vi của mức trung bình B (đường đám mây đỏ). Tất nhiên, một đám mây đỏ xuất phát từ tình huống ngược lại.
Cần lưu ý rằng, không giống như các phương pháp khác, các trung bình động được sử dụng trong chiến lược Ichimoku không dựa trên giá đóng cửa của các nến. Thay vào đó, các trung bình được tính toán dựa trên các điểm cao và thấp được ghi nhận trong một khoảng thời gian nhất định (trung bình của điểm cao nhất và thấp nhất).
Ví dụ, phương trình chuẩn cho một đường chuyển đổi 9 ngày là:
Đường Chuyển Đổi = (cao nhất trong 9j + thấp nhất trong 9j) / 2
Các tham số Ichimoku
Sau hơn ba thập kỷ nghiên cứu và thử nghiệm, Goichi Hosada đã kết luận rằng các tham số (9, 26, 52) cho kết quả tốt nhất. Vào thời điểm đó, các ngày làm việc của Nhật Bản bao gồm cả thứ Bảy. Số 9 đại diện cho một tuần rưỡi (6 + 3 ngày). Các số 26 và 52 lần lượt đại diện cho một và hai tháng.
Mặc dù các tham số này vẫn được ưu tiên trong hầu hết các ngữ cảnh giao dịch, nhưng các 'nhà phân tích biểu đồ' (viết tắt của 'Chart', biểu đồ, và 'Artist' trong tiếng Anh) vẫn có khả năng điều chỉnh chúng để phù hợp với các chiến lược khác nhau. Trên các thị trường tiền điện tử, ví dụ, nhiều trader điều chỉnh các tham số của Ichimoku để phản ánh các thị trường 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, thường thay đổi từ (9, 26, 52) sang (10, 30, 60). Một số còn đi xa hơn và điều chỉnh các cài đặt thành (20, 60, 120) để giảm thiểu các tín hiệu giả.
Tuy nhiên, vẫn có cuộc tranh luận về hiệu quả của việc thay đổi các tham số. Một số người cho rằng điều này là hợp lý, nhưng những người khác khẳng định rằng việc từ bỏ các tham số chuẩn sẽ làm rối loạn sự cân bằng của hệ thống và tạo ra nhiều tín hiệu không hợp lệ.
Phân tích biểu đồ
Tín hiệu giao dịch Ichimoku
Do có nhiều yếu tố, đám mây Ichimoku tạo ra nhiều loại tín hiệu khác nhau. Chúng ta có thể chia chúng thành tín hiệu đà và xu hướng.
Các tín hiệu đà: chúng được tạo ra dựa trên mối quan hệ giữa giá thị trường, đường cơ sở và đường chuyển đổi. Tín hiệu đà tăng được tạo ra khi đường chuyển đổi và giá thị trường, hoặc cả hai, di chuyển trên đường cơ sở. Tín hiệu đà giảm được tạo ra khi một trong hai đường chuyển đổi và giá thị trường trượt xuống dưới đường cơ sở. Giao cắt giữa đường chuyển đổi (Tenkan-sen) và đường cơ sở (Kijun-sen) thường được gọi là giao cắt TK.
Các tín hiệu xu hướng: chúng được tạo ra dựa trên màu sắc của đám mây và vị trí của giá thị trường so với đám mây. Như đã đề cập trước đó, màu sắc của đám mây phản ánh sự khác biệt giữa các mức trung bình A và B.
Nói một cách đơn giản, khi giá liên tục ở trên các đám mây, khả năng tài sản thể hiện một xu hướng tăng cao hơn. Ngược lại, giá dưới các đám mây có thể được hiểu là tín hiệu giảm, chỉ ra một xu hướng giảm. Với một vài ngoại lệ, xu hướng có thể được coi là phẳng hoặc trung lập khi giá di chuyển một cách ngang trong đám mây.
Đường trễ (Chikou Span) là một yếu tố khác có thể giúp các trader phát hiện và xác nhận các đảo chiều xu hướng tiềm năng. Nó cung cấp cái nhìn về sức mạnh của hành động giá, xác nhận có thể một xu hướng tăng khi giá nằm trên giá thị trường, hoặc một xu hướng giảm khi giá nằm dưới. Thông thường, tham số trễ được sử dụng kết hợp với các thành phần khác của đám mây Ichimoku và không độc lập.
Tóm lại:
Tín hiệu đà
Giá thị trường di chuyển trên (tăng) hoặc dưới (giảm) đường cơ sở.
Giao cắt TK: Đường chuyển đổi di chuyển trên (tăng) hoặc dưới (giảm) đường cơ sở.
Tín hiệu xu hướng
Giá thị trường di chuyển trên (tăng) hoặc dưới (giảm) đám mây.
Màu sắc của đám mây thay đổi từ đỏ sang xanh (tăng) hoặc từ xanh sang đỏ (giảm).
Đường trễ trên (tăng) hoặc dưới (giảm) giá thị trường.
Mức hỗ trợ và kháng cự
Biểu đồ Ichimoku cũng có thể được sử dụng để xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự. Thông thường, mức trung bình A (đường đám mây xanh) đóng vai trò là đường hỗ trợ trong xu hướng tăng và đường kháng cự trong xu hướng giảm. Trong cả hai trường hợp, nến có xu hướng gần mức trung bình A, nhưng nếu giá di chuyển trong đám mây, mức trung bình B cũng có thể đóng vai trò là đường hỗ trợ / kháng cự. Hơn nữa, việc hai khu vực chính được chiếu lên 26 khoảng thời gian tương lai cho phép các trader dự đoán các khu vực hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
Sức mạnh của tín hiệu
Sức mạnh của các tín hiệu được tạo ra bởi đám mây Ichimoku phụ thuộc rất nhiều vào sự phù hợp của chúng với xu hướng tổng thể. Một tín hiệu nằm trong một xu hướng rộng hơn và rõ ràng sẽ luôn mạnh hơn tín hiệu xuất hiện ngắn ngủi trái ngược với xu hướng chính.
Nói cách khác, một tín hiệu tăng có thể gây hiểu nhầm nếu nó không đi kèm với một xu hướng tăng. Do đó, mỗi khi một tín hiệu được tạo ra, việc nhận biết màu sắc và vị trí của đám mây là rất quan trọng. Khối lượng giao dịch cũng cần được xem xét.
Đừng quên rằng việc sử dụng Ichimoku với các khoảng thời gian ngắn hơn (biểu đồ giao dịch intraday) có xu hướng tạo ra nhiều tiếng ồn và tín hiệu giả. Nói chung, các khoảng thời gian dài hơn (biểu đồ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) sẽ tạo ra các tín hiệu đà và theo dõi xu hướng đáng tin cậy hơn.
Để kết luận
Goichi Hosada đã dành hơn 30 năm cuộc đời để tạo ra và hoàn thiện hệ thống Ichimoku, hiện đang được hàng triệu trader trên toàn thế giới sử dụng. Là một chỉ báo đa năng, các đám mây Ichimoku được sử dụng để xác định các xu hướng và đà của thị trường. Ngoài ra, các mức trung bình giúp các nhà phân tích dự đoán dễ dàng hơn các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng cần được kiểm tra.
Mặc dù các biểu đồ có thể trông quá tải và khá phức tạp lúc đầu, nhưng chúng không dựa vào một đóng góp chủ quan của con người như các phương pháp phân tích kỹ thuật khác (ví dụ, vẽ các đường xu hướng). Và mặc dù có cuộc tranh luận liên tục về việc thiết lập đám mây Ichimoku, chiến lược này tương đối dễ sử dụng.
Như với bất kỳ chỉ báo nào, tuy nhiên, cần sử dụng nó kết hợp với các kỹ thuật khác để xác nhận các xu hướng và giảm thiểu rủi ro giao dịch. Số lượng thông tin mà biểu đồ này hiển thị cũng có thể gây choáng ngợp cho người mới bắt đầu. Đối với những trader này, thường là khôn ngoan khi làm quen với các chỉ báo cơ bản hơn trước khi tiếp cận đám mây Ichimoku.