Bản tóm tắt
Lệnh dừng giới hạn kết hợp kích hoạt dừng và lệnh giới hạn. Lệnh dừng giới hạn cho phép nhà giao dịch đặt số tiền lãi tối thiểu họ muốn nhận hoặc số tiền tối đa họ sẵn sàng thua trong một giao dịch. Khi bạn đặt lệnh Giới hạn dừng và đạt đến giá kích hoạt, lệnh Giới hạn sẽ tự động được đặt, ngay cả khi bạn bị ngắt kết nối hoặc ngoại tuyến. Bạn có thể đặt các lệnh Giới hạn dừng một cách chiến lược có tính đến các mức kháng cự và hỗ trợ cũng như tính biến động của tài sản.
Trong lệnh Stop-limit, giá dừng là giá kích hoạt để sàn đặt lệnh Limit. Giá giới hạn là mức giá mà lệnh của bạn sẽ được đặt. Bạn có thể tùy chỉnh giá giới hạn, thường được đặt cao hơn giá dừng đối với lệnh mua và thấp hơn đối với lệnh bán. Sự khác biệt này giúp có thể tính đến sự thay đổi của giá thị trường giữa thời điểm giá dừng được kích hoạt và khi lệnh Giới hạn được đặt.
Giới thiệu
Nếu bạn muốn bắt đầu tích cực giao dịch thay vì HODLing, có thể bạn sẽ cần sử dụng nhiều thứ hơn là chỉ các lệnh Thị trường. Lệnh dừng giới hạn cung cấp nhiều quyền kiểm soát và tùy chỉnh hơn. Khái niệm này có thể gây nhầm lẫn cho người mới bắt đầu. Hãy bắt đầu bằng cách xem xét sự khác biệt chính giữa các lệnh Giới hạn, Dừng lỗ và Dừng giới hạn.
So sánh lệnh giới hạn, lệnh dừng lỗ và lệnh dừng giới hạn
Lệnh giới hạn, lệnh dừng lỗ và lệnh dừng giới hạn là một số loại lệnh phổ biến nhất. Lệnh giới hạn cho phép bạn đặt một phạm vi giá mà bạn sẵn sàng giao dịch, lệnh Dừng lỗ đặt mức giá giới hạn kích hoạt lệnh Thị trường và lệnh Dừng giới hạn kết hợp các khía cạnh của cả hai. Chúng ta hãy xem xét điều này chi tiết hơn:
Giới hạn lệnh
Khi bạn đặt lệnh Giới hạn, bạn chọn giá mua tối đa hoặc giá bán tối thiểu. Sàn giao dịch của bạn sẽ tự động cố gắng thực hiện lệnh Giới hạn khi Giá thị trường bằng hoặc cao hơn giá giới hạn của bạn. Những lệnh này rất hữu ích khi bạn có giá vào hoặc ra mục tiêu và bạn không ngại chờ đợi thị trường đáp ứng các điều kiện của mình.
Thông thường, nhà giao dịch đặt lệnh Giới hạn Bán cao hơn giá thị trường hiện tại và lệnh Giới hạn Mua thấp hơn giá thị trường hiện tại. Nếu bạn đặt lệnh Giới hạn ở mức giá thị trường hiện tại, lệnh này có thể sẽ được thực hiện trong vòng vài giây (trừ khi đó là thị trường có tính thanh khoản thấp).
Ví dụ: nếu giá thị trường của Bitcoin là 32.000 USD (BUSD), bạn có thể đặt lệnh Giới hạn mua ở mức 31.000 USD để mua BTC ngay khi giá đạt 31.000 USD trở xuống. Bạn cũng có thể đặt lệnh Giới hạn bán ở mức 33.000 USD, nghĩa là sàn giao dịch sẽ bán BTC của bạn nếu giá đạt 33.000 USD trở lên.
Lệnh dừng giới hạn
Lệnh dừng giới hạn kết hợp lệnh kích hoạt (hoặc dừng) và lệnh Giới hạn. Lệnh dừng sẽ thêm giá kích hoạt để sàn giao dịch đặt lệnh Giới hạn của bạn. Hãy xem nó hoạt động như thế nào.
Lệnh dừng giới hạn hoạt động như thế nào?
Cách tốt nhất để hiểu cách hoạt động của lệnh Dừng giới hạn là chia nó thành nhiều phần. Giá dừng hoạt động như một yếu tố kích hoạt để đặt lệnh Giới hạn. Khi thị trường đạt đến mức giá dừng, nó sẽ tự động tạo lệnh Giới hạn với mức giá tùy chỉnh (giá giới hạn).
Mặc dù giá dừng và giới hạn có thể giống nhau nhưng chúng không bắt buộc. Trên thực tế, sẽ an toàn hơn nếu bạn đặt giá dừng (giá kích hoạt) cao hơn một chút so với giá giới hạn cho lệnh bán. Đối với lệnh mua, hãy đặt giá dừng thấp hơn giá giới hạn một chút. Điều này làm tăng khả năng lệnh Giới hạn của bạn sẽ được thực thi sau khi nó được kích hoạt.
Ví dụ về lệnh dừng mua và bán
Mua hàng giới hạn
Hãy tưởng tượng rằng BNB hiện ở mức 300 USD (BUSD) và bạn muốn mua một ít khi nó bắt đầu bước vào xu hướng tăng. Tuy nhiên, bạn không muốn mua BNB quá cao nếu nó bắt đầu tăng nhanh, vì vậy bạn cần giới hạn mức giá mình sẽ trả.
Giả sử phân tích kỹ thuật của bạn cho bạn biết rằng xu hướng tăng có thể bắt đầu nếu thị trường tăng trên 310 USD. Bạn quyết định sử dụng lệnh mua giới hạn dừng để mở một vị thế, trong trường hợp xảy ra đột phá tăng giá. Bạn đặt giá dừng ở mức 310 USD và giá giới hạn ở mức 315 USD. Ngay khi BNB đạt $310, lệnh Giới hạn để mua BNB ở mức $315 sẽ được đặt. Lệnh của bạn có thể được thực hiện ở mức giá 315 hoặc thấp hơn. Lưu ý rằng $315 là giá giới hạn của bạn, vì vậy nếu thị trường tăng lên trên mức giá này quá nhanh, lệnh của bạn có thể không được thực hiện đầy đủ.
Chờ giới hạn dừng
Hãy tưởng tượng bạn mua BNB với giá $285 (BUSD) và bây giờ nó ở mức $300. Để tránh thua lỗ, bạn quyết định sử dụng lệnh Dừng giới hạn để bán BNB nếu giá giảm trở lại giá vào lệnh của bạn. Bạn đã thiết lập lệnh Dừng giới hạn với giá dừng là 289 USD và giá giới hạn là 285 USD (giá mà bạn đã mua BNB). Nếu giá đạt 289 USD, lệnh Giới hạn bán BNB ở mức 285 USD sẽ được đặt. Lệnh của bạn có thể được thực hiện ở mức giá từ 285 trở lên.
Làm cách nào để đặt lệnh Stop-limit trên Binance?
Giả sử bạn vừa mua 5 BTC ở mức $31.820,50 (BUSD), vì bạn cho rằng giá sẽ sớm bắt đầu tăng.
Trong trường hợp này, bạn có thể đặt lệnh bán Dừng lỗ để giảm tổn thất nếu dự đoán của bạn sai và giá bắt đầu giảm. Để thực hiện việc này, hãy đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và điều hướng đến thị trường BTC/BUSD. Sau đó nhấp vào tab [Giới hạn dừng] và đặt giá dừng và giới hạn cũng như số lượng BTC cần bán.
Nếu bạn tin rằng 31.820 USD là mức hỗ trợ đáng tin cậy, bạn có thể đặt lệnh Dừng giới hạn ngay dưới mức giá này (trong trường hợp nó không giữ được). Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ đặt lệnh Dừng giới hạn cho 5 BTC với giá dừng là 31.790 USD và giá giới hạn là 31.700 USD. Chúng ta hãy xem nó từng bước một.
Khi bạn nhấp vào [Bán BTC], một cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện. Đảm bảo thông tin đã nhập là chính xác và nhấn vào [Đặt hàng] để xác nhận. Sau khi đặt lệnh Dừng giới hạn, bạn sẽ thấy thông báo xác nhận. Bạn cũng có thể cuộn xuống để xem và quản lý các lệnh đang mở của mình.
Xin lưu ý rằng lệnh Dừng giới hạn sẽ chỉ được thực hiện nếu và khi đạt đến giá dừng. Điều này có nghĩa là lệnh Giới hạn sẽ chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt đến mức giá giới hạn của bạn trở lên. Nếu lệnh Giới hạn của bạn được kích hoạt (theo giá dừng), nhưng giá thị trường không đạt đến mức giá bạn đặt thì lệnh giới hạn sẽ vẫn mở.
Đôi khi bạn có thể thấy mình rơi vào tình huống giá giảm quá nhanh và lệnh Giới hạn dừng của bạn được đặt mà không được thực thi. Trong trường hợp này, bạn có thể cần sử dụng lệnh Thị trường để thoát giao dịch nhanh chóng.
Ưu điểm của việc sử dụng lệnh Stop-limit
Lệnh dừng giới hạn cho phép bạn tùy chỉnh và lập kế hoạch giao dịch của mình. Chúng ta không thể luôn theo dõi giá, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử 24/7. Một ưu điểm khác của lệnh dừng giới hạn là nó cho phép bạn đặt một mức lợi nhuận xác định để chốt lời. Không có giới hạn, lệnh của bạn sẽ được thực hiện ở bất kỳ mức giá thị trường nào. Một số nhà giao dịch thích giữ tiền điện tử của họ hơn là bán chúng bằng mọi giá.
Nhược điểm của việc sử dụng lệnh Stop-limit
Lệnh dừng giới hạn có những nhược điểm tương tự như lệnh Giới hạn, chủ yếu là do không có đảm bảo rằng chúng sẽ được thực thi. Lệnh Giới hạn sẽ chỉ bắt đầu được thực hiện khi thị trường đạt đến mức giá được chỉ định hoặc tốt hơn. Tuy nhiên, mức giá này có thể không bao giờ đạt được. Ngay cả khi bạn có thể tạo khoảng cách giữa giới hạn của mình và giá dừng, khoảng cách đó có thể không đủ. Những tài sản có tính biến động cao có thể tạo ra mức chênh lệch giá lớn hơn mức giá bạn đặt vào lệnh của mình.
Thanh khoản cũng có thể là một vấn đề nếu không có đủ người nhận để xử lý lệnh của bạn. Nếu bạn lo ngại rằng đơn hàng của bạn sẽ chỉ được xử lý một phần, hãy cân nhắc sử dụng đơn hàng điền hoặc hủy. Tùy chọn này chỉ định rằng lệnh của bạn chỉ nên được thực hiện nếu nó có thể được thực hiện toàn bộ. Tuy nhiên, lưu ý rằng bạn càng thêm nhiều điều kiện vào lệnh của mình thì lệnh đó càng ít có khả năng được thực thi.
Chiến lược đặt lệnh dừng giới hạn
Bây giờ chúng ta đã xem xét các lệnh dừng giới hạn, cách tốt nhất để sử dụng chúng là gì? Dưới đây là một số chiến lược giao dịch cơ bản để tăng tính hiệu quả cho lệnh Dừng giới hạn của bạn và tránh một số nhược điểm của chúng.
1. Nghiên cứu mức độ biến động của tài sản mà bạn đang đặt lệnh Giới hạn dừng. Chúng tôi đã khuyên bạn nên đặt một khoảng cách nhỏ giữa lệnh Dừng và lệnh Giới hạn để tăng khả năng lệnh Giới hạn của bạn được thực thi. Tuy nhiên, nếu tài sản bạn đang giao dịch không ổn định, bạn có thể cần tăng mức chênh lệch này.
2. Xem xét tính thanh khoản của tài sản bạn đang giao dịch. Lệnh dừng giới hạn đặc biệt hữu ích khi giao dịch tài sản có chênh lệch giá mua-bán lớn hoặc tính thanh khoản thấp (để tránh mức giá bất lợi do trượt giá).
3. Sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định mức giá. Bạn nên đặt giá dừng ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự của tài sản. Để xác định các mức này, bạn có thể sử dụng phân tích kỹ thuật. Ví dụ: bạn có thể sử dụng lệnh dừng giới hạn với giá dừng ngay trên mức kháng cự quan trọng để tận dụng khả năng phá vỡ mức kháng cự. Hoặc lệnh dừng giới hạn để bán ngay dưới mức hỗ trợ nhằm đảm bảo bạn thoát lệnh trước khi thị trường sụt giảm.
Nếu bạn không chắc chắn về các mức hỗ trợ và kháng cự, hãy xem Giải thích cơ bản về mức hỗ trợ và kháng cự.
Để kết luận
Lệnh dừng giới hạn là một công cụ mạnh mẽ có thể mang lại cho bạn nhiều cơ hội giao dịch hơn các lệnh thị trường đơn giản. Nó cũng mang lại lợi ích bổ sung là không yêu cầu giao dịch tích cực để thực hiện lệnh. Bằng cách kết hợp nhiều lệnh Dừng giới hạn, bạn có thể dễ dàng quản lý số tiền nắm giữ của mình cho dù giá đang giảm hay tăng.
