Bài viết được cộng đồng xuất bản - Tác giả: Dimitris Tsapis
Tâm lý thị trường phản ánh tâm trạng chung, cảm xúc và thái độ của các nhà giao dịch và nhà đầu tư đối với một loại tiền điện tử hoặc thị trường nói chung.
Những cảm xúc này không phải lúc nào cũng phản ánh các nguyên tắc cơ bản của một tài sản hoặc một dự án, nhưng chúng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự biến động giá.
Hiểu và theo dõi tâm lý thị trường có thể giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư dự đoán sự biến động giá, quản lý rủi ro và đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Giới thiệu
Giống như tất cả các tài sản tài chính, giá của một loại tiền điện tử bị ảnh hưởng bởi cung và cầu. Những lực lượng này thường bị ảnh hưởng bởi ý kiến công chúng, tin tức, mạng xã hội và tâm lý của các nhà đầu tư.
Nhiều nhà giao dịch phân tích tâm lý thị trường để dự đoán tiềm năng trong ngắn hạn và trung hạn của một tài sản tiền điện tử. Cùng với phân tích kỹ thuật và cơ bản, việc nghiên cứu tâm lý thị trường tiền điện tử có thể là một bổ sung quý giá cho bộ công cụ của một nhà giao dịch.
Tâm lý thị trường là gì?
Tâm lý thị trường đại diện cho thái độ tập thể của các nhà giao dịch và nhà đầu tư đối với một tài sản tài chính hoặc một thị trường. Khái niệm này tồn tại trên tất cả các thị trường tài chính, bao gồm cả thị trường tiền điện tử. Tâm lý thị trường có sức mạnh ảnh hưởng đến các chu kỳ của thị trường.
Tuy nhiên, một tâm lý thị trường tích cực không nhất thiết dẫn đến các điều kiện thị trường tích cực. Đôi khi, một tâm lý tích cực mạnh mẽ (vươn tới mặt trăng!) có thể xảy ra trước một sự điều chỉnh của thị trường hoặc thậm chí một thị trường giảm giá.
Ngoài việc cung cấp cái nhìn tổng quan về nhu cầu của thị trường, các nhà giao dịch có thể phân tích những cảm xúc này để dự đoán các xu hướng có thể mang lại lợi nhuận. Tâm lý thị trường không phải lúc nào cũng tính đến các nguyên tắc cơ bản của một dự án, nhưng đôi khi có thể liên quan.
Ví dụ về meme coins
Các meme coins có thể giúp minh họa khái niệm tâm lý thị trường. Lấy Dogecoin làm ví dụ. Một phần lớn nhu cầu đối với Dogecoin trong các giai đoạn tăng giá của nó có lẽ đến từ sự quảng bá trên mạng xã hội (điều này dẫn đến một tâm lý tích cực trên thị trường).
Tóm lại, nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư đã mua Dogecoin mà không xem xét tokenomics hoặc mục tiêu của dự án, mà chỉ đơn giản là do tâm lý hiện tại của thị trường. Thậm chí một tweet đơn lẻ từ một nhân vật như Elon Musk cũng đủ để tạo ra một tâm lý tích cực hoặc tiêu cực trên thị trường.
Tâm lý tăng giá hay giảm giá?
Tâm lý của các nhà đầu tư thường được phân loại thành hai loại chính:
Tâm lýtăng giá khi các nhà giao dịch và nhà đầu tư tự tin rằng giá sẽ tăng. Khi thị trường đang tăng giá, mọi người có xu hướng mua và giữ tài sản của họ, hy vọng đạt được lợi nhuận khi giá tăng.
Tâm lý giảm giá chỉ ra sự bi quan và kỳ vọng về việc giá sẽ giảm. Trong điều kiện giảm giá, các nhà đầu tư có xu hướng bán tài sản của họ hoặc mở các vị thế bán.
Hai trạng thái tâm lý này có thể đồng thời tồn tại trong các phân khúc khác nhau của thị trường hoặc giữa các nhóm nhà đầu tư khác nhau, điều này thường gây ra sự biến động giá cả và sự không chắc chắn.
Tại sao phân tích tâm lý thị trường lại quan trọng?
Phân tích tâm lý thị trường là một phần thiết yếu của nhiều chiến lược giao dịch. Ví dụ, phân tích tâm lý thị trường có thể giúp bạn xác định liệu FOMO có hợp lý hay chỉ đơn giản là kết quả của bản năng bầy đàn. Tổng thể, sự kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và cơ bản với việc nghiên cứu tâm lý thị trường cho phép bạn:
Có được cái nhìn tốt hơn về sự biến động giá trong ngắn hạn và trung hạn.
Phát triển khả năng kiểm soát tốt hơn trạng thái cảm xúc của bạn.
Khám phá những cơ hội tiềm năng có lợi.
Làm thế nào để thực hiện phân tích tâm lý thị trường?
Để hiểu tâm lý thị trường, bạn cần thu thập quan điểm, ý tưởng và ý kiến của những người tham gia thị trường. Để có cái nhìn tổng quan về tình hình, bạn có thể xem xét việc kiểm tra các trang và kênh mạng xã hội liên quan để hiểu những gì cộng đồng và các nhà đầu tư nghĩ về một dự án cụ thể hoặc về thị trường nói chung.
Bạn cũng có thể xem xét việc tham gia các diễn đàn chính thức, các máy chủ Discord hoặc các nhóm Telegram để thảo luận trực tiếp với đội ngũ dự án và các thành viên trong cộng đồng. Tuy nhiên, hãy cẩn thận! Những nhóm này thường đầy rẫy lừa đảo. Đừng tin tưởng vào những người không quen biết và hãy chắc chắn thực hiện nghiên cứu của riêng bạn trước khi mạo hiểm.
Ngoài việc theo dõi các mạng xã hội (đặc biệt là X, với sự phổ biến của nó trong số người dùng tiền điện tử), bạn có thể cân nhắc điều sau:
Theo dõi các đề cập trên mạng xã hội của một số thuật ngữ bằng cách sử dụng các công cụ phần mềm thu thập dữ liệu.
Giữ thông tin cập nhật về các tin tức mới nhất trong ngành thông qua các cổng thông tin truyền thông và blog. Blog của Binance, Bitcoin Magazine và CoinDesk là một số ví dụ.
Đặt cảnh báo hoặc theo dõi các giao dịch quan trọng được thực hiện bởi các cá voi (whales). Những động thái này thường xuyên được các nhà đầu tư tiền điện tử theo dõi và có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Bạn có thể tìm thấy các bot cảnh báo cá voi miễn phí trên Telegram và X (ví dụ, WhaleAlert).
Kiểm tra các chỉ số tâm lý thị trường và các tín hiệu giá trên CoinMarketCap. Những chỉ số này phân tích một loạt các nguồn khác nhau và cung cấp các tóm tắt dễ đọc về tâm lý hiện tại của thị trường.
Đo mức độ hào hứng xung quanh một loại tiền điện tử với Google Trends. Ví dụ, một lượng tìm kiếm lớn cho "Cách bán crypto" có thể gợi ý rằng tâm lý thị trường đang tiêu cực.
Chỉ số tâm lý thị trường
Chỉ số sợ hãi và tham lam
Chỉ số sợ hãi và tham lam của tiền điện tử là một chỉ số phổ biến về tâm lý thị trường tiền điện tử cho thấy sự sợ hãi hoặc tham lam của thị trường trên thang điểm từ không đến 100 bằng cách phân tích các nguồn thông tin khác nhau như độ biến động, khối lượng thị trường, mạng xã hội, sự thống trị và các xu hướng.
Chỉ số tăng giá và giảm giá
Chỉ số tăng giá và giảm giá của Augmento là một chỉ số tâm lý khác tập trung vào mạng xã hội. Một phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích 93 tâm lý và chủ đề thông qua các cuộc trò chuyện trên X, Reddit và Bitcointalk. Giá trị của chỉ số dao động từ không (giảm giá) đến một (tăng giá).
Kết luận
Nếu nhiều nhà giao dịch sử dụng phân tích tâm lý thị trường trên các thị trường đầu tư, nó cũng có thể hữu ích trên thị trường tiền điện tử. Khi ngành công nghiệp blockchain và các thị trường crypto vẫn còn tương đối nhỏ, những nhận thức và tâm lý của công chúng có thể dẫn đến sự biến động giá lớn.
Phân tích tâm lý thị trường có xu hướng mang lại kết quả tốt hơn với nhiều thực hành và kinh nghiệm hơn, nhưng điều này có thể không hoạt động trong một số trường hợp. Hãy chắc chắn thực hiện các kiểm tra cần thiết trước khi giao dịch hoặc đầu tư và chỉ mạo hiểm những gì bạn có thể để mất.
Để biết thêm thông tin
Chỉ số sợ hãi và tham lam là gì?
Tâm lý của các chu kỳ thị trường
Năm chiến lược quản lý rủi ro
Cảnh báo: nội dung này được cung cấp cho bạn "như nó là" chỉ nhằm mục đích thông tin chung và giáo dục, không có đại diện hay bảo đảm nào. Nó không nên được hiểu là lời khuyên tài chính, pháp lý hoặc chuyên nghiệp, cũng không nên được coi là khuyến nghị mua một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn có trách nhiệm tìm hiểu từ các cố vấn chuyên nghiệp có thẩm quyền. Các sản phẩm được đề cập trong bài viết này có thể không có sẵn ở khu vực của bạn. Khi bài viết được viết bởi bên thứ ba, hãy lưu ý rằng các ý kiến được đưa ra thuộc về bên thứ ba đó và không nhất thiết phản ánh ý kiến của Binance Academy. Vui lòng đọc toàn bộ thông báo từ chối trách nhiệm của chúng tôi ở đây để biết thêm thông tin. Giá của các tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị đầu tư của bạn có thể thay đổi tăng hoặc giảm, và bạn có thể không lấy lại số tiền mà bạn đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của mình và Binance Academy không chịu trách nhiệm cho các khoản lỗ mà bạn có thể gặp phải. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính, pháp lý hay khác. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng của chúng tôi và Cảnh báo về rủi ro.
