Nội dung
Giới thiệu
Biểu đồ nến là gì?
Biểu đồ nến hoạt động như thế nào?
Làm thế nào để đọc biểu đồ nến?
Biểu đồ nến không cho bạn biết điều gì
Đèn chùm Heikin-Ashi
Để kết luận
Giới thiệu
Nếu bạn là người mới bắt đầu giao dịch hoặc đầu tư, việc đọc biểu đồ có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Một số người tin vào bản năng của mình và đầu tư bằng cách làm theo chúng. Mặc dù chiến lược này có thể hiệu quả trong thị trường giá lên nhưng nó không phải là chiến lược tốt nhất.
Nói một cách đơn giản, giao dịch và đầu tư là trò chơi xác suất và quản lý rủi ro. Điều cần thiết là phải biết cách đọc biểu đồ nến. Bài viết này giải thích biểu đồ nến là gì và cách đọc chúng.
Biểu đồ nến là gì?
Biểu đồ hình nến và biểu đồ tài chính thể hiện sự chuyển động của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Nó được tạo thành từ những ngọn nến tượng trưng cho cùng một khoảng thời gian. Chân nến có thể đại diện cho giây cũng như năm.
Biểu đồ nến có từ thế kỷ 17. Sự sáng tạo của họ thường được cho là do một thương nhân buôn gạo người Nhật tên là Homma thực hiện. Ý tưởng của ông có lẽ là nền tảng cho các biểu đồ mà chúng ta sử dụng ngày nay. Kết luận của Homma đã được trau chuốt bởi nhiều người trong đó có Charles Dow, một trong những cha đẻ của phân tích kỹ thuật hiện đại.
Mặc dù biểu đồ nến có thể được sử dụng cho các loại dữ liệu khác nhưng chúng chủ yếu được sử dụng để phân tích thị trường tài chính. Nếu sử dụng đúng cách, chúng là công cụ giúp nhà giao dịch đánh giá khả năng biến động giá. Điều này cho phép các nhà giao dịch và nhà đầu tư xây dựng ý tưởng của riêng họ dựa trên phân tích của họ.
Biểu đồ nến hoạt động như thế nào?
Để tạo một ngọn nến, bạn cần:
Mở — Giá đầu tiên của một tài sản trong một khoảng thời gian.
Cao - Giá cao nhất của một tài sản trong một khoảng thời gian.
Thấp — Giá thấp nhất của một tài sản trong một khoảng thời gian.
Đóng — Giá cuối cùng của một tài sản trong một khoảng thời gian.
Dữ liệu này được gọi là OHLC. Mối quan hệ giữa mở, cao, thấp và đóng quyết định hình dáng của nến.
Khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa là “thân nến”, khoảng cách giữa thân nến và điểm cao nhất/thấp nhất là “bóng nến” hoặc “bóng nến”. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất của nến chính là “phạm vi” của nó.
Làm thế nào để đọc biểu đồ nến?
Nhiều nhà giao dịch cho rằng biểu đồ nến dễ đọc hơn các biểu đồ khác (thanh hoặc đường). Biểu đồ nến có thể được đọc nhanh và cung cấp một cách trình bày đơn giản về giá.
Trong thực tế, một ngọn nến thể hiện cuộc chiến giữa người mua và người bán trong một khoảng thời gian nhất định. Nói chung, thân càng dài thì áp lực mua hoặc bán càng mãnh liệt. Nếu bấc nến ngắn có nghĩa là mức cao (hoặc mức thấp) của khoảng thời gian đo gần với giá đóng cửa.
Màu sắc và cài đặt có thể khác nhau giữa các công cụ đồ họa khác nhau, nhưng nhìn chung, nếu phần thân có màu xanh lá cây thì có nghĩa là đóng lớn hơn mở. Màu đỏ có nghĩa là giá đã giảm trong khoảng thời gian đo, do đó giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.
Một số nhà giao dịch thích sử dụng các hình ảnh đại diện màu đen và trắng. Thay vì sử dụng màu xanh lá cây và đỏ, biểu đồ thể hiện chuyển động đi lên với nến trắng và chuyển động đi xuống với nến đen.
Biểu đồ nến không cho bạn biết điều gì
Mặc dù nến rất hữu ích trong việc cung cấp cho bạn ý tưởng chung về hoạt động giá nhưng chúng có thể không cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để phân tích đầy đủ. Ví dụ: nến không hiển thị chi tiết điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian giữa giá mở cửa và giá đóng cửa, chỉ có khoảng cách giữa hai điểm (cũng như giá cao nhất và giá thấp nhất thấp hơn).
Mặc dù bấc nến cho biết mức cao nhất và mức thấp nhất của một thời kỳ, nhưng chúng ta không thể biết bấc nến nào hình thành trước. Tuy nhiên, trong hầu hết các công cụ biểu đồ, khung thời gian có thể được thay đổi, cho phép nhà giao dịch phóng to để biết thêm chi tiết.
Biểu đồ nến có thể chứa nhiều nhiễu, đặc biệt là trên các khung thời gian nhỏ (giây, phút). Những ngọn nến này có thể thay đổi rất nhanh, khiến chúng khó diễn giải.
Đèn chùm Heikin-Ashi
Chúng ta đã đề cập đến nến Nhật Bản cho đến nay, nhưng còn có những loại nến khác. Heikin-Ashi chẳng hạn.
Heikin-Ashi có nghĩa là “thanh trung bình” trong tiếng Nhật. Các biểu đồ nến này dựa trên công thức sử dụng giá trung bình. Mục tiêu chính là làm dịu hành động giá và lọc tiếng ồn. Do đó, nến Heikin-Ashi giúp bạn dễ dàng phát hiện xu hướng thị trường, mô hình giá và đảo chiều xu hướng.
Nhà giao dịch thường sử dụng nến Heikin-Ashi cùng với nến Nhật để tránh tín hiệu sai và dễ dàng phát hiện xu hướng thị trường hơn. Nến Heikin-Ashi màu xanh lá cây không có bấc dưới thường cho thấy xu hướng tăng mạnh, trong khi nến đỏ không có bấc trên cho thấy xu hướng giảm mạnh.
Mặc dù nến Heikin-Ashi là một công cụ mạnh mẽ nhưng chúng cũng có những hạn chế. Vì những ngọn nến này sử dụng giá trung bình nên các mô hình có thể mất nhiều thời gian hơn để hình thành. Ngoài ra, chúng không hiển thị chênh lệch giá và có thể ẩn dữ liệu giá khác.
Để kết luận
Biểu đồ nến là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất trong TA. Chúng cung cấp sự trình bày trực quan về sự phát triển giá của một tài sản và cho phép phân tích thị trường.
Việc nghiên cứu kỹ lưỡng các biểu đồ và số liệu, cùng với óc phân tích và thực hành tốt, cho phép các nhà giao dịch luôn dẫn đầu thị trường. Tuy nhiên, các nhà giao dịch đồng ý rằng phân tích cơ bản cũng rất quan trọng.
