Mục lục

  • Giới thiệu

  • Đừng chịu thua lỗ

  • Giao dịch quá mức

  • Giao dịch trả thù

  • Quá cố chấp không chịu thay đổi suy nghĩ

  • Bỏ qua các điều kiện thị trường khắc nghiệt

  • Quên rằng AT là một trò chơi xác suất

  • Mù quáng đi theo những nhà giao dịch khác

  • Để kết luận


Giới thiệu

Phân tích kỹ thuật (TA) là một trong những phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất để phân tích thị trường tài chính. TA có thể được áp dụng cho bất kỳ thị trường tài chính nào, dù là cổ phiếu, ngoại hối, vàng hay tiền điện tử.

Mặc dù các khái niệm cơ bản về phân tích kỹ thuật tương đối dễ nắm bắt nhưng đây lại là một nghệ thuật khó để thành thạo. Khi học các kỹ năng mới, việc mắc nhiều lỗi trong quá trình học là điều bình thường. Điều này có thể đặc biệt bất lợi khi giao dịch hoặc đầu tư. Nếu bạn không cẩn thận và không rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình, bạn có nguy cơ mất một khoản vốn đáng kể. Rút kinh nghiệm từ những sai lầm là điều tốt, nhưng tránh chúng càng nhiều càng tốt còn tốt hơn.

Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn một số lỗi phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật. Nếu bạn mới tham gia giao dịch, tại sao không bắt đầu bằng cách tìm hiểu những kiến ​​thức cơ bản về phân tích kỹ thuật? Hãy xem bài viết Phân tích kỹ thuật là gì? và 5 chỉ số thiết yếu được sử dụng trong phân tích kỹ thuật.

Vậy, những sai lầm phổ biến nhất mà người mới bắt đầu mắc phải khi giao dịch bằng phân tích kỹ thuật là gì?


1. Đừng chấp nhận thua lỗ

Chúng ta hãy bắt đầu với trích dẫn của nhà giao dịch hàng hóa Ed Seykota:

“Những điều cơ bản của giao dịch tốt là: (1) biết cách chịu lỗ, (2) biết cách chịu lỗ, (3) và biết cách chịu lỗ. Nếu bạn có thể tuân thủ ba quy tắc này, bạn sẽ có cơ hội. »

Có vẻ như đây là một điều đơn giản, nhưng luôn cần nhấn mạnh tầm quan trọng của nó. Khi nói đến giao dịch và đầu tư, bảo vệ vốn của bạn luôn phải là ưu tiên hàng đầu.

Bắt đầu giao dịch có thể là một trải nghiệm khó khăn. Một cách tiếp cận vững chắc cần cân nhắc khi bắt đầu là: bước đầu tiên không phải là thắng mà là không thua. Đây là lý do tại sao tốt hơn hết là nên bắt đầu với quy mô vị thế nhỏ hơn, hoặc thậm chí không nên mạo hiểm bất kỳ khoản tiền thực nào. Ví dụ, Binance Futures có mạng thử nghiệm nơi bạn có thể thử nghiệm các chiến lược của mình trước khi mạo hiểm số tiền khó kiếm được của mình. Bằng cách này, bạn có thể bảo vệ vốn của mình và chỉ mạo hiểm khi liên tục đạt được kết quả tốt.

Thiết lập mức dừng lỗ là một bước đơn giản và thiết thực. Giao dịch của bạn phải có điểm vô hiệu. Đây là lúc bạn “nắm bắt cơ hội” và chấp nhận rằng ý tưởng giao dịch của bạn là tồi. Nếu bạn không áp dụng tư duy này vào giao dịch của mình, có thể bạn sẽ không thành công về lâu dài. Ngay cả một giao dịch tồi cũng có thể gây tổn hại rất lớn đến danh mục đầu tư của bạn và bạn có thể sẽ giữ một vị thế thua lỗ với hy vọng thị trường sẽ phục hồi.


2. Giao dịch quá mức

Khi bạn là một nhà giao dịch năng động, bạn dễ nghĩ rằng mình phải luôn tham gia giao dịch. Giao dịch đòi hỏi rất nhiều phân tích và chờ đợi! Với một số chiến lược giao dịch, bạn có thể phải đợi rất lâu trước khi nhận được tín hiệu đáng tin cậy để tham gia giao dịch. Một số nhà giao dịch có thể thực hiện ít hơn ba giao dịch mỗi năm nhưng vẫn đạt được lợi nhuận vượt trội.

Hãy xem trích dẫn này của nhà giao dịch Jesse Livermore, một trong những người tiên phong trong giao dịch trong ngày:

“Tiền kiếm được bằng cách ngồi, không phải bằng cách giao dịch.” »

Cố gắng tránh tham gia vào một giao dịch chỉ vì thích thế. Bạn không cần phải luôn luôn tham gia vào một nghề nào đó. Trên thực tế, trong một số điều kiện thị trường, việc không làm gì cả và chờ đợi cơ hội xuất hiện sẽ có lợi hơn. Bằng cách này, bạn bảo toàn được vốn của mình và có thể sử dụng khi có cơ hội giao dịch tốt trở lại. Điều quan trọng cần nhớ là cơ hội sẽ luôn quay trở lại, bạn chỉ cần chờ đợi chúng.

Một sai lầm giao dịch tương tự là quá chú trọng vào khung thời gian ngắn hơn. Phân tích được thực hiện trong thời gian dài hơn thường đáng tin cậy hơn so với phân tích được thực hiện trong thời gian ngắn hơn. Vì vậy, khung thời gian ngắn hơn sẽ tạo ra nhiều nhiễu loạn trên thị trường và có thể khiến bạn phải giao dịch thường xuyên hơn. Mặc dù có nhiều nhà đầu cơ và nhà giao dịch ngắn hạn có lãi, giao dịch trong thời gian ngắn hơn thường có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thấp. Vì là một chiến lược giao dịch rủi ro nên chắc chắn không được khuyến khích cho người mới bắt đầu.


3. Giao dịch trả thù

Việc chứng kiến ​​các nhà giao dịch cố gắng thu hồi ngay lập tức một khoản lỗ lớn là điều khá phổ biến. Đây chính là những gì chúng tôi gọi là “giao dịch trả thù”. Cho dù bạn muốn trở thành nhà phân tích kỹ thuật, nhà giao dịch trong ngày hay nhà giao dịch theo xu hướng, điều quan trọng là tránh đưa ra quyết định theo cảm xúc.

Thật dễ dàng để giữ bình tĩnh khi mọi việc diễn ra tốt đẹp, hoặc thậm chí khi bạn mắc phải những lỗi nhỏ. Nhưng bạn có thể giữ bình tĩnh khi mọi việc trở nên tồi tệ không? Bạn có thể tuân thủ kế hoạch giao dịch của mình ngay cả khi mọi người đang hoảng sợ không?

Hãy chú ý đến từ “phân tích” trong phân tích kỹ thuật. Đương nhiên, điều này liên quan đến cách tiếp cận phân tích thị trường, phải không? Vậy tại sao chúng ta lại muốn đưa ra quyết định vội vàng và cảm tính trong hoàn cảnh như vậy? Nếu bạn muốn trở thành một trong những nhà giao dịch giỏi nhất, bạn phải có khả năng giữ bình tĩnh ngay cả sau những sai lầm lớn nhất. Tránh đưa ra quyết định theo cảm xúc và duy trì tư duy logic và phân tích.

Giao dịch ngay sau khi chịu một khoản lỗ lớn có xu hướng dẫn đến nhiều khoản lỗ hơn nữa. Vì vậy, một số nhà giao dịch thậm chí có thể không giao dịch trong một thời gian sau một khoản lỗ lớn. Bằng cách này, họ có thể bắt đầu lại và quay lại giao dịch với tâm trí minh mẫn.


Bạn có muốn bắt đầu với tiền điện tử không? Mua Bitcoin trên Binance!


4. Quá cố chấp không chịu thay đổi suy nghĩ

Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch thành công, đừng ngại thay đổi suy nghĩ, thậm chí là thường xuyên. Tình hình thị trường có thể thay đổi rất nhanh chóng và có một điều chắc chắn. Họ sẽ tiếp tục thay đổi. Nhiệm vụ của bạn với tư cách là một nhà giao dịch là nhận ra những thay đổi này và thích ứng với chúng. Một chiến lược có hiệu quả thực sự trong một môi trường thị trường cụ thể có thể không hiệu quả ở môi trường thị trường khác.

Hãy cùng xem nhà giao dịch huyền thoại Paul Tudor Jones nói gì về vị thế của mình:

“Mỗi ngày tôi đều cho rằng mọi vị trí của tôi đều tệ. »

Một thói quen tốt là cố gắng đưa ra lập luận ngược lại để tìm ra điểm yếu tiềm ẩn của chúng. Bằng cách này, các khoản đầu tư (và quyết định) của bạn có thể trở nên an toàn hơn.

Điều này cũng nêu ra một vấn đề khác: thành kiến ​​nhận thức. Sự thiên vị có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá trình ra quyết định, làm lu mờ khả năng phán đoán và hạn chế phạm vi khả năng mà bạn có thể cân nhắc. Hãy đảm bảo rằng bạn ít nhất hiểu được những thành kiến ​​nhận thức có thể ảnh hưởng đến kế hoạch giao dịch của mình, để bạn có thể giảm thiểu hậu quả của chúng một cách hiệu quả hơn.


5. Bỏ qua các điều kiện thị trường cực đoan

Có những lúc chất lượng dự đoán của TA trở nên kém tin cậy hơn. Đây có thể là các sự kiện kiểu Thiên nga đen hoặc các loại điều kiện thị trường cực đoan khác chịu tác động mạnh mẽ của cảm xúc và tâm lý đám đông. Cuối cùng, thị trường được điều chỉnh bởi cung và cầu, và đôi khi có thể trở nên cực kỳ mất cân bằng về một phía.

Hãy lấy ví dụ về Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), một chỉ báo về quán tính. Nhìn chung, nếu giá trị này dưới 30, biểu đồ tài sản có thể được coi là quá bán. Điều này có nghĩa là tín hiệu giao dịch sẽ xuất hiện ngay lập tức khi RSI dưới 30 không? Chắc chắn là không! Điều này có nghĩa là hiện tại người bán đang áp đặt sự trì trệ của thị trường. Nói cách khác, điều này chỉ ra rằng người bán mạnh hơn người mua.

Chỉ số RSI có thể đạt mức cực đại trong điều kiện thị trường bất thường. Nó thậm chí có thể giảm xuống mức một chữ số, gần với giá trị thấp nhất có thể (không). Ngay cả một cổ phiếu bị bán quá mức như vậy cũng không nhất thiết có nghĩa là sự đảo ngược sắp xảy ra.


Việc đưa ra quyết định một cách mù quáng dựa trên các công cụ kỹ thuật đạt đến giá trị cực đại có thể khiến bạn tốn rất nhiều tiền. Điều này đặc biệt đúng trong các sự kiện Thiên nga đen, khi diễn biến giá có thể cực kỳ khó hiểu. Vào thời điểm như thế này, thị trường có thể tiếp tục biến động theo bất kỳ hướng nào và không có công cụ phân tích nào có thể ngăn cản được. Đây là lý do tại sao việc cân nhắc các yếu tố khác và không chỉ dựa vào một công cụ luôn luôn quan trọng.


6. Quên rằng AT là một trò chơi xác suất

Phân tích kỹ thuật không đề cập đến những yếu tố tuyệt đối. Nó liên quan đến xác suất. Điều này có nghĩa là bất kể bạn dựa vào phương pháp kỹ thuật nào để xây dựng chiến lược, cũng không bao giờ có thể đảm bảo rằng thị trường sẽ diễn biến theo như bạn mong đợi. Phân tích của bạn có thể cho thấy rằng có khả năng rất cao là thị trường sẽ tăng hoặc giảm, nhưng điều này không chắc chắn.

Bạn cần lưu ý điều này khi thiết lập chiến lược giao dịch của mình. Dù bạn có kinh nghiệm đến đâu, cũng đừng bao giờ cho rằng thị trường sẽ tuân theo phân tích của bạn. Nếu bạn làm như vậy, bạn có xu hướng đánh giá quá cao và đặt cược quá lớn vào một kết quả duy nhất, dẫn đến nguy cơ thua lỗ tài chính lớn.


7. Đi theo những nhà giao dịch khác một cách mù quáng

Việc liên tục nâng cao kiến ​​thức chuyên môn là điều cần thiết nếu bạn muốn thành thạo một kỹ năng. Điều này đặc biệt đúng khi nói đến giao dịch trên thị trường tài chính. Trên thực tế, điều kiện thị trường thay đổi khiến điều này trở nên cần thiết. Một trong những cách học tốt nhất là theo dõi các nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch giàu kinh nghiệm.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn cải thiện kết quả về lâu dài, bạn cũng cần tìm ra điểm mạnh của mình và phát huy chúng. Đây được gọi là lợi thế của bạn, là yếu tố giúp bạn khác biệt với những người khác trong vai trò là một nhà giao dịch.

Nếu bạn đọc nhiều cuộc phỏng vấn với các nhà giao dịch thành công, chắc chắn bạn sẽ nhận thấy rằng họ có những chiến lược rất khác biệt. Trên thực tế, một chiến lược hoàn toàn phù hợp với một nhà giao dịch có thể được coi là hoàn toàn không thể đoán trước đối với một nhà giao dịch khác. Có vô số cách để kiếm lợi nhuận từ thị trường. Bạn chỉ cần tìm phương pháp phù hợp nhất với tính cách và phong cách giao dịch của mình.

Việc tham gia giao dịch dựa trên phân tích của người khác có thể hiệu quả trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ đi theo những nhà giao dịch khác một cách mù quáng và không hiểu bối cảnh cơ bản thì chắc chắn sẽ không hiệu quả về lâu dài. Điều này không có nghĩa là bạn không nên làm theo và học hỏi từ người khác. Điều quan trọng là liệu bạn có đồng ý với ý tưởng đằng sau giao dịch đó hay không và liệu nó có phù hợp với hệ thống giao dịch của bạn hay không. Bạn không nên mù quáng đi theo những nhà giao dịch khác, ngay cả khi họ có kinh nghiệm và uy tín.


Để kết luận

Chúng tôi đã nêu ra một số sai lầm cơ bản nhất cần tránh khi tham gia phân tích kỹ thuật. Hãy nhớ rằng, giao dịch không phải là việc dễ dàng và thường dễ dàng hơn nếu bạn là một nhà giao dịch dài hạn.

Thực hiện các giao dịch có lợi nhuận một cách liên tục là một quá trình cần có thời gian. Cần phải thực hành rất nhiều để tinh chỉnh các chiến lược giao dịch và học cách xây dựng ý tưởng giao dịch của riêng bạn. Bằng cách này, bạn có thể tìm ra điểm mạnh, xác định điểm yếu và kiểm soát các quyết định đầu tư và giao dịch của mình.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về phân tích biểu đồ, hãy xem 12 mẫu nến phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật.