Bản tóm tắt
Mô hình nến búa là một trong những mô hình được sử dụng nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật. Điều này xảy ra không chỉ trong tiền điện tử mà còn trong cổ phiếu, chỉ số, trái phiếu và giao dịch ngoại hối. Các mô hình búa có thể giúp các nhà giao dịch chuyển động giá phát hiện những điểm đảo chiều tiềm ẩn ở cuối xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm. Tùy thuộc vào bối cảnh và khung thời gian, các mô hình nến này có thể gợi ý sự đảo chiều tăng giá ở cuối xu hướng giảm hoặc đảo chiều giảm giá sau xu hướng tăng. Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, mô hình búa có thể mang lại cho nhà giao dịch những điểm vào lệnh tốt cho các vị thế mua và bán.
Các mô hình Bullish Hammer bao gồm búa và búa ngược, xuất hiện sau một xu hướng giảm. Các biến thể giảm giá của mô hình búa bao gồm người treo cổ và ngôi sao băng, xuất hiện sau một xu hướng tăng.
Giới thiệu
Mô hình búa là mô hình hoạt động tốt với nhiều thị trường tài chính khác nhau. Đây là một trong những mô hình nến phổ biến nhất mà các nhà giao dịch sử dụng để đánh giá khả năng xảy ra kết quả khi nghiên cứu biến động giá.
Kết hợp với các phương pháp giao dịch khác như phân tích cơ bản và các công cụ phân tích thị trường khác, mô hình nến búa có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về các cơ hội giao dịch. Bài viết này giải thích hình búa là gì và cách giải thích chúng.
Chân nến hoạt động như thế nào?
Trong biểu đồ nến, mỗi nến liên quan đến một khoảng thời gian, tùy thuộc vào khoảng thời gian bạn chọn. Nếu bạn nhìn vào biểu đồ hàng ngày, mỗi cây nến đại diện cho một ngày giao dịch. Nếu bạn nhìn vào biểu đồ 4 giờ, mỗi cây nến tượng trưng cho 4 giờ giao dịch.
Mỗi nến có giá mở cửa và giá đóng cửa tạo thành thân nến. Chúng cũng có bấc (hoặc bóng), biểu thị mức giá cao nhất và thấp nhất trong thời kỳ đó.
Nếu bạn chưa quen với biểu đồ nến, trước tiên chúng tôi khuyên bạn nên đọc Hướng dẫn về biểu đồ nến cho người mới bắt đầu.
Mô hình nến búa là gì?
Một búa được hình thành khi một ngọn nến có thân nhỏ với bấc dưới dài. Bấc (hoặc bóng) phải có kích thước ít nhất gấp đôi thân nến. Bóng nến dài phía dưới cho thấy người bán đã đẩy giá xuống trước khi người mua đẩy giá trở lại trên mức giá mở cửa.
Dưới đây bạn có thể thấy giá mở cửa (1), giá đóng cửa (2) và mức cao nhất và thấp nhất tạo thành bấc hoặc bóng (3).
Búa tăng giá
Mô hình nến búa
Búa nến tăng hình thành khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, cho thấy người mua đã kiểm soát thị trường trước khi thời gian giao dịch này kết thúc.
Mô hình nến búa ngược
Búa ngược hình thành khi giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa. Bấc dài phía trên thân nến cho thấy rằng có áp lực mua đang cố gắng đẩy giá lên cao hơn, nhưng cuối cùng nó đã giảm xuống trước khi nến đóng lại. Mặc dù không tăng giá như nến búa cổ điển nhưng búa ngược cũng là một mô hình đảo chiều tăng giá xuất hiện sau một đợt đảo chiều đi xuống.
Búa giảm giá
Hình người bị treo cổ
Mô hình búa giảm giá được gọi là người treo cổ. Nó được hình thành khi giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa, tạo thành nến đỏ. Bóng nến trên búa giảm giá cho thấy thị trường đã trải qua áp lực bán, cho thấy khả năng đảo chiều giảm giá.
Hình ngôi sao băng
Mô hình búa ngược giảm giá được gọi là mô hình sao băng. Nó trông giống như một chiếc búa đảo ngược cổ điển, nhưng nó cho thấy một sự đảo chiều giảm giá tiềm năng hơn là một sự đảo chiều tăng giá. Nói cách khác, mô hình nến sao băng giống như những chiếc búa đảo ngược xuất hiện sau một xu hướng tăng. Chúng hình thành khi giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa và bóng đèn gợi ý rằng xu hướng đi lên của thị trường có thể sắp kết thúc.
Cách sử dụng mô hình búa để phát hiện khả năng đảo ngược xu hướng
Các mô hình búa tăng giá xuất hiện trong xu hướng giảm và cho thấy khả năng đảo chiều giá, đánh dấu điểm đáy của xu hướng giảm. Trong ví dụ bên dưới, chúng ta có một nến búa tăng giá (hình ảnh từ TradingView).
Mô hình búa giảm giá có thể là người treo cổ hoặc ngôi sao băng. Chúng xuất hiện sau các xu hướng tăng và cho thấy khả năng đảo chiều đi xuống. Trong ví dụ bên dưới chúng ta có một ngôi sao băng (hình ảnh được cung cấp bởi TradingView).
Vì vậy, để sử dụng mô hình búa trong giao dịch, bạn cần xem xét vị trí của chúng so với các nến trước và sau. Mô hình đảo chiều sẽ bị vô hiệu hoặc được xác nhận tùy thuộc vào ngữ cảnh. Chúng ta hãy xem xét từng loại búa.
Điểm mạnh và điểm yếu của mô hình nến Hammer
Mỗi mô hình nến đều có ưu điểm và nhược điểm. Xét cho cùng, không có công cụ hoặc chỉ báo phân tích kỹ thuật nào có thể đảm bảo lợi nhuận 100% trên tất cả các thị trường tài chính. Các mô hình biểu đồ nến búa có xu hướng hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các chiến lược giao dịch khác, chẳng hạn như đường trung bình động, đường xu hướng, RSI, MACD và Fibonacci.
Điểm pháo đài
Mô hình búa có thể được sử dụng để phát hiện sự đảo chiều xu hướng trong bất kỳ thị trường tài chính nào.
Nhà giao dịch có thể sử dụng mô hình búa trong nhiều khoảng thời gian, khiến chúng trở nên hữu ích cho cả giao dịch xoay vòng và giao dịch trong ngày.
Điểm yếu
Mô hình nến búa phụ thuộc vào bối cảnh. Không có gì đảm bảo rằng sự đảo ngược xu hướng sẽ xảy ra.
Các mô hình nến búa tự nó không đáng tin cậy lắm. Nhà giao dịch phải luôn kết hợp chúng với các chiến lược và công cụ khác để nâng cao chất lượng dự đoán.
Nến Hammer và Doji: sự khác biệt là gì?
Doji giống như những chiếc búa không có thân. Nến Doji mở và đóng ở cùng mức giá. Trong khi nến búa cho thấy khả năng đảo chiều giá thì Doji thường gợi ý sự củng cố, tiếp tục hoặc do dự của thị trường. Nến Doji thường là mô hình trung tính, nhưng chúng có thể đi trước xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm trong một số trường hợp nhất định.
Doji chuồn chuồn trông giống như một cái búa hoặc một người bị treo cổ mà không có cơ thể.
Tombstone Doji tương tự như cây búa ngược hoặc ngôi sao băng.
Tuy nhiên, búa và Doji không cung cấp nhiều thông tin khi sử dụng riêng lẻ. Bạn phải luôn xem xét bối cảnh, chẳng hạn như xu hướng thị trường, các nến liền kề, khối lượng giao dịch và các chỉ báo khác.
Để kết luận
Mặc dù mô hình búa là một công cụ hữu ích giúp các nhà giao dịch phát hiện các điểm đảo chiều xu hướng tiềm năng, nhưng chỉ riêng các mô hình này không nhất thiết tạo thành tín hiệu mua hoặc bán. Giống như các chiến lược giao dịch khác, búa hữu ích nhất khi kết hợp với các công cụ phân tích và chỉ báo kỹ thuật khác.
Bạn cũng phải áp dụng biện pháp quản lý rủi ro tốt bằng cách đánh giá tỷ lệ hoàn vốn của các giao dịch của mình. Bạn cũng nên sử dụng lệnh Dừng lỗ để tránh tổn thất lớn khi giá biến động cao.
