Chỉ báo RSI là gì?

Chỉ báo Chỉ số Sức mạnh Tương đối là gì?

Về bản chất, phân tích kỹ thuật (TA) liên quan đến việc dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai bằng cách kiểm tra hành động trước đó. Trong cả thị trường truyền thống và thị trường tiền điện tử, hầu hết các nhà giao dịch đều dựa vào các chỉ báo chuyên dụng và các công cụ phân tích dữ liệu trước đó như một cách để xác định các mô hình trên thị trường và do đó có thể dự đoán các biến động giá tiếp theo.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo TA được phát triển vào cuối những năm 1970 như một công cụ để các nhà môi giới chứng khoán phân tích hiệu suất của chứng khoán trong một khoảng thời gian. Về cơ bản, nó là một bộ dao động động lượng để đo lường mức độ biến động giá cũng như tốc độ của chúng. Chỉ báo RSI có thể là một công cụ rất hữu ích tùy thuộc vào loại giao dịch được thực hiện, đó là lý do tại sao nó được các nhà giao dịch và nhà phân tích kỹ thuật sử dụng rộng rãi.

Năm 1978, một kỹ sư cơ khí tên là J. Welles Wilder tập trung đào tạo về phân tích vào giao dịch kỹ thuật. Ông bắt đầu sự nghiệp tài chính trong lĩnh vực bất động sản vào những năm 1960. Sau khi các đối tác mua lại ông khỏi công việc kinh doanh vào năm 1972, ông đã kiếm được 100.000 đô la lợi nhuận và bắt đầu giao dịch trên thị trường chứng khoán - điều này khiến ông phải tìm kiếm các công cụ đáng tin cậy để ghi nhận lợi nhuận. các mẫu. Năm 1978, Wilder tổng hợp nghiên cứu và kinh nghiệm của mình thành các công thức toán học và chỉ báo mà các nhà giao dịch có thể sử dụng trong hoạt động của mình. Chỉ số sức mạnh tương đối sẽ là một trong những chỉ số đó.

Chỉ báo RSI hoạt động như thế nào?

Theo mặc định, chỉ số RSI đo lường những thay đổi về giá của một tài sản trong 14 kỳ (14 ngày đối với biểu đồ hàng ngày, 14 giờ đối với biểu đồ hàng giờ, v.v.). Công thức chia mức tăng trung bình mà giá đạt được trong thời gian đó cho mức lỗ trung bình mà nó phải chịu, sau đó biểu thị cường độ này trên thang điều chỉnh từ 0 đến 100.

Như chúng tôi đã lưu ý, chỉ báo RSI là một chỉ báo động lượng, một công cụ giao dịch kỹ thuật đo lường tốc độ thay đổi giá. Khi đà tăng có nghĩa là cổ phiếu đang được mua tích cực trên thị trường. Khi đà giảm, đó là dấu hiệu cho thấy sự quan tâm của nhà giao dịch đối với cổ phiếu đang giảm.

Chỉ báo RSI cũng là một chỉ báo dao động giúp nhà giao dịch dễ dàng phát hiện các điều kiện thị trường quá mua hoặc quá bán. Đánh giá giá của tài sản theo thang điểm từ 0 đến 100, có tính đến 14 kỳ. Trong khi mức 30 hoặc thấp hơn trên chỉ số RSI cho thấy rằng tài sản có thể ở gần đáy (bán quá mức), phép đo trên 70 cho thấy giá của tài sản đó đang ở gần mức trần (mua quá mức) trong khoảng thời gian đó và rất có thể sẽ giảm.

Mặc dù cài đặt RSI mặc định là 14 kỳ, nhưng nhà giao dịch có thể sửa đổi nó để tăng độ nhạy (ít kỳ hơn) hoặc giảm độ nhạy (nhiều kỳ hơn). Nghĩa là, chỉ báo RSI 7 ngày sẽ nhạy cảm hơn với biến động giá so với chỉ báo RSI 21 ngày. Ngoài ra, các thiết lập giao dịch ngắn hạn có thể điều chỉnh chỉ báo RSI để coi 20 là quá bán và 80 là quá mua (thay vì 30 và 70), khiến nó ít có khả năng rơi vào các tín hiệu sai.

Phân kỳ RSI

Ngoài các mức RSI 30 và 70 - có thể gợi ý các điều kiện thị trường có khả năng bán quá mức hoặc mua quá mức - các nhà giao dịch cũng sử dụng RSI để cố gắng dự đoán những thay đổi trong xu hướng hoặc phát hiện các mức hỗ trợ và kháng cự, sử dụng các phân kỳ tăng (tăng) hoặc giảm (giảm). .

Phân kỳ tăng là tình trạng giá của một tài sản di chuyển theo một hướng và các chỉ báo RSI di chuyển theo hướng ngược lại. Do đó, mức RSI tăng tạo ra các đáy cao hơn, trong khi giá giảm tạo ra các đáy thấp hơn. Đây được gọi là phân kỳ tăng và cho thấy động lượng đang mạnh lên bất chấp giá giảm.

Ngược lại, phân kỳ giảm có thể chỉ ra rằng, mặc dù giá tăng nhưng thị trường đang mất đà. Do đó, mức RSI giảm và tạo ra các đỉnh thấp hơn, trong khi giá tài sản tăng tạo ra các đỉnh cao hơn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phân kỳ RSI không đáng tin cậy trong xu hướng thị trường mạnh. Điều này có nghĩa là một xu hướng giảm có thể có nhiều phân kỳ tăng trước khi chạm đáy thực sự. Do đó, phân kỳ RSI hoạt động tốt nhất ở các thị trường ít biến động hơn (với các chuyển động đi ngang hoặc xu hướng khó thấy).

RSI được sử dụng như thế nào?

Có một số yếu tố quan trọng cần xem xét khi sử dụng chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối, chẳng hạn như thiết lập, mức (30 và 70) và phân kỳ tăng/giảm. Tuy nhiên, bạn nên luôn nhớ rằng không có chỉ báo kỹ thuật nào hiệu quả 100% - đặc biệt nếu chỉ sử dụng riêng lẻ. Do đó, nhà giao dịch nên cân nhắc sử dụng chỉ báo RSI cùng với các chỉ báo khác để tránh tín hiệu sai.