TL;DR (TIẾP TỤC)
Các mô hình nến búa được sử dụng nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật. Không chỉ trong trường hợp tiền điện tử mà còn trong giao dịch cổ phiếu, chỉ số, trái phiếu và ngoại hối. Nến búa có thể giúp các nhà giao dịch hành động giá xác định các điểm đảo chiều tiềm năng theo xu hướng tăng hoặc giảm. Tùy thuộc vào bối cảnh và khung thời gian, các mẫu nến này có thể gợi ý sự đảo chiều tăng giá ở cuối xu hướng giảm hoặc đảo chiều giảm giá sau xu hướng tăng. Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, nến búa có thể cung cấp cho nhà giao dịch những điểm vào lệnh tốt cho các vị thế mua và bán.
Nến Bullish Hammer bao gồm búa và búa ngược, xuất hiện sau một xu hướng giảm. Các biến thể giảm giá của nến búa bao gồm người treo cổ và ngôi sao băng, xuất hiện sau một xu hướng tăng.
Giới thiệu
Nến búa là một mô hình hoạt động tốt ở nhiều thị trường tài chính khác nhau. Đây là một trong những mô hình nến phổ biến nhất mà các nhà giao dịch sử dụng để đánh giá xác suất xảy ra một số kết quả nhất định bằng cách phân tích biến động giá.
Kết hợp với các phương pháp giao dịch khác như phân tích cơ bản và các công cụ phân tích thị trường khác, mô hình nến búa có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc về cơ hội giao dịch. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích mô hình nến búa là gì và chúng được diễn giải như thế nào.
Nến hoạt động như thế nào?
Trong biểu đồ nến, mỗi cây nến đại diện cho một phạm vi, tùy theo khung thời gian bạn đã chọn. Nếu bạn nhìn vào biểu đồ hàng ngày, mỗi cây nến thể hiện một ngày hoạt động giao dịch. Nếu bạn nhìn vào biểu đồ 4 giờ, mỗi cây nến tượng trưng cho 4 giờ giao dịch.
Mỗi cây nến có giá mở cửa và giá đóng cửa tạo thành thân nến. Chúng cũng có bấc (hoặc bóng) biểu thị giá cao và giá thấp trong khoảng thời gian được đề cập.
Nếu bạn mới bắt đầu sử dụng biểu đồ nến, trước tiên chúng tôi khuyên bạn nên đọc Hướng dẫn lập biểu đồ nến cho người mới bắt đầu.
Mô hình nến búa là gì?
Nến búa được hình thành khi nến có thân nến nhỏ cùng với bấc dưới dài. Bấc (hoặc bóng) phải lớn ít nhất gấp đôi thân nến. Bóng nến dài phía dưới cho thấy người bán đã đẩy giá xuống trước khi người mua đẩy giá lên cao hơn giá mở cửa.
Dưới đây, bạn có thể thấy giá mở cửa (1), giá đóng cửa (2) và mức cao nhất và thấp nhất tạo thành bấc hoặc bóng của nến (3).
Búa tăng giá
Mô hình nến búa
Nến búa tăng hình thành khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, cho thấy rằng người mua đã kiểm soát thị trường trước khi kết thúc giai đoạn giao dịch được đề cập.
Mô hình nến búa ngược
Búa ngược được hình thành khi giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa. Bấc dài phía trên thân nến cho thấy rằng có áp lực mua đã cố gắng đẩy giá lên cao hơn, nhưng cuối cùng nó đã bị kéo xuống trước khi nến đóng lại. Mặc dù không tăng giá như nến búa thông thường nhưng nến Inverted Hammer cũng là một mô hình đảo chiều tăng giá xuất hiện sau một xu hướng giảm.
Búa giảm giá
Nến Người Treo
Nến búa giảm giá được biết đến như một người treo cổ. Nó xảy ra khi giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa, tạo thành nến đỏ. Bóng của nến búa giảm giá cho thấy thị trường đã trải qua áp lực bán, cho thấy khả năng đảo chiều giảm giá.
Nến sao băng
Cây búa đảo ngược giảm giá được biết đến như một cây nến sao băng. Nó trông giống như một chiếc búa đảo ngược thông thường, nhưng cho thấy khả năng đảo chiều giảm giá thay vì đảo chiều tăng giá. Nói cách khác, nến sao băng giống như búa đảo ngược xảy ra sau một xu hướng tăng. Chúng hình thành khi giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa và bóng đèn gợi ý rằng xu hướng đi lên của thị trường có thể sắp kết thúc.
Cách sử dụng mô hình nến Hammer để xác định khả năng đảo chiều xu hướng
Nến Bullish Hammer xuất hiện trong xu hướng giảm và báo hiệu khả năng đảo chiều giá, đánh dấu điểm đáy của xu hướng giảm. Trong ví dụ bên dưới, chúng ta có nến búa tăng giá (hình ảnh từ TradingView).
Một cây nến búa giảm giá có thể là một người treo cổ hoặc một ngôi sao băng. Cả hai đều xuất hiện sau xu hướng tăng giá và cho thấy khả năng đảo chiều đi xuống. Trong ví dụ bên dưới, chúng ta có một ngôi sao băng (hình ảnh từ TradingView).
Vì vậy, để sử dụng nến búa trong giao dịch, bạn phải xem xét vị trí của chúng so với nến trước và sau. Mô hình đảo chiều sẽ bị loại bỏ hoặc được xác nhận tùy thuộc vào ngữ cảnh. Chúng ta sẽ phân tích từng loại búa dưới đây.
Điểm mạnh và điểm yếu của mô hình nến Hammer
Mỗi mô hình nến đều có ưu và nhược điểm. Xét cho cùng, không có công cụ hoặc chỉ báo phân tích kỹ thuật nào có thể đảm bảo cho bạn lợi nhuận 100% trên bất kỳ thị trường tài chính nào. Mô hình biểu đồ nến búa có xu hướng hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các chiến lược giao dịch khác, chẳng hạn như đường trung bình động, đường xu hướng, RSI, MACD và Fibonacci.
Điểm mạnh
Mô hình nến búa có thể được sử dụng để xác định sự thay đổi xu hướng trên bất kỳ thị trường tài chính nào.
Nhà giao dịch có thể sử dụng mô hình búa trên nhiều khung thời gian, khiến chúng trở nên hữu ích cho các chiến lược như giao dịch xoay vòng và giao dịch trong ngày.
Những điểm yếu
Mô hình nến búa phụ thuộc vào bối cảnh. Không có gì đảm bảo rằng những thay đổi xu hướng sẽ xảy ra.
Các mô hình nến búa bản thân nó không đáng tin cậy lắm. Nhà giao dịch phải luôn kết hợp chúng với các chiến lược và công cụ khác để tăng tỷ lệ thành công.
Nến búa vs. Doji: chúng khác nhau như thế nào?
Doji giống như những chiếc búa nhưng không có thân. Nến Doji mở và đóng ở cùng mức giá. Trong khi nến búa báo hiệu khả năng đảo chiều giá thì Doji thường gợi ý sự củng cố, tính liên tục hoặc sự thiếu quyết đoán của một bộ phận thị trường. Nến Doji thường là mô hình trung tính nhưng chúng có thể dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm trong một số trường hợp.
Doji chuồn chuồn trông giống như một cái búa hoặc người treo cổ, nhưng không có thân.
Tombstone Doji tương tự như cây búa ngược hoặc ngôi sao băng.
Tuy nhiên, búa và Doji không nói lên nhiều điều. Bạn phải luôn tính đến bối cảnh, chẳng hạn như xu hướng thị trường, nến liền kề, khối lượng giao dịch và các số liệu khác.
Kết luận
Mặc dù mô hình nến búa là một công cụ hữu ích giúp nhà giao dịch xác định những thay đổi xu hướng tiềm ẩn, nhưng chỉ riêng những mô hình đó không nhất thiết phải là chỉ báo để mua hoặc bán. Cũng như các chiến lược giao dịch khác, nến búa hữu ích nhất khi kết hợp với các công cụ phân tích và chỉ báo kỹ thuật khác.
Bạn cũng phải thực hiện quản lý rủi ro đầy đủ, đánh giá tỷ lệ lợi nhuận cho các giao dịch của mình. Ngoài ra, bạn nên sử dụng lệnh dừng lỗ để tránh tổn thất lớn trong thời gian biến động cao.
