TL;DR
Lệnh dừng giới hạn kết hợp kích hoạt lệnh dừng và giới hạn. Lệnh dừng giới hạn cho phép nhà giao dịch đặt mức lợi nhuận tối thiểu mà họ sẵn sàng nhận hoặc số tiền tối đa họ có thể chấp nhận nếu giao dịch hết/mất. Sau khi đặt lệnh dừng giới hạn và đạt đến giá kích hoạt, lệnh giới hạn sẽ được đặt tự động ngay cả khi bạn thoát hoặc ngoại tuyến. Bạn đặt lệnh dừng giới hạn một cách chiến lược bằng cách xem xét mức kháng cự và hỗ trợ cũng như mức độ biến động của tài sản.
Trong lệnh dừng giới hạn, giá dừng là giá kích hoạt để sàn đặt lệnh giới hạn. Giá giới hạn là giá sẽ được sử dụng để đặt lệnh. Bạn có thể điều chỉnh giá giới hạn thường được đặt cao hơn giá dừng đối với lệnh mua và thấp hơn đối với lệnh bán. Sự khác biệt này điều chỉnh những thay đổi về giá thị trường giữa thời điểm giá dừng được kích hoạt và lệnh giới hạn được đặt.
Giới thiệu
Nếu bạn muốn bắt đầu tích cực giao dịch thay vì HODLing, bạn có thể sẽ sử dụng nhiều lệnh thị trường hơn. Lệnh dừng giới hạn cung cấp nhiều quyền kiểm soát và tùy chỉnh hơn. Khái niệm này có thể khá khó hiểu đối với người mới bắt đầu, vì vậy trước tiên hãy thảo luận về sự khác biệt chính giữa các lệnh giới hạn, lệnh dừng lỗ và lệnh dừng giới hạn.
Lệnh giới hạn so với lệnh dừng lỗ so với lệnh dừng giới hạn
Lệnh giới hạn, lệnh dừng lỗ và lệnh dừng giới hạn là một số loại lệnh phổ biến nhất. Lệnh giới hạn cho phép bạn đặt phạm vi giá mong muốn để giao dịch, lệnh dừng lỗ đặt giá dừng kích hoạt lệnh thị trường và lệnh dừng giới hạn kết hợp các khía cạnh của cả hai. Hãy tìm hiểu sâu hơn:
Lệnh giới hạn
Khi đặt lệnh giới hạn, bạn chọn giá mua tối đa hoặc giá bán tối thiểu. Sàn giao dịch sẽ cố gắng tự động thực hiện lệnh giới hạn khi giá thị trường đạt hoặc cao hơn giá giới hạn của bạn. Lệnh này hữu ích khi bạn có giá vào hoặc ra mục tiêu và không ngại đợi cho đến khi thị trường đáp ứng yêu cầu của bạn.
Thông thường, nhà giao dịch đặt lệnh giới hạn bán cao hơn giá thị trường hiện tại và lệnh giới hạn mua thấp hơn giá thị trường hiện tại. Nếu bạn đặt lệnh giới hạn theo giá thị trường hiện tại, lệnh này có thể sẽ được thực hiện trong vòng vài giây (trừ khi đó là thị trường có tính thanh khoản thấp).
Ví dụ: nếu giá thị trường của Bitcoin là 32.000 USD (BUSD), bạn có thể đặt lệnh giới hạn mua với giá 31.000 USD để mua BTC ngay khi giá đạt 31.000 USD hoặc thấp hơn. Bạn cũng có thể đặt lệnh giới hạn bán ở mức 33.000 USD. Điều này có nghĩa là sàn giao dịch sẽ bán BTC của bạn nếu giá đạt 33.000 USD trở lên.
Lệnh dừng giới hạn
Như đã đề cập, lệnh dừng giới hạn kết hợp kích hoạt lệnh dừng và lệnh giới hạn. Lệnh dừng thêm giá kích hoạt để sàn giao dịch đặt lệnh giới hạn. Hãy xem nó hoạt động như thế nào.
Lệnh dừng giới hạn hoạt động như thế nào?
Cách tốt nhất để hiểu các lệnh dừng giới hạn là chia chúng thành nhiều phần. Giá dừng có chức năng kích hoạt việc đặt lệnh giới hạn. Khi đạt đến giá dừng, thị trường sẽ tạo lệnh giới hạn với mức giá đặc biệt (giá giới hạn).
Mặc dù giá dừng và giá giới hạn có thể giống nhau nhưng điều này không bắt buộc. Trên thực tế, sẽ an toàn hơn nếu bạn đặt giá dừng (giá kích hoạt) cao hơn một chút so với giá giới hạn cho lệnh bán. Đối với lệnh mua, bạn có thể đặt giá dừng thấp hơn giá giới hạn một chút. Điều này làm tăng cơ hội thực hiện lệnh giới hạn sau khi nó được kích hoạt.
Ví dụ về lệnh dừng mua và bán
Mua dừng giới hạn
Hãy tưởng tượng BNB ở mức 300 USD (BUSD) và bạn muốn mua khi giá bắt đầu bước vào xu hướng tăng. Tuy nhiên, bạn không muốn trả quá nhiều cho số BNB đó nếu giá bắt đầu tăng nhanh. Vì vậy, bạn cần phải giới hạn mức giá mà bạn sẵn sàng trả.
Ví dụ: phân tích kỹ thuật cho thấy một xu hướng tăng có thể bắt đầu nếu thị trường phá vỡ trên mức 310 USD. Bạn quyết định sử dụng lệnh mua giới hạn dừng để mở một vị thế trong trường hợp có đột phá. Bạn đặt giá dừng ở mức 310 USD và giá giới hạn ở mức 315 USD. Ngay khi BNB đạt 310 USD, lệnh giới hạn mua BNB ở mức 315 USD sẽ được đặt. Đơn đặt hàng của bạn có thể được thực hiện ở mức $315 hoặc thấp hơn. Lưu ý rằng $315 là giá giới hạn của bạn, vì vậy nếu thị trường tăng quá nhanh trên mức đó, lệnh của bạn có thể không được khớp hoàn toàn.
Giới hạn dừng bán
Hãy tưởng tượng bạn mua BNB với giá $285 (BUSD) và bây giờ nó ở mức $300. Để tránh thua lỗ, bạn quyết định sử dụng lệnh dừng giới hạn để bán BNB nếu giá giảm trở lại giá vào lệnh. Bạn đặt lệnh bán giới hạn dừng với giá dừng là 289 USD và giá giới hạn là 285 USD (giá khi mua BNB). Nếu giá đạt 289 USD, lệnh giới hạn bán BNB ở mức 285 USD sẽ được đặt. Đơn đặt hàng của bạn có thể được thực hiện ở mức $285 hoặc cao hơn.
Làm cách nào để đặt lệnh dừng giới hạn trên Binance?
Giả sử bạn vừa mua 5 BTC ở mức $31.820,50 (BUSD) vì bạn tin rằng giá sẽ sớm bắt đầu tăng.
Trong tình huống này, bạn nên đặt lệnh bán giới hạn dừng để loại bỏ tổn thất nếu giả định của bạn sai và giá bắt đầu giảm. Để thực hiện việc này, hãy đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và truy cập thị trường BTC/BUSD. Sau đó, nhấp vào tab [Stop-limit] rồi đặt mức dừng và giới hạn cùng với số lượng BTC sẽ được bán.
Nếu bạn tin rằng 31.820 USD là mức hỗ trợ đáng tin cậy, bạn có thể đặt lệnh dừng giới hạn thấp hơn mức giá này một chút (trong trường hợp giá giảm). Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ đặt lệnh dừng giới hạn cho 5 BTC với giá dừng là 31.790 USD và giá giới hạn là 31.700 USD. Chúng ta hãy thâm nhập nó từng bước một.
Khi nhấp vào [Bán BTC], một cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện. Đảm bảo mọi thứ đều chính xác, sau đó nhấn [Đặt hàng] để xác nhận. Sau khi đặt lệnh dừng giới hạn, bạn sẽ thấy thông báo xác nhận. Bạn cũng có thể cuộn xuống để xem và quản lý các lệnh đang mở.
Lưu ý rằng lệnh dừng giới hạn sẽ chỉ được thực hiện nếu và khi đạt đến giá dừng. Điều này có nghĩa là lệnh giới hạn sẽ chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt mức giá giới hạn hoặc cao hơn. Nếu lệnh giới hạn được kích hoạt (bởi giá dừng) nhưng giá thị trường không đạt hoặc cao hơn giá đã đặt thì lệnh giới hạn sẽ vẫn được mở.
Đôi khi, bạn có thể rơi vào tình huống giá giảm quá nhanh và lệnh dừng giới hạn được thông qua mà không được thực hiện. Trong trường hợp này, bạn có thể cần chuyển sang lệnh thị trường để thoát giao dịch nhanh chóng.
Ưu điểm của việc sử dụng lệnh dừng giới hạn
Lệnh dừng giới hạn cho phép bạn điều chỉnh và lập kế hoạch giao dịch của mình. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể kiểm tra giá, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử 24/7. Một ưu điểm khác là lệnh dừng giới hạn cho phép bạn đặt số tiền phù hợp cho mức lợi nhuận bạn muốn nhận. Không có giới hạn, lệnh của bạn sẽ được thực hiện theo giá thị trường bất kể quy mô. Một số nhà giao dịch thích giữ hơn là bán trong bất kỳ trường hợp nào.
Nhược điểm của việc sử dụng lệnh dừng giới hạn
Lệnh dừng giới hạn có những nhược điểm tương tự như lệnh giới hạn, chủ yếu là do không có gì đảm bảo rằng lệnh sẽ được thực thi. Lệnh giới hạn sẽ chỉ bắt đầu được thực hiện khi chúng đạt đến mức giá đã chỉ định hoặc cao hơn. Tuy nhiên, mức giá đó có thể không bao giờ đạt được. Mặc dù bạn có thể tạo khoảng cách giữa giá giới hạn và giá dừng, nhưng khoảng cách này đôi khi có thể không đủ. Tài sản có tính biến động cao có thể vượt quá mức chênh lệch bạn đặt trong đơn hàng.
Thanh khoản cũng có thể là một vấn đề nếu không có đủ người thực hiện lệnh của bạn. Nếu bạn lo lắng về việc đơn hàng chỉ được thực hiện một phần, hãy cân nhắc sử dụng điền hoặc hủy. Tùy chọn này chỉ định rằng lệnh của bạn sẽ chỉ được thực hiện nếu nó được thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên, lưu ý rằng bạn càng thêm nhiều điều kiện thì lệnh sẽ càng khó thực hiện.
Chiến lược đặt lệnh dừng giới hạn
Sau khi tìm hiểu về lệnh dừng giới hạn, cách sử dụng chúng như thế nào là tốt nhất? Dưới đây là một số chiến lược giao dịch cơ bản để tăng tính hiệu quả của lệnh dừng giới hạn và tránh một số nhược điểm của chúng.
1. Nghiên cứu mức độ biến động của tài sản đã chọn để đặt lệnh dừng giới hạn. Chúng tôi đã đề xuất thiết lập một mức chênh lệch nhỏ giữa lệnh dừng và lệnh giới hạn để tăng cơ hội khớp lệnh giới hạn. Tuy nhiên, nếu tài sản đang được giao dịch không ổn định, bạn có thể cần đặt mức chênh lệch lớn hơn một chút.
2. Hãy suy nghĩ về tính thanh khoản của tài sản được giao dịch. Lệnh dừng giới hạn đặc biệt hữu ích khi giao dịch tài sản có chênh lệch giá chào mua lớn hoặc tính thanh khoản thấp (để tránh tình trạng trượt giá không mong muốn gây ra).
3. Sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định mức giá. Đặt giá dừng ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự là một ý tưởng hay. Một cách để xác định các mức này là thông qua phân tích kỹ thuật. Ví dụ: bạn có thể sử dụng lệnh giới hạn dừng mua với giá dừng thấp hơn một chút so với mức kháng cự quan trọng để tận dụng sự đột phá. Hoặc, lệnh bán giới hạn dừng thấp hơn một chút so với mức hỗ trợ để đảm bảo bạn thoát lệnh trước khi thị trường giảm thêm nữa.
Nếu bạn không chắc chắn về định nghĩa của các mức hỗ trợ và kháng cự, hãy đọc Giải thích cơ bản về hỗ trợ và kháng cự.
Đóng cửa
Lệnh dừng giới hạn là một công cụ mạnh mẽ có thể cung cấp nhiều khả năng giao dịch hơn lệnh thị trường. Ngoài ra còn có thêm lợi ích là không cần phải giao dịch tích cực để hoàn thành đơn hàng. Bằng cách kết hợp nhiều lệnh dừng giới hạn, bạn có thể dễ dàng quản lý việc nắm giữ tiền điện tử của mình khi giá giảm hoặc tăng.
