Giới thiệu
Có nhiều cách để kiếm lợi nhuận trên thị trường tài chính. Một số nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật, trong khi những người khác đầu tư vào các công ty và dự án sử dụng phân tích cơ bản. Do đó, bạn, với tư cách là một nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư, cũng có nhiều lựa chọn khác nhau trong việc tạo ra một chiến lược giao dịch có lợi nhuận.
Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu thị trường đang ở trong một thị trường giá xuống kéo dài, nơi giá tiếp tục giảm? Nhà giao dịch có thể làm gì để duy trì nguồn thu nhập từ giao dịch?
Bán khống cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ việc giá giảm. Tham gia một vị thế bán cũng có thể là một cách tuyệt vời để quản lý rủi ro và bảo vệ giá trị cổ phiếu của bạn bằng biện pháp phòng ngừa rủi ro.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về ý nghĩa của việc bán khống, cách bán khống Bitcoin trên Binance và tìm hiểu về các rủi ro.
Bán khống là gì?
Bán khống (hoặc bán khống) có nghĩa là bán một tài sản với hy vọng sau này mua lại nó với giá thấp hơn. Các nhà giao dịch tham gia một vị thế bán kỳ vọng giá của một tài sản sẽ giảm, nghĩa là họ “giảm giá” đối với tài sản đó. Vì vậy, thay vì chỉ nắm giữ và chờ đợi, một số nhà giao dịch áp dụng chiến lược bán khống như một cách kiếm lợi nhuận từ việc giá tài sản giảm. Đây là lý do tại sao bán khống cũng có thể là một cách tốt để bảo toàn vốn khi giá giảm.
Bán khống rất phổ biến ở bất kỳ thị trường tài chính nào, bao gồm thị trường chứng khoán, hàng hóa, Forex và tiền điện tử. Do đó, hoạt động bán khống được sử dụng rộng rãi bởi các nhà đầu tư bán lẻ và các công ty thương mại chuyên nghiệp, chẳng hạn như các quỹ phòng hộ. Bán khống cổ phiếu hoặc tiền điện tử là chiến lược chung cho cả nhà giao dịch ngắn hạn và dài hạn.
Ngược lại với vị thế bán là vị thế mua, trong đó nhà giao dịch mua một tài sản với hy vọng bán nó sau này với giá cao hơn.
Việc rút ngắn hoạt động như thế nào?
Thông thường, việc bán khống được thực hiện bằng vốn vay, mặc dù không phải trong mọi trường hợp. Nếu bạn bán một số vị thế Bitcoin giao ngay của mình với giá 10.000 USD và dự định mua chúng sau này với giá 8.000 USD, thì đó là một vị thế bán hiệu quả. Tuy nhiên, việc bán khống cũng thường được thực hiện bằng vốn vay. Đây là lý do tại sao việc bán khống có liên quan chặt chẽ đến giao dịch ký quỹ, hợp đồng tương lai và các sản phẩm phái sinh khác. Hãy xem nó hoạt động như thế nào.
Giả sử bạn đang có quan điểm giảm giá đối với một trong các công cụ tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc tiền điện tử. Bạn đưa ra tài sản thế chấp cần thiết, vay một lượng tài sản nhất định và bán nó ngay lập tức. Bây giờ, bạn có một vị thế bán mở. Nếu thị trường diễn biến theo hướng có lợi cho bạn và tiếp tục giảm, bạn mua lại số tiền bạn đã vay trước đó, sau đó trả lại cho người cho vay (kèm lãi suất). Lợi nhuận của bạn là chênh lệch giữa giá bán và giá mua lại.
Bây giờ hãy xem một ví dụ cụ thể hơn. Bạn mượn 1 BTC và bán nó với giá 8.000 USD. Bây giờ bạn có một vị thế bán 1 BTC. Giá thị trường của Bitcoin giảm xuống còn 6.000 USD. Bạn mua 1 BTC và trả lại 1 BTC cho người cho vay (thường là sàn giao dịch). Trong ví dụ này, lợi nhuận của bạn là 2.000 USD (trừ các khoản lãi và phí).
➟Bạn muốn sở hữu tiền điện tử? Mua Bitcoin trên Binance!
Rủi ro rút ngắn
Có một số rủi ro cần xem xét khi vào một vị thế bán. Một là, về mặt lý thuyết, khả năng thua lỗ khi bán khống là không giới hạn. Vô số nhà giao dịch chuyên nghiệp đã phá sản trong nhiều năm do bán khống cổ phiếu. Nếu giá cổ phiếu tăng nhờ những tin tức bất ngờ, sự tăng đột biến nhanh chóng có thể “bẫy” những người bán khống.
Tất nhiên, nếu bạn đọc Binance Academy, bạn sẽ biết rằng việc xác định điểm vô hiệu và đặt mức dừng lỗ là rất quan trọng trong mọi giao dịch. Tuy nhiên, chúng ta vẫn sẽ thảo luận về khái niệm này vì bạn cần phải hiểu nó.
Khoản lỗ tiềm năng của bạn khi tham gia vị thế mua trên thị trường giao ngay là bao nhiêu? Vâng, nó phụ thuộc vào quy mô vị trí của bạn. Nếu bạn có 1 BTC mà bạn mua với giá 10.000 USD, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là giá Bitcoin giảm xuống 0 và bạn mất khoản đầu tư ban đầu.
Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đang bán Bitcoin trên nền tảng giao dịch ký quỹ? Trong trường hợp này, tổn thất tiềm tàng của bạn là không giới hạn. Tại sao? Bởi tiềm năng tăng giá là không giới hạn. Ngược lại, giá không thể thấp hơn 0 khi bạn đang ở vị thế mua.
Vì vậy, nếu bạn đang bán khống một tài sản đi vay và giá ngày càng tăng, bạn sẽ tiếp tục chịu lỗ. Phải thừa nhận rằng đây là rủi ro về mặt lý thuyết nhiều hơn là rủi ro thực tế, vì hầu hết các nền tảng sẽ thanh lý vị thế của bạn trước khi số dư chạm số âm. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng điều quan trọng là phải theo dõi các yêu cầu ký quỹ và luôn sử dụng mức dừng lỗ.
Ngoài ra, các nguyên tắc quản lý rủi ro tiêu chuẩn áp dụng cho việc bán khống. Bảo vệ điểm yếu của bạn, sử dụng lệnh dừng lỗ, chú ý đến quy mô vị thế và đảm bảo bạn hiểu rõ rủi ro thanh lý.
Cách mở vị thế bán Bitcoin và các loại tiền điện tử khác trên Binance
Vì vậy, giả sử bạn muốn bán Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác trên Binance. Bạn có thể làm điều này theo nhiều cách khác nhau.
Cách rút ngắn Bitcoin trên Giao dịch ký quỹ Binance
Trước hết, bạn có thể bán khống Bitcoin và altcoin trên nền tảng Giao dịch ký quỹ Binance:
Mở tài khoản ký quỹ nếu bạn chưa có tài khoản.
Mở nền tảng Giao dịch ký quỹ Binance.
Mở một cặp thị trường mà bạn chọn, chẳng hạn như BTC/USDT hoặc BTC/BUSD.
Làm theo hướng dẫn trong hướng dẫn giao dịch ký quỹ của chúng tôi hoặc qua video này.
Cách rút ngắn Bitcoin trên Binance Futures
Bạn cũng có thể bán Bitcoin và altcoin trên Binance Futures:
Nhập Hợp đồng tương lai Binance.
Chọn giữa hợp đồng tương lai vĩnh viễn hoặc hàng quý.
Hãy đảm bảo bạn hiểu cách thức hoạt động của nền tảng này bằng cách đọc hướng dẫn Binance Futures của chúng tôi.
Thực hiện theo các hướng dẫn trong video này.
Nếu bạn muốn thử giao dịch giấy trước tiên, bạn có thể truy cập mạng thử nghiệm Binance Futures. Bằng cách này, bạn có thể kiểm tra cách thức hoạt động của hoạt động bán khống mà không gặp rủi ro về tiền thật.
Cách rút ngắn Bitcoin trên Binance Options
Thứ ba, bạn cũng có thể dùng thử nền tảng Binance Options hiện có trên iOS và Android. Hợp đồng quyền chọn cũng có thể là một cách tuyệt vời để vào một vị thế bán. Nếu bạn kỳ vọng giá Bitcoin sẽ giảm, bạn có thể mua quyền chọn bán. Điều này mang lại cho bạn quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, bán Bitcoin ở một mức giá nhất định. Đây là cách thực hiện:
Tải xuống ứng dụng di động Binance. Tùy chọn nền tảng có sẵn cho iOS và Android.
Nếu bạn chưa làm vậy, hãy kích hoạt tài khoản Binance Futures của bạn. Điều này là cần thiết để truy cập vào nền tảng quyền chọn trên Binance.
Thực hiện theo các hướng dẫn trên trang này.
Cần lưu ý rằng đây là một trong những cách khó nhất và có rủi ro cao nhất để rút ngắn Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Đảm bảo bạn đọc hướng dẫn tùy chọn trên iOS và Android để biết tất cả chi tiết cần thiết trước khi bắt đầu.
Phần kết luận
Bây giờ chúng ta biết việc vào một vị thế bán có ý nghĩa như thế nào và tại sao các nhà giao dịch muốn làm điều đó. Như chúng ta đã thấy, những nhà giao dịch bán khống thường có xu hướng giảm giá trên thị trường. Bán khống cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ việc giá giảm và họ có thể làm điều đó mà không cần phải sở hữu tài sản.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về bán khống và các kỹ thuật giao dịch khác, hãy xem Hướng dẫn đầy đủ về giao dịch tiền điện tử cho người mới bắt đầu.
Bạn vẫn không chắc chắn về cách rút ngắn Bitcoin và các loại tiền điện tử khác? Hãy tham khảo nền tảng hỏi đáp của chúng tôi, Ask Academy, nơi cộng đồng Binance sẽ giải đáp các câu hỏi của bạn.