Các khía cạnh chính
Sổ lệnh hiển thị các lệnh mua và bán hiện tại (giá thầu và yêu cầu), cho thấy động lực cung và cầu thị trường đối với một cặp giao dịch nhất định.
Ở các thị trường có tính thanh khoản cao, sổ lệnh được cập nhật liên tục và khi giao dịch được thực hiện, các lệnh tương ứng sẽ nhanh chóng bị xóa khỏi sổ sách. Điều này làm cho sổ lệnh trở thành một công cụ năng động để theo dõi hoạt động thị trường.
Sổ lệnh có thể hữu ích trong việc phát hiện các mức hỗ trợ và kháng cự có thể có cũng như phân tích độ sâu thị trường. Tuy nhiên, vì các bức tường mua và bán có thể tạo ra ấn tượng sai lệch về cung và cầu nên sổ đặt lệnh nên được sử dụng kết hợp với các công cụ khác để phân tích thị trường chính xác hơn.
Sổ đặt hàng là gì?
Sổ lệnh giống như một danh sách theo thời gian thực gồm tất cả các lệnh mua và bán hiện tại đối với một tài sản cụ thể, chẳng hạn như cổ phiếu, hàng hóa hoặc tiền điện tử. Nó cung cấp thông tin nhanh về những gì người mua sẵn sàng trả (giá thầu) và những gì người bán đang yêu cầu (yêu cầu), giúp bạn thấy được cung và cầu thị trường.
Trong ứng dụng Binance, sổ lệnh nằm bên dưới biểu đồ giao dịch và trông như thế này:
Trên nền tảng trình duyệt Binance, sổ lệnh nằm ở bên trái hoặc bên phải giao diện giao dịch của bạn (bên trái cho Giao ngay và Ký quỹ; bên phải cho Hợp đồng tương lai). Nó trông như thế này:
Sách đặt hàng hoạt động như thế nào
Ở những thị trường có tính thanh khoản cao, bạn sẽ nhận thấy rằng sổ đặt hàng đang hoạt động và được cập nhật liên tục. Khi có lệnh mua hoặc bán mới, chúng sẽ được thêm vào danh sách. Khi giao dịch xảy ra, các lệnh liên quan sẽ bị xóa khỏi sổ lệnh. Về cơ bản, trong sổ đặt hàng, bạn sẽ thấy các lệnh mở thể hiện các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa người mua và người bán.
Nếu bạn là người mua, đơn đặt hàng của bạn sẽ được thêm vào dựa trên mức giá tối đa bạn sẵn sàng trả. Nếu bạn là người bán, giá này sẽ dựa trên mức giá tối thiểu mà bạn sẵn sàng chấp nhận.
Các thành phần chính của một sổ đặt hàng
Đơn đặt hàng (giá thầu): hiển thị những gì người mua sẵn sàng trả. Chúng thường được liệt kê từ giá thầu cao nhất đến thấp nhất.
Lệnh bán (yêu cầu): hiển thị những gì người bán muốn nhận được để đổi lấy tài sản của họ. Họ được sắp xếp theo giá bán từ thấp nhất đến cao nhất.
Giá và số lượng: đối với mỗi lệnh, sổ sách cho biết nhà giao dịch muốn mua hoặc bán bao nhiêu và ở mức giá nào.
Spread: là chênh lệch giữa giá mua cao nhất và giá chào bán thấp nhất. Mức chênh lệch nhỏ hơn có nghĩa là thị trường có tính thanh khoản cao hơn.
Khớp lệnh: Khi lệnh mua và lệnh bán được căn chỉnh, công cụ khớp lệnh sẽ thực hiện giao dịch. Nói cách khác, nếu người mua đồng ý trả giá yêu cầu của người bán (hoặc nếu người bán chấp nhận lời đề nghị), giao dịch sẽ được thực hiện.
Hiển thị sổ lệnh - Biểu đồ độ sâu
Nhiều nhà giao dịch sử dụng biểu đồ độ sâu, là biểu đồ trực quan của sổ lệnh. Trên biểu đồ, trục x hiển thị các điểm giá và trục y hiển thị khối lượng lệnh mua và bán ở mỗi mức giá.
Trên Binance, bạn có thể tìm thấy biểu đồ độ sâu ở góc trên cùng bên phải của giao diện biểu đồ. Bạn cũng có thể sử dụng biểu đồ độ sâu để kiểm tra chênh lệch giá chào bán cho một thị trường cụ thể.
Bạn sẽ thấy hai đường cong: một cho giá thầu (lệnh mua màu xanh lá cây) và một cho yêu cầu (lệnh bán màu đỏ). Bằng cách phân tích các đường cong này, nhà giao dịch có thể biết được nơi thị trường có nhiều khả năng di chuyển nhất hoặc phát hiện "bức tường mua" hoặc "bức tường bán
Cách nhà giao dịch sử dụng sổ lệnh
Sổ lệnh có thể cung cấp những hiểu biết thú vị về tính thanh khoản và xu hướng thị trường. Dưới đây là một số cách các nhà giao dịch sử dụng sổ lệnh:
Phát hiện hỗ trợ và kháng cự: Lệnh mua lớn (tường mua) ở một mức giá nhất định có thể gợi ý mức hỗ trợ mạnh, trong khi lệnh bán lớn (tường bán) có thể chỉ ra mức kháng cự ở mức giá đó.
Phân tích thanh khoản: Sổ lệnh sâu với nhiều lệnh giúp việc mua hoặc bán dễ dàng hơn nhiều mà không khiến giá lên hoặc xuống quá nhiều.
Độ sâu thị trường: Các nhà giao dịch thường xem xét có bao nhiêu lệnh đang "tạm dừng" ở các mức giá khác nhau để dự đoán những biến động có thể xảy ra của thị trường. Ví dụ: nếu có nhiều lệnh mua xung quanh mức giá nhất định thì có nhiều khả năng các mức đó sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
Tuy nhiên, các đơn đặt hàng có thể dễ dàng được đặt và xóa. Bức tường mua và bán đôi khi được sử dụng để tạo ấn tượng sai lầm về cung và cầu. Vì vậy, đừng phụ thuộc quá nhiều vào sổ đặt hàng. Nó có thể cung cấp một số hiểu biết sâu sắc, nhưng nó không phải là điều dễ hiểu.
Các loại lệnh trong sổ lệnh
Lệnh thị trường: Các lệnh này được thực hiện ngay lập tức ở mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường. Ví dụ: nếu người mua gửi lệnh thị trường, lệnh đó sẽ được khớp với giá chào bán thấp nhất trong sổ đặt hàng.
Lệnh giới hạn: Lệnh giới hạn cho phép nhà giao dịch chỉ định mức giá mà họ sẵn sàng mua hoặc bán. Lệnh này sẽ chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt đến giá giới hạn của nhà giao dịch, đảm bảo kiểm soát giá thực hiện nhưng không đảm bảo rằng giao dịch sẽ được thực hiện.
Lệnh dừng: Đây là các lệnh có điều kiện được đặt để mua hoặc bán một tài sản khi giá của nó vượt quá một điểm cụ thể, lệnh này sẽ kích hoạt lệnh Thị trường hoặc Lệnh giới hạn. Lệnh dừng thường được sử dụng để giảm thiểu tổn thất, khiến chúng rất hữu ích cho quản lý rủi ro.
Kết luận
Nói tóm lại, sổ lệnh là một công cụ hữu ích để hiểu cung và cầu trên thị trường tài chính. Cho dù bạn giao dịch cổ phiếu, hàng hóa hay tiền điện tử, việc biết cách đọc sổ lệnh có thể giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn.
Mặc dù vậy, các đơn hàng có thể được tạo và xóa một cách nhanh chóng. Hãy nhớ rằng các bức tường mua và bán đôi khi được sử dụng để tạo ấn tượng sai lầm về cung và cầu. Để giảm thiểu rủi ro, có thể nên kết hợp phân tích sổ lệnh của bạn với các chỉ báo và công cụ kỹ thuật khác.
Đọc thêm
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này được trình bày "nguyên trạng" chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và giáo dục mà không có sự đại diện hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Nó không nên được hiểu là lời khuyên về tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác cũng như không nhằm mục đích khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên cá nhân từ các cố vấn chuyên môn phù hợp. Vì bài viết này được đóng góp bởi các bên thứ ba, xin lưu ý rằng các ý kiến được đưa ra là của người đóng góp bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Binance Academy. Để biết thêm thông tin, hãy đọc thông báo pháp lý đầy đủ của chúng tôi tại đây. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị của khoản đầu tư có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Chỉ có bạn chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình. Binance Academy không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải gánh chịu. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên về tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.