Điểm chính
Sổ đặt hàng hiển thị các lệnh mua và bán hiện tại (giá thầu và yêu cầu) cho biết động lực cung và cầu thị trường đối với một cặp giao dịch cụ thể.
Ở những thị trường có tính thanh khoản cao, sổ lệnh được cập nhật liên tục. Khi giao dịch được thực hiện, lệnh liên quan sẽ bị xóa ngay lập tức khỏi sổ sách. Điều này làm cho sổ lệnh trở thành một công cụ năng động để theo dõi hoạt động thị trường.
Sổ lệnh có thể hữu ích trong việc theo dõi các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng cũng như phân tích độ sâu thị trường. Tuy nhiên, vì các bức tường mua và bán có thể tạo ra ấn tượng sai lệch về cung và cầu nên sổ lệnh nên được sử dụng kết hợp với các công cụ khác để phân tích thị trường chính xác hơn.
Sổ Lệnh là gì?
Sổ lệnh giống như danh sách thời gian thực của tất cả các lệnh mua và bán hiện tại cho một tài sản cụ thể, như cổ phiếu, hàng hóa hoặc tiền điện tử. Sổ lệnh cung cấp cái nhìn về giá trị mà người mua sẵn sàng trả (bid) và giá trị mà người bán yêu cầu (ask), giúp bạn hiểu nhu cầu và cung cấp trên thị trường.
Trong Ứng Dụng Binance, sổ lệnh nằm dưới biểu đồ giao dịch của bạn và giao diện của nó như sau:
Trong Web Binance, sổ lệnh nằm ở bên trái hoặc bên phải giao diện giao dịch của bạn (bên trái cho Spot và Margin; bên phải cho Futures). Giao diện của nó như sau:
Cách Sổ Lệnh Hoạt Động
Trong thị trường có tính thanh khoản cao, bạn sẽ thấy rằng sổ lệnh hoạt động và liên tục được cập nhật. Khi lệnh mua hoặc bán mới được nhập vào, lệnh đó sẽ được thêm vào danh sách. Khi giao dịch xảy ra, các lệnh liên quan sẽ được xóa khỏi sổ lệnh. Về cơ bản, sổ lệnh là nơi bạn xem các lệnh mở đại diện cho các thương lượng đang diễn ra giữa người mua và người bán.
Nếu bạn là người mua, lệnh của bạn sẽ được thêm vào dựa trên mức giá tối đa mà bạn sẵn sàng trả. Nếu bạn là người bán, lệnh sẽ được dựa trên mức giá tối thiểu mà bạn sẵn sàng chấp nhận.
Các Thành Phần Chính của Sổ Lệnh
Lệnh mua (bid): Lệnh này cho thấy giá trị mà người mua sẵn sàng trả. Thông thường, lệnh này được sắp xếp từ giá bid cao nhất đến thấp nhất.
Lệnh bán (ask): Lệnh này cho thấy giá trị mà người bán muốn nhận từ tài sản của họ. Lệnh này được sắp xếp từ giá ask thấp nhất đến cao nhất.
Giá và số lượng: Đối với mỗi lệnh, sổ cho thấy số lượng mà nhà giao dịch muốn mua hoặc bán cùng với giá của nó.
Chênh lệch: Khoảng cách giữa bid cao nhất và ask thấp nhất. Chênh lệch nhỏ hơn nghĩa là thị trường có tính thanh khoản cao hơn.
Khớp lệnh: Khi lệnh mua và bán khớp nhau, máy khớp lệnh sẽ thực hiện giao dịch. Nói cách khác, nếu người mua đồng ý trả giá ask của người bán (hoặc nếu người bán đồng ý nhận giá bid), giao dịch sẽ được thực hiện.
Hình dung Sổ Lệnh: Biểu đồ Độ Sâu
Nhiều nhà giao dịch sử dụng biểu đồ độ sâu, là đại diện trực quan của sổ lệnh. Trên biểu đồ, trục x cho thấy điểm giá, trong khi trục y cho thấy khối lượng lệnh mua và bán ở mỗi mức giá.
Tại Binance, bạn có thể tìm thấy biểu đồ độ sâu ở góc trên bên phải giao diện biểu đồ. Bạn cũng có thể sử dụng Biểu đồ Độ Sâu để kiểm tra chênh lệch bid-ask hiện tại của thị trường cụ thể.
Bạn sẽ thấy hai đường cong: Một cho bid (lệnh mua có màu xanh lá cây) và một cho ask (lệnh bán có màu đỏ). Bằng cách phân tích các đường cong này, nhà giao dịch có thể có cái nhìn tổng quát khi thị trường có xu hướng di chuyển hơn hoặc tìm thấy "tường mua" hoặc "tường bán" có thể ngăn chặn sự di chuyển giá vượt qua một mức nhất định.
Cách Nhà Giao Dịch Sử Dụng Sổ Lệnh
Sổ lệnh có thể cung cấp cái nhìn thú vị về tính thanh khoản và xu hướng thị trường. Một số cách mà nhà giao dịch sử dụng sổ lệnh bao gồm:
Xem hỗ trợ và kháng cự: Lệnh mua lớn (tường mua) ở mức giá nhất định có thể cho thấy hỗ trợ mạnh, trong khi lệnh bán lớn (tường bán) có thể báo hiệu kháng cự ở mức giá đó.
Phân tích tính thanh khoản: Sổ lệnh có độ sâu với nhiều lệnh giúp dễ dàng mua hoặc bán mà không làm giá tăng hoặc giảm quá nhiều.
Độ sâu thị trường: Các nhà giao dịch thường xem số lượng lệnh đang "chờ" ở nhiều mức giá khác nhau để dự đoán các động thái tiềm năng của thị trường. Ví dụ, nếu có nhiều lệnh mua xung quanh mức giá nhất định, có khả năng cao rằng mức đó hoạt động như một hỗ trợ.
Tuy nhiên, lệnh có thể được đặt và xóa một cách dễ dàng. Tường mua và tường bán đôi khi được sử dụng để tạo ra ấn tượng sai về cung và cầu. Vì vậy, đừng quá phụ thuộc vào sổ lệnh. Công cụ này có thể cung cấp một số cái nhìn, nhưng không hoàn toàn chính xác.
Các Loại Lệnh trong Sổ Lệnh
Lệnh thị trường: Lệnh này được thực hiện ngay lập tức ở mức giá tốt nhất có sẵn. Ví dụ, nếu người mua gửi lệnh thị trường, lệnh đó sẽ được khớp với giá ask thấp nhất trong sổ lệnh.
Lệnh giới hạn: Lệnh giới hạn cho phép nhà giao dịch xác định mức giá mong muốn để mua hoặc bán. Lệnh này chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt mức giá giới hạn của nhà giao dịch, do đó đảm bảo kiểm soát giá thực hiện nhưng không đảm bảo rằng giao dịch sẽ được thực hiện.
Lệnh dừng: Lệnh này là lệnh có điều kiện được đặt để mua hoặc bán tài sản sau khi giá di chuyển vượt qua một điểm nhất định kích hoạt lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn. Lệnh dừng thường được sử dụng để giảm thiểu thua lỗ, do đó rất hữu ích cho quản lý rủi ro.
Kết luận
Nói tóm lại, sổ lệnh là công cụ hữu ích để hiểu nhu cầu và cung cấp trên thị trường tài chính. Dù bạn giao dịch cổ phiếu, hàng hóa hay tiền điện tử, việc biết cách đọc sổ lệnh có thể giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn.
Mặc dù vậy, lệnh có thể được tạo và xóa nhanh chóng. Hãy nhớ rằng tường mua và bán đôi khi được sử dụng để tạo ra ấn tượng sai về cung và cầu. Để giảm rủi ro, phân tích sổ lệnh có thể được kết hợp với các chỉ báo và công cụ kỹ thuật khác.
Đọc Thêm
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung này được cung cấp cho bạn trên cơ sở “như là” để thông tin chung và mục đích giáo dục mà không có bất kỳ tuyên bố hoặc đảm bảo nào dưới bất kỳ hình thức nào. Nội dung này không nên được coi là lời khuyên tài chính, pháp lý hoặc chuyên nghiệp khác hoặc nhằm gợi ý mua sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia tư vấn phù hợp. Nếu bài viết là sự đóng góp từ các bên thứ ba, hãy lưu ý rằng quan điểm được nêu ra là từ các bên thứ ba và không phản ánh quan điểm của Binance Academy. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm đầy đủ của chúng tôi tại đây để biết thêm chi tiết. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng. Bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của mình. Binance Academy không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể gặp phải. Tài liệu này không nên được coi là lời khuyên tài chính, pháp lý hoặc chuyên nghiệp khác. Để biết thêm thông tin, hãy đọc Điều Khoản Sử Dụng và Cảnh Báo Rủi Ro của chúng tôi.